fee_valid_from,regis_id,fund_name_th,fund_abbr_name,fund_class_id,comp_thai_name_rep,dividend_policy,fee_TT,fee_OF,fee_SP,fee_FR,fee_IA,fee_UW,fee_EO,fee_FF,fee_BF,fee_SI,fee_SO,fee_TF,unit_TF,fee_CF,fee_OT,fee_TT_actual,fee_OF_actual,fee_SP_actual,fee_FR_actual,fee_IA_actual,fee_UW_actual,fee_EO_actual,fee_FF_actual,fee_BF_actual,fee_SI_actual,fee_SO_actual,fee_TF_actual,unit_actual_TF,fee_CF_actual,fee_OT_actual,url
30/06/2021,018/2540,กองทุนเปิดสินภิญโญห้า,SF5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.215,0.963,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.152,0.9622,0.0214,0.1069,0,0,0.0615,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF5
30/06/2021,006/2540,กองทุนเปิดสินภิญโญสี่,SF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.868,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.8789,1.6036,0.0214,0.1069,0,0,0.147,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF4
30/06/2021,023/2542,กองทุนเปิดธนภูมิ,TNP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.226,0.963,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.1802,0.9642,0.0536,0.1071,0,0,0.0553,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNP
30/06/2021,008/2538,กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์,SAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3166,1.0713,0.0536,0.1071,0,0,0.0846,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SAN
30/06/2021,026/2543,กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง,RPF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.21,0.963,0.0669,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1882,0.9634,0.0535,0.107,0,0,0.0641,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RPF2
23/09/2021,004/2535,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย,TISCOEQF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,5,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.978,1.605,0.03745,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.172,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEQF
23/09/2021,018/2535,กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน,TISCOEGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8531,5,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.819,1.605,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEGF
30/06/2021,019/2535,กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล,T-STSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.18,0.075,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.562,1.179,0.023,0.161,,,0.211,1.07,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-STSD
30/06/2021,005/2535,กองทุนเปิดเอกทวีคูณ,ONE-G,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.126,0.1284,0.138,ไม่มี,ไม่มี,4.0276,2,1,2,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.29292,2.126,0.0321,0.13482,,,ตามทีจ่ายจริง,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-G
30/06/2021,001/2536,กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง,RRF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.5777,1.0689,0.0214,0.1069,0,0,0.3805,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RRF1
30/06/2021,008/2535,กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล,T-PPSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.18,0.065,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.526,1.179,0.021,0.16,,,0.174,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PPSD
30/06/2021,002/2535,กองทุนเปิดเค หุ้นทุน,K-EQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.02,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EQUITY
30/06/2021,026/2536,กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน,KPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.3375,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.6964,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5831,1.3375,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0958,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPLUS
30/06/2021,006/2537,กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล,T-CSD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.949,1.297,0.107,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.468,1.296,0.022,0.08,,,0.04,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CSD
30/06/2021,018/2536,กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน,K-SELECT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.3652,2.0063,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2275,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.05,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SELECT
30/06/2021,024/2536,กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3,ONE-UB 3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,1.07,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามทีจ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UB 3
30/06/2021,023/2536,กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ,ONE+1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.27482,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,3.87982,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.44174,2.27482,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE+1
30/06/2021,007/2537,กองทุนเปิดธนาวรรณ,THANA1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/THANA1
30/06/2021,005/2537,กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์,AGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.849,1.605,0.067,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9849,1.6041,0.0535,0.1069,0,0,0.2204,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ 1 รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AGF
30/06/2021,013/2537,กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์,UNF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.868,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9159,1.6045,0.0532,0.1064,0,0,0.1518,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNF
30/06/2021,004/2537,กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้,ONE-EQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EQ
30/06/2021,017/2536,กองทุนเปิดนครหลวงไทย,SCIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.985,0.642,0.086,0.08,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8338,0.6424,0.0214,0.9689,0,0,0.2012,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCIF
30/06/2021,002/2537,กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง,SCIF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.985,0.642,0.086,0.08,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,3.864,0.643,0.0214,2.7849,0,0,0.4148,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCIF2
30/06/2021,014/2536,กองทุนเปิดบัวแก้ว,BKA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8072,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0417,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKA
30/06/2021,036/2537,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน,K-STEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.3705,2.0063,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2075,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.03,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STEQ
30/06/2021,016/2536,กองทุนเปิดสตางค์แดง,STD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.304,1.0678,0.0214,0.1068,0,0,0.108,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/STD
30/06/2021,028/2536,กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง,STD2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.3488,1.0696,0.0214,0.107,0,0,0.1508,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/STD2
30/06/2021,001/2537,กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล,ONE-FAS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.07,0.0642,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,5.1574,2,1.07,2,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.217125,1.07,0.018725,0.1284,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FAS
30/06/2021,017/2537,กองทุนเปิด ไทยดรากอน,TDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.13482,0.11984,ไม่มี,ไม่มี,2.42034,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,,,ตามที่จ่ายจริง,2.4606,1.605,0.0214,0.1198,ไม่มี,ไม่มี,0.7144,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDF
30/06/2021,011/2536,กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์,SYRUS-M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.1177,0.14766,ไม่มี,ไม่มี,4.10666,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2149,2.04798,0.0321,0.13482,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0.2675,1.07,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SYRUS-M
30/06/2021,027/2536,กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2,KPLUS2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.3375,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.6964,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.6073,1.3375,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.12,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPLUS2
30/06/2021,001/2538,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน,T-EQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.359,1.179,0.064,0.147,ไม่มี,ไม่มี,0.969,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.365,1.179,0.032,0.146,,,0.008,0.535,ยกเว้น,ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี),ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-EQUITY
30/06/2021,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.84,1.7,0.03,0.07,,,0.04,1,,1,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
30/06/2021,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
30/06/2021,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.20912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.14,0,0.03,0.07,,,0.04,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
30/06/2021,033/2537,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์,SCBDAFUND,SCBDAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.70912,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.81912,2,1,2,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDAFUND
30/06/2021,026/2537,กองทุนเปิดรวงข้าว 4,RKF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,2.2975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.12,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RKF4
30/06/2021,035/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน,B-INFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.7794,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0139,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INFRA
30/06/2021,023/2537,กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล,BKD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8057,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0402,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKD
30/06/2021,028/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม,BTK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.7955,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTK
30/06/2021,034/2537,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล,BTP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8027,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0372,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTP
30/06/2021,020/2537,กองทุนเปิดธีรทรัพย์,TS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2553,1.6039,0.0535,0.1069,0,0,0.491,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TS
30/06/2021,029/2537,กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง,DE-1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.33,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4232,1.0698,0.0535,0.107,0,0,0.1929,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/DE-1
30/06/2021,027/2537,กองทุนเปิดสินชฎา,SCDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.4466,1.073,0.0215,0.1073,0,0,1.2499,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCDF
30/06/2021,012/2537,กองทุนเปิดบัวแก้ว 2,BKA2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.32297,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.54677,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.7856,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0201,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKA2
30/06/2021,023/2538,กองทุนเปิดสินภิญโญแปด,SF8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.333,1.07,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.3493,1.074,0.0215,0.1074,0,0,0.1464,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF8
30/06/2021,021/2537,กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด,SF7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.226,0.963,0.086,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.1732,0.9658,0.0215,0.1073,0,0,0.0786,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SF7
23/09/2021,016/2537,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล,TISCOEDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8531,5,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.918,1.605,0.03745,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.112,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEDF
30/06/2021,022/2537,กองทุนเปิด เกียรตินาคิน,KKF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.1605,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.38075,ไม่มี,1.5,ไม่มี,ไม่มี,50,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0856,1.605,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.3254,ไม่มี,0.75,ไม่มี,ไม่มี,50,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKF
30/06/2021,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMO,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.08,1.82,0.03,0.07,,,0.16,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
30/06/2021,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.92,1.82,0.03,0.07,,,,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
30/06/2021,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3014584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.26,0,0.03,0.07,,,0.16,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
30/06/2021,026/2538,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง,SCBPMOFUND,SCBPMOR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8364584,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9464584,2.14,1.07,2.14,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPMOFUND
30/06/2021,025/2538,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้,K-FIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.819,0.535,0.0856,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5429,0.428,0.0321,0.0428,,,0.04,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXED
30/06/2021,011/2539,กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์,RKBC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4022,1.07,0.1338,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4312,1.07,0.0428,0.1284,,,0.19,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RKBC
30/06/2021,005/2538,กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล,K-VALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.3652,2.0063,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.8675,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.69,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-VALUE
30/06/2021,012/2538,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4,BBASIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.40108,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.62488,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8002,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0347,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASIC
30/06/2021,041/2539,กองทุนเปิดกาญจนอนันต์,KAF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.3326,1.07,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1958,1.0708,0.0214,0.1071,0,0,0.9965,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAF
30/06/2021,024/2538,กองทุนเปิดศรีนคร,BMBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.32,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4186,1.0712,0.0536,0.1071,0,0,0.1867,0.5,ยกเว้นค่าธรรมเนียม,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMBF
30/06/2021,004/2540,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น,SCBSFF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5,1.0442,0.055,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.1542,5,ไม่มี,5,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6,0.52,0.01,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFF
23/09/2021,030/2539,กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส,TISCOFLEXP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0,ไม่มี,ไม่มี,1.53545,3,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.249,1.238525,0.03745,บลจ.รับภาระ,ไม่มี,ไม่มี,บลจ.รับภาระ,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFLEXP
30/06/2021,008/2540,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้),SCBRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5,1.04,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.15,5,ไม่มี,5,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.53,0.41,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRF
44238,014/2540,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท,ABG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.1177,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.55,,1,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0255,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.00232,,1,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABG
30/06/2021,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSET,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,ไม่มี,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.81,0.71,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
30/06/2021,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,ไม่มี,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
30/06/2021,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,ไม่มี,0.107,ไม่มี,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
30/06/2021,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.36615,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,ไม่มี,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
30/06/2021,045/2539,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์,SCBSETFUND,SCBSETR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.90115,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.01115,ไม่มี,0.107,0,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETFUND
30/06/2021,060/2539,กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน,BCAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.07,0.06955,0,ไม่มี,ไม่มี,1.80295,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,1.156,1.07,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0.0539,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เปิดให้บริการ,ยังไม่เปิดให้บริการ,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP
30/06/2021,007/2540,กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร,ONE-FAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.867,0.0856,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.2174,3.21,1.07,3.21,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.56175,0.428,0.02675,0.107,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FAR
29/10/2021,011/2540,กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี,TMBMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.95,0.75,0.072,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.5143,0.2,0.0268,0.0875,,,0.2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBMF
30/06/2021,006/2541,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้,MFF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.06,0.803,0.08,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.568,0.428,0.0535,0.0296,0,0,0.0569,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MFF
30/06/2021,016/2540,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล,KFSEQ-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.1177,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.25,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSEQ-D
30/06/2021,020/2540,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์,KFSPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.856,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2666,0.1712,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0034,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSPLUS
30/06/2021,013/2540,กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์,TBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.07,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,4.0339,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.2331,1.07,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.016,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBF
30/06/2021,018/2541,กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ,T-TSB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.642,0.07,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.268,0.535,0.268,0.535,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.605,0.429,0.032,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยกเว้น,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TSB
44238,004/2541,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น,ABCC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.1926,,,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.3831,0.214,0.0321,0.0642,,,0.0728,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABCC
30/06/2021,003/2542,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล,KFMTFI-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,1.0379,0.749,0.077,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4647,0.321,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0116,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFI-D
30/06/2021,004/2542,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์,KFSMUL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.856,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5601,0.428,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSMUL
30/06/2021,039/2542,กองทุนเปิดเค หุ้นกู้,K-CBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0758,0.8025,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6011,0.428,0.0428,0.0803,,,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CBOND
30/06/2021,019/2542,กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์,TEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1391,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1,ไม่มี,1,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.7574,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0053,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEF
30/06/2021,034/2542,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์,MFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.889,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.5127,1.6045,0.0535,0.107,0,0,0.7478,0.1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MFX
30/06/2021,027/2542,กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล,ONE-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.94954,0.0856,0.14124,ไม่มี,ไม่มี,4.24362,3.21,1.07,3.21,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9300125,1.7695125,0.0321,0.1284,,,ตาที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FLEX
30/06/2021,025/2542,กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้,ASP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.1721,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.6945,0.514,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP
30/06/2021,028/2542,กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์,TMBCB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.9,0.7,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.7571,0.65,0.0321,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCB
23/09/2021,041/2542,กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์,TISCOFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,3,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.862,1.605,0.03745,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.056,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFLEX
30/06/2021,023/2543,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม,SMART,SMARTMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.787,0.535,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,0,ไม่มี,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5341,0.412,0.0535,0,-,-,0.0686,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART
30/06/2021,023/2543,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม,SMART,SMARTSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.787,0.535,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,1,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4655,0.412,0.0535,0,-,-,-,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART
30/06/2021,009/2543,กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล,ONE-DI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.2421,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.416765,0.3745,0.020865,0.0214,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DI
30/06/2021,012/2543,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ,UOBSMG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.60545,1.8725,0.06955,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0309,1.8725,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0086,1,ยกเว้น**,1.0000*,ยกเว้น**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSMG
23/09/2021,004/2544,กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์,TISCOAGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,3,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.841,1.605,0.03745,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.0362,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOAGF
30/06/2021,017/2543,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร,K-FEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.2796,2.0063,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3975,2.0063,0.0428,0.1284,,,0.22,0,1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FEQ
30/06/2021,028/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล,KTSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ไม่มี,,1.1784,1.07,0.0256,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0293,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSF
30/06/2021,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8626,0.535,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.1778,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
30/06/2021,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8609,0.535,0.0212,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.1763,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 6 เดือน เรียกเก็บ 0.20/ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
30/06/2021,053/2543,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส,KTFIXPLUS,KTFIXPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.033,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6441,0.3745,0.0152,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.126,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIXPLUS
31/12/2020,001/2544,กองทุนเปิดธนชาตธนสาร,T-TSARN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.14,0.803,0.067,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.136,0.268,0.268,0.268,0.268,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.638,0.428,0.046,0.134,,,0.013,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TSARN
30/06/2021,002/2544,กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้,TFIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1021,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.5622,0.428,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0085,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIF
30/09/2021,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1298,0.107,0.0187,0,ไม่มี,ไม่มี,0.0041,0,0,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000* หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
30/09/2021,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.0544,0.428,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1298,0,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0041,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000* หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
30/09/2021,054/2543,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์,TCMF-M,TCMF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMF-M
30/06/2021,010/2544,กองทุนเปิดทหารไทย SET50,TMB50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.6321,0.5,0.0321,0.1,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50
30/06/2021,026/2545,กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์,B-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.3112,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,0.25,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.0001,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0371,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,0.25 (ขั้นต่ำ 50 บาท),ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FLEX
23/09/2021,049/2544,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ,TSFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,0.25,0.25,0,0,,,50,,0.584,0.107,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.021,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSFIRMF
30/06/2021,042/2544,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0309,1.8725,0.03,0.1284,,,0,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLRMF
30/06/2021,041/2544,กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KBLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0409,1.8725,0.03,0.1284,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KBLRMF
30/06/2021,009/2545,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,KSFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5429,0.3745,0.03,0.1284,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSFRMF
30/06/2021,039/2544,กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5964,0.428,0.03,0.1284,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGBRMF
30/06/2021,040/2544,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3589,0.8025,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.6499,0.4815,0.03,0.1284,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFIRMF
30/06/2021,018/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล,KFFLEX-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.224,2.0314,0.0589,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1949,2.0314,0.0251,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.0046,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX-D
30/09/2021,045/2544,กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-RMF,M-RMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.16506,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.38375,0.25,0.02675,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-RMF
30/09/2021,045/2544,กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-RMF,M-RMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.16506,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.38375,0.25,0.02675,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-RMF
30/06/2021,046/2544,กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,F-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.16506,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.67765,0.5439,0.02675,0.107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/F-RMF
30/06/2021,047/2544,กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,V-RMF,V-RMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.06955,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.17942,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.002398,1.857948,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/V-RMF
30/06/2021,047/2544,กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,V-RMF,V-RMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.06955,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.17942,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.002398,1.857948,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/V-RMF
30/06/2021,050/2544,กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.803,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.144,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.711,0.535,0.032,0.134,,,0.01,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NGRMF
30/06/2021,004/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.1205,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.2305,3.21,ไม่มี,3.21,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.75,0.54,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM2
30/06/2021,003/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,0.853,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,0.963,3.21,ไม่มี,3.21,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.68,0.47,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM1
30/09/2021,005/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.05885,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.82,1.61,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM3
30/06/2021,006/2545,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRM4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,ไม่มี,3.21,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.82,1.61,0.03,0.07,,,0.11,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRM4
29/10/2021,014/2545,กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ,TMBTM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.4,0.25,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.2143,0.1,0.0268,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTM
30/06/2021,011/2545,กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส,TOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.28,1.605,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.675,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.46744,0.41944,0.025,,,,0.023,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TOF
30/06/2021,015/2545,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.949,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.058,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.869,1.685,0.021,0.147,,,0.016,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NERMF
30/06/2021,039/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.189,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6651,0.3213,0.0214,0.1339,0,0,0.1885,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FIX
30/06/2021,075/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ,BFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8671,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0962,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFLRMF
30/06/2021,074/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,BFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.66875,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.30005,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,0.5019,0.321,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0258,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFRMF
30/06/2021,073/2545,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,BERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8225,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0516,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BERMF
44287,055/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFPRMF,TFPRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.327335,1,1,0,0,,,50,,1.336,1.238525,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFPRMF
4/1/2021,055/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFPRMF,TFPRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.179675,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.327335,1,1,0,0,,,50,,1.335,1.238525,0.0428,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.014,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFPRMF
