Developer Government Officer

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

13 downloads

View

Data API

Visualization

Embed

Fullscreen

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download

Resource last updated date	${cur_meta.last_modified}
Resource creation date	${cur_meta.created}
Resource format	${cur_meta.mimetype}
Resource ID	${cur_meta.id}
Description	${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition	${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect	${cur_meta.ori.resource_data_collect}
	${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date	${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date	${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}

Data source cannot be displayed. ddd

All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records

Show information 100 500 1,000 records

Group Type :

Type : Line Area Bar Column Pie Donut

Additional Info

Data Key	73915b9f-d4f4-4974-9f45-9f16b4aa2af2
Groups	เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags	Mutual Funds NAV กองทุนรวม การขายรับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Visibility	Public
Dataset publish create date	August 20, 2024
Dataset create date	March 30, 2023
Maintain date	August 24, 2026
Data Type	ข้อมูลระเบียน
Contact Person	ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
Contact Email	[email protected]
Objective	พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit	เดือน
Update Frequency Interval	1
Geo Coverage	ไม่มี
Data Source	มาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ป https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Data Format	Database CSV XLS
Data Category	ข้อมูลสาธารณะ
License	Open Data Common
Accessible Condition	ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล
Data Support	ไม่มี
Data Collect	ไม่มี
URL	https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Data Language	ไทย
Last updated date	2026-06-30
High Value Dataset	No Show

Showcases

แผนปฏิบัติราชการของ สมอ.

แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 และมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2)...

Last update dataset : October 15, 2026

ไฟล์แนบ :

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สมอ.

เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA),...