fee_valid_from,regis_id,fund_name_th,fund_abbr_name,fund_class_id,comp_thai_name_rep,dividend_policy,fee_TT,fee_OF,fee_SP,fee_FR,fee_IA,fee_UW,fee_EO,fee_FF,fee_BF,fee_SI,fee_SO,fee_TF,unit_TF,fee_CF,fee_OT,fee_TT_actual,fee_OF_actual,fee_SP_actual,fee_FR_actual,fee_IA_actual,fee_UW_actual,fee_EO_actual,fee_FF_actual,fee_BF_actual,fee_SI_actual,fee_SO_actual,fee_TF_actual,unit_actual_TF,fee_CF_actual,fee_OT_actual,url
13/11/2020,018/2540,กองทุนเปิดสินภิญโญห้า,SF5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.215,0.963,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.14,0.963,0.02,0.107,0,0,0.05,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF5
13/11/2020,006/2540,กองทุนเปิดสินภิญโญสี่,SF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.868,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.86,1.61,0.02,0.107,0,0,0.12,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF4
13/11/2020,023/2542,กองทุนเปิดธนภูมิ,TNP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.226,0.963,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.17,0.96,0.05,0.107,0,0,0.05,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNP
13/11/2020,032/2544,ไทยไพรมฟันด์,TPF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.89,0.695,0.046,0.08,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TPF
13/11/2020,008/2538,กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์,SAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.32,1.07,0.05,0.107,0,0,0.09,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SAN
13/11/2020,026/2543,กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง,RPF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.21,0.963,0.0669,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,0.963,0.05,0.107,0,0,0.06,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RPF2
2/11/2020,004/2535,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย,TISCOEQF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,2.156,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.3482,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEQF
6/10/2020,018/2535,กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน,TISCOEGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8531,5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.815,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.013,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEGF
30/6/2020,019/2535,กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล,T-STSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.18,0.075,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.562,1.179,0.023,0.161,,,0.211,1.07,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-STSD
30/6/2020,005/2535,กองทุนเปิดเอกทวีคูณ,ONE-G,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.126,0.1284,0.138,ไม่มี,ไม่มี,4.0276,2,1,2,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.29292,2.126,0.0321,0.13482,,,ตามทีจ่ายจริง,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-G
13/11/2020,001/2536,กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง,RRF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.5,1.07,0.02,0.107,0,0,0.3,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RRF1
30/6/2020,008/2535,กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล,T-PPSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.18,0.065,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.526,1.179,0.021,0.16,,,0.174,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PPSD
1/12/2020,002/2535,กองทุนเปิดเค หุ้นทุน,K-EQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.02,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EQUITY
30/6/2020,026/2536,กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน,KPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.3375,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.6964,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.521,1.3375,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0337,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPLUS
30/6/2020,006/2537,กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล,T-CSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.297,0.107,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.468,1.296,0.022,0.08,,,0.04,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CSD
1/12/2020,018/2536,กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน,K-SELECT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.3652,2.0063,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2075,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.03,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SELECT
30/6/2020,024/2536,กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3,ONE-UB 3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,1.07,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามทีจ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UB 3
30/6/2020,023/2536,กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ,ONE+1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.27482,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,3.87982,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7548,2.27482,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE+1
30/6/2020,007/2537,กองทุนเปิดธนาวรรณ,THANA1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/THANA1
13/11/2020,005/2537,กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์,AGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.849,1.605,0.067,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.93,1.61,0.05,0.107,0,0,0.16,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AGF
13/11/2020,013/2537,กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์,UNF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.868,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.93,1.61,0.05,0.107,0,0,0.16,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNF
30/6/2020,004/2537,กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้,ONE-EQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EQ
13/11/2020,017/2536,กองทุนเปิดนครหลวงไทย,SCIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.985,0.642,0.086,0.08,ไม่มี,ไม่มี,1.177,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.53,0.64,0.02,0.64,0,0,0.23,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCIF
13/11/2020,002/2537,กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง,SCIF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.985,0.642,0.086,0.08,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,3.04,0.64,0.02,1.95,0,0,0.43,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCIF2
16/11/2020,014/2536,กองทุนเปิดบัวแก้ว,BKA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7825,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.017,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKA
1/12/2020,036/2537,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน,K-STEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.3705,2.0063,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2075,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.03,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STEQ
13/11/2020,016/2536,กองทุนเปิดสตางค์แดง,STD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.37,1.07,0.02,0.107,0,0,0.17,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/STD
13/11/2020,028/2536,กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง,STD2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.17,0.96,0.05,0.107,0,0,0.05,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/STD2
30/6/2020,001/2537,กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล,ONE-FAS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.07,0.0642,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,5.1574,2,1.07,2,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9300125,1.07,0.018725,0.1284,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FAS
30/6/2020,017/2537,กองทุนเปิด ไทยดรากอน,TDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.13482,0.11984,ไม่มี,ไม่มี,2.42034,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,,,ตามที่จ่ายจริง,1.8306,1.605,0.0214,0.1198,ไม่มี,ไม่มี,0.0844,1.5,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่มี,รายการละ 300 บาท,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDF
30/6/2020,011/2536,กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์,SYRUS-M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.29292,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0.2675,1.07,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SYRUS-M
30/6/2020,027/2536,กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2,KPLUS2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.3375,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.6964,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.5359,1.3375,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0486,1,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPLUS2
30/6/2020,001/2538,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน,T-EQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.359,1.179,0.064,0.147,ไม่มี,ไม่มี,0.969,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.365,1.179,0.032,0.146,,,0.008,0.535,ยกเว้น,ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี),ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-EQUITY
11/11/2020,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.84,1.7,0.03,0.07,,,0.04,1,,1,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
11/11/2020,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
11/11/2020,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.20912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
11/11/2020,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
1/12/2020,026/2537,กองทุนเปิดรวงข้าว 4,RKF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,2.2575,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.08,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RKF4
16/11/2020,035/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน,B-INFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.782,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0165,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INFRA
16/11/2020,023/2537,กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล,BKD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7906,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0251,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKD
16/11/2020,028/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม,BTK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7935,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.028,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTK
16/11/2020,034/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล,BTP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.8013,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0358,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTP
13/11/2020,020/2537,กองทุนเปิดธีรทรัพย์,TS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.21,1.61,0.05,0.107,0,0,0.44,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TS
13/11/2020,029/2537,กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง,DE-1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.43,1.07,0.05,0.107,0,0,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/DE-1
13/11/2020,027/2537,กองทุนเปิดสินชฎา,SCDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.53,1.07,0.02,0.107,0,0,1.31,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCDF
16/11/2020,012/2537,กองทุนเปิดบัวแก้ว 2,BKA2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7865,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.021,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKA2
13/11/2020,023/2538,กองทุนเปิดสินภิญโญแปด,SF8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.55,1.07,0.02,0.107,0,0,0.35,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF8
13/11/2020,021/2537,กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด,SF7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.226,0.963,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.27,0.96,0.02,0.107,0,0,0.18,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF7
6/10/2020,016/2537,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล,TISCOEDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8531,5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.985,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.183,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEDF
30/6/2020,022/2537,กองทุนเปิด เกียรตินาคิน,KKF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.1605,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.38075,ไม่มี,1.5,ไม่มี,ไม่มี,50,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0466,1.605,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.2864,ไม่มี,0.75,ไม่มี,ไม่มี*,50 บาทต่อรายการ,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKF
11/11/2020,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMO,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.08,1.82,0.03,0.07,,,0.16,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
11/11/2020,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
11/11/2020,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3014584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.26,0,0.03,0.07,,,0.16,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
11/11/2020,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
1/12/2020,025/2538,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้,K-FIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.819,0.535,0.0856,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5329,0.428,0.0321,0.0428,,,0.03,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXED
1/12/2020,011/2539,กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์,RKBC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4022,1.07,0.1338,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3012,1.07,0.0428,0.1284,,,0.06,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RKBC
1/12/2020,005/2538,กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล,K-VALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.3652,2.0063,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.02,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-VALUE
16/11/2020,012/2538,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4,BBASIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.40108,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.62488,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7905,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.025,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASIC
13/11/2020,041/2539,กองทุนเปิดกาญจนอนันต์,KAF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.3326,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.11,1.07,0.02,0.107,0,0,0.91,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAF
13/11/2020,024/2538,กองทุนเปิดศรีนคร,BMBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.32,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.44,1.07,0.05,0.107,0,0,0.21,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMBF
11/11/2020,004/2540,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น,SCBSFF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5,1.0442,0.055,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.1542,5,,5,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.85,0.77,0.01,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFF
9/12/2020,030/2539,กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส,TISCOFLEXP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0,ไม่มี,ไม่มี,1.53545,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.195,1.238525,0.04815,บลจ.รับภาระ,ไม่มี,ไม่มี,บลจ.รับภาระ,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFLEXP
11/11/2020,008/2540,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้),SCBRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5,1.04,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.15,5,,5,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.53,0.41,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRF
30/6/2020,014/2540,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท,ABG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.1177,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1,ไม่มี,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0249,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0026,,1,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABG
11/11/2020,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSET,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.83,0.71,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
11/11/2020,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
11/11/2020,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
11/11/2020,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.36615,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
11/11/2020,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
16/11/2020,060/2539,กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน,BCAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.07,0.06955,0,ไม่มี,ไม่มี,1.80295,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,1.1224,1.07,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0.0203,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เปิดให้บริการ,ยังไม่เปิดให้บริการ,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP
30/6/2020,007/2540,กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร,ONE-FAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.867,0.0856,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.2174,3.21,1.07,3.21,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.56175,0.428,0.02675,0.107,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FAR
30/10/2020,011/2540,กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี,TMBMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.95,0.75,0.072,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.4018,0.3,0.0268,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBMF
13/11/2020,006/2541,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้,MFF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.06,0.803,0.08,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.62,0.43,0.05,0.107,0,0,0.03,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MFF
30/6/2020,016/2540,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล,KFSEQ-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.1177,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3393,2.14,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.25,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSEQ-D
30/6/2020,020/2540,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์,KFSPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.856,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2759,0.1712,0.0308,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.007,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSPLUS
1/8/2020,013/2540,กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์,TBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.07,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,4.0339,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.2331,1.07,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.016,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBF
30/6/2020,018/2541,กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ,T-TSB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.642,0.07,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.268,0.535,0.268,0.535,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.605,0.429,0.032,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยกเว้น,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TSB
10/11/2020,004/2541,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น,ABCC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.1926,,,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.377,0.214,0.0321,0.0642,,,0.0667,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000 หน่วยหรือเศษของ 10000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABCC
30/6/2020,003/2542,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล,KFMTFI-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,1.0379,0.749,0.077,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4724,0.321,0.0412,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0032,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFI-D
30/6/2020,004/2542,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์,KFSMUL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.856,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5671,0.428,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSMUL
1/12/2020,039/2542,กองทุนเปิดเค หุ้นกู้,K-CBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0758,0.8025,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5511,0.428,0.0428,0.0803,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CBOND
30/6/2020,019/2542,กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์,TEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1391,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1,ไม่มี,1,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.764,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0119,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEF
13/11/2020,034/2542,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์,MFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.889,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,5,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.65,1.61,0.05,0.107,0,0,0.88,0.1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MFX
30/6/2020,027/2542,กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล,ONE-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.94954,0.0856,0.14124,ไม่มี,ไม่มี,4.24362,3.21,1.07,3.21,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9300125,1.7695125,0.0321,0.1284,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FLEX
16/9/2020,025/2542,กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้,ASP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.1721,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.68450018,0.51400018,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP
31/7/2020,028/2542,กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์,TMBCB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.9,0.7,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.7571,0.65,0.0321,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCB
6/10/2020,041/2542,กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์,TISCOFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.845,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFLEX
13/11/2020,023/2543,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม,SMART,SMARTMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.787,0.535,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,0,,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4824,0.412,0.0535,0,,,0.0156,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART
13/11/2020,023/2543,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม,SMART,SMARTSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.787,0.535,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,1,,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4824,0.412,0.0535,0,,,0.0156,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART
30/6/2020,009/2543,กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล,ONE-DI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.2421,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.416765,0.3745,0.020865,0.0214,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DI
30/6/2020,012/2543,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ,UOBSMG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.60545,1.8725,0.06955,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0331,1.8725,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0108,1,ยกเว้น***,ยกเว้น*,"ยกเว้น**, ***",10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSMG
6/10/2020,004/2544,กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์,TISCOAGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.847,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.043,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOAGF
1/12/2020,017/2543,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร,K-FEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.02,ยกเว้น,1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FEQ
30/6/2020,028/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล,KTSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ไม่มี,,1.1735,1.07,0.03,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSF
30/6/2020,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6564,0.428,0.02,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.08,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
30/6/2020,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6564,0.428,0.02,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.08,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
30/6/2020,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5922,0.3745,0.02,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.08,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
30/6/2020,001/2544,กองทุนเปิดธนชาตธนสาร,T-TSARN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.14,0.803,0.067,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.136,0.268,0.268,0.268,0.268,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.638,0.428,0.046,0.134,,,0.013,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TSARN
31/7/2020,002/2544,กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้,TFIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1021,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.5622,0.428,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0085,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIF
30/9/2020,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.3504,0.2675,0.0187,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00*,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
30/9/2020,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.0544,0.428,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1257,0,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00*,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
30/9/2020,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,2.00**,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
31/7/2020,010/2544,กองทุนเปิดทหารไทย SET50,TMB50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.006318,0.5,0.0321,0.0997,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50
16/11/2020,026/2545,กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์,B-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.3112,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,0.25,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.2653,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.018,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,0.25 (ขั้นต่ำ 50 บาท),ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FLEX
3/12/2020,049/2544,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ,TSFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,0.25,0.25,0,0,ไม่มี,,50,,0.611,0.107,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSFIRMF
1/12/2020,042/2544,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLRMF
1/12/2020,041/2544,กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KBLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KBLRMF
1/12/2020,009/2545,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,KSFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.5529,0.3745,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSFRMF
1/12/2020,039/2544,กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.6064,0.428,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGBRMF
1/12/2020,040/2544,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.6599,0.4815,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFIRMF
30/6/2020,018/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล,KFFLEX-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.224,2.0314,0.0589,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2085,2.0314,0.0401,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.0032,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX-D
30/6/2020,045/2544,กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.16506,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59015,0.4564,0.02675,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-RMF
30/6/2020,046/2544,กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,F-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.16506,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.67765,0.5439,0.02675,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/F-RMF
30/6/2020,047/2544,กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,V-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.06955,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.17942,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.002398,1.857948,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/V-RMF
30/6/2020,050/2544,กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.803,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.144,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.711,0.518,0.032,0.134,,,0.01,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NGRMF
11/11/2020,004/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.1205,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.2305,3.21,,3.21,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.75,0.54,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM2
11/11/2020,003/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,0.853,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,0.963,3.21,,3.21,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.68,0.47,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM1
11/11/2020,005/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.83,1.61,0.03,0.07,,,0.12,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM3
11/11/2020,006/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,,3.21,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82,1.61,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM4
30/10/2020,014/2545,กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ,TMBTM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.4,0.25,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.3143,0.2,0.0268,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTM
30/6/2020,011/2545,กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส,TOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.28,1.605,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.675,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.45944,0.41944,0.03,,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TOF
30/6/2020,015/2545,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.949,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.058,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.869,1.685,0.021,0.147,,,0.016,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NERMF
23/12/2020,039/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.189,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,1,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.72,0.321,0.02,0.13,0,0,0.25,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FIX
16/11/2020,075/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ,BFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.8134,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0425,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFLRMF
16/11/2020,074/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,BFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.66875,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.30005,0.5,0.5,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,0.4944,0.321,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0183,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFRMF
16/11/2020,073/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,BERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.816,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0451,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BERMF
9/12/2020,055/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFPRMF,TFPRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.327335,1,1,0,0,ไม่มี,,50,,1.336,1.238525,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFPRMF
9/12/2020,055/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFPRMF,TFPRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.327335,1,1,0,0,ไม่มี,,50,,1.335,1.238525,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFPRMF
30/11/2020,022/2545,กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน,ASIA-B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0125,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5164,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.3073,1,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASIA-B
30/9/2020,033/2545,กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.696,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.251,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.527,0.419,0.032,0.109,,,0.038,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NMRMF
1/12/2020,023/2545,กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น,K-GA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.8462,2.4075,0.0375,0.0803,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1824,1.07,0.0375,0.0749,,,0,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GA
23/12/2020,038/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-BOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.189,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,1,0.25,,,,,,1.14,0.321,0.02,0.13,0,0,0.67,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BOND
19/11/2020,030/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBGBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,,,,,0.9486,0.8025,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0204,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGBRMF
13/11/2020,037/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,MMF-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.194,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.182,3,1,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.67,0.321,0.02,0.13,,,0.2,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMF-RMF
19/11/2020,031/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBSVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.5716,0.428,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0179,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSVRMF
19/11/2020,029/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6215,1.8725,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,,,,ตามที่จ่ายจริง,2.0093,1.8725,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0084,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQRMF
13/11/2020,040/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-VALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.182,3,1,0.25,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.91,1.61,0.02,0.13,0,0,0.15,ไม่เรียกเก็บ,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 เกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-VALUE
3/12/2020,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,0,0,ไม่มี,,50,,0.752,0.2675,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0565,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
3/12/2020,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,1,1,ไม่มี,,50,,0.592,0.1819,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.057,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
3/12/2020,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,1,1,ไม่มี,,50,,0.753,0.2675,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0575,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
6/10/2020,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,0,0,ไม่มี,,50,,1.831,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.029,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
6/10/2020,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,ไม่มี,,50,,1.297,1.07,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.029,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
6/10/2020,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,ไม่มี,,50,,1.831,1.605,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.029,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
30/6/2020,057/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFMTFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.2412,0.9095,0.0856,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.439,0.321,0.0375,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0056,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFIRMF
30/6/2020,056/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFLTGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.2412,0.9095,0.0856,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4397,0.321,0.0321,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0117,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTGOVRMF
30/6/2020,058/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFFLEX2RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,2.1058,0.0856,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3153,2.1058,0.0375,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0048,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX2RMF
30/6/2020,050/2545,กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1),RMF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.424,1.605,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.819,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7836,1.605,0.0241,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0261,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF1
30/6/2020,051/2545,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2),RMF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.8725,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6934,0.535,0.02,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF2
1/12/2020,059/2545,กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์,KACB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0535,,0.0428,0.0107,,,0,0.75,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KACB
30/6/2020,085/2546,กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท,FCF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.07,0.1605,0.107,0,ไม่มี,5.0825,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3531,0.321,0.0321,,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FCF
30/6/2020,047/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.1128,0.9095,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4681,0.321,0.0401,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOVRMF
1/12/2020,060/2545,กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม,KASF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0635,,0.0428,0.0107,,,0.01,0.75,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KASF
1/12/2020,065/2545,กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้,KAEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.889,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0535,,0.0428,0.0107,,,0,3,3,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAEQ
30/6/2020,048/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFTSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0669,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3741,2.14,0.0669,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSRMF
30/6/2020,063/2545,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ,ABSC-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0642,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.6045,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.061,1.8725,0.0321,0.1338,,,0.0226,ยกเว้น,1.00 เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSC-RMF
30/6/2020,064/2545,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,ABSI-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0642,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.1395,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6197,0.428,0.0321,0.107,,,0.0526,ยกเว้น,1.00 เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSI-RMF
19/11/2020,087/2545,กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,GBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.9309,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.0272,1,1,1,1,,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9869,0.8239,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0373,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GBRMF
30/6/2020,088/2545,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,CPRMF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2686,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0702,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF1
19/11/2020,086/2545,กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,ERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1391,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1,1,1,1,,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7624,1.605,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0076,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ERMF
30/6/2020,097/2545,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.803,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.144,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.715,0.535,0.032,0.134,,,0.014,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NFRMF
10/11/2020,022/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล,ABFC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.675,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,0.25,0.25,,,200,,,,1.2608,1.07,0.0321,0.107,,,0.0517,0.25,0.25,,,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFC
30/6/2020,029/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น,ABTED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,200,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.1267,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.1044,1,,,,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTED
30/6/2020,081/2546,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,CPRMF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2548,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0564,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF2
30/6/2020,044/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล,KFFIN-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3861,2.14,0.0722,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3819,2.14,0.0722,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFIN-D
30/6/2020,025/2546,กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร,FLEXAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.07276,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.17621,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.002398,1.857948,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FLEXAR
30/6/2020,066/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู,ABV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.42845,0.5,0.25,ไม่มี,0.05,200,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.2348,1.07,0.0321,0.107,,,0.0257,0.5,0.25,,0.05,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABV
6/10/2020,032/2546,กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์,TW-BAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.1133,1,1,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.37,1.07,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.073,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TW-BAL
30/6/2020,033/2546,กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1,T-TTW1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,1.18,0.944,0.065,0.944,ไม่มี,ไม่มี,0.171,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,ไม่มี,,53.5,,1.045,0.944,0.058,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี,,,0.035,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TTW1
11/11/2020,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.36,1.24,0.03,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
11/11/2020,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
11/11/2020,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.7116209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
11/11/2020,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
11/11/2020,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDV-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.34,1.24,0.03,0.07,,,,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/6/2020,052/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้,KFGROWTH,KFGROWTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2895,2.14,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0104,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGROWTH
30/6/2020,052/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้,KFGROWTH,KFGROWTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2895,2.14,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0104,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGROWTH
13/11/2020,055/2546,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์,M-BT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.4289,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.25,0.25,,,50,,50,,1.36,1.07,0.05,0.107,0,0,0.13,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BT
26/6/2020,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
26/6/2020,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.214,0,0.214,0,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
26/6/2020,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,0.52002,0.05885,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
26/6/2020,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
26/6/2020,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RU,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.535,0,0.535,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
30/6/2020,057/2546,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์,KTSE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.103,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.033,0.25,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.226,1.07,0.026,0.107,,,0.023,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE
30/6/2020,062/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค,KFDYNAMIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3393,2.14,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDYNAMIC
31/7/2020,069/2546,กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMB50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.45,1.25,0.04,1.45,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,0.3,1.3871,1.246,0.0321,0.109,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50RMF
28/12/2020,068/2546,กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.9,0.75,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,,,,,,,,,0.6196,0.5,0.0321,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBMRMF
30/6/2020,078/2546,กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,FLEX-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.94954,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,4.28321,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9086125,1.7695125,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FLEX-RMF
30/6/2020,070/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง,KFMTFI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.963,0.749,0.0749,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.4655,0.321,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFI
30/6/2020,076/2546,กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง,VAYU1,VAYUA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.14,0.535,0.0321,0.107,0.107,2.14,1.36,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VAYU1
30/6/2020,076/2546,กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง,VAYU1,VAYUB,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.14,0.535,0.0321,0.107,0.107,2.14,1.36,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.02,0.02,0,0,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VAYU1
30/6/2020,012/2547,กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส,T-NFPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.949,1.18,0.075,0.087,ไม่มี,ไม่มี,1.607,,1.07,ไม่มี,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.36,1.179,0.064,0.087,,,0.03,,น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NFPLUS
30/9/2020,015/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน,KFCASH,KFCASH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2579,0.1605,0.0305,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASH
30/9/2020,015/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน,KFCASH,KFCASHSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2579,0.1605,0.0305,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASH
30/6/2020,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/6/2020,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/6/2020,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39314,1.23799,0.0321,0.12305,,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/6/2020,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.23799,0.1605,0.12305,0,ไม่มี,4.89846,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39314,1.23799,0.0321,0.12305,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/6/2020,005/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้,KFSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,2.3393,2.14,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.25,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSEQ
16/10/2020,017/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์,TSF,TSF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.68525,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.7655,1,1,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.819,1.68525,0.04815,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.016,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSF
16/10/2020,017/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์,TSF,TSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2,0.1,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.7655,1,1,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.819,1.68525,0.04815,0.0162319,ไม่มี,ไม่มี,0.016,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSF
16/11/2020,041/2547,กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ,B-ACTIVE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.8387,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0352,,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ACTIVE
30/6/2020,021/2547,กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล,TEF-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,1,ไม่มี,1,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.7878,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0357,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEF-DIV
30/6/2020,013/2547,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส,ABSL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0621,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6227,0.5,0.25,ไม่มี,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0341,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0118,0.5,0.25,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSL
30/6/2020,026/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล,KFDNM-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.461,2.0809,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2989,2.0809,0.0401,0.1672,ไม่มี,-,0.0107,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDNM-D
30/6/2020,025/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู,KFVALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3861,2.14,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3883,2.14,0.0749,0.1672,ไม่มี,-,0.0062,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVALUE
31/7/2020,046/2547,กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล,TMB50DV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,0.6,0.45,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.5738,0.45,0.0321,0.0875,,,0.0042,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50DV
13/11/2020,031/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50,M-S50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.66,0.428,0.059,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.67,0.428,0.05,0.107,0,0,0.08,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50
1/12/2020,074/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว,KEQLTF,KEQLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQLTF
1/12/2020,074/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว,KEQLTF,KEQLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQLTF
1/12/2020,075/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล,KDLTF,KDLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KDLTF
1/12/2020,075/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล,KDLTF,KDLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KDLTF
16/11/2020,096/2547,กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส,KKP PLUS FUND,KKP PLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.4922,0.3,0.08,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.4922,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PLUS FUND
16/11/2020,096/2547,กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส,KKP PLUS FUND,KKP PLUS-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.4922,0.3,0.08,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.4922,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PLUS FUND
16/11/2020,070/2547,กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP INRMF FUND,KKP INRMF-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.6494,0.4,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,0.6494,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP INRMF FUND
16/11/2020,070/2547,กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP INRMF FUND,KKP INRMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.6494,0.4,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,0.6494,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP INRMF FUND
16/11/2020,071/2547,กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP BLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.6493,1.3377,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,1.6493,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.46205,1.3377,0.02675,0.0976,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP BLRMF
16/11/2020,101/2547,กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.6493,1.3377,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,1.6493,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.46205,1.3377,0.02675,0.0976,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP EQRMF
22/12/2020,068/2548,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น,TISCOSTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.07,0.428,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.4387,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.437,0.0535,0.02675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.012,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOSTF
13/11/2020,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
13/11/2020,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
13/11/2020,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
31/7/2020,063/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25,JB25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.8125,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.0381,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.9506,0.8095,0.0321,0.109,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25
30/6/2020,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,1,1,1,1,ไม่มี,% NAV,,,1.7574,1.605,0.0214,0.1284,,ไม่มี,0.0026,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น**,,,50 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
30/6/2020,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ไม่มี,% NAV,,,0,0,0,0,0,ไม่มี,0,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,,,50 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
30/6/2020,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,1,1,1,1,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