30/06/2021,022/2545,กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน,ASIA-B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0125,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5164,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.3073,1,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASIA-B
30/09/2021,033/2545,กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.696,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.251,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.527,0.419,0.032,0.109,,,0.038,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NMRMF
20/09/2021,023/2545,กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น,K-GA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.8462,2.4075,0.0375,0.0803,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1824,1.07,0.0375,0.0749,,,0,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GA
30/06/2021,038/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-BOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.189,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,0.7713,0.3214,0.0214,0.1339,0,0,0.2946,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BOND
30/06/2021,030/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBGBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,ไม่มี,,ไม่มี,,0.5579,0.428,0.0161,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0068,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGBRMF
30/06/2021,037/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,MMF-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.194,0.803,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.182,3,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6368,0.321,0.0214,0.1337,0,0,0.1607,ไม่เก็บ,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMF-RMF
30/06/2021,031/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBSVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5692,0.428,0.0161,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0181,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSVRMF
30/06/2021,029/2545,กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6215,1.8725,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9992,1.8725,0.0161,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0036,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQRMF
30/06/2021,040/2545,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-VALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.075,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.182,3,1,0.25,0.25,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8828,1.6038,0.0214,0.1337,0,0,0.1239,ไม่เก็บ,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 เกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-VALUE
44287,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,0,0,,,50,,0.752,0.2675,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0565,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
4/1/2021,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,1,1,,,50,,0.592,0.1819,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.057,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
4/1/2021,054/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,TFIRMF,TFIRMF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.5992,1,1,1,1,,,50,,0.753,0.2675,0.02675,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0575,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIRMF
30/06/2021,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,0,0,ไม่มี,% NAV,50,,1.838,1.605,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.033,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
30/06/2021,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,ไม่มี,% NAV,50,,1.306,1.07,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.033,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด ก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
30/06/2021,053/2545,กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,TEGRMF,TEGRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,ไม่มี,,50,,1.839,1.605,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.033,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGRMF
30/06/2021,057/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFMTFIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.2412,0.9095,0.0856,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4226,0.321,0.0251,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0016,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFIRMF
30/06/2021,056/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFLTGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.2412,0.9095,0.0856,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4282,0.321,0.0251,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0072,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTGOVRMF
30/06/2021,058/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFFLEX2RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,2.1058,0.0856,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3036,2.1058,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0055,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX2RMF
30/06/2021,050/2545,กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1),RMF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.424,1.605,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.819,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7816,1.605,0.0241,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0241,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF1
30/06/2021,051/2545,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2),RMF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.8725,0.8025,0.077575,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6986,0.535,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0138,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF2
30/06/2021,059/2545,กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์,KACB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0735,,0.0428,0.0107,,,0.02,0.75,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KACB
30/06/2021,085/2546,กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท,FCF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.07,0.1605,0.107,0,ไม่มี,5.0825,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3531,0.321,0.0321,,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FCF
30/06/2021,047/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.1128,0.9095,0.0669,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4531,0.321,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOVRMF
30/06/2021,060/2545,กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม,KASF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0835,,0.0428,0.0107,,,0.03,0.75,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KASF
30/06/2021,065/2545,กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้,KAEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.889,0,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0635,,0.0428,0.0107,,,0.01,3,3,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAEQ
30/06/2021,048/2545,กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFTSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0669,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSRMF
44238,063/2545,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ,ABSC-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0642,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.6045,1,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0527,1.8725,0.0321,0.1338,,,0.0143,ยกเว้น,1.00 เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSC-RMF
44238,064/2545,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,ABSI-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0642,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.1395,1,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.605,0.428,0.0321,0.107,,,0.0379,ยกเว้น,1.00 กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,*กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSI-RMF
30/06/2021,087/2545,กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,GBRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.9309,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.0272,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.3209,0.1605,0.0161,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0497,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GBRMF
44207,088/2545,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,CPRMF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2686,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0702,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF1
30/06/2021,086/2545,กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,ERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1391,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7571,1.605,0.0161,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0076,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ERMF
30/06/2021,097/2545,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.803,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.144,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.715,0.535,0.032,0.134,,,0.014,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NFRMF
44238,022/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล,ABFC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.675,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,0.25,0.25,,,200,,,,1.2724,1.07,0.0321,0.107,,,0.0633,0.25,0.25 (กรณีถือหน่วยลงทุนไม่ถึง 1 ปี),,,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFC
44238,029/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น,ABTED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,1,,,,200,,,ตามที่จ่ายจริง,2.1373,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.115,1,,,,200,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTED
44207,081/2546,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,CPRMF2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2548,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0564,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF2
30/06/2021,044/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล,KFFIN-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3861,2.14,0.0722,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3355,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0032,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFIN-D
30/06/2021,025/2546,กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร,FLEXAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.07276,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.17621,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.002398,1.857948,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FLEXAR
44238,066/2546,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู,ABV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.42845,0.5,0.25,,0.05,200,,,ตามที่จ่ายจริง,1.239,1.07,0.0321,0.1177,,,0.0299,0.5,0.25 กรณีถือหน่วยลงทุนไม่ถึง 1 ปี,,0.05,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABV
23/09/2021,032/2546,กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์,TW-BAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,1.1133,1,1,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.347,1.07,0.03745,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.0772,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TW-BAL
30/06/2021,033/2546,กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1,T-TTW1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,1.18,0.944,0.065,0.944,ไม่มี,ไม่มี,0.171,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,ไม่มี,,53.5,,1.045,0.944,0.058,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี,,,0.035,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-TTW1
30/06/2021,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.35,1.24,0.03,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/06/2021,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/06/2021,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.7116209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/06/2021,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDVR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/06/2021,046/2546,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล,SCBDVFUND,SCBDV-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.2466209,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.3566209,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.35,1.24,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDVFUND
30/06/2021,052/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้,KFGROWTH,KFGROWTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2838,2.14,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0117,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGROWTH
30/06/2021,052/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้,KFGROWTH,KFGROWTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2838,2.14,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0117,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGROWTH
30/06/2021,055/2546,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์,M-BT,MBT-G,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.4289,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,1.2825,1.0702,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0517,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BT
30/06/2021,055/2546,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์,M-BT,MBT-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.4289,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BT
30/06/2021,055/2546,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์,M-BT,MBT-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.4289,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-BT
30/06/2021,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
30/06/2021,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.214,0,0.214,0,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
30/06/2021,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,0.52002,0.05885,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
30/06/2021,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
30/06/2021,073/2546,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50,1AMSET50,1AMSET50-RU,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.05885,1.07,ไม่มี,ไม่มี,5.72878,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65912,0.52002,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.535,0,0.535,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AMSET50
19/11/2021,057/2546,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์,KTSE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.103,1.07,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.033,0.25,0.25,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.233,1.07,0.025,0.107,,,0.031,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE
30/06/2021,062/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค,KFDYNAMIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDYNAMIC
30/06/2021,069/2546,กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMB50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.45,1.25,0.04,1.45,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,0.3,1.3875,1.246,0.0321,0.1094,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50RMF
29/10/2021,068/2546,กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.9,0.75,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,0.3696,0.25,0.0321,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBMRMF
30/06/2021,078/2546,กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ,FLEX-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.94954,0.06955,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,4.28321,0.2675,0.2675,0.2675,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9086125,1.7695125,0.0321,0.107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/FLEX-RMF
30/06/2021,070/2546,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง,KFMTFI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.963,0.749,0.0749,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.454,0.321,0.0251,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0009,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMTFI
30/06/2021,076/2546,กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง,VAYU1,VAYUA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.14,0.535,0.0321,0.107,0.107,2.14,1.36,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VAYU1
30/06/2021,076/2546,กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง,VAYU1,VAYUB,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.14,0.535,0.0321,0.107,0.107,2.14,1.36,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.04,0.03,0,0.01,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VAYU1
30/06/2021,012/2547,กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส,T-NFPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.949,1.18,0.075,0.087,ไม่มี,ไม่มี,1.607,,1.07,ไม่มี,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.36,1.179,0.064,0.087,,,0.03,,น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NFPLUS
30/09/2021,015/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน,KFCASH,KFCASH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.199,0.107,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASH
30/09/2021,015/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน,KFCASH,KFCASHSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.199,0.107,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASH
30/06/2021,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/06/2021,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/06/2021,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.1605,1.07,0,ไม่มี,4.89846,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39314,1.23799,0.0321,0.12305,,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/06/2021,027/2547,กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14),ONE-EC14,ONE-EC14-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.23799,0.1605,0.12305,0,ไม่มี,4.89846,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39314,1.23799,0.0321,0.12305,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EC14
30/06/2021,005/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้,KFSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.25,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSEQ
30/06/2021,017/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์,TSF,TSF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.68525,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.7655,1,1,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.908,1.769459,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.023,1.05,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSF
30/06/2021,017/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์,TSF,TSF-MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2,0.1,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.7655,1,1,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.908,1.769459,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.023,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSF
30/06/2021,017/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์,TSF,TSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2,0.1,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.7655,1,1,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.928,1.769459,0.02889,0.0162319,ไม่มี,ไม่มี,0.023,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSF
30/06/2021,041/2547,กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ,B-ACTIVE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8424,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0769,,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ACTIVE
30/06/2021,021/2547,กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล,TEF-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,1,ไม่มี,1,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.7732,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0211,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00** หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEF-DIV
44238,013/2547,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส,ABSL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0621,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6227,0.5,0.25,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0373,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.015,0.5,0.25,,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSL
30/06/2021,026/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล,KFDNM-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.461,2.0809,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.287,2.0809,0.0251,0.1672,ไม่มี,-,0.0138,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDNM-D
30/06/2021,025/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู,KFVALUE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3861,2.14,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3394,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,-,0.0071,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVALUE
30/06/2021,046/2547,กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล,TMB50DV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,0.6,0.45,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.5738,0.45,0.0321,0.0875,,,0.0042,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB50DV
30/06/2021,031/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50,M-S50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,1.66,0.428,0.059,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.628,0.4294,0.0537,0.1073,0,0,0.0376,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50
30/06/2021,074/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว,KEQLTF,KEQLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0409,1.8725,0.03,0.1284,,,0.01,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQLTF
30/06/2021,074/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว,KEQLTF,KEQLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0409,1.8725,0.03,0.1284,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQLTF
30/06/2021,075/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล,KDLTF,KDLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1409,1.8725,0.03,0.1284,,,0.11,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KDLTF
30/06/2021,075/2547,กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล,KDLTF,KDLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1409,1.8725,0.03,0.1284,,,0.11,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KDLTF
44207,096/2547,กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส,KKP PLUS FUND,KKP PLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.4922,0.3,0.08,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.4922,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.306,0.2,0.03,0.075,,,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,20 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PLUS FUND
44207,096/2547,กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส,KKP PLUS FUND,KKP PLUS-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.4922,0.3,0.08,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.4922,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.106,ปัจจุบันยกเว้น,0.03,0.075,,,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,20 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PLUS FUND
44207,096/2547,กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส,KKP PLUS FUND,KKP PLUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.4922,0.3,0.08,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.4922,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.306,0.2,0.03,0.075,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PLUS FUND
44234,070/2547,กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP INRMF FUND,KKP INRMF-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.6494,0.4,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,0.6494,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP INRMF FUND
44234,070/2547,กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP INRMF FUND,KKP INRMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,0.6494,0.4,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,0.6494,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4048,0.3,0.0268,0.078,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP INRMF FUND
44234,071/2547,กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP BLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.6493,1.3377,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,1.6493,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.46205,1.3377,0.02675,0.0976,0,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP BLRMF
44234,101/2547,กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.6493,1.3377,0.08,0.0976,ไม่มี,ไม่มี,1.6493,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.46205,1.3377,0.02675,0.0976,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP EQRMF
30/09/2021,068/2548,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น,TISCOSTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.07,0.428,0.06955,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.4387,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.2,0.02675,0.01605,0.02675,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOSTF
30/06/2021,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7389,1.6052,0.0535,0.0803,-,-,0.0278,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
30/06/2021,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7388,1.605,0.0535,0.0803,-,-,-,0.5,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
30/06/2021,085/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว,MV-LTF,MVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7388,1.605,0.0535,0.0803,-,-,-,ไม่เก็บ,"1.5 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MV-LTF
30/06/2021,063/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25,JB25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.8125,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.0381,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,0.951,0.8095,0.0321,0.1094,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25
30/06/2021,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,1,1,1,1,ไม่มี,% NAV,,,1.7561,1.605,0.0214,0.1284,0,ไม่มี,0.0013,1,ยกเว้น,1.0000*,1.0000**,0,,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
30/06/2021,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ไม่มี,% NAV,,,0,0,0,0,0,ไม่มี,0,1,ยกเว้น,ยกเว้น**,ยกเว้น,0,,50 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
30/06/2021,081/2547,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว,CG-LTF-M,CG-LTF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,3.4561,1,1,1,1,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-LTF-M
30/06/2021,087/2547,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว,B-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.15025,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,1.7781,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0072,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-LTF
30/06/2021,107/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์,MIF,MIF-G,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.103,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.33215,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6758,1.0933,0.0547,0.1093,ไม่มี,ไม่มี,0.4185,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF
30/06/2021,107/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์,MIF,MIF-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.103,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.33215,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2305,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF
30/06/2021,107/2547,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์,MIF,MIF-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.103,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.33215,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2305,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่มี,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF
30/06/2021,090/2547,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว,KTLF,KTLF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7594,1.605,0.026,0.1284,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF
30/06/2021,090/2547,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว,KTLF,KTLF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.605,0.0856,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8134,1.605,0.026,0.1284,,,0.054,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF
30/06/2021,095/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว,ASP-LTF,ASP-LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.79225,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LTF
30/06/2021,095/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว,ASP-LTF,ASP-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,0.25,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.85225,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LTF
30/06/2021,069/2547,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว,1S-LTF,1S-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1S-LTF
30/06/2021,069/2547,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว,1S-LTF,1S-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1S-LTF
44234,080/2547,กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล,KKP LTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,1.5066,1.2148,0.08,0.0892,ไม่มี,ไม่มี,1.5066,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,1.3318,1.2148,0.0268,0.0892,,,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP LTFD
30/06/2021,091/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF,KF-LTFDIV,KFLTFDIV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,0.50 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า3 ปี,ไม่เรียกเก็บ,0.25 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า3 ปี,-,-,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFDIV
30/06/2021,091/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF,KF-LTFDIV,KFLTFDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFDIV
30/06/2021,084/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล,KFLTFA50-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.3861,2.14,0.0856,0.1672,ไม่มี,1.07,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3344,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0021,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFA50-D
30/06/2021,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0561,1.605,0.0214,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.0017,0,0,ยกเว้น,200.0000*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/06/2021,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0561,1.605,0.0214,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.0017,0,0,ยกเว้น,200.0000*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/06/2021,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ยกเว้น,1.00*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/06/2021,086/2547,กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว,UOBLTF-M,UOBLTF-NTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.6429,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0561,1.605,0.0214,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.0017,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBLTF-M
30/06/2021,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.8139884,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,0.535,0.535,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.91,1.8,0.02,0.07,,,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
30/06/2021,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.18,1.07,0.02,0.07,,,0.02,1.07,,1.07,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
30/06/2021,078/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30,SCBLT1FUND,SCBLT1-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.9239884,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.91,1.8,0.02,0.07,,,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT1FUND
30/06/2021,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
30/06/2021,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.73,1.61,0.03,0.07,,,0.02,1.07,,1.07,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
30/06/2021,079/2547,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส,SCBLT2FUND,SCBLT2-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT2FUND
30/06/2021,089/2547,กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว,JBP LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3822,1.246,0.0268,0.1094,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JBP LTF
30/06/2021,109/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล,ASP-GDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.5631,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.18406,1.605,0.06206,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GDF
30/06/2021,076/2547,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล,T-LTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.319,0.268,0.268,0.268,0.268,ไม่มี,,53.5,,1.896,1.685,0.021,0.147,,,0.043,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LTFD
30/06/2021,077/2547,กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว,T-BigCapLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.685,0.059,0.147,ไม่มี,ไม่มี,1.319,0.268,0.268,0.268,0.268,ไม่มี,,53.5,,1.879,1.685,0.021,0.147,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-BigCapLTF
30/06/2021,099/2547,กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-NMIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.359,1.179,0.064,0.147,ไม่มี,ไม่มี,0.969,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.373,1.179,0.021,0.147,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-NMIXRMF
44238,082/2547,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว,ABLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.6,,1,,0.05,,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.049,1.8725,0.0321,0.1284,,,0.016,,0.25 เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ),,*โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABLTF
30/06/2021,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.811,1.605,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.011,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
30/06/2021,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.278,1.07,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.011,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
30/06/2021,097/2547,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว,TISCOLTF,TISCOLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.06955,0.154615,ไม่มี,ไม่มี,0.8458,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.813,1.605,0.02889,0.162319,ไม่มี,ไม่มี,0.011,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLTF
44207,111/2547,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,CPRMF3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.237,1.07,0.0214,0.107,0,ไม่มี,0.0386,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF3
30/06/2021,092/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF,KF-LTF50,KFLTF50,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.8404,1.605,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7273,0.535,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,0.50 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า3 ปี,ไม่เรียกเก็บ,0.25 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า3 ปี,-,-,50.00 บาท,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTF50
