สำหรับนักพัฒนา สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

9 downloads

มุมมอง

Data API

Visualization

ฝังตัว

แสดงผลเต็มหน้าจอ

ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}

ดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog	${cur_meta.last_modified}
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog	${cur_meta.created}
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล	${cur_meta.mimetype}
รหัสทรัพยากรข้อมูล	${cur_meta.id}
รายละเอียด	${cur_meta.ori.description}
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล	${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล	${cur_meta.ori.resource_data_collect}
	${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
วันที่เริ่มต้นสร้าง	${cur_meta.ori.resource_created_date}
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด	${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}

Data source cannot be displayed. ddd

ข้อมูลทั้งหมด ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 รายการ

แสดงข้อมูล 100 500 1,000 รายการ

Group Type :

ประเภท : Line Area Bar Column Pie Donut

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล	73915b9f-d4f4-4974-9f45-9f16b4aa2af2
กลุ่มชุดข้อมูล	เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
แท็ค	Mutual Funds NAV กองทุนรวม การขายรับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล	สาธารณะ
วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ	20 สิงหาคม 2567
วันที่สร้าง metadata	30 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata	24 กรกฎาคม 2569
ประเภทชุดข้อมูล	ข้อมูลระเบียน
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ	ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
อีเมลสำหรับติดต่อ	[email protected]
วัตถุประสงค์	พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)	1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	ไม่มี
แหล่งที่มา	มาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ป https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รูปแบบการเก็บข้อมูล	Database CSV XLS/XLSX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต	Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล	ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ	ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล	ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม	https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
ภาษาที่ใช้	ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน)	2026-06-30
High Value Dataset	ไม่แสดง