16/11/2020,087/2547,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว,B-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.15025,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7995,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0287,ไม่เรียกเก็บ,1,,,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-LTF
13/11/2020,107/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์,MIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.103,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.33215,,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,1.8725,0.05,0.107,0,0,0.4,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF
30/6/2020,090/2547,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว,KTLF,KTLF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.03,0.1284,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF
30/6/2020,090/2547,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว,KTLF,KTLF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.605,0.0856,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8008,1.605,0.0257,0.1284,,,0.0417,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF
16/9/2020,095/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว,ASP-LTF,ASP-LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.85225,1.605,0.05885,0.1284,,,0.06,1,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LTF
16/9/2020,095/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว,ASP-LTF,ASP-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,0.25,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.85225,1.605,0.05885,0.1284,,,0.06,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท ต่อรายการ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LTF
30/6/2020,069/2547,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว,1S-LTF,1S-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1S-LTF
30/6/2020,069/2547,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว,1S-LTF,1S-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1S-LTF
16/11/2020,080/2547,กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล,KKP LTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,1.5066,1.2148,0.08,0.0892,ไม่มี,ไม่มี,1.5066,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,1.3318,1.2148,0.0268,0.0892,,,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP LTFD
1/10/2020,091/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF,KF-LTFDIV,KFLTFDIV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3393,2.14,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,0.50 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 3 ปี,ไม่เรียกเก็บ,0.25 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 3 ปี,-,-,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFDIV
1/10/2020,091/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF,KF-LTFDIV,KFLTFDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3393,2.14,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFDIV
30/6/2020,084/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล,KFLTFA50-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3861,2.14,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3786,2.14,0.0696,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFA50-D
30/6/2020,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0801,1.605,0.0428,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.0043,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,200บาท/รายการ*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/6/2020,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0801,1.605,0.0428,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.0043,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,200บาท/รายการ*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/6/2020,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ยกเว้น*,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/6/2020,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-NTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ยกเว้น*,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
11/11/2020,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.8139884,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,0.535,0.535,0.535,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.93,1.8,0.02,0.07,,,0.04,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
11/11/2020,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
11/11/2020,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.89,1.8,0.02,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
11/11/2020,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.28,2.13,0.03,0.07,,,0.05,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
11/11/2020,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
11/11/2020,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.23,2.13,0.03,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
31/7/2020,089/2547,กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว,JBP LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3818,1.246,0.0268,0.109,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JBP LTF
16/9/2020,109/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล,ASP-GDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.5631,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.10406,1.605,0.06206,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.33,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GDF
30/6/2020,076/2547,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล,T-LTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.319,0.268,0.268,0.268,0.268,ไม่มี,,53.5,,1.896,1.685,0.021,0.147,,,0.043,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LTFD
30/6/2020,077/2547,กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว,T-BigCapLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.319,0.268,0.268,0.268,0.268,ไม่มี,,53.5,,1.879,1.685,0.021,0.147,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-BigCapLTF
30/6/2020,099/2547,กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NMIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.359,1.179,0.064,0.147,ไม่มี,ไม่มี,0.969,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.373,1.179,0.021,0.147,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NMIXRMF
30/6/2020,082/2547,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว,ABLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.6,ไม่มี,1,ไม่มี,0.05,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0572,1.8725,0.0321,0.1284,,,0.0242,,0.25 เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABLTF
6/10/2020,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.811,1.605,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
6/10/2020,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.277,1.07,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
6/10/2020,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,1.605,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
30/6/2020,111/2547,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,CPRMF3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.237,1.07,0.0214,0.107,0,ไม่มี,0.0386,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF3
1/10/2020,092/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF,KF-LTF50,KFLTF50,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.8404,1.605,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7343,0.535,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,0.50 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 3 ปี,ไม่เรียกเก็บ,0.25 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 3 ปี,-,-,50.00 บาท,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTF50
1/10/2020,092/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF,KF-LTF50,KFLTF50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.8404,1.605,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7343,0.535,0.0321,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTF50
31/7/2020,088/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว,JB25 LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3818,1.246,0.0268,0.109,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25 LTF
30/9/2020,083/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFCASHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2579,0.1605,0.0305,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASHRMF
19/11/2020,110/2547,กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ,SVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,1.4445,1,1,1,1,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.6525,0.5136,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0132,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SVRMF
16/9/2020,113/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-ERF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.84546,1.605,0.06206,0,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ERF
16/9/2020,114/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-MRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.5417,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.31046,1.07,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-MRF
16/9/2020,115/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-FRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9367,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.79706,0.428,0.06206,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FRF
1/12/2020,103/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL ELTF,PRINCIPAL ELTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.279,1.07,0.059,0.15,,,,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL ELTF
1/12/2020,103/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL ELTF,PRINCIPAL ELTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.304,1.07,0.059,0.075,,,0.1,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL ELTF
1/12/2020,104/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL AARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.504,1.07,0.048,0.075,,,0.311,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL AARMF
31/7/2020,102/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ,JB25RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3871,1.246,0.0321,0.109,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25RMF
1/12/2020,040/2548,กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น,K-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.0379,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4471,0.3745,0.0251,0.0375,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-TREASURY
1/10/2020,016/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น,MMM,MMM-MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,0,ไม่มี,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.45,0.321,0.0321,0.107,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM
1/10/2020,016/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น,MMM,MMM-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,1,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.45,0.321,0.0321,0.107,,,,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM
16/11/2020,030/2548,กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี,B-TNTV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2305,ไม่มี,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.2443,0.1605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0035,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TNTV
30/6/2020,161/2548,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3),RMF3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.8725,0.6955,0.0642,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6934,0.535,0.02,0.1284,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF3
1/12/2020,050/2548,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50,K-SET50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.6371,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5076,0.3745,0.0428,0.0803,,,0.01,ยกเว้น,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SET50
30/6/2020,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/6/2020,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/6/2020,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/6/2020,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0642,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,0.535,0.2675,0.535,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.2675,0.25,0.2675,0.25,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/6/2020,060/2548,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100,UOBSAS100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.56586,1.819,0.08346,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0194,1.819,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0506,0.5,0.5,ยกเว้น*,ยกเว้น**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAS100
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.49,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5929,0.4815,0.0428,0.0642,,,0.0044,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
1/12/2020,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0428,,0.0428,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
30/6/2020,075/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว,1SG-LTF,1SG-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SG-LTF
30/6/2020,075/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว,1SG-LTF,1SG-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SG-LTF
1/12/2020,200/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL LTF,PRINCIPAL LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.46,1.15,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.332,1.15,0.032,0.15,,,,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL LTF
1/12/2020,200/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL LTF,PRINCIPAL LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.46,1.15,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.256,1.033,0.032,0.107,,,0.084,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL LTF
30/6/2020,076/2548,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ,ABSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0277,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0054,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSM
1/12/2020,096/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล,PRINCIPAL 70LTFD,PRINCIPAL 70LTFD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.5,1.18,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.362,1.18,0.032,0.15,,,,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL 70LTFD
1/12/2020,096/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล,PRINCIPAL 70LTFD,PRINCIPAL 70LTFD-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.5,1.18,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.239,1.059,0.032,0.107,,,0.041,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL 70LTFD
1/12/2020,285/2549,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.08,1.77,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,1.07,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7723,1.5945,0.0535,0.107,,,0.0173,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EQRMF
30/6/2020,094/2548,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFS100RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.749,0.535,0.0428,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,1,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.745,0.535,0.0428,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100RMF
1/12/2020,112/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL FIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.12,0.81,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,1.07,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8028,0.6848,0.027,,,,0.091,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL FIRMF
11/11/2020,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,,,,,,2.27,2.13,0.03,0.07,,,0.04,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
11/11/2020,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
11/11/2020,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,,,2.23,2.13,0.03,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
30/6/2020,122/2548,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์,ABAPAC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0391,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0168,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAPAC
13/11/2020,103/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว,MA-LTF,MALTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MA-LTF
13/11/2020,103/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว,MA-LTF,MAMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MA-LTF
30/9/2020,129/2548,กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน,T-CASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.321,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.462,0.321,0.021,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.013,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CASH
1/12/2020,203/2548,กองทุนเปิดเค บริหารเงิน,K-CASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3054,0.8025,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1545,0.107,0.0268,0.0107,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CASH
16/9/2020,140/2548,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2,ASP2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.1721,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5145,0.214,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP2
13/11/2020,182/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์,MGA,MGAG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.168,0.749,0.059,0.043,1.07,ไม่มี,2.247,2,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGA
13/11/2020,182/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์,MGA,MGAPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.168,0.749,0.059,0.043,1.07,ไม่มี,2.247,2,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.41,0.749,0.04,0.04,0,0,0.57,0.25,0.25 (กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี),ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGA
1/12/2020,201/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL PRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.12,0.81,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,3.21,1.07,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5123,0.4173,0.027,,,,0.068,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL PRMF
13/11/2020,207/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-CR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.07,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.733,3,1,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.59,0.32,0.02,0.107,0,0,0.14,ไม่มี,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-CR
30/6/2020,205/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้,1AM-GEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.68525,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.56355,1.07,1.07,1.07,1.07,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.217125,1.07,0.040125,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0.2675,1.07,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-GEM
30/6/2020,215/2548,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,CPRMF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2415,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0431,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF4
30/6/2020,216/2548,กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว,BIG CAP-D LTF-M,BIG CAP-D LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.3293,2.14,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0395,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BIG CAP-D LTF-M
30/6/2020,216/2548,กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว,BIG CAP-D LTF-M,BIG CAP-D LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,,,0,0,0,0,0,ไม่มี,0,N/A,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BIG CAP-D LTF-M
1/12/2020,195/2548,กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล,K70LTF,K70LTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K70LTF
1/12/2020,195/2548,กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล,K70LTF,K70LTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0609,1.8725,0.03,0.1284,,,0.03,0,1.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K70LTF
31/7/2020,204/2548,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์,TMBGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.7,1.5,0.05,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0625,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.2196,1.1,0.0321,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLD
30/9/2020,108/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน,KTSS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4115,0.2675,0.021,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.016,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSS
30/12/2020,031/2549,กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1,TGOV3M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.535,0.043,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.428,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.153,0.13,0.024,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.012,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOV3M1
16/11/2020,057/2549,กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2,TGOV3M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.535,0.043,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.428,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.282,0.13,0.024,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.047,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOV3M2
30/6/2020,071/2549,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์,ABWOOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0649,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0426,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABWOOF
4/12/2020,072/2549,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์,MGS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.59,2.14,0.1605,0.043,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,4.115,2.14,0.043,0.0428,0,0,1.877,0.5,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGS
30/9/2020,105/2549,กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี,UOBSD-M,UOBSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1383,0.0535,0.0177,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0029,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSD-M
30/9/2020,105/2549,กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี,UOBSD-M,UOBSD-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1354,0.0535,0.0177,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ยกเว้น,2.00**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSD-M
1/10/2020,156/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF,KF-LTFEQ,KFLTFEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3473,2.14,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50.00 บาท,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFEQ
1/10/2020,156/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF,KF-LTFEQ,KFLTFEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3473,2.14,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.85,ไม่เรียกเก็บ,0.85,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFEQ
1/10/2020,036/2549,กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ,ABFTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.568,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,0.18,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1905,0.107,0.0428,0.0107,,,0.03,0.2,0.2,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFTH
4/11/2020,136/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท,ASP-NGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,1.07,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,9.3625,2.14,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2498,1.07,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.03,2,ไม่มี,2,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-NGF
30/11/2020,130/2549,กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้,ASIA-E,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,20,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.4287,1.926,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2566,1.5,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่มี,20,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASIA-E
28/4/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1768,2.0063,0.0321,0.1284,,,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
28/4/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-A(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1768,2.0063,0.0321,0.1284,,,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
28/4/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-I(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1768,2.0063,0.0321,0.1284,,,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
28/4/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
30/6/2020,155/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3473,2.14,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50.00 บาท,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFEQRMF
1/12/2020,182/2549,กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้,K-GLOBE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,1.4659,0.8426,0.1605,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9804,0.8426,0.0375,0.0803,,,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GLOBE
11/11/2020,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.1,1,0.03,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
11/11/2020,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
11/11/2020,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.315,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
11/11/2020,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
30/6/2020,180/2549,กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์,T-INFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,1.31,1.07,2.14,1.07,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.06,1.605,0.064,0.134,,,0.257,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-INFRA
30/6/2020,056/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์,KF-ORTFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.0437,1.605,0.0642,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,ไม่มี,3,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0289,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0338,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-ORTFLEX
13/11/2020,259/2549,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์,HAPPY D5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.84085,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.71,1.61,0.02,0.107,0,0,0.97,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HAPPY D5
6/11/2020,267/2549,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2,TFIX-3M#2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.856,0.856,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.28,0.096,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.008,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIX-3M#2
30/6/2020,308/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล,KFFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.4454,3.21,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3473,2.14,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX
1/12/2020,055/2550,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้,PRINCIPAL DAILY FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.98,0.65,0.11,0.15,ไม่มี,ไม่มี,1.98,0.27,0.27,0.27,0.27,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.619,0.375,0.024,0.075,,,0.145,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DAILY FIX
12/11/2020,290/2549,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3,TFIX-3M#3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.856,0.856,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.24,0.143,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.005,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIX-3M#3
30/6/2020,307/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล,KFLTFEQ70D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.0758,1.7976,0.0856,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0134,1.7976,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0085,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFEQ70D
1/12/2020,026/2550,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้,PRINCIPAL GCF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.27,0.06,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,2.14,3.21,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.619,0.267,0.036,0.107,,,0.209,1.07,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCF
30/6/2020,311/2549,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์,ABEG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0892,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0669,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABEG
30/6/2020,340/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.94875,1.605,0.03,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.18,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSRMF
30/6/2020,341/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว,KSLTF,KSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.0257,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSLTF
30/6/2020,341/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว,KSLTF,KSLTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.97075,1.605,0.0257,0.13375,,,0.2063,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น 200 บาท/รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSLTF
30/6/2020,333/2549,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,CPRMF5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2477,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0493,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF5
16/9/2020,330/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร,ASP-GLTF,ASP-GLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.84225,1.605,0.05885,0.1284,,,0.05,1.25,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GLTF
16/9/2020,330/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร,ASP-GLTF,ASP-GLTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,0.25,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.84225,1.605,0.05885,0.1284,,,0.05,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GLTF
1/12/2020,332/2549,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQRMF
30/6/2020,027/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30,KTLF70/30,KTLF70/30-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไมเกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไมเกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.0257,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF70/30
30/6/2020,027/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30,KTLF70/30,KTLF70/30-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.79445,1.605,0.0257,0.13375,,,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF70/30
21/10/2020,012/2550,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5,TFIX-3M#5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.856,0.856,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.181,0.171,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.019,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIX-3M#5
30/6/2020,082/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล,KFSDIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3476,2.14,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0003,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSDIV
30/6/2020,092/2550,กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์,EHD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,3.3705,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.8703,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0192,1.5,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EHD
30/6/2020,111/2551,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์,ABGEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0478,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0255,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGEM
30/6/2020,117/2550,กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์,T-GlobalValue,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.873,1.604,0.026,0.032,,,0.211,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalValue
16/11/2020,137/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25,BLTF75,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.15025,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7982,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0274,,1,,,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BLTF75
1/10/2020,174/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF,KF-LTFD70,KFLTFD70,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0059,1.7976,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFD70
1/10/2020,174/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF,KF-LTFD70,KFLTFD70-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0049,1.7976,0.0401,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.55,ไม่เรียกเก็บ,0.55,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFD70
11/11/2020,175/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท,SCBLTS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,0.535,,,,,2.26,2.13,0.03,0.07,,,0.03,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTS
30/6/2020,180/2550,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว,1SMART-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.94954,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.29391,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.913909,1.769459,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.25,0.25,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SMART-LTF
1/12/2020,142/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500,K-2500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7955,0.535,0.0321,0.1284,,,0.1,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2500
1/12/2020,143/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510,K-2510,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1065,0.856,0.0321,0.1284,,,0.09,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2510
1/12/2020,144/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520,K-2520,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1735,0.963,0.0321,0.1284,,,0.05,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2520
1/12/2020,145/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530,K-2530,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2705,1.07,0.0321,0.1284,,,0.04,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2530
1/12/2020,155/2550,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล,KSDLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.1668,1.605,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9134,1.605,0.03,0.1284,,,0.15,ยกเว้น,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSDLTF
22/12/2020,156/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ,MS-CHINA VALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0642,0.107,1.07,ไม่มี,1.07,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8191,1.682,0.0429,0.0536,ไม่มี,ไม่มี,0.0406,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-CHINA VALUE
1/7/2020,165/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล,TDLTF,TDLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.214,,,,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.869,1.605,0.040125,0.1712,,,0.0527,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDLTF
1/7/2020,165/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล,TDLTF,TDLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.214,,,,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,1.605,0.040125,0.1712,,,,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDLTF
30/11/2020,207/2550,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย,UOBSA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8169,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0514,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSA
30/6/2020,171/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว,MS-CORE LTF-M,MS-CORE LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.25,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5008,1.3382,0.0535,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0449,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ไม่มี (1),,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-CORE LTF-M
30/6/2020,171/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว,MS-CORE LTF-M,MS-CORE LTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.0535,0.0642,,,,0.25,ไม่มี,ไม่มี,,200 บาท ต่อ 1 รายการ (2),,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-CORE LTF-M
30/6/2020,171/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว,MS-CORE LTF-M,MS-CORE SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.0535,0.0642,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี (1),,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-CORE LTF-M
22/12/2020,172/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้,MS-CORE EQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9005,1.605,0.0535,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.1788,ไม่เกิน 0.25,ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-CORE EQ
30/6/2020,176/2550,กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว,70/30-D LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,2.3264,2.14,0.0214,0.1284,,ไม่มี,0.0366,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/70/30-D LTF
13/11/2020,178/2550,กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว,P-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.605,0.0696,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.5991,0.5,0.5,,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7318,1.6051,0.0342,0.0642,,,0.0283,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,300 บาท ต่อรายการ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/P-LTF
30/6/2020,177/2550,กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว,VALUE-D LTF-M,VALUE-D LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,2.3121,2.14,0.0214,0.1284,0,ไม่มี,0.0223,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VALUE-D LTF-M
30/6/2020,177/2550,กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว,VALUE-D LTF-M,VALUE-D LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VALUE-D LTF-M
13/11/2020,194/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว,MG-LTF,MGLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MG-LTF
13/11/2020,194/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว,MG-LTF,MGMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MG-LTF
13/11/2020,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
13/11/2020,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
13/11/2020,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
1/12/2020,189/2550,กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล,KGLTF,KGLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGLTF
1/12/2020,189/2550,กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล,KGLTF,KGLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGLTF
30/6/2020,212/2550,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์,AEOB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.9095,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7895,1.605,0.0321,0.107,,,0.0454,1,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AEOB
18/11/2020,186/2550,กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว,EP-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,3.596,1.338,0.043,0.075,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,0.25,,,,,50,,,,,,,,,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EP-LTF
30/6/2020,271/2550,กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ,TDEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,2.675,0.47187,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,2.16568,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.50932,0.47187,0.02675,0.0107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDEX
11/11/2020,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.28,2.13,0.04,0.07,,,0.04,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
11/11/2020,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
11/11/2020,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.24,2.13,0.04,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
1/12/2020,190/2550,กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล,K20SLTF,K20SLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K20SLTF
1/12/2020,190/2550,กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล,K20SLTF,K20SLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K20SLTF
11/11/2020,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
11/11/2020,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
11/11/2020,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.23,2.13,0.03,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
30/6/2020,191/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50,KSET50LTF,KSET50LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.535,0.03,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSET50LTF
30/6/2020,191/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50,KSET50LTF,KSET50LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.72875,0.535,0.03,0.13375,,,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSET50LTF
31/7/2020,303/2550,กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index,TMBCHEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1041,0.997,0.0321,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCHEQ
24/12/2020,231/2550,กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน,PCASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.642,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.8239,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.261,0.1607,0.0214,0.0589,,,0.02,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PCASH
13/11/2020,381/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์,Q-PORT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.30185,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,2.14,3.531,0.5,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.84,1.61,0.02,0.107,0,0,0.1,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/Q-PORT
7/8/2020,238/2550,กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index,TMBWDEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,,,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1098,0.997,0.0375,0.075,,,0.0003,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBWDEQ
31/7/2020,237/2550,กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index,TMBEMEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.22,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,ไม่มี,,ไม่มี,0.75,1.1041,0.997,0.0321,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,"5 บาทต่อ 1,000 หน่วย",,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEMEQ
30/6/2020,250/2550,กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์,T-PREMIUM BRAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.126,1.604,0.026,0.134,,,0.362,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PREMIUM BRAND
16/11/2020,264/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์,BCARE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.3269,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.1178,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCARE
13/11/2020,349/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้,I-20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.499,1.605,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,4.14,1.61,0.06,2.08,0,0,0.39,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-20
1/12/2020,300/2550,กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน,K-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.0165,0.535,0.107,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.535,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.56,0.4815,0.0203,0.0482,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MONEY
22/12/2020,333/2550,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ,MS-EE EURO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0642,0.107,1.07,ไม่มี,1.07,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7338,1.4331,0.0428,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.1937,1.5,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-EE EURO
30/9/2020,399/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส,KFCASHPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.0914,0.856,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.3253,0.214,0.0401,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0043,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASHPLUS
30/10/2020,387/2550,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า,UOBSGC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8165,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.051,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSGC
16/9/2020,398/2550,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค,ASP-BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.9425,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7098,1.07,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.49,2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-BRIC
30/6/2020,370/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์,KF-BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.7392,2.14,0.0642,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,ไม่มี,5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3189,1.07,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0633,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-BRIC
16/9/2020,338/2550,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์,ASP-ASIAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8048,1.605,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ASIAN
26/6/2020,044/2551,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์,1GLOBALBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.842625,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.266175,0.535,0.535,0.535,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.939965,0.8025,0.030495,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1GLOBALBOND
30/6/2020,412/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFDIVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3413,2.14,0.0401,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0007,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVRMF
31/7/2020,394/2550,กองทุนเปิด บริค,BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.8873,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0362,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BRIC
30/6/2020,411/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.3054,1,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,50,,2.437,1.3375,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.083,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCIRMF
22/12/2020,048/2551,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต,MS-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.749,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.535,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5131,0.2142,0.0295,0.0643,ไม่มี,ไม่มี,0.2051,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-MONEY
30/6/2020,310/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50,KFENSET50,KFENS50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.9737,0.6955,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8998,0.6955,0.0401,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0037,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENSET50
30/6/2020,310/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50,KFENSET50,KFENS50SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,0.9737,0.6955,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8961,0.6955,0.0401,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0037,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENSET50
13/11/2020,314/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์,I-CHIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.141,1.605,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.34,1.61,0.02,0.107,0,0,0.6,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-CHIC
25/11/2020,353/2550,กองทุนเปิดวรรณเดลี่,1AM-DAILY,1AM-DAILY-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.0642,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,,,,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-DAILY
25/11/2020,353/2550,กองทุนเปิดวรรณเดลี่,1AM-DAILY,1AM-DAILY-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.0642,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,,,,2.14,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-DAILY
30/6/2020,325/2550,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์,T-GLOBALBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.271,0.134,1.07,ไม่มี,0.665,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.085,0.91,0.027,0.134,,,0.014,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GLOBALBOND
30/6/2020,321/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์,TISCOCID,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.3054,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.355,1.3375,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.071,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCID
30/6/2020,355/2550,กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์,T-GlobalEnergy,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.945,0.535,0.026,0.032,,,0.369,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEnergy
16/11/2020,369/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ,B25RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.3375,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.4338,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,0.9875,0.8025,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0191,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B25RMF
11/11/2020,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.75,1.65,0.02,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
11/11/2020,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
11/11/2020,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
11/11/2020,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.02,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
11/11/2020,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,,3.21,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/9/2020,076/2551,กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน,T-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.321,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.113,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.344,0.211,0.021,0.079,,,0.04,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MONEY
13/11/2020,089/2551,กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PFIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,0.856,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.2626,,,,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.7269,0.268,0.0322,0.0643,,,0.3624,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,200 บาท,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PFIXRMF
16/11/2020,075/2551,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์,KKP GHC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.107,ไม่มี,1.07,3.4026,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.68201,1.5,0.04601,0.075,,,0.061,1,ปัจจุบันยกเว้น,1,ปัจจุบันยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GHC
16/11/2020,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
16/11/2020,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
16/11/2020,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
1/12/2020,404/2551,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,PRINCIPAL EPIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.49,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.579,0.481,0.02,0.043,,,0.035,0.5,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EPIF
30/6/2020,203/2551,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์,UOBSAS100D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.3112,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,0.25,1,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.796,1.605,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0412,0.5,0.25,ยกเว้น*,ยกเว้น**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAS100D
30/6/2020,266/2551,กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์,1US-OPP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0018,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28124,2.14,0.03424,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1US-OPP
16/11/2020,216/2551,กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ,IN-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.8066,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0358,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/IN-RMF
30/6/2020,230/2551,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้,UOBSC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9903,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.2248,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSC
1/12/2020,301/2551,กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์,K-AGRI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,1.9581,1.605,0.1605,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.7606,0.535,0.0321,0.0535,,,0.14,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AGRI
1/12/2020,344/2551,กองทุนเปิดเค โกลด์,K-GOLD,K-GOLD-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.642,0.535,0.0535,0.0535,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GOLD
1/12/2020,344/2551,กองทุนเปิดเค โกลด์,K-GOLD,K-GOLD-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.652,0.535,0.0535,0.0535,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GOLD
31/7/2020,371/2551,กองทุนเปิด MTrack Energy ETF,ENGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.22,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,0.7892,0.7493,0.025,0.0107,,,0.0042,0.1,0.1,0.1,0.1,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ENGY
1/12/2020,212/2552,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น,PRINCIPAL TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2,0.54,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2,0.27,0.27,0.27,0.27,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.272,0.214,0.025,,,,0.033,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TREASURY
30/6/2020,463/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1,KTFIX3M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4546,0.3953,0.0193,0.0399,,,0.0001,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M1
30/6/2020,510/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2,KTFIX3M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4282,0.3819,0.0193,0.0266,,,0.0004,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M2
30/6/2020,560/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3,KTFIX3M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.3656,0.346,0.0193,,,,0.0003,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M3
13/11/2020,516/2551,กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ,PMIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.1766,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.8564,,,,0,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7807,1.6051,0.0321,0.0642,,,0.0793,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,200 บาท ต่อรายการ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PMIXRMF
22/12/2020,356/2552,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล,MS-EQ DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7978,1.6046,0.0374,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0916,ไม่เกิน 0.25,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-EQ DIV
16/11/2020,518/2551,กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ,MM-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.535,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.4338,0.5,0.5,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,0.3837,0.214,0.0268,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0359,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-RMF
30/6/2020,545/2551,กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย,1AM-TG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.0642,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.45475,0.3103,0.02675,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-TG