30/06/2021,092/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF,KF-LTF50,KFLTF50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.8404,1.605,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7273,0.535,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTF50
30/06/2021,088/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว,JB25 LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3822,1.246,0.0268,0.1094,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25 LTF
30/09/2021,083/2547,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFCASHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.4494,0.321,0.0535,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.199,0.107,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASHRMF
30/06/2021,110/2547,กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ,SVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,1.4445,1,1,1,1,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,0.6499,0.5136,0.0161,0.107,0,ไม่มี,0.0158,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SVRMF
44419,113/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-ERF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.85546,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ERF
44419,114/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-MRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.5417,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.32046,1.07,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-MRF
44419,115/2547,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-FRF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9367,1,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.76706,0.428,0.06206,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.17,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FRF
14/12/2021,103/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL ELTF,PRINCIPAL ELTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.279,1.07,0.059,0.15,,,,1,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL ELTF
14/12/2021,103/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL ELTF,PRINCIPAL ELTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.352,1.07,0.059,0.075,,,0.148,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL ELTF
14/12/2021,104/2547,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL AARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.12,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.53,1.07,0.048,0.075,,,0.337,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL AARMF
30/06/2021,102/2547,กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ,JB25RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.45,1.25,0.04,0.1094,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.3,1.3875,1.246,0.0321,0.1094,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JB25RMF
30/06/2021,040/2548,กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น,K-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.0379,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3394,0.2675,0.0251,0.0268,,,0.02,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-TREASURY
30/06/2021,016/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น,MMM,MMM-MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,0,ไม่มี,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4819,0.3229,0.0323,0.1076,-,-,0.0191,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM
30/06/2021,016/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น,MMM,MMM-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,1,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4601,0.321,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM
30/06/2021,030/2548,กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี,B-TNTV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2305,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.2473,0.1605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0065,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TNTV
30/06/2021,161/2548,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3),RMF3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.8725,0.6955,0.0642,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6975,0.535,0.0214,0.1284,,,0.0127,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF3
30/06/2021,050/2548,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50,K-SET50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.6371,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5876,0.3745,0.0428,0.0803,,,0.09,,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SET50
30/06/2021,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/06/2021,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/06/2021,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.0642,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/06/2021,073/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล,1VAL-D,1VAL-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.04798,0.0642,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.18477,0.535,0.2675,0.535,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.2675,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.2675,0.25,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1VAL-D
30/06/2021,060/2548,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100,UOBSAS100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.56586,1.819,0.08346,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9947,1.819,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0259,0.5,0.5,0.5000*,0.5000**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAS100
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.49,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.589,0.4751,0.0429,0.0643,,,0.0076,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
14/12/2021,098/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้,PRINCIPAL EEF,PRINCIPAL EEF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.33,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0428,,0.0428,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EEF
30/06/2021,075/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว,1SG-LTF,1SG-LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SG-LTF
30/06/2021,075/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว,1SG-LTF,1SG-LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.04798,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.19547,1.07,0.2675,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.19243,2.04798,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SG-LTF
14/12/2021,200/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL LTF,PRINCIPAL LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.46,1.15,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.332,1.15,0.032,0.15,,,,1,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL LTF
14/12/2021,200/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว,PRINCIPAL LTF,PRINCIPAL LTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.46,1.15,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.34,1.03,0.03,0.11,,,0.17,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL LTF
44238,076/2548,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ,ABSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0302,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0079,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABSM
14/12/2021,096/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล,PRINCIPAL 70LTFD,PRINCIPAL 70LTFD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.5,1.18,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.362,1.18,0.032,0.15,,,,1,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL 70LTFD
14/12/2021,096/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล,PRINCIPAL 70LTFD,PRINCIPAL 70LTFD-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.5,1.18,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.255,1.061,0.032,0.107,,,0.055,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL 70LTFD
14/12/2021,285/2549,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.08,1.77,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,1.07,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.784,1.595,0.054,0.107,,,0.029,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EQRMF
30/06/2021,094/2548,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFS100RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.749,0.535,0.0428,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,1,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7273,0.535,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100RMF
14/12/2021,112/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL FIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.12,0.81,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,1.07,1.07,1.07,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7868,0.6848,0.027,,,,0.075,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL FIRMF
30/06/2021,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
30/06/2021,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,,ไม่มี,1.73,1.61,0.03,0.07,,,0.02,1.07,,1.07,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
30/06/2021,152/2548,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว,SCBLT3FUND,SCBLT3-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT3FUND
15/11/2021,122/2548,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์,ABAPAC-M,ABAPAC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,0,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0014,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAPAC-M
15/11/2021,122/2548,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์,ABAPAC-M,ABAPAC-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,ยกว้น,2,ไม่มี,มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAPAC-M
30/06/2021,103/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว,MA-LTF,MALTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,,1.8307,1.6134,0.059,0.0753,-,-,0.1205,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MA-LTF
30/06/2021,103/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว,MA-LTF,MAMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,,1.7013,1.605,0.0214,0.0749,-,-,,0.5,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MA-LTF
30/09/2021,129/2548,กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน,T-CASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.321,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.462,0.214,0.021,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.013,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CASH
30/09/2021,203/2548,กองทุนเปิดเค บริหารเงิน,K-CASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.3054,0.8025,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1545,0.107,0.0268,0.0107,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CASH
30/06/2021,140/2548,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2,ASP2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.1721,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9345,0.214,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.56,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP2
30/06/2021,182/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์,MGA,MGAG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.168,0.749,0.059,0.043,1.07,ไม่มี,2.247,2,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0391,0.7532,0.043,0.043,-,-,0.1998,0.25,0.25 (กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี),ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGA
30/06/2021,182/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์,MGA,MGAPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.168,0.749,0.059,0.043,1.07,ไม่มี,2.247,2,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.835,0.749,0.043,0.043,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGA
14/12/2021,201/2548,กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL PRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.12,0.81,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.12,1.07,3.21,1.07,3.21,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.212,0.107,0.027,,,,0.078,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL PRMF
30/06/2021,207/2548,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ,M-CR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.975,1.07,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.733,3,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6301,0.3212,0.0214,0.1071,0,0,0.1805,ไม่มี,ถือครอง <= 1 ปี เก็บ 1.00 ถือครองเกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-CR
30/06/2021,205/2548,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้,1AM-GEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,1.68525,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.56355,1.07,1.07,1.07,1.07,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.217125,1.07,0.040125,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,0.2675,1.07,0.2675,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-GEM
44207,215/2548,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,CPRMF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2415,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0431,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF4
30/06/2021,216/2548,กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว,BIG CAP-D LTF-M,BIG CAP-D LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.3023,2.14,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0125,0,0,0,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BIG CAP-D LTF-M
30/06/2021,216/2548,กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว,BIG CAP-D LTF-M,BIG CAP-D LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,,,0,0,0,0,0,ไม่มี,0,N/A,ยกเว้น,ยกเว้น*,ยกเว้น,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BIG CAP-D LTF-M
30/06/2021,195/2548,กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล,K70LTF,K70LTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0609,1.8725,0.03,0.1284,,,0.03,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K70LTF
30/06/2021,195/2548,กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล,K70LTF,K70LTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0609,1.8725,0.03,0.1284,,,0.03,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K70LTF
30/06/2021,204/2548,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์,TMBGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.7,1.5,0.05,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0625,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.2196,1.1,0.0321,0.0875,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLD
30/09/2021,108/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน,KTSS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4115,0.2675,0.02,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.017,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSS
44238,071/2549,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์,ABWOOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0581,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0358,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABWOOF
30/06/2021,072/2549,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์,MGS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.59,2.14,0.1605,0.043,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.7645,2.1404,0.0642,0.0428,0,0,0.5171,0.5,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ฉบับ,,50 บาท/รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGS
30/09/2021,105/2549,กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี,UOBSD-M,UOBSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1386,0.0535,0.0177,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0032,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSD-M
30/09/2021,105/2549,กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี,UOBSD-M,UOBSD-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1386,0.0535,0.0177,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0032,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ยกเว้น,2.0000**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSD-M
30/06/2021,156/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF,KF-LTFEQ,KFLTFEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50.00 บาท,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFEQ
30/06/2021,156/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF,KF-LTFEQ,KFLTFEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.85,ไม่เรียกเก็บ,0.85,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFEQ
30/06/2021,036/2549,กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ,ABFTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.568,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,0.18,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.2405,0.107,0.0428,0.0107,,,0.08,0.2,0.2,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFTH
30/06/2021,136/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท,ASP-NGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,1.07,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,9.3625,2.14,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2598,1.07,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.04,2,ไม่มี,2,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-NGF
30/06/2021,130/2549,กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้,ASIA-E,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,3,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,20,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.4251,1.926,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.253,1.5,0,0,0,20,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASIA-E
31/12/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1668,2.0063,0.0321,0.1284,,,,0.5,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
31/12/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-A(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1668,2.0063,0.0321,0.1284,,,,0.5,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
31/12/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-I(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1768,2.0063,0.0321,0.1284,,,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
31/12/2020,118/2549,กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน,K-STAR,K-STAR-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.317,2.0063,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-STAR
30/06/2021,155/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,-,-,50.00 บาท,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFEQRMF
20/09/2021,182/2549,กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้,K-GLOBE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,1.4659,0.8426,0.1605,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9704,0.8426,0.0375,0.0803,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GLOBE
30/06/2021,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ไม่มี,1.1,1,0.03,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
30/06/2021,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
30/06/2021,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.315,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ไม่มี,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
30/06/2021,210/2549,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์,SCBPGFUND,SCBPGFR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.385,0.11,0.11,ไม่มี,0,1.605,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPGFUND
30/06/2021,180/2549,กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์,T-INFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,1.31,1.07,2.14,1.07,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.06,1.605,0.064,0.134,,,0.257,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-INFRA
30/06/2021,056/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์,KF-ORTFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.0437,1.605,0.0642,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,ไม่มี,3,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0204,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0253,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-ORTFLEX
30/06/2021,259/2549,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์,HAPPY D5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.84085,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.9941,1.6041,0.0214,0.1069,0,0,1.2617,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HAPPY D5
30/06/2021,308/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล,KFFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.4454,3.21,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3323,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFLEX
14/12/2021,055/2550,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้,PRINCIPAL DAILY FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.98,0.65,0.11,0.15,ไม่มี,ไม่มี,1.98,0.27,0.27,0.27,0.27,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.53,0.374,0.023,,,,0.133,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DAILY FIX
44541,290/2549,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3,TFIX-3M#3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.856,0.856,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.24,0.143,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.005,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIX-3M#3
30/06/2021,307/2549,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล,KFLTFEQ70D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.0758,1.7976,0.0856,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9997,1.7976,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0098,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFEQ70D
14/12/2021,026/2550,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้,PRINCIPAL GCF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.27,0.06,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,2.14,3.21,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.624,0.268,0.036,0.107,,,0.213,1.07,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCF
19/11/2021,311/2549,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์,ABEG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.111,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.0887,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABEG
30/06/2021,340/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.81275,1.605,0.0257,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.0483,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSRMF
30/06/2021,341/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว,KSLTF,KSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.76445,1.605,0.0257,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSLTF
30/06/2021,341/2549,กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว,KSLTF,KSLTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.84975,1.605,0.026,0.13375,,,0.085,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น 200 บาท/รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSLTF
44207,333/2549,กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,CPRMF5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,4.0981,1,1,1,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2477,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0493,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CPRMF5
30/06/2021,330/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร,ASP-GLTF,ASP-GLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.79225,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GLTF
30/06/2021,330/2549,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร,ASP-GLTF,ASP-GLTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.0067,0.25,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.84225,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,200 บาท ต่อรายการ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GLTF
30/06/2021,332/2549,กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0809,1.8725,0.03,0.1284,,,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEQRMF
30/06/2021,027/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30,KTLF70/30,KTLF70/30-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไมเกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไมเกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.76475,1.605,0.026,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF70/30
30/06/2021,027/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30,KTLF70/30,KTLF70/30-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82675,1.605,0.026,0.13375,,,0.062,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTLF70/30
30/06/2021,082/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล,KFSDIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3328,2.14,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.0005,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSDIV
30/06/2021,092/2550,กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์,EHD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,3.3705,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.8739,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0228,1.5,0,0,0,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EHD
44238,111/2551,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์,ABGEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0501,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0278,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGEM
30/06/2021,117/2550,กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์,T-GlobalValue,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.873,1.604,0.026,0.032,,,0.211,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalValue
30/06/2021,137/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25,BLTF75,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.15025,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BLTF75
30/06/2021,174/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF,KF-LTFD70,KFLTFD70,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.5,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9909,1.7976,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFD70
30/06/2021,174/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF,KF-LTFD70,KFLTFD70-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,2.4289,2.14,0.0642,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9899,1.7976,0.0251,0.1672,ไม่มี,ไม่มี,-,0.55,ไม่เรียกเก็บ,0.55,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LTFD70
30/06/2021,175/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท,SCBLTS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,0.535,ไม่มี,,,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTS
30/06/2021,180/2550,กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว,1SMART-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.94954,0.0535,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.29391,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.913909,1.769459,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.25,0.25,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1SMART-LTF
30/06/2021,142/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500,K-2500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8155,0.535,0.0321,0.1284,,,0.12,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2500
30/06/2021,143/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510,K-2510,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1365,0.856,0.0321,0.1284,,,0.12,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2510
30/06/2021,144/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520,K-2520,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2435,0.963,0.0321,0.1284,,,0.12,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2520
30/06/2021,145/2550,กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530,K-2530,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3808,1.07,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3505,1.07,0.0321,0.1284,,,0.12,0,0.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-2530
30/06/2021,155/2550,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล,KSDLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.1668,1.605,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9234,1.605,0.03,0.1284,,,0.16,0,1.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSDLTF
16/09/2021,156/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ,KWI DRAGON,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0642,0.107,1.07,ไม่มี,1.07,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8207,1.6773,0.0427,0.0534,ไม่มี,ไม่มี,0.0473,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI DRAGON
30/06/2021,165/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล,TDLTF,TDLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.214,,,,1,1,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.851,1.605,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.039,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDLTF
30/06/2021,165/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล,TDLTF,TDLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.214,,,,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.851,1.605,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.039,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDLTF
30/06/2021,207/2550,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย,UOBSA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8169,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0514,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSA
16/09/2021,171/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว,KWI LTF-M,KWI EQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4781,1.3346,0.0534,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.026,0.25,ไม่มี,ไม่มี,,200 บาท ต่อ 1 รายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI LTF-M
16/09/2021,171/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว,KWI LTF-M,KWI EQ SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4781,1.3346,0.0534,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.026,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI LTF-M
16/09/2021,171/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว,KWI LTF-M,KWI LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.25,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4781,1.3346,0.0534,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.026,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI LTF-M
16/09/2021,172/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้,KWI THEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9005,1.6011,0.0534,0.064,ไม่มี,ไม่มี,0.182,ไม่เกิน 0.25,ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI THEQ
30/06/2021,176/2550,กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว,70/30-D LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,2.2972,2.14,0.0214,0.1284,,ไม่มี,0.0074,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/70/30-D LTF
30/06/2021,178/2550,กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว,P-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.605,0.0696,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.5991,0.5,0.5,ไม่มี,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7401,1.6052,0.0342,0.0642,,,0.0365,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,300 บาท ต่อรายการ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/P-LTF
30/06/2021,177/2550,กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว,VALUE-D LTF-M,VALUE-D LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,0,0,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตาม (1) และ (2) ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,2.2931,2.14,0.0214,0.1284,0,ไม่มี,0.0033,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VALUE-D LTF-M
30/06/2021,177/2550,กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว,VALUE-D LTF-M,VALUE-D LTF-NT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.1284,1.07,ไม่มี,2.9211,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,รายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VALUE-D LTF-M
30/06/2021,194/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว,MG-LTF,MGLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,,1.8067,1.6061,0.0214,0.0803,-,-,0.0988,-,-,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MG-LTF
30/06/2021,194/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว,MG-LTF,MGMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,,1.7067,1.605,0.0214,0.0803,-,-,-,0.5,-,-,-,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MG-LTF
30/06/2021,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9676,1.6079,0.0536,0.0804,-,-,0.2257,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
30/06/2021,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7388,1.605,0.0535,0.0803,-,-,-,0.5,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
30/06/2021,196/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว,MIF-LTF,MIFSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.975,1.605,0.059,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7388,1.605,0.0535,0.0803,-,-,-,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,-,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIF-LTF
30/06/2021,189/2550,กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล,KGLTF,KGLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGLTF
30/06/2021,189/2550,กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล,KGLTF,KGLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGLTF
44238,212/2550,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์,AEOB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.9095,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.8091,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.065,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AEOB
30/06/2021,186/2550,กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว,EP-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,ไม่จ่าย,3.596,1.338,0.043,0.075,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,,,1.3375,0.0321,0.0589,ไม่มี,ไม่มี,1.4285,ไม่มี,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EP-LTF
30/06/2021,271/2550,กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ,TDEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,2.675,0.47187,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,2.16568,0,0,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.50932,0.47187,0.02675,0.0107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDEX
30/06/2021,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.27,2.13,0.04,0.07,,,0.03,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
30/06/2021,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.75,1.61,0.04,0.07,,,0.03,1.07,,1.07,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
30/06/2021,185/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์,SCBLT4FUND,SCBLT4-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.27,2.13,0.04,0.07,,,0.03,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLT4FUND
30/06/2021,190/2550,กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล,K20SLTF,K20SLTF-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K20SLTF
30/06/2021,190/2550,กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล,K20SLTF,K20SLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.4343,1.8725,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0509,1.8725,0.03,0.1284,,,0.02,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K20SLTF
30/06/2021,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,2.1650875,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,0.535,0.535,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,ไม่มี,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
30/06/2021,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.73,1.61,0.03,0.07,,,0.02,1.07,,1.07,,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
30/06/2021,183/2550,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต,SCBLTTFUND,SCBLTT-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.2750875,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,2.25,2.13,0.03,0.07,,,0.02,,,,,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTTFUND
30/06/2021,191/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50,KSET50LTF,KSET50LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.69375,0.535,0.025,0.13375,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSET50LTF
30/06/2021,191/2550,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50,KSET50LTF,KSET50LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0642,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.25,0.25,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,มีแบบหลายเงื่อนไข ครั้งละ 200 บาท,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.73475,0.535,0.025,0.13375,,,0.041,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KSET50LTF
30/06/2021,303/2550,กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index,TMBCHEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1291,0.997,0.0321,0.1,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCHEQ
30/09/2021,231/2550,กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน,PCASH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.642,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.8239,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2055,0.1293,0.0187,0.0515,,,0.006,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,ไม่กำหนด,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PCASH
30/06/2021,381/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์,Q-PORT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.30185,1.605,0.05885,0.107,ไม่มี,2.14,3.531,0.5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0199,1.6063,0.0214,0.1071,0,0,0.2851,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/Q-PORT
30/06/2021,238/2550,กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index,TMBWDEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1345,0.997,0.0375,0.1,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBWDEQ
30/06/2021,237/2550,กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index,TMBEMEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.22,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.03,ไม่มี,ไม่มี,,,ไม่มี,,ไม่มี,0.75,1.1291,0.997,0.0321,0.1,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,"5 บาทต่อ 1,000 หน่วย",,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEMEQ
30/06/2021,250/2550,กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์,T-PREMIUM BRAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.126,1.604,0.026,0.134,,,0.362,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PREMIUM BRAND
30/06/2021,264/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์,BCARE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCARE
30/06/2021,349/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้,I-20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.499,1.605,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,5.0838,1.5849,0.0634,2.845,0,0,0.5905,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-20
30/09/2021,300/2550,กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน,K-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.0165,0.535,0.107,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5111,0.428,0.0203,0.0428,,,0.02,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MONEY
16/09/2021,333/2550,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ,KWI EE EURO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0642,0.107,1.07,ไม่มี,1.07,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8284,1.4347,0.0428,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2867,1.5,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI EE EURO
30/09/2021,399/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส,KFCASHPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.0914,0.856,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2184,0.107,0.0401,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCASHPLUS
30/07/2021,387/2550,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า,UOBSGC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8371,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0716,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSGC
30/06/2021,398/2550,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค,ASP-BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.9425,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0598,1.07,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.84,2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-BRIC
30/06/2021,370/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์,KF-BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.7392,2.14,0.0642,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,ไม่มี,5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3416,1.07,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.086,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-BRIC
30/06/2021,338/2550,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์,ASP-ASIAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1605,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.4775,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8148,1.605,0.0428,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.06,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ASIAN
30/06/2021,044/2551,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์,1GLOBALBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.842625,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.266175,0.535,0.535,0.535,0.535,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.939995,0.8025,0.030495,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1GLOBALBOND
30/06/2021,412/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFDIVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.4182,2.14,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3266,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVRMF
30/09/2021,394/2550,กองทุนเปิด บริค,BRIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.9184,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0673,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BRIC
23/09/2021,411/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.3054,1,1,,,,,50,,1.734,1.3375,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.105,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCIRMF
30/09/2021,048/2551,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต,KWI MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.749,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.535,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5157,0.2164,0.0294,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2057,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI MONEY
30/06/2021,310/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50,KFENSET50,KFENS50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,0.9737,0.6955,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8842,0.6955,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0031,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENSET50
30/06/2021,310/2550,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50,KFENSET50,KFENS50SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,0.9737,0.6955,0.0642,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,0.5,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8842,0.6955,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0031,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENSET50
30/06/2021,314/2550,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์,I-CHIC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.141,1.605,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2852,1.6061,0.0246,0.1071,0,0,0.5474,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-CHIC
30/09/2021,353/2550,กองทุนเปิดวรรณเดลี่,1AM-DAILY,1AM-DAILY-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.0642,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.34825,0.2038,0.02675,0.1177,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-DAILY
30/09/2021,353/2550,กองทุนเปิดวรรณเดลี่,1AM-DAILY,1AM-DAILY-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.0642,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.34825,0.2038,0.02675,0.1177,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,รายละเอียดตามปรากฎตามหมายเหตุข้อ 2. ท้ายตาราง,,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-DAILY
30/06/2021,325/2550,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์,T-GLOBALBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.271,0.134,1.07,ไม่มี,0.665,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.085,0.909,0.026,0.134,,,0.364,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GLOBALBOND
23/09/2021,321/2550,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์,TISCOCID,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.3054,1.5,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.588,1.3375,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.125,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCID
30/06/2021,355/2550,กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์,T-GlobalEnergy,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.945,0.535,0.026,0.032,,,0.369,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEnergy
30/06/2021,369/2550,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ,B25RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.3375,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.4338,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,0.9957,0.8025,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0274,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B25RMF
30/06/2021,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.74,1.65,0.02,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/06/2021,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/06/2021,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/06/2021,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,0.09,0,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/06/2021,026/2551,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์,SCBAEMFUND,SCBAEMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.207,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.317,3.21,ไม่มี,3.21,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMFUND
30/09/2021,076/2551,กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน,T-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.321,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.113,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.344,0.0535,0.021,0.079,,,0.04,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MONEY
30/06/2021,089/2551,กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PFIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,0.856,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.2626,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.7591,0.2669,0.032,0.0641,,,0.3961,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,200 บาท,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PFIXRMF
44234,075/2551,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์,KKP GHC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.107,ไม่มี,1.07,3.4026,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.682,1.5,0.046,0.075,,,0.061,1,ไม่มี,1,ไม่มี,20 บาท ต่อ 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GHC
30/09/2021,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.19875,0.16,0.02675,0.01,,,0.002,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
30/09/2021,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.03875,ปัจจุบันยกเว้น,0.02675,0.01,,,0.002,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
30/09/2021,435/2551,กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ,KKP MP FUND,KKP MP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.5301,0.8025,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.5301,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.19875,0.16,0.02675,0.01,,,0.002,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MP FUND
14/12/2021,404/2551,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,PRINCIPAL EPIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.49,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.584,0.481,0.02,0.043,,,0.04,0.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EPIF
30/06/2021,203/2551,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์,UOBSAS100D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.3112,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,0.25,1,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7837,1.605,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0289,0.5,0.25,0.5000*,0.2500**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAS100D
30/06/2021,266/2551,กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์,1US-OPP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,4.0018,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28124,2.14,0.03424,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1US-OPP
30/06/2021,216/2551,กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ,IN-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.7819,1.605,0.0375,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.011,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/IN-RMF
44418,230/2551,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้,UOBSC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,3,1,3,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.0863,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.3208,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSC
20/09/2021,301/2551,กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์,K-AGRI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,1.9581,1.605,0.1605,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.8206,0.535,0.0321,0.0535,,,0.2,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AGRI
20/09/2021,344/2551,กองทุนเปิดเค โกลด์,K-GOLD,K-GOLD-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.662,0.535,0.0535,0.0535,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GOLD
20/09/2021,344/2551,กองทุนเปิดเค โกลด์,K-GOLD,K-GOLD-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.662,0.535,0.0535,0.0535,,,0.02,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GOLD
30/06/2021,371/2551,กองทุนเปิด MTrack Energy ETF,ENGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.22,1,0.07,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,0.7892,0.7493,0.025,0.0107,,,0.0042,0.1,0.1,0.1,0.1,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ENGY
14/12/2021,212/2552,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น,PRINCIPAL TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2,0.54,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2,0.27,0.27,0.27,0.27,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.2662,0.214,0.0251,,,,0.0271,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TREASURY
30/06/2021,463/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1,KTFIX3M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.555,0.535,0.02,,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M1
30/06/2021,510/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2,KTFIX3M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.555,0.535,0.02,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M2
30/06/2021,560/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3,KTFIX3M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.555,0.535,0.02,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX3M3
30/06/2021,516/2551,กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ,PMIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.1766,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.8564,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.8014,1.606,0.0321,0.0642,,,0.0991,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,200 บาท ต่อรายการ,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PMIXRMF
16/09/2021,356/2552,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล,KWI EQ DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,จ่าย,2.996,1.605,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7696,1.6045,0.0374,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0635,ไม่เกิน 0.25,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI EQ DIV
30/09/2021,518/2551,กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ,MM-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.535,0.0428,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.4338,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,0.4111,0.214,0.0268,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0633,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-RMF
30/06/2021,545/2551,กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย,1AM-TG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.92769,0.0642,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.17041,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.45475,0.3103,0.02675,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1AM-TG
30/09/2021,507/2551,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน,MM-GOV,MMGOVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,0,ไม่มี,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3514,0.2003,0.0324,0.1079,-,-,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-GOV
30/09/2021,507/2551,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน,MM-GOV,MMGOVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.428,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,1,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2996,0.1605,0.0321,0.107,,,,ไม่มี,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MM-GOV
30/06/2021,481/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1,KTSIV3M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.565,0.535,0.02,,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M1
30/06/2021,492/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1,KTSIV6M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.293,0.27,0.019,,,,0.004,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV6M1
30/06/2021,045/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์,I-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.002,0.803,0.0321,0.1071,0,0,0.0599,0.1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD
30/06/2021,110/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์,I-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,1.2304,1.07,0.0323,0.1078,0,0,0.2821,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-OIL
14/12/2021,563/2551,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้,PRINCIPAL FI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.10381,,0.02678,0.07499,,,0.00204,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL FI
30/06/2021,530/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2,KTSIV3M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.555,0.535,0.02,,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M2
30/06/2021,568/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3,KTSIV3M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.565,0.535,0.02,,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV3M3
30/06/2021,543/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน2,KTSIV6M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.535,0.0535,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.556,0.535,0.019,,,,0.002,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSIV6M2
30/09/2021,558/2551,กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4),RMF4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่คิดในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดจะเก็บ 200บาท/รายการ,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่คิดในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดจะเก็บ 200บาท/รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.3652,0.2461,0.0214,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0228,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/RMF4
16/09/2021,570/2551,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KWI FLEX RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.996,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,1.9194,1.6043,0.0267,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2242,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี*,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI FLEX RMF
30/06/2021,008/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์,HI-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.392,2.14,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2742,2.1341,0.0214,0.1071,0,0,0.0117,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.696,0.428,0.037,0.118,,,0.117,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.272,,0.037,0.118,,,0.117,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
14/12/2021,009/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์,PRINCIPAL SET50,PRINCIPAL SET50-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50
30/06/2021,055/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์,KF-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1648,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0092,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-GOLD
23/09/2021,065/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์,TISCOOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.971,0.535,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.2274,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOOIL
30/06/2021,166/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์,KF-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.8355,2.14,0.1605,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2731,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0105,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-OIL
23/09/2021,164/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์,TGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,1.314,1.07,0.02889,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.041,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOLD
19/11/2021,175/2552,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ,KTSV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,,,กรณีเรียกเก็บครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,กรณีเรียกเก็บครั้งละ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.242,0.107,0.02,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.008,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSV
30/06/2021,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.26,1.07,0.03,0.07,,,0.09,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
30/06/2021,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
30/06/2021,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
30/06/2021,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.532,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
30/06/2021,161/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย,SCBAUDFUND,SCBAUDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.067,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUDFUND
30/06/2021,227/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์,ASP-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.40565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.02,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-OIL
23/09/2021,247/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน,TISCOAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.357,1.07,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0783,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOAP
30/06/2021,241/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์,ASP-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.55565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.17,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-GOLD
20/09/2021,320/2552,กองทุนเปิดเค ออยล์,K-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.3754,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.636,0.535,0.0375,0.0535,,,0.01,,0.15,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-OIL
19/11/2021,243/2552,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์,KT-ENERGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.25025,0.93625,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.06,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ENERGY
30/06/2021,265/2552,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500,ASP-S&P500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.47565,1.07,0.04815,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.09,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-S&P500
30/06/2021,281/2552,กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า,GC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.4063,2.14,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0202,1.5,0,1.5,0,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GC
30/09/2021,272/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน,SCBTMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.31,0.21,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMF
44541,333/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์,TISCOUS,TISCOUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.304,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.03391,1,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,ไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOUS
44541,333/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์,TISCOUS,TISCOUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,1.5,1.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.304,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.03391,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,,ไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOUS
44417,549/2552,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,X-EQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,ไม่จ่าย,3.596,1.338,0.043,0.075,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,0.25,,,,,50,,1.696,1.605,0.0321,0.0589,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-EQRMF
30/06/2021,353/2552,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1636,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.008,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOLDRMF
15/11/2021,381/2552,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์,ABCG-M,ABCG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,0,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0007,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบกับบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABCG-M
15/11/2021,381/2552,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์,ABCG-M,ABCG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,2,ไม่มี,มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบกับบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABCG-M
30/06/2021,035/2553,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ,ASP-HSI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.6701,1.605,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6303,1.07,0.0428,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.25,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-HSI
30/06/2021,475/2553,กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์,ONE-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.959,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7548,1.61035,0.03745,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-CHINA
30/06/2021,505/2552,กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ,PGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.0428,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,2.0223,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5216,1.0712,0.0322,0.0643,,,0.3539,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PGOLD
30/06/2021,480/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์,M-PROPERTY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2046,1.066,0.0214,0.1069,0,0,0.0103,ปัจจุบันหยุดรับคำสั่งซื้อ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROPERTY
19/11/2021,503/2552,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์,KT-FINANCE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0865,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-FINANCE
30/06/2021,496/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 1,K-PLAN1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5429,0.428,0.0321,0.0428,,,0.04,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN1
30/06/2021,497/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 2,K-PLAN2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9849,0.8025,0.0321,0.0803,,,0.07,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN2
30/06/2021,498/2552,กองทุนเปิดเค แพลน 3,K-PLAN3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2691,1.07,0.0321,0.107,,,0.06,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PLAN3
20/09/2021,519/2552,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน,K-CHINA,K-CHINA-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1903,1.07,0.0375,0.0428,,,0.04,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHINA
20/09/2021,519/2552,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน,K-CHINA,K-CHINA-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1903,1.07,0.0375,0.0428,,,0.04,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHINA
20/09/2021,519/2552,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน,K-CHINA,K-CHINA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1903,1.07,0.0375,0.0428,,,0.04,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHINA
30/06/2021,544/2552,กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio,T-MAP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.375,0.134,1.07,ไม่มี,1.096,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.216,1.602,0.043,0.134,,,0.437,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MAP
30/06/2021,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKING,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
30/06/2021,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
30/06/2021,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
30/06/2021,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
30/06/2021,MF0344/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX,SCBBANKINGFUND,SCBBANKINGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBANKINGFUND
30/06/2021,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
30/06/2021,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
30/06/2021,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
30/06/2021,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
30/06/2021,MF0342/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX,SCBENERGYFUND,SCBENERGYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBENERGYFUND
30/06/2021,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.64,0.53,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/06/2021,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/06/2021,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/06/2021,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.425,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/06/2021,MF0575/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX,SCBSET50FUND,SCBSET50R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.96,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSET50FUND
30/06/2021,561/2552,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์,ONE-PROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.29898,0.0642,0.12305,ไม่มี,ไม่มี,4.93377,1.07,1.07,1.07,1.07,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.324125,1.179675,0.0321,0.11235,,,ตามที่จ่ายจริง,0.25,0.25,0.25,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-PROP
30/06/2021,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,1.13,1,0.03,0.07,,,0.03,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
30/06/2021,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
30/06/2021,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,0.13,0,0.03,0.07,,,0.03,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
30/06/2021,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.532,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,0.13,0,0.03,0.07,,,0.03,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1.0000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
30/06/2021,574/2552,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน,SCBCEFUND,SCBCER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.602,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEFUND
30/06/2021,554/2552,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน,I-10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.569,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,4.5728,2.1415,0.0321,0.1071,0,0,2.2921,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-10
23/09/2021,582/2552,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TAPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,,,50,,1.135,1.07,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.143,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TAPRMF
30/09/2021,578/2552,กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP MMRMF FUND,KKP MMRMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.9581,1.07,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.9581,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.23275,0.16,0.02675,0.01,,,0.036,,,,ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MMRMF FUND
30/09/2021,578/2552,กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP MMRMF FUND,KKP MMRMF-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,1.9581,1.07,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.9581,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP MMRMF FUND
20/09/2021,609/2552,กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KGDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.652,0.535,0.0535,0.0535,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGDRMF
30/06/2021,037/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้,KF-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0107,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0156,0.4,ไม่มี,0.4,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CHINA
30/06/2021,063/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้,KF-LATAM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.926,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.33,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0674,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-LATAM
23/09/2021,067/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20,TW-E20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.013,0.749,0.01819,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0746,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TW-E20
30/06/2021,119/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์,M-ACTIVE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.355,2.675,0.075,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.623,2.1353,0.0246,0.1066,0,0,0.3566,0.25,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ACTIVE
30/06/2021,244/2553,กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,GOLD-RMF,GOLD-RMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.47705,0.107,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.71825,2.14,2.14,2.14,1.07,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.1128,0.96835,0.03745,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GOLD-RMF
30/06/2021,244/2553,กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,GOLD-RMF,GOLD-RMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.47705,0.107,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,3.71825,2.14,2.14,2.14,1.07,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.1128,0.96835,0.03745,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GOLD-RMF
30/06/2021,318/2553,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์,BGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,0.75,,0.535,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,0.12,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BGOLD
30/06/2021,319/2553,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,BGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,,0.535,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BGOLDRMF
16/09/2021,MF0038/2555,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,KWI ASIAN SM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5383,1.4118,0.0374,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.0249,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI ASIAN SM
14/12/2021,715/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้,PRINCIPAL CII,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.92,1.61,0.09,0.15,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.43,1.61,0.03,0.12,,,0.67,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CII
23/09/2021,226/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา,TISCOLAF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.64,0.1605,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.3436,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOLAF
30/06/2021,575/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์,UOBSG,UOBSG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.2155,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.092,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG
30/06/2021,575/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์,UOBSG,UOBSG-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.2155,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.092,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG
30/06/2021,301/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,I-GOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.365,1.872,0.1819,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1164,0.8029,0.0321,0.107,0,0,0.1743,ไม่มี,1.00 กรณีถือครองน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLDRMF
30/06/2021,309/2553,กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์,TMBOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.8939,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.4499,1.284,0.0321,0.1338,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBOIL
19/11/2021,275/2553,กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์,KT-OIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.5,1.5,1.5,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.624,1,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.37,0.1,ยังไม่เรียกเก็บ,0.1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OIL
19/11/2021,313/2553,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์,KT-MINING,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2365,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.19,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MINING
30/06/2021,MF0070/2554,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้,BFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.0758,0.8025,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.1663,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.4111,0.321,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0098,,,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFIXED
30/06/2021,430/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์,I-REITs,IREITG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.783,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.354,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3169,2.0963,0.0497,0.1064,-,-,0.0645,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-REITs
30/06/2021,430/2553,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์,I-REITs,IREITPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.783,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.354,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3005,2.14,0.0535,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ฉบับ,,50 บาท/รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-REITs
30/06/2021,MF0214/2554,กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund,T-GlobalEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,0.775,1.07,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.951,1.604,0.027,0.133,,,0.187,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEQ
30/06/2021,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.47,0.37,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/06/2021,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/06/2021,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/06/2021,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/06/2021,679/2553,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส,SCBFPFUND,SCBFP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.47,0.37,0.03,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFPFUND
30/06/2021,756/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย,UOBSCI,UOBSCI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7986,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0331,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSCI
30/06/2021,756/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย,UOBSCI,UOBSCI-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7986,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0331,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSCI
30/06/2021,625/2553,กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBBFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.5671,0.428,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBBFRMF
44238,535/2553,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์,ABAG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.1571,1.8725,0.0321,0.1177,,,0.1348,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAG
30/06/2021,471/2553,กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund,TMBGF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1466,0.9095,0.0321,0.205,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGF
30/06/2021,718/2553,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-GlobalBondRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.161,0.134,1.07,ไม่มี,1.31,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,1.125,0.802,0.029,0.134,,,0.16,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalBondRMF
30/06/2021,614/2553,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์,UOBSDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.87295,2.14,0.06955,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.5,0.5,0.5,0.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7808,1.605,0.0268,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0206,0.5,0.5,0.5000*,0.5000**,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSDF
19/11/2021,595/2553,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์,KT-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.819,0.5,0.5,0.5,0.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.674,1.07,0.04,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.35,0.1,0.1,0.1,0.1,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOLD
30/06/2021,652/2553,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-GOLD RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.819,0.5,0.5,0.5,0.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.444,1.07,0.05,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.11,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOLD RMF
20/09/2021,627/2553,กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้,K-GEMO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4845,1.284,0.0321,0.1284,,,0.04,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GEMO
23/09/2021,682/2553,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้,TISCOCH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,1.295,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.012,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCH
30/06/2021,664/2553,กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์,KF-TRB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,1.07,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.498,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8773,0.6688,0.03,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.018,น้อยกว่า 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.75 / ตั้งแต่ 100 ล้านบาท เก็บจริง 0.50 / ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไปเก็บจริง 0.25,ไม่มี,เก็บจริงเท่าค่าธรรมเนียมขาย,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-TRB
19/11/2021,725/2553,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้,KT-PRECIOUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,1.0965,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PRECIOUS
44356,716/2553,กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์,CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.5,1.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0107,0.49,0.04,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.47,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CHINA
14/12/2021,739/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL MMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.215,0.118,0.021,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL MMRMF
14/12/2021,740/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL SET100RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.86,0.09,0.08,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.905,0.642,0.021,0.075,,,0.167,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET100RMF
14/12/2021,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.287,0.161,0.024,0.075,,,0.027,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
14/12/2021,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
14/12/2021,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
14/12/2021,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
14/12/2021,694/2553,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์,PRINCIPAL VF,PRINCIPAL VF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.54,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VF
30/06/2021,MF0092/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H,TGoldBullion-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.78,1.177,0.032,0.134,,,0.032,0.107,0.2675,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldBullion-H
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.55,0.44,0.03,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.96,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
30/06/2021,MF0478/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์,SCBGOLDHFUND,SCBGOLDH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.55,0.44,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHFUND
20/09/2021,MF0783/2555,กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,KGARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.107,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2605,1.07,0.0321,0.1284,,,0.03,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGARMF
22/12/2021,MF0421/2554,กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์,GLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6182,0.2675,0.03,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.31,0.25,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GLD
30/06/2021,MF0093/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH,TGoldBullion-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.953,1.1,0.032,0.134,,,0.033,0.107,0.2675,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldBullion-UH
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2486,0.8562,0.0401,0.3211,,,0.0312,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2486,0.8562,0.0401,0.3211,,,0.0312,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2486,0.8562,0.0401,0.3211,,,0.0312,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,1.2486,0.8562,0.0401,0.3211,,,0.0312,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
14/12/2021,MF0088/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม,PRINCIPAL iPROP,PRINCIPAL iPROP-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,0.0713,,0.0401,,,,0.0312,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROP
30/06/2021,MF0043/2554,กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.75,1.8421,1.605,0.0321,0.205,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGRMF
30/06/2021,MF0157/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2,I-Emerging 10S2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.639,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.5283,2.1523,0.0484,0.1076,0,0,0.22,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-Emerging 10S2
30/06/2021,MF0044/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGOLDSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.75,1.3601,1.177,0.0321,0.151,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLDSRMF
30/06/2021,MF0045/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์,TMBGOLDS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.3161,1.177,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGOLDS
30/06/2021,MF0030/2554,กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี,UOBID,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.47125,0.749,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,0.25,0.25,0.25,0.25,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3754,0.3317,0.0177,0.0214,ไม่มี,ไม่มี,0.0046,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBID
44238,MF0125/2554,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์,ABIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,1.7013,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,2.0602,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0379,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABIG
30/06/2021,MF0265/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต,I-DEVELOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.639,2.14,0.1819,0.107,1.07,ไม่มี,2.14,2,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8986,1.6143,0.0377,0.1076,0,0,0.139,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-DEVELOP
20/09/2021,MF0278/2554,กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน,K-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.1605,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4799,1.284,0.0375,0.1284,,,0.03,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-INDIA
30/06/2021,MF0275/2554,กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์,TMBUSO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,2,ไม่มี,2,2,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.2531,1.07,0.0321,0.151,,,0,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUSO
44206,MF0462/2554,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น,KKP SG-AA FUND,KKP SG-AA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4826,1.3375,0.0321,0.107,,,0.006,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.535,ปัจจุบันยกเว้น,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.535,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA FUND
44206,MF0462/2554,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น,KKP SG-AA FUND,KKP SG-AA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4826,1.3375,0.0321,0.107,,,0.006,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA FUND
19/11/2021,MF0263/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์,KT-AGRI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.97025,0.93625,0.03,0.214,,,0.79,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AGRI
30/06/2021,MF0301/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H,TGoldRMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.891,1.177,รวมอยุ่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.034,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldRMF-H
30/06/2021,MF0300/2554,กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH,TGoldRMF-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.24,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,0.953,1.1,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ,,,0.034,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGoldRMF-UH
30/06/2021,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.22,2.11,0.03,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
30/06/2021,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.22,2.11,0.03,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
30/06/2021,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
30/06/2021,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
30/06/2021,MF0345/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์,SCBSEFUND,SCBSE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.137,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.247,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.22,2.11,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEFUND
30/06/2021,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.55,0.44,0.03,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
30/06/2021,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
30/06/2021,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
30/06/2021,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.5515,0.96,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
30/06/2021,MF0479/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์,SCBGOLDFUND,SCBGOLDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDFUND
19/11/2021,MF0238/2554,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์,KTEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.8725,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5965,1.3375,0.025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF
30/06/2021,MF0532/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2,I-GOLD7S2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.676,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.404,2.139,0.0428,0.1069,0,0,0.1153,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD7S2
44238,MF0282/2555,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้,KFUS,KFUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.5845,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0002,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0051,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUS
44238,MF0282/2555,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้,KFUS,KFUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.5845,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUS
30/09/2021,MF0498/2555,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ,B-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.8618,0.5885,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.1922,0.107,0.0268,0.0535,,,0.0049,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TREASURY
30/06/2021,MF0436/2554,กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล,TMBGDF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,0.5,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.1466,0.9095,0.0321,0.205,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGDF
30/06/2021,MF0442/2554,กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF,1DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.959,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.39145,0.8774,0.02675,0.0107,,,0.02,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/1DIV
30/06/2021,MF0418/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10,I-ASEAN STAR 10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.64,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,3.554,2.1333,0.0533,0.1067,0,0,1.2607,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-ASEAN STAR 10
19/11/2021,MF0535/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์,KT-PROPERTY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.284,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.134,0.8,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.09,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PROPERTY
30/06/2021,MF0696/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM,KFMX2TM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.1195,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8722,0.642,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0376,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.03,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMX2TM
30/06/2021,MF0697/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM,KFMXPLS2TM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.1195,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0538,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0052,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.045,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMXPLS2TM
30/06/2021,MF0512/2554,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์,ONEPROP-SG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.247,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.959,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.39145,2.247,0.03745,0.107,,,0.02,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-SG
44234,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1254,2,0.0214,0.1,,,0.004,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
44234,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1254,2,0.0214,0.1,,,0.004,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
44234,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,1,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,1,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1254,ปัจจุบันยกเว้น,0.0214,0.1,,,0.004,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
44234,MF0533/2554,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้,KKP ACT EQ,KKP ACT EQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,1,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1254,2,0.0214,0.1,,,0.004,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT EQ
14/12/2021,MF0564/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL APDI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.61,0.09,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.999,1.6063,0.0321,0.3213,,,0.0393,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APDI
30/06/2021,MF0528/2554,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น,KT-ST,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.428,0.0749,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.428,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4124,0.214,0.03,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.04,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ST
30/06/2021,MF0207/2555,กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล,BSIRICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.675,1.8725,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.7062,0.5,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.7144,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0238,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSIRICG
19/11/2021,MF0592/2554,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์,KT-BOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,0.8025,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0965,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BOND
44206,MF0607/2554,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์,KKP PROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8846,0.6955,0.0407,0.1284,,,0.02,0.25,ยกเว้น,0.25,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP
44238,MF0654/2554,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ABAPAC-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,0.6152,3,1,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0683,1.8725*,0.0321,0.1177,,,0.046,ยกเว้น,1.00 เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น (โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ),ไม่มี,กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น (โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ),ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAPAC-RMF
30/06/2021,MF0749/2555,กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-SM-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.7097,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0191,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SM-RMF
30/06/2021,MF0577/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBGOLDHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.65,0.54,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGOLDHRMF
30/06/2021,MF0578/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMS50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.65,0.54,0.03,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMS50
30/06/2021,MF0682/2554,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3,I-GOLD7S3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.676,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3527,2.1399,0.0428,0.107,0,0,0.0629,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-GOLD7S3
14/12/2021,MF0686/2554,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL BARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.09,0.09,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.219,1.07,0.036,0.075,,,1.038,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL BARMF
30/06/2021,MF0069/2555,กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล,ADR-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.1605,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.8355,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,,1.4572,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1411,1,0,1,0,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ADR-D
30/06/2021,MF0678/2554,กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H,UOBGRMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.1759,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0524,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGRMF-H
23/09/2021,MF0632/2554,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.535,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.8025,1.5,1.5,1,1,,,50,,1.404,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.123,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGOLDRMF
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND, SCBGLOW,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.41,1.17,0.04,0.07,,,0.13,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND,SCBGLOW(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,0,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND,SCBGLOW(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,0,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND,SCBGLOW(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,0,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND,SCBGLOW(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,0,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
23/09/2021,MF0681/2554,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์,SCBGLOWFUND,SCBGLOW(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,0,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWFUND
44206,MF0683/2554,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP PROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.27966,1.07,0.04066,0.107,,,0.053,ยกเว้น,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า1ปี,ยกเว้น,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า1ปี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROPRMF
30/06/2021,MF0135/2555,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H,UOBSG - H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.33046,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.1792,0.963,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0557,0,0,0,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSG - H
30/06/2021,MF0472/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์,SCBGLOB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.04,0.92,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOB
30/06/2021,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
30/06/2021,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
30/06/2021,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIFR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
30/06/2021,MF0473/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์,SCBGSIFUND,SCBGSIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.03,0.92,0.04,0.07,,,0,,,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGSIFUND
30/11/2021,MF0641/2554,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน,LHMM,LHMM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,ไม่มี,ไม่มี,0.31,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.23217,0.1605,0.0241,0.03857,,,0.009,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMM
30/11/2021,MF0641/2554,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน,LHMM,LHMM-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,ไม่มี,ไม่มี,0.31,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.07167,0,0.0241,0.03857,,,0.009,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMM
30/06/2021,MF0640/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส,SCBCOMP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCOMP
23/09/2021,MF0267/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี,TBOND1Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,1.07,0.642,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.0749,,,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.36,0.107,0.02033,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.029,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBOND1Y
30/06/2021,MF0186/2555,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta,T-LowBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.315,2.14,0.02,0.13,,,0.02,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBeta
30/06/2021,MF0596/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส,SCBGLOWP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.41,1.26,0.04,0.07,,,0.04,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGLOWP
30/06/2021,MF0597/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGW,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.28,1.07,0.04,0.07,,,0.1,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGW
30/06/2021,MF0598/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGWP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,0,ไม่มี,2.675,0.535,ไม่มี,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.24,1.07,0.04,0.07,,,0.06,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGWP
30/06/2021,MF0444/2555,กองทุนเปิดธนชาต SET50,T-SET50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.616,0.428,0.021,0.086,,,0.122,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50
44234,MF0033/2555,กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์,KKP GOLD FUND,KKP GOLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,5.0825,2,1,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2088,1.9795,0.0353,0.107,,,0.087,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GOLD FUND
44234,MF0033/2555,กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์,KKP GOLD FUND,KKP GOLD-F ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,5.0825,2,1,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.151,ปัจจุบันยกเว้น,0.0353,0.107,,,0.087,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GOLD FUND
44541,MF0449/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,TISCOHD,TISCOHD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,0,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.838,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0425,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOHD
44541,MF0449/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,TISCOHD,TISCOHD-MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,1.5,1.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOHD
44541,MF0449/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,TISCOHD,TISCOHD-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,1.5,1.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.838,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0425,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,,ไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOHD
14/12/2021,MF0109/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล,PRINCIPAL DEF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,1.07,0.06,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.33,0.849,0.482,0.021,0.027,,,0.319,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.22,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DEF
30/06/2021,MF0209/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น,TMBAASF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.0247,0.8025,0.0321,0.19,,,0.0001,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAASF
30/06/2021,MF0210/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,TMBAAMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,0.012626,1.07,0.0321,0.1605,,,0,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAAMF
30/06/2021,MF0211/2555,กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว,TMBAALF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.75,1.5599,1.3375,0.0321,0.19,,,0.0003,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAALF
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4,0.321,0.04,,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4,0.321,0.04,,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4,0.321,0.04,,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.154,,0.04,0.075,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.399,0.32,0.04,,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.77,0.81,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4,0.321,0.04,,,,0.039,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
14/12/2021,MF0212/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม,PRINCIPAL iDAILY,PRINCIPAL iDAILY-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,1.72,0.75,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,1.72,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDAILY
20/09/2021,MF0560/2555,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน,K-USA,K-USA-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3789,1.284,0.0321,0.0428,,,0.02,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USA
20/09/2021,MF0560/2555,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน,K-USA,K-USA-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3789,1.284,0.0321,0.0428,,,0.02,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USA
20/09/2021,MF0560/2555,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน,K-USA,K-USA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3789,1.284,0.0321,0.0428,,,0.02,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USA
30/06/2021,MF0214/2555,กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล,MIX-D1585,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.07,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,4.0339,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2668,1.07,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0497,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIX-D1585
30/09/2021,MF0183/2555,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย,TCMFENJOY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.107,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.8511,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.1872,0.107,0.0187,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.008,0,0,0,0,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMFENJOY
14/12/2021,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.164,1.869,0.04,0.214,,,0.041,1,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
14/12/2021,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.164,1.869,0.04,0.214,,,0.041,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
14/12/2021,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.164,1.869,0.04,0.214,,,0.041,1,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