13/11/2020,507/2551,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน,MM-GOV,MMGOVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,,0,,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3605,0.1605,0.0321,0.107,,,0.0148,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-GOV
13/11/2020,507/2551,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน,MM-GOV,MMGOVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,,1,,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3605,0.1605,0.0321,0.107,,,0.0148,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-GOV
30/6/2020,481/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1,KTSIV3M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5,0.44,0.01,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M1
30/6/2020,492/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1,KTSIV6M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.37,0.32,0.02,0.03,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV6M1
13/11/2020,045/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์,I-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1,0.8,0.03,0.1,0,0,0.06,0.1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD
23/12/2020,110/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์,I-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.28,0.8,0.03,0.107,0,0,0.34,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-OIL
1/12/2020,563/2551,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้,PRINCIPAL FI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.10423,,0.02675,0.0749,,,0.00258,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL FI
30/6/2020,530/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2,KTSIV3M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.47,0.42,0.02,0.02,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M2
30/6/2020,568/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3,KTSIV3M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.33,0.31,0.02,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M3
30/6/2020,543/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน2,KTSIV6M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.41,0.34,0.02,0.05,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV6M2
30/9/2020,558/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4),RMF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่คิดในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดจะเก็บ 200บาท/รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่คิดในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดจะเก็บ 200บาท/รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.363,0.2461,0.021,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.021,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF4
22/12/2020,570/2551,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,MS-FLEX RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,1.9252,1.605,0.0268,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2292,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-FLEX RMF
13/11/2020,008/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์,HI-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.392,2.14,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28,2.14,0.02,0.107,0,0,0.01,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.71,0.428,0.037,0.118,,,0.124,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.155,,0.037,0.118,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
1/12/2020,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
30/6/2020,055/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์,KF-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2174,0.963,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.019,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-GOLD
30/6/2020,065/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์,TISCOOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.392,0.535,0.0642,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.118,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOOIL
30/6/2020,166/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์,KF-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.8355,2.14,0.1605,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2854,1.07,0.0375,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0174,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-OIL
30/6/2020,164/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์,TGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,1.329,1.07,0.0535,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.045,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOLD
30/9/2020,175/2552,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ,KTSV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข กรณีเรียกเก็บครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข กรณีเรียกเก็บครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.254,0.107,0.02,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSV
11/11/2020,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.26,1.07,0.03,0.07,,,0.09,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
11/11/2020,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
11/11/2020,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
11/11/2020,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.532,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
11/11/2020,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
16/9/2020,227/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์,ASP-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.56565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.18,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-OIL
30/6/2020,247/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน,TISCOAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.343,1.07,0.0535,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0483,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOAP
16/9/2020,241/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์,ASP-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.57565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.19,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GOLD
1/12/2020,320/2552,กองทุนเปิดเค ออยล์,K-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.646,0.535,0.0375,0.0535,,,0.02,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-OIL
30/6/2020,243/2552,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์,KT-ENERGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.29025,0.93625,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ENERGY
16/9/2020,265/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500,ASP-S&P500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.43565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-S&P500
30/10/2020,281/2552,กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า,GC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.6203,2.14,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2342,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GC
27/10/2020,305/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5,ASP-TFIXED5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.889,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.6371,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,0.0428,,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TFIXED5
11/11/2020,272/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน,SCBTMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.32,0.21,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMF
30/6/2020,333/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์,TISCOUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.301,1.07,0.0535,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0063,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOUS
3/12/2020,549/2552,กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,I-EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,3.596,1.338,0.043,0.075,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,0.25,,,,,50,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-EQRMF
30/6/2020,353/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2049,0.963,0.0696,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0118,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOLDRMF
29/7/2020,381/2552,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์,ABCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0619,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0396,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABCG
16/9/2020,035/2553,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ,ASP-HSI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6703,1.07,0.0428,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.29,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-HSI
30/6/2020,475/2553,กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์,ONE-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.959,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7548,1.61035,0.03745,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.25,0.25,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-CHINA
13/11/2020,505/2552,กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ,PGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0428,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,2.0223,1,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5357,1.0701,0.0321,0.0642,,,0.3693,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PGOLD
13/11/2020,480/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์,M-PROPERTY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2,1.07,0.02,0.107,0,0,0,ปัจจุบันหยุดรับคำสั่งซื้อ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROPERTY
30/6/2020,503/2552,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์,KT-FINANCE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0765,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-FINANCE
1/12/2020,496/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 1,K-PLAN1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5029,0.428,0.0321,0.0428,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN1
1/12/2020,497/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 2,K-PLAN2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1,0.5,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9349,0.8025,0.0321,0.0803,,,0.02,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN2
1/12/2020,498/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 3,K-PLAN3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2291,1.07,0.0321,0.107,,,0.02,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN3
31/12/2019,519/2552,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน,K-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2445,1.07,0.0375,0.107,,,0.03,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHINA
30/6/2020,544/2552,กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio,T-MAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.375,0.134,1.07,ไม่มี,1.096,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.216,1.604,0.043,0.134,,,0.403,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MAP
11/11/2020,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKING,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
11/11/2020,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
11/11/2020,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
11/11/2020,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
11/11/2020,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
11/11/2020,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.77,0.65,0.03,0.07,,,0.02,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
11/11/2020,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
11/11/2020,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
11/11/2020,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
11/11/2020,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
11/11/2020,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.64,0.53,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
11/11/2020,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
11/11/2020,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
11/11/2020,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.425,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
11/11/2020,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/6/2020,561/2552,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์,ONE-PROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.29898,0.0642,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.93377,1.07,1.07,1.07,1.07,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.334125,1.179675,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.25,0.25,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-PROP
11/11/2020,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.14,1,0.03,0.07,,,0.04,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
11/11/2020,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
11/11/2020,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
11/11/2020,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.532,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1.0000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
11/11/2020,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
13/11/2020,554/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน,I-10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.569,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.16,2.14,0.03,0.107,0,0,0.88,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-10
30/6/2020,582/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TAPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,1.426,0.535,0.05029,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.13,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TAPRMF
16/11/2020,578/2552,กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP MMRMF FUND,KKP MMRMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.9581,1.07,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.9581,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MMRMF FUND
16/11/2020,578/2552,กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP MMRMF FUND,KKP MMRMF-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.9581,1.07,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.9581,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MMRMF FUND
1/12/2020,609/2552,กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KGDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.662,0.535,0.0535,0.0535,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGDRMF
30/6/2020,037/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้,KF-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0385,0.8025,0.0535,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.022,0.4,ไม่มี,0.4,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CHINA
30/6/2020,063/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้,KF-LATAM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.308,1.07,0.0375,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LATAM
30/6/2020,067/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20,TW-E20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.921,0.749,0.01819,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TW-E20
13/11/2020,119/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์,M-ACTIVE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.355,2.675,0.075,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.87,2.14,0.02,0.11,0,0,0.6,0.25,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ACTIVE
30/6/2020,244/2553,กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,GOLD-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.47705,0.107,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.71825,2.14,2.14,2.14,1.07,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.1128,0.96835,0.03745,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0.25,0,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GOLD-RMF
16/11/2020,318/2553,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์,BGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,,0.5,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,0.75,0.6649,0.535,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0443,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,0.12,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BGOLD
16/11/2020,319/2553,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,BGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,,1,,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,0.678,0.535,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0574,ไม่มี,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BGOLDRMF
22/12/2020,MF0038/2555,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,MS-ASIAN SM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5345,1.411,0.0374,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.022,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-ASIAN SM
1/12/2020,715/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้,PRINCIPAL CII,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.92,1.61,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.867,1.605,0.026,0.118,,,0.118,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CII
30/6/2020,226/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา,TISCOLAF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.944,0.1605,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.209,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLAF
30/6/2020,575/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์,UOBSG,UOBSG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.2127,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0892,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG
30/6/2020,575/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์,UOBSG,UOBSG-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.2127,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0892,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG
13/11/2020,301/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,I-GOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.365,1.872,0.1819,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,1,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.22,1.8725,0.03,0.11,0,0,0.28,ไม่มี,1.00 กรณีถือครองน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLDRMF
31/7/2020,309/2553,กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์,TMBOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.8939,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.4499,1.284,0.0321,0.1338,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBOIL
30/6/2020,275/2553,กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์,KT-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.5,1.5,1.5,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.424,1,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.17,0.1,ยังไม่เรียกเก็บ,0.1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OIL
30/6/2020,313/2553,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์,KT-MINING,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2665,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.22,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MINING
16/11/2020,MF0070/2554,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้,BFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.0758,0.8025,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,ไม่มี,0.5,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.4093,0.321,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0057,,,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFIXED
13/11/2020,430/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์,I-REITs,IREITG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.783,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.354,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-REITs
13/11/2020,430/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์,I-REITs,IREITPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.783,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.354,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-REITs
30/6/2020,MF0214/2554,กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund,T-GlobalEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.951,1.604,0.027,0.133,,,0.187,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEQ
11/11/2020,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.47,0.37,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
11/11/2020,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
11/11/2020,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
11/11/2020,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
11/11/2020,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.47,0.37,0.03,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/10/2020,756/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย,UOBSCI,UOBSCI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7788,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0133,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSCI
30/10/2020,756/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย,UOBSCI,UOBSCI-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7788,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0133,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSCI
28/12/2020,625/2553,กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBBFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,,,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.5404,0.428,0.0321,0.0803,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBBFRMF
29/7/2020,535/2553,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์,ABAG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.1339,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.1116,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAG
31/7/2020,471/2553,กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund,TMBGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1024,0.9095,0.0321,0.1605,,,0.0003,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGF
30/6/2020,718/2553,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-GlobalBondRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,1.31,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.125,0.802,0.029,0.134,,,0.16,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalBondRMF
30/6/2020,614/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์,UOBSDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.87295,2.14,0.06955,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7934,1.605,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0332,0.5,0.5,ยกเว้น*,ยกเว้น**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSDF
30/6/2020,595/2553,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์,KT-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.819,0.5,0.5,0.5,0.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.484,1.07,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.16,0.1,0.1,0.1,0.1,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOLD
30/6/2020,652/2553,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-GOLD RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.819,0.5,0.5,0.5,0.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.774,1.07,0.05,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.44,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOLD RMF
1/12/2020,627/2553,กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้,K-GEMO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2291,1.07,0.0321,0.107,,,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GEMO
30/6/2020,682/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้,TISCOCH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,1.294,1.07,0.04173,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0111,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCH
30/6/2020,664/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์,KF-TRB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.07,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.498,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8931,0.6688,0.03,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0338,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.75 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 300 ล้านบาท เก็บจริง 0.25,ไม่มี,เก็บจริงเท่าค่าธรรมเนียมขาย,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-TRB
30/6/2020,725/2553,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้,KT-PRECIOUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.0965,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PRECIOUS
30/6/2020,716/2553,กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์,CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8607,0.49,0.01,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.35,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CHINA
1/12/2020,739/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL MMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.215,0.118,0.021,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL MMRMF
1/12/2020,740/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL SET100RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.86,0.09,0.08,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.774,0.642,0.021,0.075,,,0.036,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET100RMF
1/12/2020,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.273,0.161,0.024,0.075,,,0.013,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
1/12/2020,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
1/12/2020,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
1/12/2020,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
1/12/2020,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
30/6/2020,MF0092/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H,TGoldBullion-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.78,0.59,0.032,0.134,,,0.032,0.107,0.268,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldBullion-H
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.56,0.44,0.03,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.96,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
11/11/2020,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.54,0.44,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
1/12/2020,MF0783/2555,กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,KGARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.107,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2605,1.07,0.0321,0.1284,,,0.03,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGARMF
30/6/2020,MF0421/2554,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์,GLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5203,0.2675,0.0321,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.21,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GLD
30/6/2020,MF0093/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH,TGoldBullion-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.953,1.1,0.032,0.134,,,0.033,0.107,0.2675,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldBullion-UH
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2514,0.8558,0.0401,0.3209,,,0.0346,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2514,0.8558,0.0401,0.3209,,,0.0346,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2514,0.8558,0.0401,0.3209,,,0.0346,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2514,0.8558,0.0401,0.3209,,,0.0346,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
1/12/2020,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,0.0401,,0.0401,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
31/7/2020,MF0043/2554,กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.75,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGRMF
4/12/2020,MF0157/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2,I-Emerging 10S2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.639,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.47,2.14,0.05,0.107,0,0,0.17,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-Emerging 10S2
31/7/2020,MF0044/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGOLDSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.75,1.3161,1.177,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLDSRMF
31/7/2020,MF0045/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์,TMBGOLDS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.3161,1.177,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLDS
31/7/2020,MF0030/2554,กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี,UOBID,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3748,0.3317,0.0177,0.0214,ไม่มี,ไม่มี,0.004,0,0,0,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBID
30/6/2020,MF0125/2554,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์,ABIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,1.7013,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0543,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.032,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABIG
13/11/2020,MF0265/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต,I-DEVELOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.639,2.14,0.1819,0.107,1.07,ไม่มี,2.14,2,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.85,1.61,0.04,0.107,0,0,0.09,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-DEVELOP
1/12/2020,MF0278/2554,กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน,K-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2445,1.07,0.0375,0.107,,,0.03,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-INDIA
31/7/2020,MF0275/2554,กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์,TMBUSO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,2,ไม่มี,2,2,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.2093,1.07,0.0321,0.107,,,0.0002,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUSO
16/11/2020,MF0462/2554,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น,KKP SG-AA FUND,KKP SG-AA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA FUND
16/11/2020,MF0462/2554,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น,KKP SG-AA FUND,KKP SG-AA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA FUND
30/6/2020,MF0263/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์,KT-AGRI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.03025,0.93625,0.03,0.214,,,0.85,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AGRI
30/6/2020,MF0301/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H,TGoldRMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.891,0.856,รวมอยุ่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.034,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldRMF-H
30/6/2020,MF0300/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH,TGoldRMF-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.953,0.856,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.034,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldRMF-UH
11/11/2020,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.24,2.11,0.03,0.07,,,0.03,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
11/11/2020,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.24,2.11,0.03,0.07,,,0.03,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
11/11/2020,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.13,0,0.03,0.07,,,0.03,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
11/11/2020,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
11/11/2020,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.21,2.11,0.03,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
11/11/2020,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.56,0.44,0.03,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
11/11/2020,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
11/11/2020,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
11/11/2020,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.96,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
11/11/2020,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
30/6/2020,MF0238/2554,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์,KTEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.8725,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5915,1.3375,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF
23/12/2020,MF0532/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2,I-GOLD7S2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.676,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.38,2.14,0.04,0.107,0,0,0.09,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD7S2
2/11/2020,MF0282/2555,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้,KF-US,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.5845,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.0609,0.8025,0.0401,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0578,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-US
16/11/2020,MF0498/2555,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ,B-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.8618,0.5885,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.194,0.107,0.0268,0.0535,,,0.0068,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TREASURY
31/7/2020,MF0436/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล,TMBGDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1021,0.9095,0.0321,0.1605,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGDF
30/6/2020,MF0442/2554,กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF,1DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.1235,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,5.25905,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.40485,0.8774,0.02675,0.0107,,,0.49,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1DIV
13/11/2020,MF0418/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10,I-ASEAN STAR 10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.64,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,3.12,2.14,0.05,0.107,0,0,0.82,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-ASEAN STAR 10
30/6/2020,MF0391/2554,กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ,KTILB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,3.21,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.284,0.214,0.02,-,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTILB
30/6/2020,MF0535/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์,KT-PROPERTY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.284,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.094,0.8,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PROPERTY
30/6/2020,MF0696/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM,KFMX2TM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.1195,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8954,0.642,0.0535,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0394,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.03,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMX2TM
30/6/2020,MF0697/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM,KFMXPLS2TM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.1195,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0756,0.856,0.0535,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0056,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.045,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMXPLS2TM
30/6/2020,MF0512/2554,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์,ONEPROP-SG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.959,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.41145,2.247,0.03745,0.107,,,0.02,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-SG
23/11/2020,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1244,2,0.0214,0.1,,,0.003,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
23/11/2020,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1244,2,0.0214,0.1,,,0.003,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
23/11/2020,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1214,ปัจจุบันยกเว้น,0.0214,0.1,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
23/11/2020,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1214,2,0.0214,0.1,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
1/12/2020,MF0564/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL APDI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.61,0.09,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9769,1.605,0.0321,0.321,,,0.0188,1.5,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APDI
30/6/2020,MF0528/2554,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น,KT-ST,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.428,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.428,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.3824,0.214,0.03,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ST
16/11/2020,MF0207/2555,กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล,BSIRICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.675,1.8725,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.7062,0.5,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7113,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0207,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSIRICG
30/6/2020,MF0592/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์,KT-BOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,0.8025,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1765,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.13,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BOND
16/11/2020,MF0607/2554,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์,KKP PROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.87856,0.6955,0.04066,0.1284,,,0.014,0.25,ยกเว้น,0.25,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP
30/6/2020,MF0654/2554,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ABAPAC-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.6152,3,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0881,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0658,ยกเว้น,1.00 เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น (โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ),,กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น (โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ),,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAPAC-RMF
16/11/2020,MF0749/2555,กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-SM-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7409,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0503,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SM-RMF
11/11/2020,MF0577/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBGOLDHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,,,,,0.65,0.54,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHRMF
31/8/2020,MF0634/2554,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์,UOBSGB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,1.605,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.263,0.856,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.2465,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSGB
11/11/2020,MF0578/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMS50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,,,,,0.65,0.54,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMS50
23/12/2020,MF0682/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3,I-GOLD7S3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.676,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.36,2.14,0.04,0.107,0,0,0.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD7S3
1/12/2020,MF0686/2554,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL BARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.03,1.07,0.036,0.075,,,0.849,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL BARMF
30/6/2020,MF0069/2555,กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล,ADR-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,,1.4307,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1146,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ADR-D
30/6/2020,MF0678/2554,กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H,UOBGRMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.1861,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0626,0,0,0,0.25*,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGRMF-H
30/6/2020,MF0632/2554,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.535,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.8025,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.402,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOLDRMF
11/11/2020,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOW,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.68,1.17,0.04,0.07,,,0.4,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOW
16/11/2020,MF0683/2554,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP PROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.27966,1.07,0.04066,0.107,,,0.062,ยกเว้น,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า1ปี,ยกเว้น,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า1ปี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROPRMF
30/6/2020,MF0135/2555,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H,UOBSG - H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.1581,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0346,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG - H
11/11/2020,MF0472/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์,SCBGLOB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.04,0.92,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOB
11/11/2020,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
11/11/2020,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
11/11/2020,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIFR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
11/11/2020,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,,,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
14/12/2020,MF0641/2554,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน,LHMM,LHMM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,ไม่มี,ไม่มี,0.31,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,0.2271,0.1605,0.0241,0.0375,,,0.005,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMM
14/12/2020,MF0641/2554,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน,LHMM,LHMM-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,ไม่มี,ไม่มี,0.31,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,,,,,,,,0,0,0,0,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMM
11/11/2020,MF0640/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส,SCBCOMP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.74,1.61,0.04,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCOMP
3/12/2020,MF0267/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี,TBOND1Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.07,0.642,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.404,0.107,0.02033,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0092,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBOND1Y
30/6/2020,MF0186/2555,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta,T-LowBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.315,2.14,0.02,0.13,,,0.02,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBeta
11/11/2020,MF0596/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส,SCBGLOWP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.72,1.26,0.04,0.07,,,0.35,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWP
11/11/2020,MF0597/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGW,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.36,1.07,0.04,0.07,,,0.18,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGW
11/11/2020,MF0598/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGWP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.37,1.07,0.04,0.07,,,0.19,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGWP
30/6/2020,MF0444/2555,กองทุนเปิดธนชาต SET50,T-SET50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.616,0.428,0.021,0.086,,,0.122,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50
23/11/2020,MF0033/2555,กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์,KKP GOLD FUND,KKP GOLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,5.0825,2,1,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2088,1.9795,0.0353,0.107,,,0.087,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GOLD FUND
23/11/2020,MF0033/2555,กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์,KKP GOLD FUND,KKP GOLD-F ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,5.0825,2,1,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.1423,ปัจจุบันยกเว้น,0.0353,0.107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GOLD FUND
1/8/2020,MF0449/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,TISCOHD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.828,1.605,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0224,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOHD
1/12/2020,MF0109/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล,PRINCIPAL DEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,0.684,0.482,0.021,0.027,,,0.154,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.22,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DEF
31/7/2020,MF0209/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น,TMBAASF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,0.9952,0.8025,0.0321,0.1605,,,0.0001,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAASF
31/7/2020,MF0210/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,TMBAAMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,0.012626,1.07,0.0321,0.1605,,,0,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAAMF
31/7/2020,MF0211/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว,TMBAALF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.5304,1.3375,0.0321,0.1605,,,0.0003,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAALF
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.409,0.321,0.04,,,,0.048,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.409,0.321,0.04,,,,0.048,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.409,0.321,0.04,,,,0.048,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.115,,0.04,0.075,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.41,0.322,0.04,,,,0.048,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.409,0.321,0.04,,,,0.048,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
1/12/2020,MF0560/2555,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน,K-USA,K-USA-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2024,1.07,0.0321,0.0803,,,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USA
1/12/2020,MF0560/2555,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน,K-USA,K-USA-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2024,1.07,0.0321,0.0803,,,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USA
1/8/2020,MF0214/2555,กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล,MIX-D1585,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.07,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,4.0339,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2668,1.07,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0497,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIX-D1585
30/9/2020,MF0183/2555,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย,TCMFENJOY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.107,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.8511,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1871,0.107,0.0187,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0079,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMFENJOY
1/12/2020,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.189,1.877,0.04,0.214,,,0.058,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
1/12/2020,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.189,1.877,0.04,0.214,,,0.058,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
1/12/2020,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.189,1.877,0.04,0.214,,,0.058,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
1/12/2020,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.153,1.873,0.04,0.214,,,0.026,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
1/12/2020,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.189,1.877,0.04,0.214,,,0.058,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
11/11/2020,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.06,0.91,0.04,0.07,,,0.04,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBOND
30/6/2020,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,,0.75,,0.75,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/6/2020,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,,0.75,,0.75,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/6/2020,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/6/2020,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/6/2020,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/6/2020,MF0397/2555,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น,ABINC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1235,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5021,0.321,0.0321,0.107,,,0.042,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000 หน่วยหรือเศษของ 10000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABINC
1/12/2020,MF0216/2556,กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100,K-USXNDQ,K-USXNDQ-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5269,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.04,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USXNDQ
1/12/2020,MF0216/2556,กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100,K-USXNDQ,K-USXNDQ-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5269,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.04,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USXNDQ
18/11/2020,MF0383/2555,กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้,KKP DIVIDEND FUND,KKP DIVIDEND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP DIVIDEND FUND
18/11/2020,MF0383/2555,กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้,KKP DIVIDEND FUND,KKP DIVIDEND-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP DIVIDEND FUND
30/6/2020,MF0436/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์,KF-HGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.5845,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.24,0.963,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0523,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HGOLD
11/11/2020,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.6925,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.21,0.11,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
11/11/2020,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.2275,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.26,0.16,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
11/11/2020,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
11/11/2020,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.21,0.11,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
11/11/2020,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
30/9/2020,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.543,0.107,0.031,0.3959,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/9/2020,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.535,0.107,0.031,0.3959,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/9/2020,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.535,0.107,0.031,0.3959,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/9/2020,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.428,0,0.031,0.3959,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/9/2020,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.535,0.107,0.031,0.3959,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
11/11/2020,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.01,0.86,0.04,0.07,,,0.04,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
11/11/2020,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
11/11/2020,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
11/11/2020,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
11/11/2020,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
11/11/2020,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.14,0.96,0.04,0.07,,,0.07,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
11/11/2020,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
11/11/2020,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
11/11/2020,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
11/11/2020,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
30/11/2020,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,0.38,ไม่มี,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
30/11/2020,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,0.38,ไม่มี,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
30/11/2020,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,0.38,ไม่มี,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
11/11/2020,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOIL,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.58,0.44,0.04,0.07,,,0.03,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
11/11/2020,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
11/11/2020,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
11/11/2020,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
11/11/2020,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
16/12/2020,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.71,2.14,0.0321,0.107,,,1.391,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
16/12/2020,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.71,2.14,0.0321,0.107,,,1.391,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
16/12/2020,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSUNIT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.71,2.14,0.0321,0.107,,,1.391,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51,1.07,0.04,0.321,,,0.079,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6285,0.535,0.04,0.0535,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.361,,0.04,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51,1.07,0.04,0.321,,,0.079,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.04,,0.04,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/6/2020,MF0561/2555,กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล,VFOCUS-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4989,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,,1.755,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0029,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VFOCUS-D
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
11/11/2020,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.11,1,0.04,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5936,0.5364,0.0402,,,,0.017,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5936,0.5364,0.0402,,,,0.017,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.535,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5936,0.5364,0.0402,,,,0.017,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
1/12/2020,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0402,,0.0402,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
30/6/2020,MF0686/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้,KF-EM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1276,0.8828,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0522,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-EM
30/6/2020,MF0631/2555,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSE-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกิน 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.859,1.605,0.03,0.214,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-RMF
30/6/2020,MF0630/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส,TSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.85,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0364,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSTARP
30/6/2020,MF0743/2555,กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker,EBANK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.66738,0.34668,0.03,0.0107,,,0.28,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EBANK