14/12/2021,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.153,1.873,0.04,0.214,,,0.026,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
14/12/2021,MF0317/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม,PRINCIPAL iDIV,PRINCIPAL iDIV-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.23,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.164,1.869,0.04,0.214,,,0.041,1,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iDIV
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.04,0.91,0.04,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
23/09/2021,MF0160/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่,SCBEMBONDFUND,SCBEMBOND(SFF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMBONDFUND
30/06/2021,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,0,0.75,,0.75,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/06/2021,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,0,0.75,,0.75,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/06/2021,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/06/2021,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
30/06/2021,MF0618/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2,SCBSMART2FUND,SCBSMART2-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8,0.7,0.03,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART2FUND
44238,MF0397/2555,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น,ABINC-M,ABINC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1235,,,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5081,0.321,0.0321,0.107,,,0.048,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50 บาท หรือตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABINC-M
44238,MF0397/2555,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น,ABINC-M,ABINCSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1235,,1,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,1,ไม่มี,*โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABINC-M
20/09/2021,MF0216/2556,กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100,K-USXNDQ,K-USXNDQ-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5669,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.08,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USXNDQ
20/09/2021,MF0216/2556,กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100,K-USXNDQ,K-USXNDQ-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5669,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.08,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-USXNDQ
44207,MF0383/2555,กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้,KKP DIVIDEND FUND,KKP DIVIDEND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2874,2.14,0.0214,0.107,,,0.019,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,0.5,ปัจจุบันยกเว้น,,,,50 บาท ต่อ 1 รายการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP DIVIDEND FUND
44207,MF0383/2555,กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้,KKP DIVIDEND FUND,KKP DIVIDEND-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1284,ปัจจุบันยกเว้น,0.0214,0.107,,,0.019,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,50 บาท ต่อ 1 รายการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP DIVIDEND FUND
44207,MF0383/2555,กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้,KKP DIVIDEND FUND,KKP DIVIDEND-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2684,2.14,0.0214,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP DIVIDEND FUND
30/06/2021,MF0436/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์,KF-HGOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,3.5845,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.712,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1772,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0216,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HGOLD
44146,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.6925,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,1.07,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.21,0.11,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
44146,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.2275,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.26,0.16,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
44146,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
44146,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.21,0.11,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
44146,MF0557/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส,SCBTMFPLUS,SCBTMFPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,,0,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTMFPLUS
30/09/2021,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.30653,0.107,0.03103,0.1605,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/09/2021,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.30653,0.107,0.03103,0.1605,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/09/2021,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.30653,0.107,0.03103,0.1605,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/09/2021,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.19953,0,0.03103,0.1605,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
30/09/2021,MF0617/2555,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้,LHDEBT,LHDEBT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.30653,0.107,0.03103,0.1605,,,0.008,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBT
28/09/2021,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1,0.86,0.04,0.07,,,0.03,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
28/09/2021,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
28/09/2021,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
28/09/2021,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
28/09/2021,MF0619/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3,SCBSMART3FUND,SCBSMART3R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART3FUND
28/09/2021,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,0.96,0.04,0.07,,,0.05,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
28/09/2021,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
28/09/2021,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
28/09/2021,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
28/09/2021,MF0620/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4,SCBSMART4FUND,SCBSMART4R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.675,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSMART4FUND
44198,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.28,,0.38,,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
44198,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,,0.38,,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
44198,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,,0.38,,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
44198,MF0626/2555,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล,LHEQD,LHEQD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.88,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.28,,0.38,,0.38,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4756,1.605,0.0321,0.8025,,,0.036,0,0.35,0,0.35,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQD
30/06/2021,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOIL,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.57,0.44,0.04,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
30/06/2021,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
30/06/2021,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
30/06/2021,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
30/06/2021,MF0639/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์,SCBOILFUND,SCBOILR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOILFUND
30/06/2021,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2996,2.1361,0.0321,0.107,,,0.0243,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ 1 ฉบับ,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
30/06/2021,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,2.14,0.0321,0.107,,,,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ 1 ฉบับ,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
30/06/2021,MF0061/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์,HI-DIV PLUS,HIDIVPLUSUNIT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.71,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,2.14,0.0321,0.107,,,,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ 1 ฉบับ,,50 บาท/ 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV PLUS
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.517,1.07,0.04,0.321,,,0.086,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7145,0.535,0.04,0.0535,,,0.086,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.447,,0.04,0.321,,,0.086,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.517,1.07,0.04,0.321,,,0.086,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
14/12/2021,MF0744/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม,PRINCIPAL iGOLD,PRINCIPAL iGOLD-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.517,1.07,0.04,0.321,,,0.086,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iGOLD
30/06/2021,MF0561/2555,กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล,VFOCUS-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.605,0.1177,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,3.4989,1,0.5,1,0.5,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,,,1.7604,1.605,0.0187,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0083,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00** หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/VFOCUS-D
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.11,1,0.04,0.07,,,,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
23/08/2021,MF0819/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส,SCBS&P500FUND,SCBS&P500-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBS&P500FUND
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.659,0.535,0.04,,,,0.084,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.659,0.535,0.04,,,,0.084,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.535,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.659,0.535,0.04,,,,0.084,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
14/12/2021,MF0800/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL iFIXED,PRINCIPAL iFIXED-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.33,0.33,0.33,0.33,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.124,,0.04,,,,0.084,ไม่มี,ไม่มี,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXED
44205,MF0686/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้,KF-EM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1539,0.8828,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0785,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-EM
30/06/2021,MF0631/2555,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSE-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกิน 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.879,1.605,0.03,0.214,,,0.03,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-RMF
23/09/2021,MF0630/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส,TSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.852,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0383,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSTARP
30/06/2021,MF0743/2555,กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker,EBANK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.74738,0.34668,0.03,0.0107,,,0.36,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/EBANK
30/06/2021,MF0748/2555,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONEPROP-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.4717,0.107,1.23799,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.4626,2.247,0.0321,1.1235,,,0.06,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-RMF
30/06/2021,MF0084/2556,กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index,TMBUS500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.712,1.3375,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,1,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2145,1.07,0.0375,0.107,,,0,1.00
,ไม่มี,1.00
,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUS500
30/06/2021,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.0000 หน่วยหรือเศษของ 1000.0000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
30/06/2021,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.72,1.61,0.04,0.07,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
30/06/2021,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
30/06/2021,MF0820/2555,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่,SCBEMEQFUND,SCBEMEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.0000 หน่วยหรือเศษของ 1000.0000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEMEQFUND
23/09/2021,MF0715/2555,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ,THDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,1,1,,,50,,1.87,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0745,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/THDRMF
30/06/2021,MF0813/2555,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-LowBetaRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.328,2.14,0.021,0.134,,,0.026,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBetaRMF
19/11/2021,MF0780/2555,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-PROPERTY RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,1.07,3.21,ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.6,1.284,0.031,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.071,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่นเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PROPERTY RMF
30/06/2021,MF0784/2555,กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์,KF-ELI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1368,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.1417,น้อยกว่า 50 ล้านบาทเก็บ 0.75 / น้อยกว่า 300 ล้านบาทเก็บ 0.50 / ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.25,ไม่เรียกเก็บ,เก็บจริงเท่าค่าธรรมเนียมขาย,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-ELI
30/11/2021,MF0775/2555,กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ,LHFLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2,2,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79587,1.605,0.0268,0.10807,,,0.056,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHFLRMF
19/11/2021,MF0842/2555,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-BOND RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,1,3,ไม่เกิน 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5075,1.1235,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.14,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น เก็บ 200 บาท ต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BOND RMF
14/12/2021,MF0828/2555,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL iPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,4.82,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.3168,0.8562,0.0321,0.3211,,,0.1074,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPRMF
30/11/2021,MF0776/2555,กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGOVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.5,1.07,1.07,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.5,0.31537,0.1712,0.0241,0.10807,,,0.012,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOVRMF
30/06/2021,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
30/06/2021,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
30/06/2021,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
30/06/2021,MF0107/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้,SCBGEQFUND,SCBGEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEQFUND
30/06/2021,MF0500/2556,กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ,B-SENIOR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.6382,0.535,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.023,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SENIOR
19/11/2021,MF0237/2556,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์,KT-WCORP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,0.963,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.7855,0.4815,0.03,0.214,,,0.06,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WCORP
30/06/2021,MF0083/2556,กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBUS500RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUS500RMF
23/09/2021,MF0071/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,1,1,,,50,,1.446,1.07,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1674,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHRMF
30/06/2021,MF0228/2556,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส,TMB-T-ES-IPlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.375,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.481,0.321,0.021,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.005,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-IPlus
30/06/2021,MF0304/2556,กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ,T-Privilege,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.351,2.139,0.021,0.134,,,0.057,0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Privilege
30/06/2021,MF0122/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7,SPOT33S7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8075,1.6071,0.0321,0.1071,0,0,0.0612,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S7
30/06/2021,MF0126/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8,SPOT33S8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8116,1.6051,0.0321,0.107,0,0,0.0674,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S8
30/06/2021,MF0176/2556,กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker,ENY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.7307,0.3,0.02,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.4,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ENY
30/09/2021,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.92017,1.605,0.0321,0.21507,,,0.068,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/09/2021,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.92017,1.605,0.0321,0.21507,,,0.068,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/09/2021,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.92017,1.605,0.0321,0.21507,,,0.068,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/09/2021,MF0348/2556,กองทุนเปิด แอล เอช โกรท,LHGROWTH,LHGROWTH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,0.55,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.92017,1.605,0.0321,0.21507,,,0.068,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGROWTH
30/06/2021,MF0207/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10,SPOT33S10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8264,1.617,0.0323,0.1078,0,0,0.0692,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S10
30/06/2021,MF0208/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11,SPOT33S11,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8389,1.6185,0.0324,0.1079,0,0,0.0801,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S11
30/06/2021,MF0128/2556,กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์,T-DMixed,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.803,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.352,2.137,0.025,0.134,,,0.039,535,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DMixed
30/06/2021,MF0670/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์,I-SMART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.536,1.07,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,0.821,0.6536,0.0381,0.1089,0,0,0.0203,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/I-SMART
30/06/2021,MF0164/2556,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์,ONEPROP-D,ONEPROP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-D
30/06/2021,MF0164/2556,กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์,ONEPROP-D,ONEPROP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.4717,0.107,1.23799,ไม่มี,ไม่มี,0.46331,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.4026,2.247,0.0321,1.1235,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONEPROP-D
30/11/2021,MF0156/2556,กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล,LHFL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.16,ไม่มี,ไม่มี,0.26,1.07,ไม่มี,1.07,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1646,1.926,0.0268,0.1498,,,0.062,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHFL
30/06/2021,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.04,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
30/06/2021,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
30/06/2021,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
30/06/2021,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
30/06/2021,MF0183/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์,SCBCEHFUND,SCBCEHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCEHFUND
23/09/2021,MF0351/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท,TUSREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.301,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0309,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSREIT
19/11/2021,MF0193/2556,กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ,KTILF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,0.8025,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.54195,0.321,0.02,0.09095,ไม่มี,ไม่มี,0.11,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTILF
30/06/2021,MF0314/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14,SPOT33S14,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8494,1.619,0.0324,0.1079,0,0,0.0901,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S14
30/06/2021,MF0312/2556,กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ,BSIRIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.7004,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0151,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSIRIRMF
30/06/2021,MF0330/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15,SPOT33S15,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.6389,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7975,1.6115,0.0322,0.1074,0,0,0.0464,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SPOT33S15
20/09/2021,MF0697/2556,กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน,K-ASIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4137,1.284,0.0294,0.0803,,,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ASIA
30/06/2021,MF0430/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้,TISCOMS,TISCOMS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1869,1.5,1.5,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.347,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0165,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOMS
30/06/2021,MF0430/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้,TISCOMS,TISCOMS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1869,1.5,1.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.367,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0365,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOMS
30/06/2021,MF0337/2556,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้,KF-EUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0314,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0363,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-EUROPE
31/12/2019,MF0515/2556,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน,K-EUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1797,1.07,0.0294,0.0803,,,0,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUROPE
23/09/2021,MF0471/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้,TISCOJP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.318,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.038,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOJP
30/06/2021,MF0401/2556,กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์,ONE-PREMIER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.35935,0.107,1.17914,ไม่มี,ไม่มี,0.63451,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.5,1.3979,0.0321,1.07,,,0,0.2675,0,0.2675,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-PREMIER
30/06/2021,MF0340/2556,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น,K-SF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4952,0.428,0.0251,0.0321,,,0.01,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SF
19/11/2021,MF0452/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส,KTPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5675,0.3745,0.026,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTPLUS
30/06/2021,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.11,1,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
30/06/2021,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.11,1,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
30/06/2021,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
30/06/2021,MF0631/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น,SCBNKY225,SCBNK225P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,0.535,0.535,0.535,0.535,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNKY225
30/06/2021,MF0445/2556,กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน,PEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1358,1.6026,0.0534,0.0641,,,0.4157,ปัจจุบันยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PEQ
44296,MF0429/2556,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-AIF1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.0749,1.605,ไม่มี,ไม่มี,1,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0321,,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AIF1
30/06/2021,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2269,1.0693,0.0321,0.1069,-,-,0.0186,0.5,ไม่เก็บ,-,-,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
30/06/2021,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,-,-,-,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
30/06/2021,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,0.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี,-,-,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
30/06/2021,MF0649/2556,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์,M-PROP DIV,MPDIVUNIT,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.322,1.07,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,-,-,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP DIV
44206,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8946,0.6955,0.0407,0.1284,,,0.03,0.25,ปัจจุบันยกเว้น,0.25,ปัจจุบันยกเว้น,,,,50 บาท ต่อ 1 รายการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
44206,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.19906,ปัจจุบันยกเว้น,0.04066,0.1284,,,0.03,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
44206,MF0567/2556,กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์,KKP PROP-D FUND,KKP PROP-D-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.28,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8676,0.6955,0.0407,0.1284,,,0.03,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PROP-D FUND
44238,MF0527/2556,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์,ABJO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.0649,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0426,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABJO
30/11/2021,MF0544/2556,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้,LHTPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.22,ไม่มี,ไม่มี,0.74,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.33482,1.07,0.02675,0.21507,,,0.023,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTPROP
14/12/2021,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
14/12/2021,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0298,1.8748,0.0322,,,,0.1228,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
14/12/2021,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0756,1.8719,0.0321,,,,0.1228,1,ไม่เรียกเก็บ,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
14/12/2021,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.81,0.81,0.81,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
14/12/2021,MF0547/2556,กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม,PRINCIPAL iBALANCED,PRINCIPAL iBALANCED-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0297,1.8748,0.0321,,,,0.1228,1,ไม่เรียกเก็บ,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iBALANCED
30/06/2021,MF0715/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566,SCB2566,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.77,0.65,0.02,0.07,,,0.03,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2566
30/06/2021,MF0716/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576,SCB2576,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1,0.79,0.02,0.07,,,0.12,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2576
30/06/2021,MF0717/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586,SCB2586,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.849,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.959,1.07,2.14,1.07,2.14,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.16,0.97,0.02,0.07,,,0.1,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB2586
19/11/2021,MF0595/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์,KT-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.344,1.07,0.02,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-FLEX
19/11/2021,MF0679/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์,KT-HiDiv,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.879,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.75,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HiDiv
30/06/2021,MF0776/2556,กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-GlobalEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,1.07,ไม่มี,2.38,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.176,1.606,0.032,0.134,,,0.35,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalEQRMF
30/06/2021,MF0793/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้,KT-OPP,KT-OPP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.535,1.07,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.307,1.07,0.01,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.12,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OPP
30/06/2021,MF0793/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้,KT-OPP,KT-OPP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.535,1.07,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.307,1.07,0.01,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.12,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-OPP
23/09/2021,MF0752/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TJPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1.5,1.5,1,1,,,50,,1.15,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.172,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TJPRMF
44541,MF0751/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TUSRMF,TUSRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.45,1.07,0.02675,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1831,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSRMF
44541,MF0751/2556,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TUSRMF,TUSRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7169,1.5,1.5,1,1,ไม่มี,,50,,1.45,1.07,0.02675,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1831,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSRMF
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.49,0.41,0.01,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.2275,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.53,0.44,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,ไม่มี,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5,0.41,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,0,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.09,0,0.02,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
15/06/2021,MF0730/2556,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,SCBSFFPLUS,SCBSFFPLUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.605,ไม่มี,1.07,ไม่มี,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5,0.41,0.02,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSFFPLUS
30/06/2021,MF0750/2556,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KS50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.107,0.1391,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7488,0.535,0.03,0.1338,,,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50RMF
14/12/2021,MF0078/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้,PRINCIPAL JEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0614,1.6055,0.0321,0.3211,,,0.1027,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL JEQ
30/06/2021,MF0748/2556,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-HiDiv RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,5,3,5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3 หรือขั้นต่ำ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1565,1.8725,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.04,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HiDiv RMF
44541,MF0079/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้,TISCOEU,TISCOEU-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.328,1.07,0.02996,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0568,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEU
44541,MF0079/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้,TISCOEU,TISCOEU-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,1.5,1.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.328,1.07,0.02996,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0568,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOEU
30/06/2021,MF0813/2557,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFEURORMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0397,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0446,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFEURORMF
19/11/2021,MF0003/2557,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี,KTFIX-1Y3Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.70035,0.40125,0.02,0.1391,,,0.14,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFIX-1Y3Y
30/06/2021,MF0148/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์,UOBSJSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.48454,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.768,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSJSM
23/09/2021,MF0162/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้,TISCONA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.66,1.3375,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1139,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCONA
14/12/2021,MF0227/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้,PRINCIPAL KEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.076,1.603,0.032,0.321,,,0.12,1.5,ไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL KEQ
30/06/2021,MF0126/2557,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-EURO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.344,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EURO
30/06/2021,MF0181/2557,กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์,JSM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.06206,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,2.48454,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7747,1.605,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0092,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/JSM
30/06/2021,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.11,1,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
30/06/2021,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1,1,0.03,0.07,,,,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
30/06/2021,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
30/06/2021,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
30/06/2021,MF0111/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป,SCBEUEQFUND,SCBEUEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUEQFUND
20/09/2021,MF0233/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์,K-GB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0022,0.8025,0.0294,0.0803,,,0.09,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GB
14/12/2021,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7551,1.605,0.0379,0.107,,,0.0052,1.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
14/12/2021,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9778,0.8546,0.0379,0.0801,,,0.0052,ยกเว้น,ยกเว้น,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
14/12/2021,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
14/12/2021,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9833,0.8561,0.038,0.0803,,,0.0089,0.2675,ยกเว้น,ไม่มี,ไ่ม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
14/12/2021,MF0277/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้,PRINCIPAL GEF,PRINCIPAL GEF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.09,0.13,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0431,,0.0379,,,,0.0052,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEF
30/06/2021,MF0294/2557,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย,ASP-THEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0749,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9076,1.605,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-THEQ
30/06/2021,MF0076/2559,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,MMM-PLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.857,0.535,0.182,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.033,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.483,0.3212,0.0375,0.1071,0,0,0.0172,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MMM-PLUS
30/06/2021,MF0746/2557,กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap,T-SM Cap,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.433,2.139,0.024,0.134,,,0.136,1.07,ยกเว้น,ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SM Cap
30/06/2021,MF0327/2557,กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท,TMBEG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.712,1.3375,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEG
30/06/2021,MF0417/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล,TMBPIPF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,2.996,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.214,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2235,1.07,0.0375,0.116,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBPIPF
30/06/2021,MF0444/2557,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า,ASP-CHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.9795,1.605,1.605,1.605,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.7771,1.605,0.0321,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.07,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-CHINA
30/06/2021,MF0316/2557,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BBASICRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.8725,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.7327,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0314,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASICRMF
30/06/2021,MF0297/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,UOBSHY-M,UOBSHY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0571,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0941,0.5,0,0.5,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHY-M
30/06/2021,MF0297/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,UOBSHY-M,UOBSHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0571,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0941,0.5,0,0.5,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHY-M
30/06/2021,MF0298/2557,กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,USHY-M,USHY,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0128,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0498,0.5,0,0.5,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USHY-M
30/06/2021,MF0298/2557,กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์,USHY-M,USHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.9046,1.5,ไม่มี,1.5,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0128,0.8025,0.0321,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0498,0.5,0,0.5,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USHY-M
30/06/2021,MF0328/2557,กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBEGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.8421,1.605,0.0321,0.205,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEGRMF
14/12/2021,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
14/12/2021,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,1.88,0.81,1.88,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
14/12/2021,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
14/12/2021,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,1.88,0.81,1.88,0.81,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
14/12/2021,MF0300/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้,PRINCIPAL GSCEQ,PRINCIPAL GSCEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.26,1.6,0.03,0.53,,,0.09,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSCEQ
30/06/2021,MF0681/2557,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน,K-MIDSMALL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,2.1334,2.0063,0.0268,0.0803,,,0.02,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MIDSMALL
30/06/2021,MF0510/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้,KFHEALTH,KFHEALTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9967,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0016,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEALTH
30/06/2021,MF0510/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้,KFHEALTH,KFHEALTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9967,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0016,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEALTH
16/09/2021,MF0455/2557,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KWI ASM RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,2.2244,1.8725,0.0375,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,0.2502,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI ASM RMF
14/12/2021,MF0388/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี,PRINCIPAL KOS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.37,1.6,0.03,0.54,,,0.2,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL KOS
30/06/2021,MF0431/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBPIPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBPIPRMF
20/09/2021,MF0611/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน,K-GPROP,K-GPROP-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4764,1.284,0.0321,0.0803,,,0.08,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GPROP
20/09/2021,MF0611/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน,K-GPROP,K-GPROP-A(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4764,1.284,0.0321,0.0803,,,0.08,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GPROP
44238,MF0721/2557,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,ABEHB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.9095,3,,,,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.8719,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.1278,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABEHB
30/06/2021,MF0739/2557,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity,TMBAGLF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7882,1.605,0.0321,0.151,,,0.0001,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAGLF
16/09/2021,MF0546/2557,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ,KWI HCARE,KWI HCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2805,1.8725,0.0589,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.2741,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI HCARE
16/09/2021,MF0546/2557,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ,KWI HCARE,KWI HCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,จ่าย,3.745,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2805,1.8725,0.0589,0.075,ไม่มี,ไม่มี,0.2741,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI HCARE
30/06/2021,MF0743/2557,กองทุนรวมคนไทยใจดี,BKIND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,ไม่มี,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.706,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0207,ไม่มี,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BKIND
23/09/2021,MF0558/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้,TISCOGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.338,1.07,0.03638,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0604,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGY
30/06/2021,MF0631/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล,KF-SMCAPD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,1.1595,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.1109,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-SMCAPD
14/12/2021,MF0507/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้,PRINCIPAL APEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.88,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.3,1.607,0.032,0.536,,,0.125,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APEQ
30/06/2021,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.93275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/06/2021,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/06/2021,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/06/2021,MF0656/2557,กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์,KT-IGF,KT-IGF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.93275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-IGF
30/06/2021,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,1.11,1,0.03,0.07,,,0.01,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
30/06/2021,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
30/06/2021,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
30/06/2021,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,0.11,0,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
30/06/2021,MF0577/2557,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี,SCBKEQTGFUND,SCBKEQTGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,1.605,1.605,1.605,1.605,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBKEQTGFUND
44202,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,,,50,,2.418,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0875,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
44202,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.568,2.033,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,,,50,,1.778,1.498,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0895,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
44202,MF0600/2557,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMSRMF,TMSRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.1819,1.5,1.5,0,1,,,50,,2.418,2.14,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0875,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSRMF
20/09/2021,MF0798/2557,กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KJPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4537,1.284,0.0294,0.0803,,,0.06,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KJPRMF
30/06/2021,MF0593/2557,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UGH-M,UGH,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8646,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0135,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGH-M
30/06/2021,MF0593/2557,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UGH-M,UGH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8646,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0135,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,2.0000*,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGH-M
30/06/2021,MF0594/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UOBSHC-M,UOBSHC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8558,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHC-M
30/06/2021,MF0594/2557,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์,UOBSHC-M,UOBSHC-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8558,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,2.00**,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSHC-M
30/06/2021,MF0210/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย,B-ASIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,1.605,0.0321,0.0535,,,,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASIA
30/06/2021,MF0229/2559,กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible,K-PROPI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.1871,1.07,0.0268,0.0803,,,0.01,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-PROPI
20/09/2021,MF0797/2557,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KEURMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4537,1.284,0.0294,0.0803,,,0.06,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEURMF
30/06/2021,MF0687/2557,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0665,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WEQ
29/09/2021,MF0779/2557,กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น,TMBGRR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,,,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 100.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGRR
30/06/2021,MF0811/2557,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น,B-NIPPON,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,1,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-NIPPON
20/09/2021,MF0796/2557,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน,K-GHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4264,1.284,0.0321,0.0803,,,0.03,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GHEALTH
30/06/2021,MF0691/2557,กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity,TMBCOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9495,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCOF
44239,MF0762/2557,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์,KFHEUROP,KFHEUROP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,1,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0049,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEUROP
44239,MF0762/2557,กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์,KFHEUROP,KFHEUROP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHEUROP
30/06/2021,MF0074/2558,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้,ASP-EUROPE QUALITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.1605,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.9795,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.7771,1.605,0.0321,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.07,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EUROPE QUALITY
20/01/2021,MF0355/2558,กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์,ONE-STOXXASEAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,10,2.5,0.15,1,1,ไม่มี,2,2,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.99,0.5,0.15,0.1,,,1.24,1.25,0,1.25,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-STOXXASEAN
30/06/2021,MF0805/2557,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-WEQ RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,1,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.798,1.284,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.27,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WEQ RMF
30/06/2021,MF0827/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม,KF-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8657,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0043,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-INCOME
30/06/2021,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.64,1.54,0.02,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
30/06/2021,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
30/06/2021,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1,0,0.02,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
30/06/2021,MF0029/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap,SCBMSEFUND,SCBMSER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMSEFUND
30/06/2021,MF0814/2557,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFHCARERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0018,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0067,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHCARERMF
30/06/2021,MF0336/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์,M-FLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,1,2,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.5676,1.6133,0.0376,0.1075,0,0,0.8091,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FLEX
30/06/2021,MF0099/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity,TMBJE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.514,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2145,1.07,0.0375,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJE
14/12/2021,MF0870/2557,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL APDIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.75,ไม่มี,ไม่มี,2.47,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.232,1.606,0.032,0.535,,,0.059,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL APDIRMF
30/06/2021,MF0862/2557,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT25/75RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,1.5,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกิน 1.50 หรือ 200บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.244,0.963,0.037,0.214,,,0.03,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75RMF
23/09/2021,MF0173/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส,TCHSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.881,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0673,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHSTARP
20/09/2021,MF0853/2557,กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน,K-JP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4037,1.284,0.0294,0.0803,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-JP
23/09/2021,MF0049/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท,TJREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.438,0.535,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.16,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TJREIT
30/06/2021,MF0089/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์,UOBSGA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5377,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2216,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSGA
30/06/2021,MF0419/2558,กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้,ASP-EUPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,1.605,2.14,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.8578,1.605,0.0428,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.14,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.5,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EUPROP
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4017,0.321,0.0428,,,,0.0379,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5572,0.428,0.0428,0.0749,,,0.0115,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
14/12/2021,MF0101/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส,PRINCIPAL DPLUS,PRINCIPAL DPLUS-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0807,,0.0428,,,,0.0379,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL DPLUS
22/09/2021,MF0151/2558,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์,T-Property,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.536,1.339,0.025,0.134,,,0.043,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Property
30/06/2021,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1086,0.8346,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/06/2021,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/06/2021,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/06/2021,MF0117/2558,กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-US,KT-US-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-US
30/06/2021,MF0080/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล,KF-HJAPAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0039,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0088,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HJAPAND
20/09/2021,MF0464/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน,K-CHX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.5769,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.09,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHX
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1,1,0.03,0.07,,,0,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1,1,0.03,0.07,,,,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0081/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์,SCBCHAFUND,SCBCHA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1,1,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHAFUND
30/06/2021,MF0090/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,UOBGARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.4789,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1628,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกวเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBGARMF
30/06/2021,MF0232/2559,กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF,BMSCITH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,5,2,0.07,0.2,ไม่มี,ไม่มี,2.33,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.67545,0.428,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.21,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMSCITH
30/06/2021,MF0171/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth,TMBGQG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGQG
19/11/2021,MF0271/2558,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap,KTMSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.943,1.605,0.0256,0.214,,,0.0984,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMSEQ
30/06/2021,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.12,1,0.03,0.07,,,0.02,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
30/06/2021,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.1,1,0.03,0.07,,,,0.5,,0.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
30/06/2021,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
30/06/2021,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
30/06/2021,MF0179/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย,SCBINDIAFUND,SCBINDIAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDIAFUND
20/09/2021,MF0171/2559,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น,K-JPX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.6342,0.3745,0.0294,0.0803,,,0.15,ยกเว้น,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-JPX
30/06/2021,MF0294/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCARERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCARERMF
23/09/2021,MF0300/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส,TGHSTARP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.888,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0743,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHSTARP
30/06/2021,MF0217/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป,M-MIDSMALL,M-MIDSMALL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.78,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,-,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL
30/06/2021,MF0217/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป,M-MIDSMALL,M-MIDSMALL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.78,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.901,1.6106,0.0322,0.1074,-,-,0.1508,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL
30/06/2021,MF0217/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป,M-MIDSMALL,M-MIDSMALL-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.78,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL
30/06/2021,MF0217/2558,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป,M-MIDSMALL,M-MIDSMALL-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.78,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL
23/09/2021,MF0392/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์,TUSOIL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.334,1.07,0.02675,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.066,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSOIL
16/12/2021,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0965,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
16/12/2021,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
16/12/2021,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
16/12/2021,MF0194/2558,กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASEAN,KT-ASEAN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASEAN
16/09/2021,MF0225/2558,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,KWI INDIA,KWI INDIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.2321,1.8678,1.0018,0.064,ไม่มี,ไม่มี,0.2985,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI INDIA
16/09/2021,MF0225/2558,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,KWI INDIA,KWI INDIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,จ่าย,6.42,1.8725,0.0642,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.2321,1.8678,1.0018,0.064,ไม่มี,ไม่มี,0.2985,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI INDIA
30/06/2021,MF0252/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล,KF-HCHINAD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0008,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0068,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HCHINAD
30/06/2021,MF0276/2558,กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1,T-CHChallenge#1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.31,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.265,1.069,0.027,0.134,,,1.262,เรียกเก็บ 0.535,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี)โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-CHChallenge#1
30/06/2021,MF0292/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน,K-ENERGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.6962,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.22,0,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ENERGY
23/09/2021,MF0266/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19,TISCOC19,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.295,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0244,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC19
23/09/2021,MF0378/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6,TOIL6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.753,0.1605,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.4566,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TOIL6
30/06/2021,MF0307/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์,UAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.4425,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1264,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UAI
20/09/2021,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
20/09/2021,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-A(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
20/09/2021,MF0332/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม,K-GINCOME,K-GINCOME-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1924,1.07,0.0321,0.0803,,,0.01,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINCOME
30/06/2021,MF0318/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์,KFAINCOM,KFAINCOM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.747,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8622,0.6688,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAINCOM
30/06/2021,MF0318/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์,KFAINCOM,KFAINCOM-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.747,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8622,0.6688,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAINCOM
30/06/2021,MF0308/2558,กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์,UOBSAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3358,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0197,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBSAI
30/06/2021,MF0317/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร,K-ICT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.6662,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.19,,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ICT
20/09/2021,MF0433/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย,K-INDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.9269,0.3745,0.0321,0.0803,,,0.44,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-INDX
30/06/2021,MF0290/2558,กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์,ONE-ACTIVE6/2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,0.535,0.029425,1.07,,,1.24,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACTIVE6/2
23/09/2021,MF0302/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20,TISCOC20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.308,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0374,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC20
20/09/2021,MF0589/2558,กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท,K-SGM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.7581,0.963,0.0348,0.0803,,,0.68,0.75,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SGM
14/12/2021,MF0340/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้,PRINCIPAL EUEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0588,1.6044,0.0321,0.3209,,,0.1014,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL EUEQ
23/09/2021,MF0303/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21,TISCOC21,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0856,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.2519,1.5,1.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.324,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0534,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOC21
30/06/2021,MF0413/2558,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBAGLRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.8421,1.605,0.0321,0.205,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBAGLRMF
30/06/2021,MF0414/2558,กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBCORMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.8421,1.605,0.0321,0.205,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBCORMF
30/06/2021,MF0416/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBJERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.803,1.605,0.0375,0.1605,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJERMF
30/06/2021,MF0415/2558,กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGQGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.8421,1.605,0.0321,0.205,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGQGRMF
30/06/2021,MF0505/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล,B-GLOBAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GLOBAL
30/06/2021,MF0367/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์,T-Healthcare,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.435,1.069,0.027,0.134,,,0.204,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Healthcare
30/06/2021,MF0447/2558,กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์,ONE-ULTRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.5,1.3979,0.0321,1.07,,,,1.5,0,1.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ULTRA
30/06/2021,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/06/2021,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/06/2021,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/06/2021,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/06/2021,MF0515/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,SCBGIFUND,SCBGIFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIFUND
30/06/2021,MF0369/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-HealthcareRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,2.097,1.603,0.027,0.134,,,0.323,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-HealthcareRMF
30/06/2021,MF0582/2558,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์,T-FinanceTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.86,1.6,0.021,0.133,,,0.106,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-FinanceTH
30/06/2021,MF0476/2558,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร,K-BANKING,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,0.5962,0.3745,0.0214,0.0803,,,0.12,,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-BANKING
30/06/2021,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLN,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.39,1.07,0.04,0.07,,,0.21,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
30/06/2021,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51,1.07,0.04,0.07,,,0.33,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
30/06/2021,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
30/06/2021,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.32,0,0.04,0.07,,,0.21,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
30/06/2021,MF0397/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์,SCBBLNFUND,SCBBLNR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLNFUND
19/11/2021,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0865,0.8025,0.03,0.214,,,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
19/11/2021,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
19/11/2021,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
19/11/2021,MF0395/2558,กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์,KT-AASIA,KT-AASIA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-AASIA
30/06/2021,MF0438/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์,UTSME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.91575,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8571,1.605,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0167,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTSME
20/09/2021,MF0420/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4264,1.284,0.0321,0.0803,,,0.03,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGHRMF
30/06/2021,MF0372/2558,กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ,KT-mai,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.6912,2.14,0.0256,0.214,,,0.3116,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-mai
30/11/2021,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.14197,1.605,0.0294,0.26857,,,0.239,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
30/11/2021,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.14197,1.605,0.0294,0.26857,,,0.239,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
30/11/2021,MF0388/2558,กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล,LHMSFL,LHMSFL-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.14197,1.605,0.0294,0.26857,,,0.239,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMSFL
30/06/2021,MF0610/2558,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-INCOMEAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.989,0.802,0.032,0.134,,,0.029,1.338,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-INCOMEAI
20/09/2021,MF0068/2559,กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน,K-AEC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,2.9359,2.14,0.0856,0.0803,,,0.63,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AEC