30/6/2020,MF0748/2555,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONEPROP-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.4717,0.107,1.23799,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.4626,2.247,0.0321,1.1235,,,0.06,0,0.25,0,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-RMF
31/7/2020,MF0084/2556,กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index,TMBUS500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.712,1.3375,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,1,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2345,1.07,0.0375,0.107,,,0.02,1.00
,ไม่มี,1.00
,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUS500
11/11/2020,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.0000 หน่วยหรือเศษของ 1000.0000 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
11/11/2020,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
11/11/2020,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
11/11/2020,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
30/6/2020,MF0715/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ,THDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.872,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0765,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/THDRMF
30/6/2020,MF0813/2555,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-LowBetaRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.328,2.14,0.021,0.134,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBetaRMF
30/6/2020,MF0780/2555,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-PROPERTY RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,1.07,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.618,1.284,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่นเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PROPERTY RMF
30/6/2020,MF0784/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์,KF-ELI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1104,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.1153,น้อยกว่า 50 ล้านบาทเก็บ 0.75 / น้อยกว่า 300 ล้านบาทเก็บ 0.50 / ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.25,ไม่เรียกเก็บ,เก็บจริงเท่าค่าธรรมเนียมขาย,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-ELI
30/11/2020,MF0775/2555,กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ,LHFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2,2,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.5023,1.3375,0.0268,0.107,,,0.031,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHFLRMF
30/6/2020,MF0842/2555,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-BOND RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,1,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกิน 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4875,1.1235,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.12,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น เก็บ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BOND RMF
1/12/2020,MF0828/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL iPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,4.82,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.303,0.856,0.032,0.321,,,0.094,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPRMF
30/11/2020,MF0776/2555,กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.5,1.07,1.07,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.5,0.3903,0.1712,0.0241,0.107,,,0.088,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOVRMF
11/11/2020,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
11/11/2020,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
11/11/2020,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
11/11/2020,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
16/11/2020,MF0500/2556,กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ,B-SENIOR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.6292,0.535,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0139,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SENIOR
30/6/2020,MF0237/2556,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์,KT-WCORP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,0.963,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8155,0.4815,0.03,0.214,,,0.09,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WCORP
31/7/2020,MF0083/2556,กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBUS500RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUS500RMF
30/6/2020,MF0071/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,2.415,1.07,0.03959,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.063,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHRMF
16/10/2020,MF0228/2556,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส,TMB-T-ES-IPlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.375,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.481,0.321,0.021,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.005,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-IPlus
30/6/2020,MF0109/2556,กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF,TH100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,2.675,2.14,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.49755,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82245,1.605,0.02675,0.0107,,,0.18,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TH100
15/10/2019,MF0217/2556,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4,ASP-PRIME4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.0651,2.14,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-PRIME4
30/6/2020,MF0304/2556,กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ,T-Privilege,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.351,2.139,0.021,0.134,,,0.057,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Privilege
9/11/2020,MF0122/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7,SPOT33S7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77,1.61,0.03,0.107,0,0,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S7
13/11/2020,MF0126/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8,SPOT33S8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.61,0.03,0.107,0,0,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S8
30/6/2020,MF0176/2556,กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker,ENY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6907,0.3,0.03,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.35,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ENY
30/11/2020,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.5266,1.3375,0.0321,0.107,,,0.05,0,0.5,0,0.5,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/11/2020,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.5266,1.3375,0.0321,0.107,,,0.05,0,0.5,0,0.5,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/11/2020,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.5266,1.3375,0.0321,0.107,,,0.05,0,0.5,0,0.5,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
13/11/2020,MF0130/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9,SPOT33S9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8,1.61,0.03,0.107,0,0,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S9
13/11/2020,MF0207/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10,SPOT33S10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.61,0.03,0.107,0,0,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S10
13/11/2020,MF0208/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11,SPOT33S11,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.6,0.03,0.107,0,0,0.04,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S11
30/6/2020,MF0128/2556,กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์,T-DMixed,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.803,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.352,2.137,0.025,0.134,,,0.039,535,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DMixed
13/11/2020,MF0670/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์,I-SMART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.7988,0.6417,0.0374,0.107,0,0,0.0127,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SMART
30/6/2020,MF0164/2556,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์,ONEPROP-D,ONEPROP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-D
30/6/2020,MF0164/2556,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์,ONEPROP-D,ONEPROP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.4717,0.107,1.23799,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.4026,2.247,0.0321,1.1235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-D
30/11/2020,MF0156/2556,กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล,LHFL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.26,1.07,ไม่มี,1.07,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3863,2.14,0.0268,0.1605,,,0.059,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHFL
11/11/2020,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
11/11/2020,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
11/11/2020,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
11/11/2020,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
11/11/2020,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
30/6/2020,MF0351/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท,TUSREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.305,1.07,0.03959,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0242,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSREIT
30/6/2020,MF0193/2556,กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ,KTILF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,0.8025,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.49195,0.321,0.02,0.09095,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTILF
13/11/2020,MF0314/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14,SPOT33S14,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.61,0.03,0.107,0,0,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S14
16/11/2020,MF0312/2556,กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ,BSIRIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7255,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0402,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSIRIRMF
9/11/2020,MF0330/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15,SPOT33S15,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77,1.61,0.03,0.107,0,0,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S15
1/12/2020,MF0697/2556,กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน,K-ASIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1997,1.07,0.0294,0.0803,,,0.02,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ASIA
16/10/2020,MF0430/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้,TISCOMS,TISCOMS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1869,1.5,1.5,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.342,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0115,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOMS
16/10/2020,MF0430/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้,TISCOMS,TISCOMS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1869,1.5,1.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.342,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,2.342,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOMS
30/6/2020,MF0337/2556,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้,KF-EUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.018,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0229,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-EUROPE
31/12/2019,MF0515/2556,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน,K-EUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1797,1.07,0.0294,0.0803,,,0,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUROPE
30/6/2020,MF0471/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้,TISCOJP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.295,1.07,0.03959,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0142,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOJP
30/6/2020,MF0401/2556,กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์,ONE-PREMIER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.35935,0.107,1.17914,ไม่มี,ไม่มี,0.63451,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,3.2421,2.14,0.0321,1.07,,,,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-PREMIER
1/12/2020,MF0340/2556,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น,K-SF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4852,0.428,0.0251,0.0321,,,0,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SF
30/6/2020,MF0452/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส,KTPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5215,0.3745,0.03,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTPLUS
11/11/2020,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.03,0.07,,,0.02,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
11/11/2020,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.03,0.07,,,0.02,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
11/11/2020,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
11/11/2020,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
13/11/2020,MF0445/2556,กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน,PEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.0316,1.608,0.0536,0.0643,,,0.3057,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PEQ
5/10/2020,MF0429/2556,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-AIF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.0749,1.605,ไม่มี,ไม่มี,1,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0321,,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AIF1
13/11/2020,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
13/11/2020,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
13/11/2020,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
13/11/2020,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVUNIT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
16/11/2020,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
16/11/2020,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
16/11/2020,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
30/6/2020,MF0527/2556,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์,ABJO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0649,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0426,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABJO
30/11/2020,MF0544/2556,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้,LHTPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,0.74,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3238,1.07,0.0268,0.214,,,0.013,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTPROP
1/12/2020,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
1/12/2020,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9638,1.8727,0.0321,,,,0.059,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
1/12/2020,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9046,1.8725,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
1/12/2020,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
1/12/2020,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9638,1.8727,0.0321,,,,0.059,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
11/11/2020,MF0715/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566,SCB2566,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.78,0.65,0.02,0.07,,,0.04,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2566
11/11/2020,MF0716/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576,SCB2576,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.98,0.79,0.02,0.07,,,0.1,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2576
11/11/2020,MF0717/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586,SCB2586,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.26,0.97,0.02,0.07,,,0.2,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2586
30/6/2020,MF0595/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์,KT-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.334,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-FLEX
30/6/2020,MF0679/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์,KT-HiDiv,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.859,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HiDiv
30/6/2020,MF0776/2556,กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-GlobalEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,1.07,ไม่มี,2.38,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.176,1.606,0.032,0.134,,,0.35,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEQRMF
2/11/2020,MF0793/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้,KT-OPP,KT-OPP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.535,1.07,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.607,1.07,0.01,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.42,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OPP
2/11/2020,MF0793/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้,KT-OPP,KT-OPP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.535,1.07,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.607,1.07,0.01,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.42,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OPP
30/6/2020,MF0752/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TJPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.423,0.535,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TJPRMF
30/6/2020,MF0751/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TUSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.451,1.07,0.02675,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1831,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSRMF
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.43,0.34,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.2275,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.51,0.42,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.43,0.34,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.09,0,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
11/11/2020,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.43,0.34,0.02,0.07,,,,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
1/12/2020,MF0750/2556,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KS50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.107,0.1391,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7588,0.535,0.03,0.1338,,,0.06,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50RMF
1/12/2020,MF0078/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้,PRINCIPAL JEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0155,1.605,0.0321,0.321,,,0.0574,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL JEQ
30/6/2020,MF0748/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-HiDiv RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,3,5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3 หรือขั้นต่ำ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1465,1.8725,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HiDiv RMF
30/6/2020,MF0079/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้,TISCOEU,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.304,1.07,0.02996,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0328,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEU
30/6/2020,MF0813/2557,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFEURORMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0439,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0488,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFEURORMF
30/6/2020,MF0003/2557,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี,KTFIX-1Y3Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.50685,0.40125,0.02,0.0856,,,0,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX-1Y3Y
30/10/2020,MF0148/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์,UOBSJSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.48454,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7669,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0014,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSJSM
30/6/2020,MF0162/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้,TISCONA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.604,1.3375,0.03959,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0557,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCONA
1/12/2020,MF0227/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้,PRINCIPAL KEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.084,1.609,0.032,0.322,,,0.121,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL KEQ
30/6/2020,MF0126/2557,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-EURO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.334,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EURO
30/10/2020,MF0181/2557,กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์,JSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.48454,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7713,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0058,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JSM
11/11/2020,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.03,0.07,,,0.02,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
11/11/2020,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
11/11/2020,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
11/11/2020,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
11/11/2020,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
1/12/2020,MF0233/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์,K-GB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9722,0.8025,0.0294,0.0803,,,0.06,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GB
1/12/2020,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7561,1.605,0.038,0.107,,,0.0061,1.5,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
1/12/2020,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9817,0.8572,0.038,0.0804,,,0.0061,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
1/12/2020,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
1/12/2020,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9833,0.8561,0.038,0.0803,,,0.0089,0.2675,ยกเว้น,ไม่มี,ไ่ม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
1/12/2020,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0441,,0.038,,,,0.0061,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
16/9/2020,MF0294/2557,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย,ASP-THEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8476,1.605,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-THEQ
22/12/2020,MF0200/2557,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ,MS-EUROPE,MS-EUROPE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.8117,1.8725,0.059,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.8052,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-EUROPE
22/12/2020,MF0200/2557,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ,MS-EUROPE,MS-EUROPE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.8117,1.8725,0.059,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.8052,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-EUROPE
13/11/2020,MF0076/2559,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,MMM-PLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.857,0.535,0.182,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.033,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.44,0.28,0.04,0.1,0,0,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM-PLUS
30/6/2020,MF0746/2557,กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap,T-SM Cap,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.433,2.139,0.024,0.134,,,0.136,1.07,ยกเว้น,ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SM Cap
31/7/2020,MF0327/2557,กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท,TMBEG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.712,1.3375,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.012091,1.07,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEG
31/7/2020,MF0417/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล,TMBPIPF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,2.996,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.214,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.1884,1.07,0.0375,0.0803,,,0.0006,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBPIPF
20/11/2020,MF0444/2557,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า,ASP-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.9795,1.605,1.605,1.605,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.7571,1.605,0.0321,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-CHINA
16/11/2020,MF0316/2557,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BBASICRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7579,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0566,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASICRMF
30/6/2020,MF0297/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,UOBSHY-M,UOBSHY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.815,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0495,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHY-M
30/6/2020,MF0297/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,UOBSHY-M,UOBSHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.815,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0495,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHY-M
30/6/2020,MF0298/2557,กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,USHY-M,USHY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7939,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0284,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USHY-M
30/6/2020,MF0298/2557,กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,USHY-M,USHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7939,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0284,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USHY-M
31/7/2020,MF0328/2557,กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBEGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEGRMF
1/12/2020,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
1/12/2020,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,1.88,0.81,1.88,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
1/12/2020,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
1/12/2020,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,1.88,0.81,1.88,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
1/12/2020,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28,1.61,0.03,0.54,,,0.1,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
1/12/2020,MF0681/2557,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน,K-MIDSMALL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,2.1234,2.0063,0.0268,0.0803,,,0.01,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MIDSMALL
30/6/2020,MF0510/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้,KFHEALTH,KFHEALTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9964,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0013,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEALTH
30/6/2020,MF0510/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้,KFHEALTH,KFHEALTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9964,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0013,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEALTH
22/12/2020,MF0455/2557,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,MS-ASM RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,2.281,1.8709,0.0374,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.3086,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-ASM RMF
1/12/2020,MF0388/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี,PRINCIPAL KOS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.38,1.6,0.03,0.54,,,0.21,1.5,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL KOS
31/7/2020,MF0431/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBPIPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBPIPRMF
1/12/2020,MF0611/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน,K-GPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2324,1.07,0.0321,0.0803,,,0.05,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GPROP
30/6/2020,MF0721/2557,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,ABEHB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.9095,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.8541,1.605,0.0321,0.107,,,0.11,1,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABEHB
31/7/2020,MF0739/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity,TMBAGLF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7442,1.605,0.0321,0.107,,,0.0001,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAGLF
22/12/2020,MF0546/2557,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ,MS-HCARE,MS-HCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2332,1.871,0.0588,0.0748,ไม่มี,ไม่มี,0.2286,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-HCARE
22/12/2020,MF0546/2557,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ,MS-HCARE,MS-HCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2332,1.871,0.0588,0.0748,ไม่มี,ไม่มี,0.2286,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-HCARE
16/11/2020,MF0743/2557,กองทุนรวมคนไทยใจดี,BKIND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7053,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ไม่มี,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKIND
30/6/2020,MF0558/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้,TISCOGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.302,1.07,0.03638,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0244,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGY
30/6/2020,MF0631/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล,KF-SMCAPD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.1267,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0781,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-SMCAPD
1/12/2020,MF0507/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้,PRINCIPAL APEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.255,1.605,0.028,0.535,,,0.087,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APEQ
30/6/2020,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.93275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/6/2020,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/6/2020,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/6/2020,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.93275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
11/11/2020,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.14,1,0.04,0.07,,,0.03,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
11/11/2020,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
11/11/2020,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.14,0,0.04,0.07,,,0.03,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
11/11/2020,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.14,0,0.04,0.07,,,0.03,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
11/11/2020,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
30/6/2020,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,ไม่มี,,50,,2.423,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0925,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
30/6/2020,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.568,2.033,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,ไม่มี,,50,,1.783,1.498,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0945,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
30/6/2020,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,ไม่มี,,50,,2.422,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0915,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
1/12/2020,MF0798/2557,กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KJPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2297,1.07,0.0294,0.0803,,,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KJPRMF
22/10/2020,MF0593/2557,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UGH-M,UGH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8646,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0135,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGH-M
22/10/2020,MF0593/2557,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UGH-M,UGH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8598,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0087,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,2.00**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGH-M
22/10/2020,MF0594/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UOBSHC-M,UOBSHC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8558,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHC-M
22/10/2020,MF0594/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UOBSHC-M,UOBSHC-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8547,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0036,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHC-M
16/11/2020,MF0210/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย,B-ASIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.4059,1.2863,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.034,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASIA
1/12/2020,MF0229/2559,กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible,K-PROPI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.1871,1.07,0.0268,0.0803,,,0.01,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PROPI
1/12/2020,MF0797/2557,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KEURMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2497,1.07,0.0294,0.0803,,,0.07,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEURMF
30/6/2020,MF0687/2557,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0765,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WEQ
31/7/2020,MF0779/2557,กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น,TMBGRR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 100.00 หน่วย,50,0.25,0.010486,0.9095,0.0321,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGRR
16/11/2020,MF0811/2557,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น,B-NIPPON,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.5057,1.378,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0418,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-NIPPON
1/12/2020,MF0796/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน,K-GHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GHEALTH
7/10/2020,MF0691/2557,กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity,TMBCOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9495,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,,1.5,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCOF
30/6/2020,MF0762/2557,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์,KF-HEUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.0006,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0055,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HEUROPE
11/11/2020,MF0074/2558,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้,ASP-EUROPE QUALITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.9795,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.7671,1.605,0.0321,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.06,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EUROPE QUALITY
30/6/2020,MF0355/2558,กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์,ONE-STOXXASEAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,10,2.5,0.15,1,1,ไม่มี,2,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.99,0.5,0.15,0.1,,,1.24,1.25,0,1.25,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-STOXXASEAN
30/6/2020,MF0805/2557,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-WEQ RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,1,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.808,1.284,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WEQ RMF
30/6/2020,MF0827/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม,KF-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8647,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0033,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-INCOME
11/11/2020,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.67,1.54,0.02,0.07,,,0.04,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
11/11/2020,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
11/11/2020,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.13,0,0.02,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
11/11/2020,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
30/6/2020,MF0814/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFHCARERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0028,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0077,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHCARERMF
13/11/2020,MF0336/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์,M-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,1,2,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.96,1.59,0.04,0.107,0,0,0.23,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FLEX
31/7/2020,MF0099/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity,TMBJE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.514,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2145,1.07,0.0375,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJE
1/12/2020,MF0870/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL APDIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.47,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.288,1.605,0.032,0.535,,,0.116,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APDIRMF
30/6/2020,MF0862/2557,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT25/75RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกิน 1.50 หรือ 200บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.257,0.963,0.04,0.214,,,0.04,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75RMF
30/6/2020,MF0173/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส,TCHSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.862,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0484,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHSTARP
1/12/2020,MF0853/2557,กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน,K-JP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.1897,1.07,0.0294,0.0803,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-JP
30/6/2020,MF0049/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท,TJREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.391,1.07,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1124,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TJREIT
30/11/2020,MF0089/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์,UOBSGA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.4473,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1312,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSGA
16/9/2020,MF0419/2558,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้,ASP-EUPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,1.605,2.14,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.8278,1.605,0.0428,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EUPROP
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3817,0.321,0.0428,,,,0.0179,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5572,0.428,0.0428,0.0749,,,0.0115,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
1/12/2020,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0428,,0.0428,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
30/6/2020,MF0151/2558,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์,T-Property,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.536,1.339,0.025,0.134,,,0.043,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Property
30/6/2020,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1286,0.8346,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/6/2020,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/6/2020,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/6/2020,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/6/2020,MF0080/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล,KF-HJAPAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0012,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0061,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HJAPAND
1/12/2020,MF0464/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน,K-CHX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.6069,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.12,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHX
11/11/2020,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
11/11/2020,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
11/11/2020,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
11/11/2020,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
11/11/2020,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/11/2020,MF0090/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBGARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5067,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1906,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGARMF
23/11/2020,MF0232/2559,กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF,BMSCITH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,5,2,0.07,0.2,ไม่มี,ไม่มี,2.33,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.73,0.43,0.03,0.01,ไม่มี,ไม่มี,0.26,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMSCITH
31/7/2020,MF0171/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth,TMBGQG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7442,1.605,0.0321,0.107,,,0.0001,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGQG
30/6/2020,MF0271/2558,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap,KTMSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.939,1.605,0.03,0.214,,,0.09,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMSEQ
11/11/2020,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.14,1,0.03,0.07,,,0.04,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
11/11/2020,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
11/11/2020,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
11/11/2020,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
11/11/2020,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
1/12/2020,MF0171/2559,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น,K-JPX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5742,0.3745,0.0294,0.0803,,,0.09,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-JPX
16/11/2020,MF0294/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCARERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.3539,1.1468,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1215,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCARERMF
30/6/2020,MF0300/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส,TGHSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.866,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0524,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHSTARP
13/11/2020,MF0217/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป,M-MIDSMALL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.78,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.81,1.604,0.032,0.107,0,0,0.066,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL
30/6/2020,MF0392/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์,TUSOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.333,1.07,0.02675,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.065,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSOIL
30/6/2020,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0865,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
30/6/2020,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
30/6/2020,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
30/6/2020,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
22/12/2020,MF0225/2558,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,MS-INDIA,MS-INDIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.8725,0.321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.0167,1.8725,0.8174,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2626,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-INDIA
22/12/2020,MF0225/2558,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,MS-INDIA,MS-INDIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,6.42,1.8725,0.321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.0167,1.8725,0.8174,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2626,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MS-INDIA
22/9/2020,MF0252/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล,KF-HCHINAD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9996,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0056,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HCHINAD
30/6/2020,MF0276/2558,กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1,T-CHChallenge#1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.31,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.265,1.069,0.027,0.134,,,1.262,เรียกเก็บ 0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CHChallenge#1
1/12/2020,MF0292/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน,K-ENERGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.6162,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.14,ยกเว้น,0.1,,,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ENERGY
30/6/2020,MF0266/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19,TISCOC19,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.286,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0154,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC19
30/6/2020,MF0378/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6,TOIL6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.878,0.1605,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.17,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TOIL6
30/6/2020,MF0307/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์,UAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.4075,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0914,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UAI
1/12/2020,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
1/12/2020,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-A(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
1/12/2020,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
30/6/2020,MF0318/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์,KFAINCOM,KFAINCOM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.747,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8621,0.6688,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAINCOM
30/6/2020,MF0318/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์,KFAINCOM,KFAINCOM-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.747,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8621,0.6688,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAINCOM
30/6/2020,MF0308/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์,UOBSAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3276,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0115,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAI
1/12/2020,MF0317/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร,K-ICT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.6462,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.17,ยกเว้น,0.1,,,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ICT
1/12/2020,MF0433/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย,K-INDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.6969,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.21,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-INDX
30/6/2020,MF0290/2558,กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์,ONE-ACTIVE6/2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.634425,0.535,0.029425,1.07,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACTIVE6/2
30/6/2020,MF0302/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20,TISCOC20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.295,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0244,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC20
1/12/2020,MF0589/2558,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท,K-SGM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.7181,0.963,0.0348,0.0803,,,0.64,0.75,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SGM
13/11/2020,MF0357/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1,MWELL1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.811,1.609,0.038,0.107,0,0,0.057,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MWELL1
1/12/2020,MF0340/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้,PRINCIPAL EUEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0295,1.6052,0.0321,0.321,,,0.0712,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EUEQ
30/6/2020,MF0303/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21,TISCOC21,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.3,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0294,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC21
31/7/2020,MF0413/2558,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBAGLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAGLRMF
31/7/2020,MF0414/2558,กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBCORMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCORMF
31/7/2020,MF0416/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBJERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJERMF
31/7/2020,MF0415/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGQGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGQGRMF
16/11/2020,MF0505/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล,B-GLOBAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.2087,1.093,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0296,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GLOBAL
30/6/2020,MF0367/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์,T-Healthcare,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.435,1.069,0.027,0.134,,,0.204,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Healthcare
30/6/2020,MF0447/2558,กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์,ONE-ULTRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.7071,1.605,0.0321,1.07,,,,1.5,0,1.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ULTRA
11/11/2020,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.74,1.61,0.04,0.07,,,0.02,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
11/11/2020,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
11/11/2020,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
11/11/2020,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
11/11/2020,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.13,0,0.04,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/6/2020,MF0369/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-HealthcareRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,2.097,1.603,0.027,0.134,,,0.323,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-HealthcareRMF
30/6/2020,MF0582/2558,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์,T-FinanceTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.86,1.6,0.021,0.133,,,0.106,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-FinanceTH
1/12/2020,MF0476/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร,K-BANKING,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.5962,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.12,ยกเว้น,0.1,,,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-BANKING
11/11/2020,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLN,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.49,1.07,0.04,0.07,,,0.31,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
11/11/2020,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51,1.07,0.04,0.07,,,0.33,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
11/11/2020,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
11/11/2020,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.42,0,0.04,0.07,,,0.31,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
11/11/2020,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
30/6/2020,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0765,0.8025,0.03,0.214,,,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
30/6/2020,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
30/6/2020,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
30/6/2020,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
30/6/2020,MF0438/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์,UTSME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8517,1.605,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0113,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTSME
1/12/2020,MF0420/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2224,1.07,0.0321,0.0803,,,0.04,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGHRMF
30/6/2020,MF0372/2558,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ,KT-mai,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.264,2.14,0.03,0.214,,,0.88,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-mai
30/11/2020,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.3863,1.605,0.0294,0.2675,,,0.061,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
30/11/2020,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9629,1.605,0.0294,0.2675,,,0.061,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
30/11/2020,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9629,1.605,0.0294,0.2675,,,0.061,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
1/10/2020,MF0610/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-INCOMEAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.989,0.802,0.032,0.134,,,0.029,1.338,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-INCOMEAI
1/12/2020,MF0068/2559,กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน,K-AEC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,2.4659,2.14,0.0856,0.0803,,,0.16,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AEC
1/12/2020,MF0501/2558,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KMSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9931,1.8725,0.0203,0.0803,,,0.02,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSRMF
30/6/2020,MF0381/2558,กองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์,ONE-NORTH10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.79315,2.675,0.04815,1.07,,,,1.5,0.3,1.5,0.3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-NORTH10
23/11/2020,MF0448/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGHRMF,TGHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.42,0.66875,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHRMF
23/11/2020,MF0448/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGHRMF,TGHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.42,0.66875,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHRMF
11/11/2020,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
11/11/2020,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
11/11/2020,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
11/11/2020,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
11/11/2020,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
31/7/2020,MF0435/2558,กองทุนเปิดทหารไทย German Equity,TMBGER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2145,1.07,0.0375,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGER
30/6/2020,MF0503/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TEURMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.105,0.1605,0.029425,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.8081,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEURMF
30/6/2020,MF0439/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UHCRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8661,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.015,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UHCRMF
1/10/2020,MF0537/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน,TISESG,TISESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,,,2.355,2.14,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0277,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISESG
1/10/2020,MF0537/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน,TISESG,TISESG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,,,2.354,2.14,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0268,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISESG
16/11/2020,MF0574/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-GLOBALRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.2523,1.0922,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0744,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GLOBALRMF
30/6/2020,MF0473/2558,กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้,T-JapanEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.47,1.07,0.032,0.134,,,0.234,1.07,ยกเว้น,เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-JapanEQ
1/12/2020,MF0511/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ,PRINCIPAL GSA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9794,1.6051,0.0319,0.321,,,0.0214,1.5,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSA
30/6/2020,MF0474/2558,กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้,T-EuropeEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.604,1.069,0.032,0.134,,,0.336,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-EuropeEQ
1/12/2020,MF0575/2558,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน,K-EUSAGE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2424,1.07,0.0321,0.0803,,,0.06,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUSAGE
11/11/2020,MF0564/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMJP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,,,,,0.92,0.75,0.04,0.07,,,0.06,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMJP
11/11/2020,MF0516/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.22,1.07,0.04,0.07,,,0.04,,,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGIF
11/11/2020,MF0563/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMEU,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,,,,,0.99,0.75,0.04,0.07,,,0.13,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMEU
30/11/2020,MF0584/2558,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I,LHPROP-I,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,1.605,1.605,1.605,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.385,1.07,0.0375,0.2675,,,0.01,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROP-I
16/11/2020,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
16/11/2020,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
16/11/2020,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
30/6/2020,MF0555/2558,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์,ABAGS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.057,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0347,1.5,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAGS
30/6/2020,MF0560/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม,KF-CINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8659,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0045,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CINCOME
11/11/2020,MF0562/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGHC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,,,,,1.23,1.07,0.04,0.07,,,0.05,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGHC
1/12/2020,MF0123/2559,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน,K-GINFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2224,1.07,0.0321,0.0803,,,0.04,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINFRA
19/10/2020,MF0531/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์,UES,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8623,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0112,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UES
30/6/2020,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE, KT-HEALTHCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/6/2020,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.564,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.25,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/6/2020,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/6/2020,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/6/2020,MF0018/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์,TUSEQ-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.313,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0424,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSEQ-UH
30/6/2020,MF0590/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์,TSTAR-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.883,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0694,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSTAR-UH
16/12/2020,MF0344/2559,กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E,LHJAPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.3,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9196,1.605,0.0321,0.2675,,,0.015,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHJAPE
30/6/2020,MF0605/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFJAPANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0696,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0745,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJAPANRMF
16/12/2020,MF0591/2558,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHTPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.5,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4033,1.07,0.0268,0.2675,,,0.039,0,0.25,0,ภายใน บลจ. 0.25 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTPROPRMF
30/6/2020,MF0603/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-HEALTHC RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เเกิน 3.00 หรือ ขั้นต่ำ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.276,1.605,0.03,0.321,,,0.32,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น เก็บ 200 บาท/รายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHC RMF
30/6/2020,MF0578/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,UGD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8626,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0115,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGD
1/12/2020,MF0629/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged,K-GHEALTH(UH),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.2224,1.07,0.0321,0.0803,,,0.04,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GHEALTH(UH)
11/11/2020,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76,1.61,0.04,0.07,,,0.04,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
11/11/2020,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
11/11/2020,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
11/11/2020,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.15,0,0.04,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
11/11/2020,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/6/2020,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13,0.8025,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/6/2020,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-D ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13,0.8025,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/6/2020,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/6/2020,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
16/11/2020,MF0617/2558,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ,KKP GNP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,0.535,4.815,2,2,2,2,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7518,1.605,0.0348,0.107,,,0.005,1,ปัจจุบันยกเว้น,1.00 (ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562),ปัจจุบันยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP
1/12/2020,MF0172/2559,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป,K-EUX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.6326,0.3745,0.0278,0.0803,,,0.15,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUX
11/11/2020,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFST,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.67,0.54,0.04,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
11/11/2020,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
11/11/2020,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
11/11/2020,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
11/11/2020,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
31/8/2020,MF0607/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์,UGSE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.964,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1129,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGSE
30/6/2020,MF0059/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้,TISCOIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.443,0.535,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.174,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOIN
30/6/2020,MF0036/2559,กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta,T-PrimeLowBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.771,1.604,0.021,0.134,,,0.016,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PrimeLowBeta
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.675,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/6/2020,MF0639/2558,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-PropertyRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.753,1.337,0.021,0.134,,,0.261,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PropertyRMF
30/6/2020,MF0032/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์,UIF,UIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3179,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UIF
30/6/2020,MF0032/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์,UIF,UIF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3179,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UIF
11/11/2020,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
11/11/2020,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
11/11/2020,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
11/11/2020,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
11/11/2020,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/6/2020,MF0081/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้,KFTHAISM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8098,1.605,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0122,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTHAISM
1/12/2020,MF0051/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,PRINCIPAL GIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9727,1.605,0.0321,0.321,,,0.0146,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GIF
11/11/2020,MF0071/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ,SCBST555A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.36,2.03,0.03,0.07,,,0.23,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBST555A
11/11/2020,MF0033/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.17,1.07,0.03,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPLUS
11/11/2020,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.77,0.65,0.03,0.07,,,0.02,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
11/11/2020,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.75,0.65,0.03,0.07,,,,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
11/11/2020,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
11/11/2020,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
31/7/2020,MF0082/2559,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity,TMBJPNAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJPNAE
30/6/2020,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.14,0.856,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/6/2020,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.14,0.856,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/6/2020,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/6/2020,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/6/2020,MF0285/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น,TUSFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.336,0.107,0.02996,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.092,0.25,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIX
1/12/2020,MF0303/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน,K-MVEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3217,1.07,0.0214,0.0803,,,0.15,1,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MVEQ
1/12/2020,MF0143/2559,กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส,K-SFPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5386,0.428,0.0203,0.0803,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SFPLUS
16/11/2020,MF0140/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน,B-ASEAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.08025,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.20375,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.8989,1.605,0.0803,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1602,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASEAN
30/6/2020,MF0144/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้,KFGPROP,KFGPROP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0433,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0493,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGPROP
30/6/2020,MF0144/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้,KFGPROP,KFGPROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0433,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0493,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGPROP
30/6/2020,MF0115/2559,กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล,ONE-HOSPITAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,1.07,ไม่มี,1.498,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-HOSPITAL
16/11/2020,MF0124/2559,กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้,KKP SMART MV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,0.535,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.94325,0.8025,0.0268,0.107,,,0.007,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SMART MV
20/3/2020,MF0087/2559,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล,T-PropInfraFlex,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.25,1.07,0.021,0.134,,,0.025,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PropInfraFlex
11/11/2020,MF0367/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี,SCBST555B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,,1.07,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.41,2.07,0.02,0.07,,,0.25,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBST555B
31/7/2020,MF0117/2559,กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity,TMBUSBLUECHIP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUSBLUECHIP
20/7/2020,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.308,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.004,0.5,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
20/7/2020,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.274,1.07,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.004,0.5,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
20/7/2020,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,2,2,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.308,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,40,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
30/6/2020,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.93275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/6/2020,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/6/2020,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/6/2020,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
11/11/2020,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.94,1.61,0.03,0.07,,,0.23,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
11/11/2020,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
11/11/2020,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
11/11/2020,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
31/7/2020,MF0134/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์,UIDPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.23675,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,0.5307,0.428,0.0268,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UIDPLUS
11/11/2020,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1.0000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
11/11/2020,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
11/11/2020,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
11/11/2020,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
11/11/2020,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
13/11/2020,MF0372/2559,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-PROP RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.532,2.14,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1,1,0.25,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.93,1.61,0.03,0.107,0,0,0.18,ไม่เก็บ,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 เกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP RMF
30/6/2020,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/6/2020,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/6/2020,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/6/2020,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,ตามที่จ่ายจริง,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
1/12/2020,MF0282/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้,PRINCIPAL GEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.04,1.61,0.03,0.32,,,0.08,1.5,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEQ
30/11/2020,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.4429,1.07,0.0214,0.2675,,,0.084,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/11/2020,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.4429,1.07,0.0214,0.2675,,,0.084,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/11/2020,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/6/2020,MF0204/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้,KFSMART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,1.07,0.3165,0.214,0.0308,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0048,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSMART
23/7/2020,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.685,1.07,0.03,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
23/7/2020,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.685,1.07,0.03,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
23/7/2020,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
23/7/2020,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
23/7/2020,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.03,0.535,ไม่มี,ไม่มี,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ. : ยังไม่เรียกเก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
31/7/2020,MF0211/2559,กองทุนเปิดทหารไทย Global Income,TMBGINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,1,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.010486,0.9095,0.0321,0.107,,,0,,,,,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINCOME
1/12/2020,MF0212/2559,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGIFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2724,1.07,0.0321,0.0803,,,0.09,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGIFRMF
30/6/2020,MF0182/2559,กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30,T-Mixed7030,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.262,1.07,0.032,0.134,,,0.026,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Mixed7030
30/11/2020,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2020,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6471,1.3375,0.0241,0.2675,,,0.018,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2020,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2020,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A,LHPROPA,LHPROPA-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6371,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.011,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPA
30/11/2020,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A,LHPROPA,LHPROPA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6481,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.011,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPA
30/11/2020,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A,LHPROPA,LHPROPA-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6371,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.011,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPA
30/11/2020,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A,LHPROPA,LHPROPA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6481,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.011,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPA
30/11/2020,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A,LHPROPA,LHPROPA-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPA
30/11/2020,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.6264,1.3375,0.0214,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
30/11/2020,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.6444,1.3375,0.0214,0.2675,,,0.018,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
30/11/2020,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.6264,1.3375,0.0214,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
1/12/2020,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.219,0.804,0.032,0.322,,,0.061,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
30/6/2020,MF0258/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต,KF-GLS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.136,0.9095,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0339,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-GLS
11/11/2020,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
11/11/2020,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
11/11/2020,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
11/11/2020,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
11/11/2020,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
31/7/2020,MF0332/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGINCOMERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.0486,0.9095,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINCOMERMF
31/7/2020,MF0289/2559,กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส,TMBINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.3534,0.214,0.0321,0.107,,,0.0003,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBINCOME
30/6/2020,MF0245/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์,UGMAC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9254,0.6688,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0105,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGMAC
16/11/2020,MF0365/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,B-HY (H75) AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.9732,0.856,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0316,0.5,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-HY (H75) AI
30/11/2020,MF0268/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์,UPINCM-M,UPINCM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3773,0.856,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2752,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPINCM-M
30/11/2020,MF0268/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์,UPINCM-M,UPINCM-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.1021,0.856,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPINCM-M
11/11/2020,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.71,0.59,0.04,0.07,,,0.01,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
11/11/2020,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
11/11/2020,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
30/6/2020,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4994,0.321,0.02,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/6/2020,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/6/2020,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/6/2020,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.1605,0.02,0.1284,,,,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/6/2020,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
31/7/2020,MF0355/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity,TMBGINFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7446,1.605,0.0321,0.107,,,0.0005,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINFRA
16/11/2020,MF0364/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,B-HY (UH) AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.0278,0.856,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0862,0.5,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-HY (UH) AI
30/6/2020,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.762,1.605,0.02,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/6/2020,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/6/2020,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/6/2020,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/6/2020,MF0331/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้,KFGBRAND,KFGBRAND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8957,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0076,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRAND
30/6/2020,MF0331/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้,KFGBRAND,KFGBRAND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8957,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0076,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRAND
30/6/2020,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.287,2.14,0.02,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/6/2020,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/6/2020,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/6/2020,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
23/11/2020,MF0500/2559,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY,KKP SM CAP FUND,KKP SM CAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SM CAP FUND
23/11/2020,MF0500/2559,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY,KKP SM CAP FUND,KKP SM CAP-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SM CAP FUND
30/6/2020,MF0381/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์,UFIN,UFIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3762,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0601,1,ไม่มี,ยกเว้น **,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFIN
30/6/2020,MF0381/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์,UFIN,UFIN-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3762,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0601,1,ไม่มี,ยกเว้น **,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFIN
30/6/2020,MF0442/2559,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-IncomePropAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.161,ไม่มี,ไม่มี,2.353,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.991,0.802,0.021,0.134,,,0.037,น้อยกว่า 50 ลบ.เท่ากับ 1.338 มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ลบ.เท่ากับ 0.669,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรัยซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรัยซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-IncomePropAI
30/6/2020,MF0376/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค,TISCOFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.406,0.2675,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0026,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFIX
13/11/2020,MF0210/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,M-INCOMEAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.2421,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.423,0.872,0.036,0.103,0,0,0.413,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-INCOMEAI
1/12/2020,MF0141/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย,K-AFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,5.0825,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.9604,0.642,0.0856,0.0428,,,0.19,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AFIXED
11/11/2020,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.61,0.04,0.07,,,0.06,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
11/11/2020,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
11/11/2020,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.17,0,0.04,0.07,,,0.06,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
11/11/2020,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
22/12/2020,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4,1.26,0.03,0.07,,,0.04,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
22/12/2020,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
22/12/2020,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
22/12/2020,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
1/7/2020,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.865,2.14,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
1/7/2020,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.333,1.498,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
1/7/2020,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,2.14,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
1/12/2020,MF0520/2559,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,KS50LTF,KS50LTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.6483,2.14,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50LTF
1/12/2020,MF0520/2559,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,KS50LTF,KS50LTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.6483,2.14,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7356,0.535,0.0203,0.0803,,,0.1,0,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50LTF
11/11/2020,MF0413/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBFLX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.33,1.2,0.03,0.07,,,0.03,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFLX
30/6/2020,MF0538/2559,กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้,T-AsianProp,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.161,ไม่มี,ไม่มี,2.353,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.421,1.07,0.02,0.134,,,0.2,1.07,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-AsianProp
30/11/2020,MF0411/2559,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว,LHSMARTLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTLTF
16/11/2020,MF0472/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล,BBASICDLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.7617,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0604,,,,,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASICDLTF
30/6/2020,MF0429/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม,KF-SINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0534,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0048,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-SINCOME
1/7/2020,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.002,1.605,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.2017,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
1/7/2020,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.21,2.14,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.47,1.07,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.2047,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
1/7/2020,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,1.605,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
31/7/2020,MF0415/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance,TMBTMSMV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.012045,1.07,0.0268,0.107,,,7.00E-06,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMV
30/6/2020,MF0463/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้,KFAFIX,KFAFIX-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4191,0.321,0.0308,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0004,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIX
30/6/2020,MF0463/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้,KFAFIX,KFAFIXSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4187,0.321,0.0308,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0004,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,ไม่มี,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIX
30/6/2020,MF0443/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UIFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.366,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0499,0,0,0,0.25***,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UIFRMF
1/12/2020,MF0521/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KMVLTF,KMVLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMVLTF
1/12/2020,MF0521/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KMVLTF,KMVLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3206,1.07,0.0203,0.0803,,,0.15,0,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMVLTF
1/7/2020,MF0430/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว,ONE-ACT70LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT70LTF
30/6/2020,MF0431/2559,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล,T-LowBetaLTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.161,ไม่มี,ไม่มี,0.845,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.38,2.14,0.021,0.134,,,0.061,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBetaLTFD
11/11/2020,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
11/11/2020,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
11/11/2020,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
30/6/2020,MF0428/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม,KF-CSINCOM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0492,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0006,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CSINCOM
30/6/2020,MF0534/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-PIF RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2073,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.3562,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ.อื่น เก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF RMF
30/6/2020,MF0427/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้,TISCODS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.75,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7005,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.84,1.605,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0478,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCODS
30/11/2020,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.201,0.1284,0.0321,0.0375,,,0.003,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/11/2020,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/11/2020,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/6/2020,MF0533/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว,KTEF-LTF,KTEF-LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.8725,0.03,0.321,,,,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-LTF
30/6/2020,MF0533/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว,KTEF-LTF,KTEF-LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2735,1.8725,0.03,0.321,,,0.05,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น คิด 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-LTF
30/6/2020,MF0455/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส,TCINCP,TCINCP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.912,0.428,0.03103,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.156,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINCP
30/6/2020,MF0455/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส,TCINCP,TCINCP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.969,0.428,0.03103,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.2425,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINCP
1/12/2020,MF0522/2559,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว,KMSLTF,KMSLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSLTF
1/12/2020,MF0522/2559,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว,KMSLTF,KMSLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ดูรายละเอียดเพิ่มติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0131,1.8725,0.0203,0.0803,,,0.04,0,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSLTF
4/9/2020,MF0507/2559,กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว,ONE-SHARIAHLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-SHARIAHLTF
31/7/2020,MF0510/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBTMSMVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.217,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.4713,1.3375,0.0268,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMVRMF
31/7/2020,MF0511/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว,TMBTMSMVLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.25,1.4714,1.3375,0.0268,0.107,,,0.0001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMVLTF
30/6/2020,MF0530/2559,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30,ABLTF 70/30,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.7655,0.0589,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.7222,ไม่มี,1,ไม่มี,0.05,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0434,1.7655,0.0321,0.1284,,,0.1174,,0.25 เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,ไม่มี,,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABLTF 70/30
30/12/2020,MF0450/2559,กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล,TLFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.2893,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0428,1,ช่วงแรกยกเว้น,1,ช่วงแรกยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLFLEX
30/6/2020,MF0517/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล,KFLTFAST-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.857,1.6585,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0059,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFAST-D
30/6/2020,MF0548/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์,TISCOGC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.305,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0349,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGC
30/6/2020,MF0578/2559,กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว,T-SMCapLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.161,ไม่มี,ไม่มี,0.845,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.762,2.14,0.021,0.134,,,0.163,ยกเว้น,ยกเว้น,เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี),เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี),ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SMCapLTF
28/12/2020,MF0509/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBABRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,,,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.4601,0.321,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBABRMF
30/6/2020,MF0515/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSINCRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0667,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0181,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSINCRMF
30/6/2020,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.959,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
30/6/2020,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.959,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
30/6/2020,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
30/6/2020,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
16/11/2020,MF0529/2559,กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KKP SmartMV LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.96125,0.8025,0.0268,0.107,,,0.025,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SmartMV LTF
30/6/2020,MF0516/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGBRANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9042,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0161,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRANRMF
30/11/2020,MF0587/2559,กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว,LHACTLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHACTLTF
31/7/2020,MF0536/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond,TMBASIAB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.010433,0.9095,0.0268,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBASIAB
30/6/2020,MF0584/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว,KTSE-LTF,KTSE-LTF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข 3.00,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.03,0.321,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-LTF
30/6/2020,MF0584/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว,KTSE-LTF,KTSE-LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข 3.00,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.491,1.07,0.03,0.321,,,0.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-LTF
30/6/2020,MF0518/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล,KFLTFTSM-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.804,1.605,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0064,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFTSM-D
30/6/2020,MF0551/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว,UTSME-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8549,1.605,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0145,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,1.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTSME-LTF
30/12/2020,MF0487/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว,TLLTFEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLLTFEQ
30/12/2020,MF0505/2559,กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLFLEXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLFLEXRMF
30/12/2020,MF0504/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQRMF
16/10/2020,MF0571/2559,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ,CG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.759,1.605,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0042,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-RMF
30/6/2020,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3317,0.1712,0.0214,0.1391,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/6/2020,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/6/2020,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,0.945,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2505,0.09,0.0214,0.1391,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/12/2020,MF0506/2559,กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLMMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,0.8025,0.535,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0321,0,ไม่มี,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,0.3205,0.214,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี่,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMMRMF
30/6/2020,MF0576/2559,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-UGERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28445,2.14,0.03745,0.107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGERMF
30/6/2020,MF0583/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSET50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.879,0.535,0.02,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.11,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSET50RMF
9/10/2020,MF0042/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส,ASP-DPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.8725,0.8025,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.5671,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,0.8901,0.48,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DPLUS
16/10/2020,MF0027/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส,TMB-T-ES-DPlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.375,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.069,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.381,0.318,0.021,0.134,,,0.016,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-DPlus
16/11/2020,MF0102/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี,B-INNOTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.298,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1424,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INNOTECH
30/12/2020,MF0558/2559,กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน,TLMMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,0.8025,0.535,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.1867,0.0803,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMMF
30/12/2020,MF0575/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน,TLEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQ
30/12/2020,MF0574/2559,กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน,TLMSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMSEQ
11/11/2020,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4,1.29,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
11/11/2020,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
11/11/2020,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4,1.29,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
30/6/2020,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.702,0.428,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
30/6/2020,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
30/6/2020,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
30/6/2020,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
30/6/2020,MF0064/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้,KF-GTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1627,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0071,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-GTECH
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7281,1.5943,0.0268,0.107,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2362,1.8727,0.0268,0.321,,,0.0157,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2203,1.8725,0.0268,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
31/7/2020,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0268,,0.0268,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
30/6/2020,MF0187/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOJPA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.935,1.605,0.03531,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1235,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOJPA
30/6/2020,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.026,0.642,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.14,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/6/2020,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/6/2020,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/6/2020,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/6/2020,MF0121/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,USDHY,USDHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0738,0.8025,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0252,0.75,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USDHY
30/6/2020,MF0121/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,USDHY,USDHY-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0738,0.8025,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0252,0.75,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USDHY
1/12/2020,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9961,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.001,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี***,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
1/12/2020,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9961,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.001,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี***,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
1/12/2020,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9961,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00**,ไม่มี***,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
30/6/2020,MF0076/2560,กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี,ONE-POWER,ONE-POWER-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-POWER
30/6/2020,MF0076/2560,กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี,ONE-POWER,ONE-POWER-ND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.2314,2.675,0.0214,0.535,,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-POWER
11/11/2020,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.96,0.81,0.04,0.07,,,0.04,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
11/11/2020,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
11/11/2020,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
11/11/2020,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.75,1.61,0.04,0.07,,,0.03,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
11/11/2020,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
11/11/2020,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
30/6/2020,MF0117/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์,KFTSTAR,KFTSTAR-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3265,2.14,0.0235,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSTAR
30/6/2020,MF0117/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์,KFTSTAR,KFTSTAR-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3265,2.14,0.0235,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSTAR
1/12/2020,MF0318/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส,K-FIXEDPLUS,K-FIXEDPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4414,0.3745,0.0241,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPLUS
1/12/2020,MF0318/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส,K-FIXEDPLUS,K-FIXEDPLUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4414,0.3745,0.0241,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPLUS
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2020,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9206,1.605,0.0241,0.2675,,,0.024,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/6/2020,MF0112/2560,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล,T-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.818,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.766,1.607,0.021,0.134,,,0.005,1.07,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DIV
1/12/2020,MF0127/2560,กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน,K-SEMQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1897,1.07,0.0294,0.0803,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SEMQ
30/6/2020,MF0150/2560,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KF-HUSINDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0422,0.8025,0.0428,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0364,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HUSINDX
1/12/2020,MF0090/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์,PRINCIPAL GREITs,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.976,1.605,0.032,0.321,,,0.018,1.5,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GREITs
16/12/2020,MF0480/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว,HI-DIV LTF,HIDIVLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV LTF
16/12/2020,MF0480/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว,HI-DIV LTF,HIDIVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV LTF
30/6/2020,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0765,0.8025,0.03,0.214,,,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/6/2020,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/6/2020,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/6/2020,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/6/2020,MF0160/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต,TISCOGEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.293,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0229,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGEM
1/12/2020,MF0149/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KF-HJPINDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0433,0.8025,0.0428,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0375,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HJPINDX
31/7/2020,MF0146/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity,TMBEAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.35,2,0.1,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEAE
16/11/2020,MF0208/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม,B-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.9539,0.8025,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.072,0.5,ไม่มี,0.5,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INCOME
16/9/2020,MF0168/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส,ASP-FFPLUS,ASP-FFPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1,1.605,ไม่มี,1.605,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.1121,0,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,0.08,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FFPLUS
16/9/2020,MF0168/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส,ASP-FFPLUS,ASP-FFPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1,1.605,ไม่มี,1.605,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.1121,0,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,0.08,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FFPLUS
16/11/2020,MF0238/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-ASEANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.08025,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.20375,1.5,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,1.9069,1.605,0.0803,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1682,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASEANRMF
30/6/2020,MF0131/2560,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2,T-DIV2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.818,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.776,1.606,0.021,0.134,,,0.011,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี),เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DIV2
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.201,1.608,0.032,0.536,,,0.025,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.201,1.608,0.032,0.536,,,0.025,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1721,1.605,0.0321,0.535,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
1/12/2020,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
13/11/2020,MF0481/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว,M-MIDSMALL LTF,MIDSMALLLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL LTF
13/11/2020,MF0481/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว,M-MIDSMALL LTF,MIDSMALLMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL LTF
30/6/2020,MF0225/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้,KF-JPSCAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8969,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0088,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-JPSCAP
30/6/2020,MF0224/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก,TISCOBIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.831,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0355,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOBIG
31/7/2020,MF0226/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond,TMBEBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.010486,0.9095,0.0321,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEBF
30/10/2020,MF0435/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์,UEMIF,UEMIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.265,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEMIF
30/10/2020,MF0435/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์,UEMIF,UEMIF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.265,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEMIF
30/6/2020,MF0227/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล,KF-JPSCAPD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8959,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0078,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-JPSCAPD
16/9/2020,MF0248/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส,ASPGIPLUS,ASPGIPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.43,ไม่มี,ไม่มี,2.16,1.61,ไม่มี,1.61,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1401,1.6,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.08,0.535,ไม่มี,0.535,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASPGIPLUS
16/9/2020,MF0248/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส,ASPGIPLUS,ASPGIPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.43,ไม่มี,ไม่มี,2.16,1.61,ไม่มี,1.61,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1401,1.6,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.08,0.535,ไม่มี,0.535,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASPGIPLUS
23/11/2020,MF0375/2560,กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF,BSET100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,3.21,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.101,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.79245,0.535,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.22,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSET100
1/12/2020,MF0413/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S,K-FITS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5642,1.07,0.0214,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.43,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITS
1/12/2020,MF0414/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M,K-FITM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2342,1.07,0.0214,0.0428,,,0.1,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITM
30/6/2020,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/6/2020,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6,2.14,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/6/2020,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.6,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/6/2020,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6,2.6,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63745,1.5,0.03745,0.1,,,,1,waived,1,waived,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
1/12/2020,MF0415/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L,K-FITL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1842,1.07,0.0214,0.0428,,,0.05,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITL
1/12/2020,MF0416/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL,K-FITXL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1742,1.07,0.0214,0.0428,,,0.04,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITXL
30/6/2020,MF0277/2560,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KF-HSMUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0385,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0434,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HSMUS
22/12/2020,MF0326/2560,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท,MN-APREIT,MN-APREIT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.15,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,1.81,1.605,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0659,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-APREIT
22/12/2020,MF0326/2560,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท,MN-APREIT,MN-APREIT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.15,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,1.81,1.605,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0659,1.5,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-APREIT
11/11/2020,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
11/11/2020,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
11/11/2020,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
30/11/2020,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9656,0.642,0.0321,0.2675,,,0.024,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2020,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9656,0.642,0.0321,0.2675,,,0.024,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2020,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9656,0.642,0.0321,0.2675,,,0.024,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2020,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/11/2020,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9074,1.605,0.0214,0.27,,,0.011,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/11/2020,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/6/2020,MF0405/2560,กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-PrimePlusAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.675,0.161,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.07,0.535,1.07,0.535,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.7,2.139,0.021,0.535,,,0.005,1.07,ยกเว้น,(ถ้ามี),(ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PrimePlusAI
1/12/2020,MF0322/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้,ASP-SME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,ไม่มี,1.5,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,2.7221,1.61,0.0321,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.09,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่เก็บจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME
16/9/2020,MF0321/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส,ASP-FLEXPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,ไม่มี,1.5,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,2.8735,1.61,0.0535,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.22,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FLEXPLUS
30/6/2020,MF0271/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-ENHANCED3M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,2.1,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,0.7,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0165,0.4066,0.0321,0.5778,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ENHANCED3M3
13/11/2020,MF0056/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย,M-SELECTCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0,0,0,0,0,0,0,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SELECTCG
30/6/2020,MF0310/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี,KFHAPPY,KFHAPPY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9949,0.8025,0.0308,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0011,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPY
30/6/2020,MF0310/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี,KFHAPPY,KFHAPPYSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9949,0.8025,0.0308,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0011,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPY
30/6/2020,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
30/6/2020,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
30/6/2020,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.935,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0277,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
30/6/2020,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.864,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0557,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
30/6/2020,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
30/6/2020,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
13/11/2020,MF0389/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม,M-SMART INCOME,M-SMART INCOME-AC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.66,1.605,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.873,1.5,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SMART INCOME
13/11/2020,MF0389/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม,M-SMART INCOME,M-SMART INCOME-AR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.66,1.605,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.873,1.5,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SMART INCOME
16/11/2020,MF0388/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ,B-BHARATA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.1845,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0289,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-BHARATA
30/6/2020,MF0339/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFMINCOM,KFMINCOM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8654,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.004,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMINCOM
30/6/2020,MF0339/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFMINCOM,KFMINCOM-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8654,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.004,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMINCOM
11/11/2020,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
11/11/2020,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
11/11/2020,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
11/11/2020,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
11/11/2020,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/6/2020,MF0367/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย,KFTHAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3692,2.14,0.0257,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.043,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTHAICG
11/11/2020,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82,1.72,0.03,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
11/11/2020,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
11/11/2020,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
11/11/2020,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
11/11/2020,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
1/12/2020,MF0370/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์,ASP-ROBOT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.7321,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.09,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ROBOT
22/9/2020,MF0398/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้,KF-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0052,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0074,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-INDIA
16/11/2020,MF0412/2560,กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย,B-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.5087,,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.7134,1.605,0.0257,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0292,ไม่มี,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-THAICG
23/12/2020,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3113,1.6052,0.1284,0.5351,,,0.0426,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
23/12/2020,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
23/12/2020,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3113,1.6052,0.1284,0.5351,,,0.0426,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
30/11/2020,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6601,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.023,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
30/11/2020,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6601,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.023,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
30/11/2020,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6601,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.023,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
1/12/2020,MF0376/2560,กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น,K-GREAT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1428,1.07,0.03,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,0,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GREAT
31/7/2020,MF0399/2560,กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย,TMB-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,0,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2038,1.07,0.0268,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,20,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-THAICG
16/11/2020,MF0475/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-INDIAMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.2202,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0646,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INDIAMRMF
30/6/2020,MF0462/2560,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น,ONE-GLOBHY,ONE-GLOBHY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,1.5,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,1.3,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.5,0.03745,0.21255,,,,0.25,0,0.25,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBHY
30/6/2020,MF0462/2560,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น,ONE-GLOBHY,ONE-GLOBHY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,2,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,1.3,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1,0.75,0.03745,0.21255,,,,0.5,0,0.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBHY
11/11/2020,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16,1.07,0.02,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
11/11/2020,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
11/11/2020,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09,0,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
11/11/2020,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
1/12/2020,MF0421/2560,กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-ART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1496,1.07,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ART
30/6/2020,MF0432/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล,KFLTFSTARD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3348,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFSTARD
30/6/2020,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.889,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
30/6/2020,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
30/6/2020,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
30/6/2020,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
30/12/2020,MF0391/2560,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย,TLEQ-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQ-THAICG
22/9/2020,MF0428/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0375,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0397,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCHINARMF
30/6/2020,MF0429/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGTECHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1843,0.963,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.026,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGTECHRMF
30/6/2020,MF0430/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFHAPPYRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.998,0.8025,0.0246,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0104,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPYRMF
30/6/2020,MF0431/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSTARRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3417,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0091,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSTARRMF
30/11/2020,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,0.018,1,0.25,1,0.25,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/11/2020,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,0.018,1,0.25,1,0.25,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/11/2020,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,0.018,1,0.25,1,0.25,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/6/2020,MF0489/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย,UTHAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0803,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.8458,3,2,3,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7906,1.605,0.0214,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0037,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTHAICG
30/11/2020,MF0477/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGINCOMERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,1.9,1.4446,0.642,0.0321,0.2675,,,0.503,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOMERMF
30/6/2020,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.32585,0.9095,0.03745,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/6/2020,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/6/2020,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/6/2020,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.32635,0.9095,0.03745,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/10/2020,MF0488/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UGISRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0695,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0744,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGISRMF
16/11/2020,MF0471/2560,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์,KKP G-UBOND-H FUND,KKP G-UBOND-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.5475,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.5475,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-UBOND-H FUND
16/11/2020,MF0471/2560,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์,KKP G-UBOND-H FUND,KKP G-UBOND-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.5475,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.5475,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-UBOND-H FUND
11/11/2020,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
11/11/2020,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
11/11/2020,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
11/11/2020,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
1/12/2020,MF0467/2560,กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTHAICGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,2.0256,1.8725,0.0203,0.0428,,,0.09,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTHAICGRMF
16/9/2020,MF0473/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-ROBOTRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.8371,1.605,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามจ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ROBOTRMF
11/11/2020,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.03,0.07,,,0.02,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
11/11/2020,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
11/11/2020,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
11/11/2020,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
31/7/2020,MF0466/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property,TMBGPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.011824,1.07,0.0321,0.0803,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGPROP
16/11/2020,MF0023/2561,กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า,B-SENIOR-X,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.9587,0.803,0.0342,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0279,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SENIOR-X
30/6/2020,MF0482/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTEF-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1765,1.8725,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น 200บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-RMF
16/9/2020,MF0472/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,ASP-SMELTF,ASP-SMELTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,1.5,1.5,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,2.9971,1.605,0.0321,0.99,,,0.37,1.25,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SMELTF
16/9/2020,MF0472/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,ASP-SMELTF,ASP-SMELTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,0,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,2.9971,1.605,0.0321,0.99,,,0.37,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SMELTF
11/11/2020,MF0452/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMPOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.21,1.07,0.04,0.07,,,0.03,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMPOP
13/11/2020,MF0104/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,M-S50 LTF,MS50LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,1,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 LTF
13/11/2020,MF0104/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,M-S50 LTF,MS50MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,1,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 LTF
16/12/2020,MF0500/2560,กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E,LHINDIAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6735,1.3375,0.0375,0.2675,,,0.031,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINDIAE
13/11/2020,MF0103/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-S50 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,1,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5671,0.428,0.0321,0.107,0,0,0,ไม่มี,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 RMF
1/12/2020,MF0490/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL GFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2755,0.9095,0.0321,0.321,,,0.0129,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GFIXED
30/11/2020,MF0476/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,LHSTGLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTGLTF
13/11/2020,MF0514/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1,SMO5A1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,4.02,1.48,0.03,0.1,0,0,2.4,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMO5A1
30/6/2020,MF0501/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-CHINA RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.454,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.14,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA RMF
1/12/2020,MF0496/2560,กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์,K-APB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8953,0.8025,0.03,0.0428,,,0.02,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-APB
23/11/2020,MF0072/2561,กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF,BMSCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.3375,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.8721,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39745,1.07,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.29,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMSCG
30/6/2020,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.276,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0059,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
30/6/2020,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
30/6/2020,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
13/11/2020,MF0033/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5,MRECO5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0,1.605,0.0214,0.107,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRECO5
13/11/2020,MF0487/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1,THMO1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,3.97,1.48,0.02,0.1,0,0,2.37,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/THMO1
30/6/2020,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.856,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/6/2020,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.856,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/6/2020,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/6/2020,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/6/2020,MF0123/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1,TEQT5M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.265,1.07,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0077,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEQT5M1
31/8/2020,MF0046/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์,UDB,UDB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9992,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0041,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDB
31/8/2020,MF0046/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์,UDB,UDB-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9992,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0041,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDB
30/12/2020,MF0479/2560,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล,TLDIVLTF-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ไม่มี,,,0.3,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVLTF-D
30/12/2020,MF0478/2560,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLDIVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ไม่มี,,,0.3,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVRMF
30/6/2020,MF0045/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2,TCHT5M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.293,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0229,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHT5M2
30/6/2020,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.896,0.5885,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/6/2020,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/6/2020,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/6/2020,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.896,0.5885,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
1/12/2020,MF0009/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์,ASP-VIET,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.5,0.2,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.8,2.14,1.5,2.14,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.1284,1.61,0.1284,1.25,,,0.14,1.25,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.25,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-VIET
30/6/2020,MF0506/2560,กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M,ONE-TOP5M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.231,2.14,0.0214,1.07,0,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TOP5M
31/7/2020,MF0024/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBEAERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEAERMF
31/7/2020,MF0025/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.1824,1.07,0.0321,0.0803,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGPROPRMF
16/11/2020,MF0062/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน,B-CHINE-EQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.2387,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0777,ไม่เกิน 1.00,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 50.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-CHINE-EQ
30/11/2020,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3796,1.07,0.0321,0.2675,,,0.01,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
30/11/2020,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3796,1.07,0.0321,0.2675,,,0.01,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
30/11/2020,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3796,1.07,0.0321,0.2675,,,0.01,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
11/11/2020,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.04,0.91,0.04,0.07,,,0.02,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
11/11/2020,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
11/11/2020,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
11/11/2020,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.04,0.91,0.04,0.07,,,0.02,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
30/6/2020,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/6/2020,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/6/2020,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/6/2020,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/6/2020,MF0057/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้,KFACHINA,KFACHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0534,0.856,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0021,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINA
30/6/2020,MF0057/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้,KFACHINA,KFACHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0513,0.856,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINA
13/11/2020,MF0019/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4,SI5A4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.9609,1.3394,0.0313,0.0893,0,0,2.501,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SI5A4
3/8/2020,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.069,1.601,0.032,0.32,,,0.116,1.5,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
3/8/2020,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.958,1.605,0.032,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
3/8/2020,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
3/8/2020,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.032,,0.032,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
16/11/2020,MF0132/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์,KKP GNP-H FUND,KKP GNP-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP-H FUND
16/11/2020,MF0132/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์,KKP GNP-H FUND,KKP GNP-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP-H FUND
30/6/2020,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.846,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0377,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
30/6/2020,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
30/6/2020,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
7/8/2020,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.005,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
7/8/2020,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
7/8/2020,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.005,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
16/12/2020,MF0049/2561,กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E,LHEME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4106,1.07,0.0321,0.2675,,,0.041,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEME
30/6/2020,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.896,0.535,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/6/2020,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.896,0.535,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/6/2020,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/6/2020,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/6/2020,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.535,0.03,0.321,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/6/2020,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.013,0.642,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/6/2020,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.013,0.642,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/6/2020,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/6/2020,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/6/2020,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.642,0.03,0.321,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/6/2020,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2805,0.9095,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/6/2020,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2805,0.9095,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/6/2020,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/6/2020,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/6/2020,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.9095,0.03,0.321,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/6/2020,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.451,1.07,0.03,0.321,,,0.03,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/6/2020,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.451,1.07,0.03,0.321,,,0.03,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/6/2020,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/6/2020,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/6/2020,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.03,0.321,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ. : ยังไม่เรียกเก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/6/2020,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
30/6/2020,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
30/6/2020,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
30/6/2020,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
1/12/2020,MF0073/2561,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน,K-EUSMALL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1685,1.07,0.0257,0.0428,,,0.03,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUSMALL
13/11/2020,MF0122/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง,M-VI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,6.4949,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.745,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,2.6,1.605,0.0321,0.107,0,0,0.856,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-VI
1/12/2020,MF0085/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์,ASP-DISRUPT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.7321,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.09,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DISRUPT
30/6/2020,MF0080/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHASIA,KFHASIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0887,0.8828,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0106,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHASIA
30/6/2020,MF0080/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHASIA,KFHASIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0513,0.856,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHASIA
30/11/2020,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0741,1.3375,0.0321,0.2675,-,-,0.067,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2020,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0741,1.3375,0.0321,0.2675,-,-,0.067,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2020,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0741,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.067,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2020,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0741,1.3375,0.0321,0.2675,-,-,0.067,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
1/12/2020,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.466,1.072,0.032,0.322,,,0.04,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
1/12/2020,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
1/12/2020,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
11/11/2020,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.05,0.91,0.04,0.07,,,0.03,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
11/11/2020,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
11/11/2020,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
11/11/2020,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.05,0.91,0.04,0.07,,,0.03,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
13/11/2020,MF0078/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1,GI5EM1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0,1.605,0.0374,0.107,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GI5EM1
30/12/2020,MF0053/2561,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล,TLDIVEQ-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.3,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVEQ-D
22/9/2020,MF0380/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFINDIARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINDIARMF
30/6/2020,MF0376/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFAFIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,0.4179,0.321,0.03,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,ไม่เรียกเก็บ,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIXRMF
30/6/2020,MF0074/2561,กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้,ONE-EUROEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,0,1.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EUROEQ
30/6/2020,MF0378/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFDNMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.4294,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0968,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDNMRMF
30/6/2020,MF0379/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค,KFLTFDNM,KFLTFDNM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3326,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFDNM
30/6/2020,MF0379/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค,KFLTFDNM,KFLTFDNM-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3742,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0416,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFDNM
16/11/2020,MF0214/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่,B-FUTURE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.8072,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1166,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FUTURE
30/6/2020,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4696,1.1556,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.07,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/6/2020,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/6/2020,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/6/2020,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
16/11/2020,MF0124/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-TOPTENRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7488,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0635,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TOPTENRMF
11/11/2020,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,1.87,0.03,0.07,ไม่มี,ไม่มี,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
11/11/2020,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSEA-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
11/11/2020,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,1.87,0.03,0.07,ไม่มี,ไม่มี,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
11/11/2020,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSED-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
11/11/2020,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
11/11/2020,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
11/11/2020,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
11/11/2020,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
11/11/2020,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
4/4/2018,MF0069/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12,T-Fixed3YR12,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,,,,,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Fixed3YR12
30/6/2020,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8371,1.4231,0.03,0.214,,,0.17,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/6/2020,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/6/2020,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/6/2020,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/6/2020,MF0204/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์,UVO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.2,2.2,0.08,0.7,ไม่มี,ไม่มี,2.22,2.2,ไม่มี,2.2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8941,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.043,1.5,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UVO
30/6/2020,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9925,0.5885,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.16,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/6/2020,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/6/2020,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/6/2020,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/6/2020,MF0100/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้,KFVIET,KFVIET-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0063,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0085,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVIET
30/6/2020,MF0100/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้,KFVIET,KFVIET-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVIET
15/5/2018,MF0130/2561,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YA-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YA-UI
13/11/2020,MF0222/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก,M-SUKUK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.678,2,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.749,0.0321,0.107,0,0,0,0.25,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SUKUK
13/11/2020,MF0163/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-TWSUK RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.601,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.2791,1,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7811,0.642,0.0321,0.107,0,0,0,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1.0 , มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-TWSUK RMF
31/7/2020,MF0152/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity,TMBINDAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBINDAE
1/12/2020,MF0339/2561,กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน,K-VIETNAM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,2.1762,1.605,0.1284,0.0428,,,0.4,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-VIETNAM
11/11/2020,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
11/11/2020,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
11/11/2020,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
11/11/2020,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
30/6/2020,MF0150/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์,KFGOOD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.4249,1.2305,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0018,0.65,ไม่เรียกเก็บ,0.65,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOOD
22/12/2020,MF0153/2561,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,MN-USBANK,MN-USBANK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.15,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9327,1.1666,0.316,0.0622,ไม่มี,ไม่มี,0.3879,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-USBANK
22/12/2020,MF0153/2561,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,MN-USBANK,MN-USBANK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.15,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9327,1.1666,0.316,0.0622,ไม่มี,ไม่มี,0.3879,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-USBANK
30/6/2020,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2202,0.9362,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/6/2020,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/6/2020,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/6/2020,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
11/11/2020,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.75,1.61,0.04,0.07,,,0.03,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
11/11/2020,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
11/11/2020,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.14,0,0.04,0.07,,,0.03,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
11/11/2020,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
30/6/2020,MF0283/2561,กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta,T-SmartBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,1.205,0.021,0.134,,,0.006,0.535,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SmartBeta
30/6/2020,MF0247/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHTECH,KFHTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHTECH
30/6/2020,MF0247/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHTECH,KFHTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHTECH
16/12/2020,MF0382/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,HI-DIV RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.601,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.2791,1,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.733,1.605,0.0214,0.107,,,,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1.00 , มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV RMF
11/11/2020,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.54,0.43,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
11/11/2020,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
11/11/2020,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
11/11/2020,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
30/11/2020,MF0180/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น,UGEAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.642,ไม่มี,ไม่มี,2.48775,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.4821,1.1235,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0055,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGEAR
30/6/2020,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3665,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.32,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/6/2020,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/6/2020,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/6/2020,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
16/11/2020,MF0402/2561,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP SG-AA RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.137425,ปัจจุบันยกเว้น,0.029425,0.107,,,0.001,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA RMF
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/11/2020,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6711,1.3375,0.0321,0.2675,,,0.034,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
16/11/2020,MF0316/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-ASIARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5635,1.2517,0.03,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.2283,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASIARMF
1/12/2020,MF0217/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์,PRINCIPAL iPROPPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.755,2.675,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.978,1.273,0.029,0.49,,,0.186,1,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPPLUS
6/6/2018,MF0151/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13,T-Fixed3YR13,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Fixed3YR13
22/12/2020,MF0211/2561,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล,MN-BALANCE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.605,0.642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2567,1.071,0.0643,0.0643,ไม่มี,ไม่มี,0.0571,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-BALANCE
13/11/2020,MF0046/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท,M-MULTI,M-MULTI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.5319,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.2145,1.07,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,"0.5 (ช่วง IPO), 1.0 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MULTI
13/11/2020,MF0046/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท,M-MULTI,M-MULTI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.5319,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.2145,1.07,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,"0.5 (ช่วง IPO), 1.0 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MULTI
1/9/2020,MF0318/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน,TGESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.087,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.112,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGESG
16/11/2020,MF0315/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-INNOTECHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.2951,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1395,ไม่เรียกเก็บ,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INNOTECHRMF
30/6/2020,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5065,0.8025,0.03,0.214,,,0.46,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 1.50 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 1.50 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/6/2020,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/6/2020,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/6/2020,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/6/2020,MF0268/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,TINRMF,TINRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.119,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINRMF
30/6/2020,MF0268/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,TINRMF,TINRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.144,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,เปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINRMF
14/8/2018,MF0245/2561,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YB-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YB-AI
22/6/2018,MF0181/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14,T-Fixed3YR14,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Fixed3YR14
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.498,0.0321,0.214,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,,,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.498,0.0321,0.214,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/6/2020,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
1/10/2020,MF0309/2561,กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น,PWIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.95,2.14,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,1.61,1.07,,1.07,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7515,1.6078,0.0322,0.0643,,,0.1231,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PWIN
31/7/2020,MF0036/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible,TMB-ES-APPF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,4.066,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.214,1.7816,1.605,0.0963,0.0803,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-APPF
30/6/2020,MF0331/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3,TEQT5M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.245,0.535,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.048,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEQT5M3
16/9/2020,MF0261/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-DISRUPTRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.9571,1.605,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,1.32,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่เก็บจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DISRUPTRMF
17/8/2020,MF0390/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์,UGQG-M,UGQG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7016,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.011,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQG-M
17/8/2020,MF0390/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์,UGQG-M,UGQG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.6906,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQG-M
11/11/2020,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
11/11/2020,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
11/11/2020,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
11/11/2020,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.03745,0.06527,,,,ช่วง IPO 0.535 หลัง IPO 0.8025,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ช่วง IPO 0.535 หลัง IPO 0.8025,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
11/11/2020,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPIN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
24/7/2018,MF0215/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y11M1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y11M1AI
24/7/2018,MF0225/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed4Y10M1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed4Y10M1AI
28/8/2018,MF0265/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27,MSI27,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI27
30/11/2020,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0921,0.6955,0.0321,0.2675,,,0.097,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
30/11/2020,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0921,0.6955,0.0321,0.2675,,,0.097,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
30/11/2020,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0921,0.6955,0.0321,0.2675,,,0.097,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
16/9/2020,MF0287/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-VIETRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.5,0.2,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.8,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,4.5084,1.61,0.1284,1.25,ไม่มี,ไม่มี,1.52,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-VIETRMF
1/12/2020,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.095,1.553,0.031,0.311,,,0.2,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
1/12/2020,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
1/12/2020,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
11/11/2020,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77,1.61,0.04,0.07,,,0.05,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
11/11/2020,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
11/11/2020,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
11/11/2020,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
30/6/2020,MF0377/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOODRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.4758,1.2305,0.03,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0548,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOODRMF
13/11/2020,MF0360/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี,M-ATECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,2.07,1.07,0.037,0.107,,,0.856,1.00 (ไม่เก็บช่วง IPO),ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ATECH
30/6/2020,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2309,1.605,0.0256,0.214,,,0.3863,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/6/2020,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/6/2020,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/6/2020,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
1/12/2020,MF0352/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้,ASP-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,4.0421,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-INDIA
30/10/2020,MF0342/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์,UNI-M,UNI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.8024,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.8443,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNI-M
30/10/2020,MF0342/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์,UNI-M,UNI-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.7865,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.8284,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00**,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNI-M
11/11/2020,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.72,0.03,0.07,,,0.09,,,,ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
11/11/2020,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETA-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
11/11/2020,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.72,0.03,0.07,,,0.09,,,,ดูคำอธบายเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
11/11/2020,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETD-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
11/11/2020,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSET-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.82,0.72,0.03,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
23/11/2020,MF0400/2561,กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว,BCAP-MSCITH LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.9,1.35,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.8835,1.07,1.07,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : รายละเอียดเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1623,0.856,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.21,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-MSCITH LTF
1/12/2020,MF0351/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้,ASP-EVOCHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.85745,1.61,0.03745,1,ไม่มี,ไม่มี,1.21,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EVOCHINA
18/11/2020,MF0403/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์,KKP GNP RMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,,50,,1.7488,1.605,0.0348,0.107,,,0.002,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP RMF-H
16/11/2020,MF0404/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์,KKP GNP RMF-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,% NAV,50,,1.7488,1.605,0.0348,0.107,,,0.002,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP RMF-UH
30/6/2020,MF0375/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-BRAIN RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.569,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.72,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ หรือ 200 บาทต่อรายการ แล้วแต่กรณี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN RMF
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.32,1.07,0.04,0.07,,,0.14,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.61,1.07,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
11/11/2020,MF0321/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์,SCBTG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.77,0.54,0.02,0.07,,,0.14,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTG
30/6/2020,MF0308/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2,ONE-OPPORTUNITY6/2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.2314,2.14,0.0214,1.07,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-OPPORTUNITY6/2
30/6/2020,MF0407/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UGQGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7815,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0909,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQGRMF
1/12/2020,MF0392/2561,กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A,KGT5YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,2.14,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9095,0.8025,0.0642,0.0428,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGT5YA
5/11/2020,MF0311/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTMUNG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.02675,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG-RMF
5/11/2020,MF0310/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTMEE-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.02675,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE-RMF
5/11/2020,MF0313/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSUK-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.02675,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK-RMF
5/11/2020,MF0312/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSRI-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.02675,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI-RMF
1/12/2020,MF0413/2561,กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้,K-CCTV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2217,1.07,0.0289,0.0428,,,0.08,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CCTV
22/1/2019,MF0042/2562,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YC-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,,,,,,ยกเว้น,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YC-AI
31/10/2019,MF0271/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GPE19A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,2,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GPE19A-UI
16/11/2020,MF0104/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra,KKP SG-AA Extra FUND,KKP SG-AA Extra,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Extra FUND
16/11/2020,MF0104/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra,KKP SG-AA Extra FUND,KKP SG-AA Extra-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Extra FUND
30/6/2020,MF0038/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHHCARE,KFHHCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1095,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.1117,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHHCARE
30/6/2020,MF0038/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHHCARE,KFHHCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1095,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.1117,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHHCARE
30/6/2020,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,1.6,1.6,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/6/2020,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,1.6,1.6,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/6/2020,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6206,0.4815,0.0321,0.107,,,,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/6/2020,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6206,0.4815,0.0321,0.107,,,,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
1/12/2020,MF0041/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น,ASP-AAA,ASP-AAA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.5,ไม่มี,ไม่มี,2.09,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1421,1,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.91,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50 บาท ต่อ รายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AAA
1/12/2020,MF0041/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น,ASP-AAA,ASP-AAA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.5,ไม่มี,ไม่มี,2.09,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1421,1,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.91,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AAA
30/11/2020,MF0029/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส,LHEQDPLUS,LHEQDPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,6,2.5,0.1,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4829,1.3375,0.0214,1.07,,,0.054,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQDPLUS
30/11/2020,MF0029/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส,LHEQDPLUS,LHEQDPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,6,2.5,0.1,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4829,1.3375,0.0214,1.07,,,0.054,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQDPLUS
16/11/2020,MF0105/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light,KKP SG-AA Light FUND,KKP SG-AA Light,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Light FUND
16/11/2020,MF0105/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light,KKP SG-AA Light FUND,KKP SG-AA Light-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Light FUND
30/6/2020,MF0136/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSUPERRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0655,1.712,0.03,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.163,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSUPERRMF
30/6/2020,MF0135/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด,KFSUPER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.922,1.712,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0174,0.8,ไม่เรียกเก็บ,0.8,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSUPER
1/12/2020,MF0063/2562,กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B,KGT5YB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,2.14,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9095,0.8025,0.0642,0.0428,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGT5YB
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9925,1.5215,0.0304,0.3043,,,0.1363,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3531,,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
1/12/2020,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
22/9/2020,MF0037/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70,TW-E70,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.903,0.1605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.274,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TW-E70
7/1/2019,MF0008/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed2Y2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed2Y2AI
30/11/2020,MF0082/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,UCHINA-M,UCHINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8584,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0073,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINA-M
30/11/2020,MF0082/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,UCHINA-M,UCHINA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8584,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0073,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00***,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINA-M
30/6/2020,MF0091/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้,TGHDIGI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.35,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0767,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHDIGI
30/6/2020,MF0061/2562,กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,ONE-SETHD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.739,1.605,0.02675,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-SETHD
30/6/2020,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.525,1.07,0.04,0.165,ไม่มี,ไม่มี,0.25,0.535,ยังไม่เรียกเก็บ,0.535,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
30/6/2020,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
30/6/2020,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
30/6/2020,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
30/6/2020,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
21/1/2019,MF0024/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI1AI
20/2/2019,MF0090/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed2Y3AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed2Y3AI
31/1/2019,MF0051/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y1AI
16/11/2020,MF0134/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว,B-TOPTENLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7936,1.605,0.342,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1137,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TOPTENLTF
22/12/2020,MF0124/2562,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ,MN-AEPLUS,MN-AEPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7215,1.5246,0.061,0.061,ไม่มี,ไม่มี,0.0749,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-AEPLUS
22/12/2020,MF0124/2562,กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ,MN-AEPLUS,MN-AEPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1.5,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0642,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MN-AEPLUS
22/1/2019,MF0032/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A,KTF25MA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF25MA
29/1/2019,MF0046/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B,KTF25MB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF25MB
11/11/2020,MF0114/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย,ASP-DGOV,ASP-DGOV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.38,0.4,0.08,0.4,ไม่มี,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.0321,0.2,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DGOV
11/11/2020,MF0114/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย,ASP-DGOV,ASP-DGOV-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.48,0.5,0.08,0.4,ไม่มี,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2821,0,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท ต่อ รายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DGOV
30/11/2020,MF0154/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG,LHESG,LHESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9493,1.07,0.0203,0.268,,,0.591,0.8,0,0.8,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESG
30/11/2020,MF0154/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG,LHESG,LHESG-IR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9493,1.07,0.0203,0.268,,,0.591,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESG
1/4/2019,MF0173/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y2AI
1/12/2020,MF0155/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์,ASP-IHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.0021,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.36,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-IHEALTH
30/6/2020,MF0133/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม,TCINC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.924,0.749,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINC
30/6/2020,MF0107/2562,กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม,T-MultiIncome,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,1.24,0.027,0.134,,,0.01,1.07,ยกเว้น,1.07,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MultiIncome
11/2/2019,MF0060/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAI25M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAI25M1
15/8/2019,MF0086/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1,MT3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT3Y1
30/6/2020,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1295,0.8025,0.04,0.107,,,0.18,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/6/2020,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/6/2020,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/6/2020,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/6/2020,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
11/3/2019,MF0137/2562,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YD-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,,,,,,ยกเว้น,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YD-AI
30/6/2020,MF0149/2562,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ,ONE-GECOM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.03745,0.107,,,,1.3375,0,1.3375,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GECOM
31/7/2020,MF0156/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์,UDAILY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.23675,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.1413,0.0535,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0075,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDAILY
4/12/2020,MF0232/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25,BCAP-GW25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.11765,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.16,0.2675,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW25
30/11/2020,MF0131/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชัวริตี้ 2Y1,UFM2Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.9046,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.749,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.2611,0.1343,0.0303,0.0506,ไม่มี,ไม่มี,0.0459,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFM2Y1
19/10/2020,MF0128/2562,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต,WE-MONEY,WE-MONEY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.856,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONEY
19/10/2020,MF0128/2562,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต,WE-MONEY,WE-MONEY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.24075,0.107,0.02675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONEY
1/12/2020,MF0216/2562,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน,K-CHANGE,K-CHANGE-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1796,1.07,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHANGE
1/12/2020,MF0216/2562,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน,K-CHANGE,K-CHANGE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1796,1.07,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.04,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHANGE
19/10/2020,MF0147/2562,กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม,WE-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.457425,0.107,0.029425,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-INCOME
13/11/2020,MF0171/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ,M-MEGA,M-MEGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.5,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.1021,0.8025,0.0321,0.107,,,0.1605,0.25 (ไม่เก็บช่วง IPO),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MEGA
13/11/2020,MF0171/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ,M-MEGA,M-MEGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.5,0.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.1021,0.8025,0.0321,0.107,,,0.1605,0.25 (ไม่เก็บช่วง IPO),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MEGA
30/6/2020,MF0248/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TCHLINK8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.705,ไม่เรียกเก็บ,0.02889,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,0.08,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHLINK8
4/12/2020,MF0231/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10,BCAP-GW10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.4,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.88365,0.642,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.14,0.2675,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW10
4/12/2020,MF0233/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50,BCAP-GW50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.34165,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.17,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW50
4/12/2020,MF0234/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75,BCAP-GW75,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.56865,1.177,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.29,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW75
4/12/2020,MF0235/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90,BCAP-GW90,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.75,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.68565,1.284,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.3,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW90
30/11/2020,MF0166/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชัวริตี้ 2Y2,UFM2Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.9046,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.749,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3476,0.1984,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0637,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFM2Y2
30/10/2020,MF0186/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UJSMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJSMRMF
30/6/2020,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.578,1.07,0.02,0.428,,,0.06,0.5,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/6/2020,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/6/2020,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/6/2020,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/6/2020,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
20/3/2019,MF0152/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTF3YA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF3YA-AI
30/6/2020,MF0218/2562,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.7479,0.6195,0.0214,0.107,,,,0.75,0,0.75,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX3Y1
30/6/2020,MF0217/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being,TISCOWB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.826,1.605,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0284,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOWB
30/6/2020,MF0230/2562,กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า,T-SET50Acc,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.676,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,ตามที่จ่ายจริง,0.428,0.021,0.086,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50Acc
30/6/2020,MF0273/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท,TAREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.28,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0067,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TAREIT
19/10/2020,MF0375/2562,กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี,WE-GTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,0.9095,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GTECH
30/6/2020,MF0288/2562,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX3YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.6538,0.4612,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0,0.75,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX3YA
16/10/2020,MF0317/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้,TISCOCHA,TISCOCHA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.331,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0577,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCHA
16/10/2020,MF0317/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้,TISCOCHA,TISCOCHA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCHA
30/6/2020,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.344,1.07,0.02,0.214,,,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/6/2020,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/6/2020,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/6/2020,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/6/2020,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
13/11/2020,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
13/11/2020,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
13/11/2020,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
13/11/2020,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
13/11/2020,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/9/2020,MF0244/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1,UDBC3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8052,0.0883,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5778,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y1
31/7/2020,MF0343/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity,TMB-ES-GCORE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GCORE
1/12/2020,MF0318/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY23A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1.5,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.25,1.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY23A-UI
30/10/2020,MF0384/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.9243,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0732,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINARMF
30/6/2020,MF0530/2562,กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-SET50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.676,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0.021,0.021,0.086,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50RMF
30/6/2020,MF0281/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-LEGACY-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,2,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6421,1,0.0321,0.5,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LEGACY-UI
16/11/2020,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
16/11/2020,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
16/11/2020,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
30/10/2020,MF0299/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2,UDBC3Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.9061,0.0847,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.6823,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y2
4/6/2019,MF0258/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTF4YA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF4YA-AI
11/11/2020,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.23,1.07,0.03,0.07,,,0.06,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
11/11/2020,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
11/11/2020,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
11/11/2020,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
11/11/2020,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.25,1.07,0.03,0.07,,,0.08,1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
11/11/2020,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
11/11/2020,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
11/11/2020,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
11/11/2020,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.32,1.07,0.03,0.07,,,0.15,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
11/11/2020,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
11/11/2020,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
11/11/2020,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
19/6/2019,MF0282/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI2AI
30/6/2020,MF0327/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9,TCHLINK9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.605,ไม่เรียกเก็บ,0.02889,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,0.303,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHLINK9
11/11/2020,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.67,0.35,0.03,0.07,0.18,,0.22,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
11/11/2020,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
11/11/2020,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
11/11/2020,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
16/11/2020,MF0432/2562,กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์,B-IR-FOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.14,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9844,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.286,1.07,0.0294,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.133,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-IR-FOF
1/12/2020,MF0342/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน,K-HIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1396,1.07,0.0268,0.0428,,,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-HIT
15/7/2019,MF0352/2562,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1,KTGF4Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.0535,,,,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF4Y1
30/6/2020,MF0416/2562,กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน,T-GlobalESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.04,2.14,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.021,0.1181,,,,1.605,ยกเว้น,สับเปลี่ยนเข้า 1.605 สับเปลี่ยนออก ยกเว้น,สับเปลี่ยนเข้า 1.605 สับเปลี่ยนออก ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalESG
2/7/2019,MF0328/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed2Y5AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed2Y5AI
1/12/2020,MF0439/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ,K-FIXEDPRO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.7985,1.07,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7704,0.642,0.0856,0.0428,,,0,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPRO
11/11/2020,MF0436/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMPIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2,1.07,0.04,0.07,,,0.02,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0,บาทต่อหน่วยลงทุน 0 หน่วยหรือเศษของ 0 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMPIN
11/11/2020,MF0435/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMLEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.03,0.07,,,0.02,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMLEQ
11/11/2020,MF0438/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMS&P500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.87,0.75,0.04,0.07,,,0.01,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMS&P500
1/12/2020,MF0376/2562,กองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.3603,2.0063,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0735,,0.0428,0.0107,,,0.02,ยกเว้น,ยกเว้น,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDEQ
31/7/2020,MF0445/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation,TMB-ES-IALLO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2091,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-IALLO
1/12/2020,MF0378/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0935,,0.0428,0.0107,,,0.04,ยกเว้น,ยกเว้น,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDSF
13/11/2020,MF0404/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,MSHORTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.535,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSHORTPVD
1/12/2020,MF0377/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDFI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0735,,0.0428,0.0107,,,0.02,ยกเว้น,ยกเว้น,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDFI
16/11/2020,MF0406/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,,0.5,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.3766,0.321,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0021,ไม่มี,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFPVD
16/11/2020,MF0407/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BEPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.8725,1.605,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,1,1,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6629,1.605,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BEPVD
11/11/2020,MF0389/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDSFFPLUS,PVDSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.16,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,,1.07,,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.03,0.32,0.02,0.07,,,0.62,ไม่มี,0,ไม่มี,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDSFFPLUS
11/11/2020,MF0389/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDSFFPLUS,PVDSPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,0.53,0.16,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,,1.07,,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.71,0,0.02,0.07,,,0.62,ไม่มี,0,ไม่มี,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDSFFPLUS
23/11/2020,MF0525/2562,กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง,BCAP-MFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.5885,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.13,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.024075,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-MFIX
30/9/2020,MF0363/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3,UDBC3Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.2295,0.0196,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.0708,1,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y3
16/11/2020,MF0405/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.856,0.5885,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,,,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,0.2894,0.214,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0219,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTPVD
30/6/2020,MF0354/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TFIXPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.381,0.2675,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIXPVD
3/12/2020,MF0353/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TBONDPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.377,0.107,0.02033,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBONDPVD
30/7/2019,MF0371/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI3AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI3AI
23/11/2020,MF0130/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้,BCAP-GFIO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.642,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.535,0.535,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GFIO
30/6/2020,MF0392/2562,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TCMFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4467,0.321,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.0000*,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50.0000*,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMFPVD
1/12/2020,MF0403/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL iFIXEDPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5725,0.535,0.0375,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXEDPVD
11/11/2020,MF0387/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDFPFUND,PVDFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.39,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.46,0.37,0.02,0.07,,,0,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDFPFUND
11/11/2020,MF0387/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDFPFUND,PVDFPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.39,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09,0,0.02,0.07,,,0,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDFPFUND
30/6/2020,MF0411/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABMM-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.0749,0.107,,,0.1926,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3109,0.214,0.0321,0.0642,,,0.0006,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000 หน่วยหรือเศษของ 10000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABMM-MF PVD
31/8/2020,MF0399/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES-PVD-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.95,0.75,0.072,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.4017,0.3,0.0267,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-PVD-MONEY
31/7/2020,MF0400/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.4,0.25,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.3142,0.2,0.0267,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-TREASURY
30/11/2020,MF0275/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์,UFFF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.457,1.605,0.08025,0.428,0.107,ไม่มี,3.23675,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.535,0.428,0.0321,0.0749,ยกเว้น,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFFF
31/7/2020,MF0401/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-STFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.75,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.4517,0.35,0.0267,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-STFIX
31/7/2020,MF0402/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.75,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.4767,0.375,0.0267,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-FIX
11/11/2020,MF0388/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDTMFPLUS,PVDTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.24,0.12,0.02,0.07,,,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDTMFPLUS
11/11/2020,MF0388/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDTMFPLUS,PVDTPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,,2.68,0.535,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.02,0.07,,,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDTMFPLUS
1/8/2020,MF0393/2562,กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TFIFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1021,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,,0.559,0.428,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0053,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIFPVD
30/9/2020,MF0396/2562,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PVDKTSS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.468,0.321,0.02,0.107,,,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PVDKTSS
30/6/2020,MF0413/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABMI-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.107,,,1.4284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0.05,200,% NAV,ไม่มี,,1.2097,1.07,0.0321,0.107,,,0.0006,,,,ยกเว้น,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABMI-MF PVD
30/6/2020,MF0412/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABFI-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.107,0.107,,,1.1235,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.4608,0.321,0.0321,0.107,,,0.0007,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000 หน่วยหรือเศษของ 10000 หน่วย,50 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFI-MF PVD
30/6/2020,MF0395/2562,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PVDKTFIX-1Y3Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.50685,0.40125,0.02,0.0856,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PVDKTFIX-1Y3Y
6/8/2019,MF0394/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR3YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.02675,0.0321,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR3YA
13/11/2020,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
13/11/2020,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
13/11/2020,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
13/11/2020,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
13/11/2020,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
7/8/2019,MF0379/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTSUPAI5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,,,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUPAI5
19/10/2020,MF0505/2562,กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม,WE-MULTI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63175,1.284,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MULTI
30/11/2020,MF0398/2562,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,LHMMPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,,,1.4,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2431,0.1605,0.0241,0.0375,,,0.021,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMMPVD
30/6/2020,MF0442/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท,TGREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.3328,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0595,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGREIT
30/11/2020,MF0397/2562,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,LHDEBTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,1.4,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7075,0.107,0.0268,0.321,,,0.012,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBTPVD
14/8/2019,MF0410/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2,KT-TRIG2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,ไม่มี,1,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.535,0.024075,0.107,,,,ไม่มี,0.25,ไม่มี,0.25,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TRIG2
30/11/2020,MF0414/2562,กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้,LHOPP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3898,1.07,0.0203,0.2675,,,0.032,0.8,0,0.8,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHOPP
1/12/2020,MF0468/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GLAM-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1428,1.07,0.03,0.0428,,,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GLAM-UI
30/6/2020,MF0461/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์,UJAZZ-M,UJAZZ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3054,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0000*,ยกเว้น,ยกเว้น**,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJAZZ-M
30/6/2020,MF0461/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์,UJAZZ-M,UJAZZ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3043,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200/รายการ ***,,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJAZZ-M
30/6/2020,MF0462/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์,UPOP-M,UPOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3054,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.00*,ยกเว้น,ยกเว้น**,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPOP-M
30/6/2020,MF0462/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์,UPOP-M,UPOP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3043,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200/รายการ***,,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPOP-M
30/11/2020,MF0463/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์,UROCK-M,UROCK,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3073,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,1.00*,ยกเว้น,ยกเว้น**,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UROCK-M
30/11/2020,MF0463/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์,UROCK-M,UROCK-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3062,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ***,ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UROCK-M
11/9/2019,MF0433/2562,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1,KTGF30M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.0535,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF30M1
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
3/8/2020,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
11/11/2020,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE, SCBLARGEP ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
11/11/2020,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGEA ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.85,0.75,0.02,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
11/11/2020,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGED ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
11/11/2020,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.02,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
11/11/2020,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGER ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
11/11/2020,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.86,0.75,0.02,0.07,,,0.02,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เีรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
11/11/2020,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
11/11/2020,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.02,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
11/11/2020,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
11/11/2020,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
11/11/2020,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY, SCBQUALITYP ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
11/11/2020,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.86,0.75,0.02,0.07,,,0.02,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
11/11/2020,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
11/11/2020,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.02,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
11/11/2020,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
11/11/2020,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.95,0.75,0.02,0.07,,,0.11,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
11/11/2020,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
11/11/2020,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2,0,0.02,0.07,,,0.11,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
11/11/2020,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
11/11/2020,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
2/9/2019,MF0443/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI4AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI4AI
11/11/2020,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.05,0.75,0.02,0.07,,,0.21,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
11/11/2020,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
11/11/2020,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3,0,0.02,0.07,,,0.21,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
11/11/2020,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
11/11/2020,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/6/2020,MF0423/2562,กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA,ONE-TOP5MA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2519,1.07,0.0214,0.1605,0,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TOP5MA
19/10/2020,MF0482/2562,กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้,WE-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.535,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GOLD
30/6/2020,MF0479/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero,TCIEZERO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,0.535,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCIEZERO
30/11/2020,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3696,1.07,0.0321,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
30/11/2020,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3696,1.07,0.0321,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
30/11/2020,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3696,1.07,0.0321,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
16/11/2020,MF0518/2562,กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-IR-FOFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9844,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7285,1.07,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.5783,ไม่เรียกเก็บ,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-IR-FOFRMF
30/6/2020,MF0504/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFPREFER,KFPREFER-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8373,0.642,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFPREFER
30/6/2020,MF0504/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFPREFER,KFPREFER-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFPREFER
16/10/2019,MF0495/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A,KAB22A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0241,0.0428,,,,,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB22A
23/11/2020,MF0020/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น,BCAP-GFIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.749,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,0.535,0.535,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.535,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GFIA
30/6/2020,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.602775,0.428,0.024075,0.0107,,,0.14,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/6/2020,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/6/2020,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/6/2020,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/6/2020,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
1/12/2020,MF0532/2562,กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ,KPROPIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,5.5854,3.21,0.107,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,2,เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.1369,1.07,0.0241,0.0428,,,,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPROPIRMF
19/10/2020,MF0019/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้,WE-GSECURE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GSECURE
30/6/2020,MF0531/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-ESG RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.856775,0.642,0.024075,0.0107,,,0.18,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.ยังไม่เรียกเก็บ/ ไปยัง บลจ.อื่น 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG RMF
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.745,2.14,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.745,2.14,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ไม่เกินรายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
25/11/2020,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,,,,,50 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
23/11/2020,MF0001/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้,BCAP-GE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.284,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.605,1.605,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,0.856,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GE
23/12/2020,MF0018/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส,SMART-PLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.8569,0.535,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,,,,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.6795,0.428,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท / 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART-PLUS
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.316,0.963,0.0321,0.321,,,,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.316,0.963,0.0321,0.321,,,,1,,1,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/9/2020,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
1/12/2020,MF0555/2562,กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-MBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1428,1.07,0.03,0.0428,,,0,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MBOND
19/11/2019,MF0533/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY23B-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0268,,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY23B-UI
19/10/2020,MF0537/2562,กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้,WE-USREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4231,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-USREIT
30/6/2020,MF0538/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้,KFENFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4188,0.321,0.0308,0.067,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENFIX
30/6/2020,MF0544/2562,กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์,BPLUS-M,BPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.6996,0.5999,0.0348,0.0649,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.8,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BPLUS-M
30/6/2020,MF0544/2562,กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์,BPLUS-M,BPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.6996,0.5999,0.0348,0.0649,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.8,ไม่มี,ยกเว้น*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BPLUS-M
22/1/2020,MF0015/2563,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41,T-FixFIF1Y41,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-FixFIF1Y41
19/10/2020,MF0566/2562,กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้,WE-GEQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GEQUITY
1/12/2020,MF0004/2563,กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ,K-WORLDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4419,0.3745,0.0246,0.0428,,,,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-WORLDX
19/10/2020,MF0027/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี,T-ES-GTech,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.04,2.14,0.161,0.134,,,1.605,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,4.04,1.07,0.021,0.118,,,,1.07,ยกเว้น,1.07,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GTech
23/11/2020,MF0068/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์,BCAP-GPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GPROP
23/11/2020,MF0117/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้,BCAP-TEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.02675,0.06995,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-TEQ
23/11/2020,MF0215/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์,BCAP-TFACTOR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.174,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-TFACTOR
31/7/2020,MF0011/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond,TMB-ES-GSBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0486,0.9095,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GSBOND
7/1/2020,MF0002/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3,SCBFF1YQ3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFF1YQ3
14/1/2020,MF0009/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5,SCBFF1YQ5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFF1YQ5
8/1/2020,MF0007/2563,กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1,KTAF30M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.107,,,,0.214,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.214,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTAF30M1
1/12/2020,MF0028/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล,ASP-PROPIN,ASP-PROPIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6371,1.07,0.0321,0.535,,,,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-PROPIN
1/12/2020,MF0028/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล,ASP-PROPIN,ASP-PROPIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6371,1.07,0.0321,0.535,,,,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-PROPIN
30/11/2020,MF0005/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A,LHAFIX22A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4038,0.321,0.0293,0.0535,1.4,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHAFIX22A
19/10/2020,MF0075/2563,กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้,WE-THEQ,WE-THEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9474,1.605,0.0214,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-THEQ
19/10/2020,MF0075/2563,กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้,WE-THEQ,WE-THEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9474,1.605,0.0214,0.321,,,,1.605,1.605,1.605,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่เก็บจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-THEQ
16/11/2020,MF0205/2563,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light,KKP SG-AA Ultra Light,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6741,0.535,0.0321,0.107,,,,0.2675*,ยกเว้น,0.2675*,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Ultra Light
23/11/2020,MF0056/2563,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์,KKP GINFRAEQ-H FUND,KKP GINFRAEQ-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,0.375,ปัจจุบันยกเว้น,0.375,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GINFRAEQ-H FUND
23/11/2020,MF0056/2563,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์,KKP GINFRAEQ-H FUND,KKP GINFRAEQ-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1391,ปัจจุบันยกเว้น,0.0321,0.0107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GINFRAEQ-H FUND
30/6/2020,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.64,0.03,0.07,,,0.01,0.749,,0.749,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/6/2020,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/6/2020,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/6/2020,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/6/2020,MF0043/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์,UINC,UINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UINC
30/6/2020,MF0043/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์,UINC,UINC-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UINC
30/6/2020,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.64,0.03,0.07,,,0.01,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/6/2020,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/6/2020,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/6/2020,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/6/2020,MF0044/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,TTHREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.4404,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTHREIT
31/7/2020,MF0051/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active,TMB-ES-CHINA-A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.9951,0.856,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-CHINA-A
23/11/2020,MF0077/2563,กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100,BCAP-USND100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.71,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,0.1605,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-USND100
21/1/2020,MF0013/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6,SCBFF1YQ6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFF1YQ6
12/2/2020,MF0038/2563,กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2,KTAF30M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,,0.107,,,,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTAF30M2
30/6/2020,MF0045/2563,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX1YMIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.62,0.5451,0.0214,0.0535,,,,0.5,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.5,ยกเว้นการเรียกเก็บ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX1YMIXED
12/2/2020,MF0036/2563,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B,KAB22B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,3,,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0241,0.0428,,,,0.25,2,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB22B
29/6/2020,MF0176/2563,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY24A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.6915,2.14,0.2675,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0268,0.0428,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY24A-UI
19/10/2020,MF0059/2563,กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์,WE-TRBOND,WE-TRBOND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1556,0.8025,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-TRBOND
19/10/2020,MF0059/2563,กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์,WE-TRBOND,WE-TRBOND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-TRBOND
28/1/2020,MF0024/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA2
30/6/2020,MF0058/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์,TBIOTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.4517,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBIOTECH
16/10/2020,MF0037/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้,TCHTECH,TCHTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECH
16/10/2020,MF0037/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้,TCHTECH,TCHTECH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECH
23/11/2020,MF0280/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2030 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2030 RMF
27/1/2020,MF0021/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI1Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI1Y1
23/11/2020,MF0281/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2040 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2040 RMF
23/11/2020,MF0282/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2050 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2050 RMF
16/11/2020,MF0199/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม,B-INCOMESSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เกิน 2.6750,0.8025,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 1.2412,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INCOMESSF
13/11/2020,MF0061/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้,M-FOCUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,,,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,0.5 (ช่วง IPO) และ 1.0 (หลัง IPO),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FOCUS
4/2/2020,MF0031/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA3
16/11/2020,MF0200/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม,B-FUTURESSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,1,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FUTURESSF
4/2/2020,MF0032/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI1Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI1Y2
30/11/2020,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9475,0.865,0.2729,0.0642,,,ตามจ่ายจริง,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
30/11/2020,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9475,0.865,0.2729,0.0642,,,ตามจ่ายจริง,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
30/11/2020,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9475,0.865,0.2729,0.0642,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
16/11/2020,MF0070/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน,B-ENHANCED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.963,,0.5,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1258,ยกเว้น,0.03,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0423,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ENHANCED
30/6/2020,MF0050/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active,T-ES-CHINA A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.9844,0.856,0.0214,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-CHINA A
12/2/2020,MF0033/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI1Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI1Y3
23/11/2020,MF0228/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม,BCAP-GW10 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.4,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.642,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW10 SSF
23/11/2020,MF0232/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม,BCAP-GW90 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.75,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.284,0.0321,0.06955,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW90 SSF
23/11/2020,MF0229/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม,BCAP-GW25 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW25 SSF
26/2/2020,MF0052/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI5AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI5AI
23/11/2020,MF0231/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม,BCAP-GW75 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.177,0.0321,0.06955,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW75 SSF
23/11/2020,MF0230/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม,BCAP-GW50 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW50 SSF
30/6/2020,MF0164/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFGDIV,KFGDIV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGDIV
30/6/2020,MF0164/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFGDIV,KFGDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGDIV
30/10/2020,MF0129/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์,UEDTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEDTECH
30/6/2020,MF0112/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม,KFDIVSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3256,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVSSF
4/12/2020,MF0247/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี,MRENEW,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,"1.00 (ช่วง IPO), 1.50 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEW
16/11/2020,MF0293/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25,BMAPS25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เกิน 2.6750,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 1.2412,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS25
13/11/2020,MF0062/2563,กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย,PBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,0.9095,0.535,0.0535,0.0856,ไม่มี,ไม่มี,0.2354,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1443,0.0757,0.0054,0.0108,ไม่มี,ไม่มี,0.0524,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PBOND
30/6/2020,MF0076/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond,T-ES-GSBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.0486,0.9095,0.0214,0.107,,,0.0107,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GSBOND
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I- SEQS-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0321,0.0589,,,,1.07,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I-SEQS-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,2.14,0.0321,0.0589,,,,,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I-SEQS-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,2.14,0.0321,0.0589,,,,,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I-SEQS-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,5.029,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0589,,,,,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I-SEQS-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,จ่าย,5.029,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0589,,,,,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
2/12/2020,MF0197/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,I-SEQS,I-SEQS-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0321,0.0589,,,,1.07,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SEQS
29/7/2020,MF0233/2563,กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GTPE20A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4081,1.3375,0.0278,0.0428,,,,2,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GTPE20A-UI
30/6/2020,MF0111/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม,KFGBRANSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRANSSF
19/10/2020,MF0139/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์,WE-GIHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GIHEALTH
16/11/2020,MF0294/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55,BMAPS55,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เกิน 2.6750,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 1.2412,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS55
16/11/2020,MF0295/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100,BMAPS100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เกิน 2.6750,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 1.2412,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS100
16/11/2020,MF0330/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-CHINAARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,ดูหมายเหตุ,ดูหมายเหตุ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-CHINAARMF
19/10/2020,MF0173/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้,WE-GEDUCATION,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GEDUCATION
22/7/2020,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.856,0.025145,0.214,,,,IPO 1 /หลัง IPO 1.50,ยังไม่เรียกเก็บ,IPO 1 /หลัง IPO 1.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
22/7/2020,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
22/7/2020,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
22/7/2020,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
22/7/2020,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
14/7/2020,MF0195/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ME8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ME8
16/11/2020,MF0089/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม,BEQSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,2.1285,1.605,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.4486,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BEQSSF
30/6/2020,MF0138/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม,KFDIVERSE,KFDIVERS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6549,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1556,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVERSE
30/6/2020,MF0138/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม,KFDIVERSE,KFDIVERS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6549,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1556,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVERSE
30/6/2020,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
30/6/2020,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,-,-,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
30/6/2020,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
1/9/2020,MF0096/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม,TEGSSF,TEG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.8876,1.605,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGSSF
1/9/2020,MF0096/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม,TEGSSF,TEG-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.8876,1.605,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGSSF
30/6/2020,MF0086/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ,T-ES-EQDSSFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.6284,1.5,0.0214,0.107,,,0,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-EQDSSFX
30/11/2020,MF0097/2563,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม,LHSMARTDSSF,LHSMARTDSSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6253,1.3375,0.0203,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTDSSF
30/11/2020,MF0097/2563,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม,LHSMARTDSSF,LHSMARTDSSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6253,1.3375,0.0203,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTDSSF
7/4/2020,MF0105/2563,กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม,ONE-TCMSSF,ONE-TCMSSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,3.175,0.107,1.57,ไม่มี,ไม่มี,1.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TCMSSF
7/4/2020,MF0105/2563,กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม,ONE-TCMSSF,ONE-TCMSSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,3.175,0.107,1.57,ไม่มี,ไม่มี,1.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.7764,2.675,0.0214,1.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TCMSSF
11/11/2020,MF0079/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม,SCBSETSSF,SCBSET-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETSSF
11/11/2020,MF0079/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม,SCBSETSSF,SCBSET-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.88,0.75,0.02,0.07,,,0.04,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETSSF
11/11/2020,MF0081/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม,SCB70SSF,SCB70-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB70SSF
11/11/2020,MF0081/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม,SCB70SSF,SCB70-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.02,0.07,,,0.02,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB70SSF
13/11/2020,MF0098/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม,MTQS,MTQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTQS
13/11/2020,MF0098/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม,MTQS,MTQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTQS
30/6/2020,MF0083/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม,KTESGS,KTESGS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.642,0.024075,0.0107,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.: ยังไม่เรียกก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTESGS
30/6/2020,MF0083/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม,KTESGS,KTESGS-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.996775,0.642,0.024075,0.0107,,,0.32,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTESGS
30/6/2020,MF0084/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม,KT70/30S,KT70/30S-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.605,0.024075,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่างบลจ. 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT70/30S
30/6/2020,MF0084/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม,KT70/30S,KT70/30S-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.022825,1.605,0.024075,0.13375,,,0.26,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่างบลจ. 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT70/30S
1/12/2020,MF0091/2563,กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ,K-SUPSTAR-SSFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.5208,3.21,0.107,0.1338,,,1.07,2,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9731,1.8725,0.0203,0.0803,,,,ยกเว้น,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SUPSTAR-SSFX
23/11/2020,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
23/11/2020,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
23/11/2020,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
23/11/2020,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
30/6/2020,MF0087/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม,UOBEQ-MSSF,UOBEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1779,2.14,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8393,1.605,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQ-MSSF
30/6/2020,MF0087/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม,UOBEQ-MSSF,UOBEQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1779,2.14,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8393,1.605,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQ-MSSF
30/6/2020,MF0092/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม,PRINCIPAL SET50SSF,PRINCIPAL SET50SSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.88275,0.535,0.02675,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50SSF
30/6/2020,MF0092/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม,PRINCIPAL SET50SSF,PRINCIPAL SET50SSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.88275,0.535,0.02675,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50SSF
16/9/2020,MF0100/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม,ASP-SME-MSSF,ASP-SME-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.41,1.5,ไม่มี,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.62175,1.605,0.02675,0.99,,,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ*,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME-MSSF
16/9/2020,MF0100/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม,ASP-SME-MSSF,ASP-SME-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.41,1.5,ไม่มี,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.62175,1.605,0.02675,0.99,,,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50 บาท ต่อ รายการ*,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME-MSSF
13/11/2020,MF0099/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม,MTFS,MTF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTFS
13/11/2020,MF0099/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม,MTFS,MTF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTFS
27/5/2020,MF0140/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTSUPAI7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUPAI7
11/11/2020,MF0080/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม,SCBEQSSF,SCBEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQSSF
11/11/2020,MF0080/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม,SCBEQSSF,SCBEQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.27,2.14,0.02,0.07,,,0.04,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQSSF
23/11/2020,MF0162/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล,BCAP-GTAC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.97,1.07,1.07,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GTAC
30/6/2020,MF0150/2563,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม,ABTEMSSF,ABTESSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.88275,ไม่มี,2,ไม่มี,2,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0321,0.1284,,,,ไม่มี,ยกเว้น เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนตามหมายเหตุ,ไม่มี,1.00 โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,ไม่มี,,50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTEMSSF
30/6/2020,MF0150/2563,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม,ABTEMSSF,ABTESSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.88275,ไม่มี,2,ไม่มี,2,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0321,0.1284,,,,ไม่มี,ยกเว้น เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนตามหมายเหตุ,ไม่มี,1.00 โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,ไม่มี,,50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTEMSSF
19/10/2020,MF0104/2563,กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,WE-BOND6M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.66875,0.321,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-BOND6M
4/12/2020,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
4/12/2020,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
4/12/2020,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,0.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
4/12/2020,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,-,-,-,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
4/12/2020,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี เก็บ 0.50 กรณีถือครองครบ 10 ปี ไม่เก็บ,-,-,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
13/7/2020,MF0193/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth,TMB-ES-GCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7441,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GCG
16/11/2020,MF0145/2563,กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม,BM70SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,ตามที่จ่ายจริง,1.6839,1.605,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.004,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BM70SSF
30/11/2020,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3664,1.07,0.0289,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามจริง,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
30/11/2020,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3664,1.07,0.0289,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามจริง,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
30/11/2020,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-E ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.36639,1.07,0.02889,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
1/12/2020,MF0167/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-TOPBRAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.6421,1.61,0.0321,1,,,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,รายการละ 50 บาท,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TOPBRAND
31/8/2020,MF0241/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์,UESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.50*,ยกเว้น,ยกเว้น**,ยกเว้น,ยกเว้น,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UESG
1/12/2020,MF0166/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-X,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.6421,1.61,0.0321,1,,,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,รายการละ 50 บาท,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-X
17/11/2020,MF0320/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี,MGTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.00(ช่วง IPO) 1.50 (หลัง IPO),-,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGTECH
10/7/2020,MF0190/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A,KFF21A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0203,0.0321,,,,ยกเว้น,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21A
4/8/2020,MF0222/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์,AIA-IC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.2038,0.749,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4494,0.321,0.0214,0.107,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-IC
3/8/2020,MF0240/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ),KTHH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,8.56,3.21,0.214,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.955,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.025145,0.535,,,,IPO 0.75 / หลัง IPO 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,IPO 0.75 / หลัง IPO 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTHH
7/7/2020,MF0182/2563,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A,KAB21A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0203,0.0321,,,,ยกเว้น,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB21A
4/12/2020,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
4/12/2020,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
4/12/2020,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,0.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
4/12/2020,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,-,-,-,-,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
4/12/2020,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี เก็บ 0.50 กรณีถือครองครบ 10 ปี ไม่เก็บ,-,-,-,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
11/11/2020,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.03424,0.06527,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
11/11/2020,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
11/11/2020,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
11/11/2020,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
30/11/2020,MF0268/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.669,1.3375,0.03,0.2675,,,0.034,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQRMF
16/11/2020,MF0175/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงมั่นคงสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BMPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.856,0.5885,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,,0.5,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,,0.214,0.0214,0.0214,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่เกิน 0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMPVD
8/7/2020,MF0180/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-ES-FIF6M3AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-FIF6M3AI
30/11/2020,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3664,1.07,0.0289,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
30/11/2020,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3664,1.07,0.0289,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
30/11/2020,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1524,0.856,0.0289,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
9/6/2020,MF0155/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M41 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M41,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M41
1/7/2020,MF0187/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI6AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI6AI
11/11/2020,MF0194/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic,SCBDM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.8,0.0321,0.03424,,,,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM
13/11/2020,MF0212/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส,MIPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,0.25 (ช่วง IPO) 0.50(หลัง IPO),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIPLUS
7/7/2020,MF0188/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y1,KTGF1Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.025145,,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y1
19/10/2020,MF0217/2563,กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท,WE-CHIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CHIG
29/6/2020,MF0183/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้,TCLOUD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCLOUD
23/11/2020,MF0362/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy,T-ES-GGREEN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,1.605,0.0214,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GGREEN
4/8/2020,MF0221/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50,AIA-ES50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.5948,1.3375,0.0535,0.1338,,,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1984,1.07,0.0214,0.107,,,,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-ES50
24/6/2020,MF0171/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP4/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP4/20 (AI)
30/6/2020,MF0178/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M42 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M42,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M42
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
1/12/2020,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
16/6/2020,MF0165/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MR-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MR-AI
18/6/2020,MF0160/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์73 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE73,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE73
24/6/2020,MF0168/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์74 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE74,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE74
26/6/2020,MF0172/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์75 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE75,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE75
23/6/2020,MF0170/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MS-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MS-AI
7/7/2020,MF0181/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE76,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE76
13/7/2020,MF0192/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth,T-ES-GCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,1.605,0.0214,0.107,,,0,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG
30/6/2020,MF0177/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MT-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MT-AI
30/12/2020,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.04066,0.06527,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
30/12/2020,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
30/12/2020,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
30/12/2020,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
4/8/2020,MF0220/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่,AIA-THDIS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,,,,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-THDIS
13/7/2020,MF0189/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y2,KTGF1Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.025145,,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y2
8/7/2020,MF0186/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M43,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M43
30/11/2020,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5965,0.412,0.03,0.1545,,,ตามจ่ายจริง,0.2,0,0.2,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
30/11/2020,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5965,0.412,0.03,0.1545,,,ตามจ่ายจริง,0.2,0,0.2,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
30/11/2020,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4935,0.309,0.03,0.1545,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
4/8/2020,MF0219/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้,AIA-TEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-TEQ
29/7/2020,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.025145,0.214,,,,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
29/7/2020,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
29/7/2020,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
29/7/2020,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
29/7/2020,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
15/7/2020,MF0196/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์77 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE77,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE77
7/7/2020,MF0185/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MU-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MU-AI
12/11/2020,MF0223/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น,AIA-ST,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.0403,0.6925,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1819,0.0535,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-ST
11/11/2020,MF0213/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2,SCBDM2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.8,0.0321,0.03424,,,,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM2
15/9/2020,MF0265/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M44 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M44,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M44
7/8/2020,MF0227/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B,KFF21B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0203,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21B
13/8/2020,MF0238/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C,KFF21C,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0203,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21C
18/11/2020,MF0369/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GCA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2519,1.1235,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GCA
14/7/2020,MF0198/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MV-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MV-AI
1/12/2020,MF0245/2563,กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้,K-ASIACV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0214,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ASIACV
18/11/2020,MF0368/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GMA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GMA
18/11/2020,MF0367/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GAA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6799,1.5515,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GAA
10/8/2020,MF0237/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y3,KTGF1Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y3
17/8/2020,MF0239/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y4,KTGF1Y4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y4
22/7/2020,MF0201/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์78 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE78,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE78
31/7/2020,MF0208/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์79 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE79,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE79
21/7/2020,MF0202/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MW-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MW-AI
18/8/2020,MF0243/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YE
21/7/2020,MF0203/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ME9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ME9
29/7/2020,MF0209/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MX-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MX-AI
19/10/2020,MF0291/2563,กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-GOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.420425,1.07,0.029425,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GOLDRMF
11/11/2020,MF0257/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3,SCBDM3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.8,0.0321,0.03424,,,,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM3
30/7/2020,MF0207/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF1
15/10/2020,MF0318/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น,KFCORE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.6175,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5408,1.3375,0.0428,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCORE
13/11/2020,MF0255/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M2,ONE-GLOBALTOP8M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M2
16/9/2020,MF0270/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund,T-ES-GF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.0917,0.9095,0.0214,0.1605,,,0.0003,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,20 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GF
4/8/2020,MF0214/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF2
5/8/2020,MF0216/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MY-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MY-AI
10/8/2020,MF0226/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์80 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE80,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE80
24/8/2020,MF0246/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์81 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE81,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE81
1/12/2020,MF0262/2563,กองทุนเปิดเค Climate Transition,K-CLIMATE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,,,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1337,1.07,0.0209,0.0428,,,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CLIMATE
3/12/2020,MF0306/2563,กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PWINRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.95,2.14,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,1.61,0.535,1.07,0.535,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่เรียกเก็บ,1.07,ไม่เรียกเก็บ,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PWINRMF
7/8/2020,MF0224/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP5/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP5/20 (AI)
11/8/2020,MF0236/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MZ-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MZ-AI
11/8/2020,MF0234/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF3
9/9/2020,MF0263/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y5,KTGF1Y5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y5
16/9/2020,MF0269/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6,KTGF1Y6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y6
29/9/2020,MF0285/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7,KTGF1Y7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y7
14/10/2020,MF0302/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8,KTGF1Y8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y8
31/8/2020,MF0251/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI7AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI7AI
18/8/2020,MF0244/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAA-AI
18/8/2020,MF0242/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF4
8/9/2020,MF0260/2563,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-TFIXED 6M6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.7,1,0.07,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.13,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TFIXED 6M6
9/9/2020,MF0259/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D,KFF21D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21D
14/9/2020,MF0264/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E,KFF21E,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21E
19/10/2020,MF0292/2563,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-MONYRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.24075,0.107,0.02675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONYRMF
12/10/2020,MF0297/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F,KFF21F,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21F
19/10/2020,MF0304/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G,KFF21G,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21G
27/10/2020,MF0342/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet,TNEXTGEN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEXTGEN
22/9/2020,MF0273/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YF
8/9/2020,MF0254/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์82 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE82,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE82
25/8/2020,MF0249/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAB-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAB-AI
19/10/2020,MF0271/2563,กองทุนเปิด วี ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์,WE-OSHOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4231,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3375,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.3375,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-OSHOP
25/8/2020,MF0248/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF5
15/10/2020,MF0289/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TTECHRMF,TTECHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTECHRMF
15/10/2020,MF0289/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TTECHRMF,TTECHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTECHRMF
14/9/2020,MF0261/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21,TRIGGER9-21,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0268,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TRIGGER9-21
1/9/2020,MF0253/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAC-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAC-AI
2/9/2020,MF0252/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP6/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP6/20 (AI)
1/9/2020,MF0250/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF6
21/9/2020,MF0272/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์83 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE83,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE83
9/9/2020,MF0256/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF7
9/9/2020,MF0258/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAD-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAD-AI
9/11/2020,MF0348/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y9,KTGF1Y9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y9
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
1/12/2020,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
16/11/2020,MF0355/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y10,KTGF1Y10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y10
30/11/2020,MF0384/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11,KTGF1Y11,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y11
8/12/2020,MF0390/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y12,KTGF1Y12,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y12
15/9/2020,MF0266/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF8
15/9/2020,MF0267/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAE-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAE-AI
13/11/2020,MF0343/2563,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์,KT-TMT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,,0.107,,,,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT
29/9/2020,MF0277/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M45,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M45
22/9/2020,MF0276/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAF-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAF-AI
22/9/2020,MF0274/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MF9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MF9
15/10/2020,MF0290/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-EVOCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,,1.61,0.03745,1,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EVOCHINARMF
20/10/2020,MF0307/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YG
7/10/2020,MF0287/2563,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC3-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.2675,0.0428,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC3-AI
30/11/2020,MF0350/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์,UCI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.50*,ยกเว้น,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCI
29/9/2020,MF0279/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAG-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAG-AI
29/9/2020,MF0278/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG1
25/11/2020,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47446,0.856,0.02996,0.2675,0.321,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
25/11/2020,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47446,0.856,0.02996,0.2675,0.321,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
25/11/2020,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47446,0.856,0.02996,0.2675,0.321,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
30/11/2020,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3637,1.07,0.0262,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
30/11/2020,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3637,1.07,0.0262,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
30/11/2020,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3637,1.07,0.0262,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
13/11/2020,MF0300/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M3,ONE-GLOBALTOP8M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M3
10/11/2020,MF0346/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์,USUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,,,,1.5,ยกเว้น,1.50*,ยกเว้น,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USUS
30/10/2020,MF0351/2563,กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-LS-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,3.21,0.107,1.605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-LS-UI
2/11/2020,MF0332/2563,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KCHANGERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1326,1.07,0.0198,0.0428,,,,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCHANGERMF
2/12/2020,MF0365/2563,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KUSARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1326,1.07,0.0198,0.0428,,,,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KUSARMF
2/11/2020,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4334,0.321,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
2/11/2020,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1124,0,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
2/11/2020,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4334,0.321,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
6/10/2020,MF0288/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAH-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAH-AI
3/11/2020,MF0334/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M46 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M46,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M46
19/10/2020,MF0314/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation,TMB-ES-GINNO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,2,ไม่มี,2,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.00*,ไม่มี,1.00*,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GINNO
6/10/2020,MF0286/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG2
19/10/2020,MF0316/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation,T-ES-GINNO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,2,ไม่มี,2,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,1.605,0.0214,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GINNO
19/10/2020,MF0305/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์84 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE84,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE84
26/10/2020,MF0324/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-ES-ChinaA-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.7604,1.605,0.0214,0.134,,,่ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,20 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-ChinaA-RMF
13/11/2020,MF0315/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M4,ONE-GLOBALTOP8M4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M4
26/10/2020,MF0321/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม,T-ES-ChinaA-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,1.605,0.0214,0.134,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-ChinaA-SSF
16/11/2020,MF0352/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus,TMB-T-ES-APlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.105,1.5,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.3284,0.2,0.0214,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-APlus
9/11/2020,MF0341/2563,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC4-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0246,0.0428,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC4-AI
26/10/2020,MF0322/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม,T-ES-GCG-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,1.605,0.0214,0.134,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG-SSF
14/10/2020,MF0296/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP7/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP7/20 (AI)
14/10/2020,MF0299/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAI-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAI-AI
26/10/2020,MF0323/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม,T-ES-GTech-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,1.605,0.0214,0.134,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GTech-SSF
14/10/2020,MF0298/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG3
26/10/2020,MF0329/2563,กองทุนเปิด วี วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต,WE-PLAY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4231,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3375,0,1.3375,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-PLAY
26/10/2020,MF0317/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YH
25/11/2020,MF0373/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี,BCAP-CTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,0.856,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-CTECH
2/12/2020,MF0372/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHARMF,TCHARMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHARMF
2/12/2020,MF0372/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHARMF,TCHARMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHARMF
26/11/2020,MF0375/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-GLOBALEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GLOBALEQRMF
12/11/2020,MF0349/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M5,ONE-GLOBALTOP8M5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M5
23/11/2020,MF0359/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M6,ONE-GLOBALTOP8M6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M6
20/10/2020,MF0309/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAJ-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAJ-AI
27/10/2020,MF0325/2563,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-TFIXED 6M7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.7,1,0.07,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.13,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.0 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TFIXED 6M7
2/12/2020,MF0364/2563,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1326,1.07,0.0198,0.0428,,,,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCHINARMF
20/10/2020,MF0308/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG4
3/11/2020,MF0340/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H,KFF21H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21H
16/11/2020,MF0356/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I,KFF21I,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21I
1/12/2020,MF0382/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J,KFF21J,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21J
14/12/2020,MF0392/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K,KFF21K,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21K
26/10/2020,MF0328/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข,MT2Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT2Y
3/11/2020,MF0336/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YI
2/11/2020,MF0331/2563,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,LHAI14M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,-,-,-,-,-,-,-,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHAI14M1
27/10/2020,MF0327/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAK-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAK-AI
27/10/2020,MF0326/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG5
24/11/2020,MF0360/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBEAI1YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEAI1YA
2/11/2020,MF0333/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์85 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE85,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE85
17/11/2020,MF0354/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YJ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YJ
4/11/2020,MF0339/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP8/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP8/20 (AI)
3/11/2020,MF0337/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAL-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAL-AI
1/12/2020,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.70237,1.605,0.0321,0.06527,,,,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
1/12/2020,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
1/12/2020,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
1/12/2020,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
3/11/2020,MF0335/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG6
23/11/2020,MF0358/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์86 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE86,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE86
10/11/2020,MF0344/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M47 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M47,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M47
10/11/2020,MF0347/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAM-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAM-AI
1/12/2020,MF0379/2563,กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี 2,I-TEP 2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด,ไม่จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,,,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2364,2.14,0.0375,0.0589,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่เรียกเก็บ,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-TEP 2
8/12/2020,MF0385/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-Ashares RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,วันจดทะเบียนกองถึงสิ้นก.พ.64 ยังไม่เรียกเก็บ/1 มี.ค.64 เก็บ 1.07,0.025145,0.214,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง RMF ของ บลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares RMF
10/11/2020,MF0345/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG7
3/12/2020,MF0389/2563,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M7,ONE-GLOBALTOP8M7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M7
8/12/2020,MF0391/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,MGFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1 , ถือครองมากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGFRMF
14/12/2020,MF0394/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-ES-GCG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,1.605,0.0214,0.134,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG-RMF
22/12/2020,MF0396/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHTECHRMF,TCHTECHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECHRMF
22/12/2020,MF0396/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHTECHRMF,TCHTECHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECHRMF
24/11/2020,MF0366/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M48 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M48,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M48
17/11/2020,MF0357/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAN-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAN-AI
17/11/2020,MF0353/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG8
2/12/2020,MF0377/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์87 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE87,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE87
14/12/2020,MF0395/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม,T-ES-NF-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,0.3159,0.1605,0.0214,0.134,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-NF-SSF
1/12/2020,MF0381/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YL
24/11/2020,MF0370/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAO-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAO-AI
24/11/2020,MF0363/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MG9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MG9
17/12/2020,MF0402/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFACHINRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0486,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINRMF
25/11/2020,MF0371/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP9/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP9/20 (AI)
8/12/2020,MF0388/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์88 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE88,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE88
24/12/2020,MF0400/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลด์,BCAP-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.04,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.535,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GOLD
1/12/2020,MF0378/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAP-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAP-AI
14/12/2020,MF0386/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21,TRIGGER6-21,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0268,0.0268,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TRIGGER6-21
17/12/2020,MF0403/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม,KFACHINSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0486,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINSSF
1/12/2020,MF0380/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M49 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M49,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M49
1/12/2020,MF0376/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MH1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MH1
23/12/2020,MF0401/2563,กองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,WE-CRETURN6M2-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,4.28,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3161,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CRETURN6M2-UI
8/12/2020,MF0383/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MH2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MH2
8/12/2020,MF0387/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MAQ-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MAQ-AI
16/12/2020,MF0398/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YM
14/12/2020,MF0393/2563,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP10/20 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.535,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.4601,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP10/20 (AI)
15/12/2020,MF0397/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MH3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MH3
22/12/2020,MF0404/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MH4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MH4