30/06/2021,MF0501/2558,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KMSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0031,1.8725,0.0203,0.0803,,,0.03,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSRMF
30/06/2021,MF0448/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGHRMF,TGHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.007,1.3375,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHRMF
30/06/2021,MF0448/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TGHRMF,TGHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.007,1.3375,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHRMF
30/06/2021,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
30/06/2021,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
30/06/2021,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
30/06/2021,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
30/06/2021,MF0456/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์,SCBGHCFUND,SCBGHCR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGHCFUND
30/06/2021,MF0435/2558,กองทุนเปิดทหารไทย German Equity,TMBGER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2145,1.07,0.0375,0.107,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGER
44541,MF0503/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TEURMF,TEURMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.031,0.1605,0.029425,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.7341,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEURMF
44541,MF0503/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TEURMF,TEURMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,1,1,ไม่มี,,50,,1.031,0.1605,0.029425,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.7341,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEURMF
30/06/2021,MF0439/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UHCRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8634,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0123,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25**,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UHCRMF
30/06/2021,MF0537/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน,TISESG,TISESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,,,2.36,2.14,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0327,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISESG
30/06/2021,MF0537/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน,TISESG,TISESG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,,,2.365,2.14,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0377,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISESG
30/06/2021,MF0574/2558,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-GLOBALRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GLOBALRMF
30/06/2021,MF0473/2558,กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้,T-JapanEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.47,1.07,0.032,0.134,,,0.234,1.07,ยกเว้น,เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-JapanEQ
14/12/2021,MF0511/2558,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ,PRINCIPAL GSA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.0427,1.6065,0.0321,0.3213,,,0.0828,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GSA
30/06/2021,MF0474/2558,กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้,T-EuropeEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.604,1.069,0.032,0.134,,,0.336,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-EuropeEQ
20/09/2021,MF0575/2558,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน,K-EUSAGE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4864,1.284,0.0321,0.0803,,,0.09,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUSAGE
30/06/2021,MF0564/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMJP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,,,0.9,0.75,0.04,0.07,,,0.04,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMJP
30/06/2021,MF0516/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,1.2,1.07,0.04,0.07,,,0.02,,,,,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGIF
30/06/2021,MF0563/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMEU,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,,,0.93,0.75,0.04,0.07,,,0.07,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMEU
30/11/2021,MF0584/2558,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I,LHPROP-I,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,1.605,1.605,1.605,1.605,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.38407,1.07,0.0375,0.26857,,,0.008,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROP-I
44234,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4056,0.35,0.0407,0.01,,,0.005,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
44234,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.0556,ปัจจุบันยกเว้น,0.0407,0.01,,,0.005,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
44234,MF0517/2558,กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม,KKP ACT FIXED FUND,KKP ACT FIXED-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.4026,1.605,0.0856,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4026,1,1,1,1,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4057,0.35,0.0407,0.01,,,0.005,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP ACT FIXED FUND
15/11/2021,MF0555/2558,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์,ABAGS-M,ABAGS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,0,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0053,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท ต่อรายการ,โปรดสอบถามจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAGS-M
15/11/2021,MF0555/2558,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์,ABAGS-M,ABAGS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,2.675,1.8725,0.0321,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.0053,ยกเว้น,2,ไม่มี,มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท ต่อรายการ,โปรดสอบถามจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABAGS-M
30/06/2021,MF0560/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม,KF-CINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8641,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0027,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CINCOME
30/06/2021,MF0562/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMGHC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMGHC
20/09/2021,MF0123/2559,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน,K-GINFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4564,1.284,0.0321,0.0803,,,0.06,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GINFRA
30/06/2021,MF0531/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์,UES,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8694,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0183,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UES
30/06/2021,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE, KT-HEALTHCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/06/2021,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.594,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.28,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/06/2021,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
30/06/2021,MF0604/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์,KT-HEALTHCARE,KT-HEALTHCARE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHCARE
23/09/2021,MF0018/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์,TUSEQ-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.308,1.07,0.029425,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0374,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSEQ-UH
23/09/2021,MF0590/2558,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์,TSTAR-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.896,1.605,0.03745,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0823,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSTAR-UH
30/11/2021,MF0344/2559,กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E,LHJAPE,LHJAPE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.3,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.92067,1.605,0.0321,0.26857,,,0.015,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHJAPE
30/11/2021,MF0344/2559,กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E,LHJAPE,LHJAPE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.3,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.92067,1.605,0.0321,0.26857,,,0.015,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHJAPE
30/11/2021,MF0344/2559,กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E,LHJAPE,LHJAPE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.3,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.92067,1.605,0.0321,0.26857,,,0.015,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHJAPE
30/06/2021,MF0605/2558,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFJAPANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0611,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.066,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJAPANRMF
30/11/2021,MF0591/2558,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHTPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.5,1.61,1.61,1.61,1.61,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.42237,1.07,0.0268,0.26857,,,0.057,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTPROPRMF
30/06/2021,MF0603/2558,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-HEALTHC RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เเกิน 3.00 หรือ ขั้นต่ำ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.316,1.605,0.03,0.321,,,0.36,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น เก็บ 200 บาท/รายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-HEALTHC RMF
30/06/2021,MF0578/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,UGD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.8614,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0103,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGD
20/09/2021,MF0629/2558,กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged,K-GHEALTH(UH),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.4564,1.284,0.0321,0.0803,,,0.06,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GHEALTH(UH)
30/06/2021,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/06/2021,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/06/2021,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/06/2021,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/06/2021,MF0227/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป,SCBUSSMFUND,SCBUSSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSSMFUND
30/06/2021,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.14,0.8025,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/06/2021,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-D ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.14,0.8025,0.03,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.04,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/06/2021,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
30/06/2021,MF0047/2559,กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์,KT-INDIA,KT-INDIA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-INDIA
15/11/2021,MF0617/2558,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ,KKP GNP FUND,KKP GNP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,0.535,4.815,2,2,2,2,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7508,1.605,0.0348,0.107,,,0.004,เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป,ยกเว้น,เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป (ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนเปิด KKP GNP และ KKP GNP-H เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป),ยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP FUND
15/11/2021,MF0617/2558,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ,KKP GNP FUND,KKP GNP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,0.535,4.815,2,2,2,2,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7468,1.605,0.0348,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP FUND
20/09/2021,MF0172/2559,กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป,K-EUX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.6026,0.3745,0.0278,0.0803,,,0.12,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUX
30/06/2021,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFST,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,0.67,0.54,0.04,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
30/06/2021,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
30/06/2021,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
30/06/2021,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
30/06/2021,MF0593/2558,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ,SCBFSTFUND,SCBFSTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFSTFUND
30/06/2021,MF0607/2558,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์,UGSE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9879,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1368,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGSE
23/09/2021,MF0059/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้,TISCOIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.44,0.1605,0.029425,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.429,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOIN
31/12/2020,MF0036/2559,กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta,T-PrimeLowBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,0.872,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.771,1.604,0.021,0.134,,,0.016,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PrimeLowBeta
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
30/06/2021,MF0045/2559,กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ,ONE-UGG,ONE-UGG-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.28,2.675,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGG
22/09/2021,MF0639/2558,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-PropertyRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,3.21,3.21,3.21,3.21,,,53.5,,1.753,1.337,0.021,0.134,,,0.261,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PropertyRMF
27/12/2021,MF0032/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์,UGBF,UGBF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,,2,ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,,,,,1.3179,1.07,0.0321,0.214,,,0.0018,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGBF
27/12/2021,MF0032/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์,UGBF,UGBF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,,2,ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,,,,,1.3179,1.07,0.0321,0.214,,,0.0018,1.5,ไม่มี,1.5000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGBF
27/12/2021,MF0032/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์,UGBF,UGBF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,,2,อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGBF
30/06/2021,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/06/2021,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/06/2021,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/06/2021,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/06/2021,MF0176/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY,SCBLEQFUND,SCBLEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLEQFUND
30/06/2021,MF0081/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้,KFTHAISM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8131,1.605,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTHAISM
14/12/2021,MF0051/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,PRINCIPAL GIF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0053,1.6019,0.032,0.3204,,,0.051,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GIF
30/06/2021,MF0071/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ,SCBST555A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.13,2.03,0.03,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBST555A
30/06/2021,MF0033/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.17,1.07,0.03,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPLUS
30/06/2021,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
30/06/2021,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.76,0.65,0.03,0.07,,,0.01,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
30/06/2021,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
30/06/2021,MF0112/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส,SCBPLUSFUND,SCBPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPLUSFUND
30/06/2021,MF0082/2559,กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity,TMBJPNAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBJPNAE
30/06/2021,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1499,0.856,0.0428,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0371,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/06/2021,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.1501,0.856,0.0428,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0373,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/06/2021,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
30/06/2021,MF0222/2559,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์,KT-JAPAN,KT-JAPAN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JAPAN
23/09/2021,MF0285/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น,TUSFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.372,0.107,0.02996,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.128,0.25,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIX
30/06/2021,MF0303/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน,K-MVEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3517,1.07,0.0214,0.0803,,,0.18,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MVEQ
30/06/2021,MF0143/2559,กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส,K-SFPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5686,0.428,0.0203,0.0803,,,0.04,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SFPLUS
30/06/2021,MF0140/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน,B-ASEAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.08025,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.20375,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8961,1.605,0.0803,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1573,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASEAN
44238,MF0144/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้,KFGPROP,KFGPROP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0021,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0081,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGPROP
44238,MF0144/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้,KFGPROP,KFGPROP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0021,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0081,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGPROP
44238,MF0144/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้,KFGPROP,KFGPROP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.994,0.8025,0.031,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGPROP
30/06/2021,MF0115/2559,กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล,ONE-HOSPITAL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,1.07,ไม่มี,1.498,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-HOSPITAL
44207,MF0124/2559,กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้,KKP SMART MV FUND,KKP SMART MV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,0.535,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9453,0.8025,0.0268,0.107,,,0.009,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SMART MV FUND
44207,MF0124/2559,กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้,KKP SMART MV FUND,KKP SMART MV-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,0.535,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9363,0.8025,0.0268,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SMART MV FUND
30/06/2021,MF0087/2559,กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล,T-PropInfraFlex,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.642,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.434,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.25,1.069,0.021,0.134,,,0.028,1.07,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PropInfraFlex
30/06/2021,MF0367/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี,SCBST555B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,ไม่มี,1.07,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.16,2.07,0.02,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBST555B
30/06/2021,MF0117/2559,กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity,TMBUSBLUECHIP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBUSBLUECHIP
30/06/2021,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.273,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.003,0.5,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
30/06/2021,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.369,1.07,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.003,0.5,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
30/06/2021,MF0146/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส,TINC,TINC-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7705,2,2,2,2,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.282,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,87,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINC
30/06/2021,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.94275,0.66875,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/06/2021,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/06/2021,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/06/2021,MF0148/2559,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KT-GMO,KT-GMO-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5,3,5,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GMO
30/06/2021,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.75,1.61,0.03,0.07,,,0.04,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
30/06/2021,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
30/06/2021,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
30/06/2021,MF0189/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น,SCBABSFUND,SCBABSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,3.1,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,3.21,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABSFUND
30/06/2021,MF0134/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์,UIDPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.23675,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,0.5334,0.428,0.0268,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0037,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UIDPLUS
30/06/2021,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1.0000.00 หน่วยหรือเศษของ 1.0000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
30/06/2021,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
30/06/2021,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSME,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
30/06/2021,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
30/06/2021,MF0228/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป,SCBEUSMFUND,SCBEUSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUSMFUND
30/06/2021,MF0372/2559,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-PROP RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.532,2.14,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1,1,0.25,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7917,1.6045,0.0321,0.107,0,0,0.0481,ไม่เก็บ,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 เกิน 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-PROP RMF
30/06/2021,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/06/2021,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/06/2021,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
30/06/2021,MF0193/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น,ONE-ACT,ONE-ACT-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ไม่มี,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT
14/12/2021,MF0282/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้,PRINCIPAL GEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1,1.61,0.03,0.32,,,0.13,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEQ
30/11/2021,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.91897,1.07,0.0214,0.37557,,,0.452,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/11/2021,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.91897,1.07,0.0214,0.37557,,,0.452,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/11/2021,MF0469/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,LHPROPINFRA,LHPROPINFRA-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.42,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPINFRA
30/06/2021,MF0204/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้,KFSMART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,1.07,0.3099,0.214,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0039,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSMART
30/06/2021,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.694,1.07,0.032,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.057,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
30/06/2021,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.693,1.07,0.032,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.056,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
30/06/2021,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5834,0.535,0.032,0.0164,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
30/06/2021,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
30/06/2021,MF0320/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,KT-PIF,KT-PIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.686,1.07,0.032,0.535,,,0.049,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF
30/06/2021,MF0211/2559,กองทุนเปิดทหารไทย Global Income,TMBGINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,1,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0926,0.9095,0.0321,0.151,,,0,,,,,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINCOME
20/09/2021,MF0212/2559,กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KGIFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4664,1.284,0.0321,0.0803,,,0.07,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGIFRMF
30/06/2021,MF0182/2559,กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30,T-Mixed7030,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.134,ไม่มี,ไม่มี,2.38,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.262,1.07,0.032,0.134,,,0.026,0.535,ยกเว้น,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-Mixed7030
30/11/2021,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2021,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.64617,1.3375,0.0241,0.26857,,,0.016,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2021,MF0191/2559,กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง,LHIP,LHIP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHIP
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.65217,1.3375,0.0321,0.26857,,,0.014,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.65217,1.3375,0.0321,0.26857,,,0.014,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.65217,1.3375,0.0321,0.26857,,,0.014,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.65217,1.3375,0.0321,0.26857,,,0.014,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,1.65217,1.3375,0.0321,0.26857,,,0.014,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0524/2559,กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A,LHPROPIA,LHPROPIA-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,2.83,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPIA
30/11/2021,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.6264,1.3375,0.0214,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
30/11/2021,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.64547,1.3375,0.0214,0.26857,,,0.018,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
30/11/2021,MF0190/2559,กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน,LHSMART,LHSMART-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.6264,1.3375,0.0214,0.2675,,,,1,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMART
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.253,0.801,0.032,0.32,,,0.1,0.5,,0.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
14/12/2021,MF0213/2559,กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL SIF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.63,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SIF
30/06/2021,MF0258/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต,KF-GLS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1478,0.9095,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0457,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-GLS
30/06/2021,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
30/06/2021,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
30/06/2021,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
30/06/2021,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
30/06/2021,MF0275/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล,SCBDIGIFUND,SCBDIGIR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDIGIFUND
30/06/2021,MF0332/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGINCOMERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.0865,1.712,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.0926,0.9095,0.0321,0.151,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINCOMERMF
30/06/2021,MF0289/2559,กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส,TMBINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.4037,0.214,0.0321,0.157,,,0.0006,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBINCOME
30/06/2021,MF0245/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์,UGMAC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9443,0.6688,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0294,1.5,0,1.5000*,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGMAC
30/06/2021,MF0365/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,B-HY (H75) AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9946,0.856,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.053,0.5,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-HY (H75) AI
30/06/2021,MF0268/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์,UPINCM-M,UPINCM,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3787,0.856,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2766,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPINCM-M
30/06/2021,MF0268/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์,UPINCM-M,UPINCM-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.3787,0.856,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2766,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPINCM-M
30/06/2021,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.72,0.59,0.04,0.07,,,0.02,0.642,,0.642,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
30/06/2021,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
30/06/2021,MF0033/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส,SCBMPLUS,SCBMPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMPLUS
30/06/2021,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5734,0.321,0.024,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.1,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/06/2021,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/06/2021,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.3129,0.1605,0.024,0.1284,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/06/2021,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/06/2021,MF0328/2559,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,KTSTPLUS,KTSTPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSTPLUS
30/06/2021,MF0355/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity,TMBGINFRA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.017441,1.605,0.0321,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGINFRA
30/06/2021,MF0364/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,B-HY (UH) AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.1088,0.856,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1672,0.5,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-HY (UH) AI
30/06/2021,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9985,1.605,0.024,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.102,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/06/2021,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/06/2021,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
30/06/2021,MF0010/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์,KTWP,KTWP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWP
44238,MF0331/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้,KFGBRAND,KFGBRAND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8901,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.002,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRAND
44238,MF0331/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้,KFGBRAND,KFGBRAND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8901,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.002,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRAND
44238,MF0331/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้,KFGBRAND,KFGBRAND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRAND
30/06/2021,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.4905,2.14,0.024,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.059,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/06/2021,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/06/2021,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
30/06/2021,MF0009/2560,กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์,KTWG,KTWG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTWG
44207,MF0500/2559,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY,KKP SM CAP FUND,KKP SM CAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0103,1.8725,0.0268,0.107,,,0.004,1,ปัจจุบันยกเว้น,1,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SM CAP FUND
44207,MF0500/2559,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY,KKP SM CAP FUND,KKP SM CAP-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1378,ปัจจุบันยกเว้น,0.0268,0.107,,,0.004,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SM CAP FUND
44207,MF0500/2559,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY,KKP SM CAP FUND,KKP SM CAP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0063,1.8725,0.0268,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SM CAP FUND
30/06/2021,MF0381/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์,UFIN,UFIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3829,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0668,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,ไม่ม่,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFIN
30/06/2021,MF0381/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์,UFIN,UFIN-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,0,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3829,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0668,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFIN
22/09/2021,MF0442/2559,กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-IncomePropAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.161,ไม่มี,ไม่มี,2.353,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.991,0.802,0.021,0.134,,,0.037,น้อยกว่า 50 ลบ.เท่ากับ 1.338 มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ลบ.เท่ากับ 0.669,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรัยซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรัยซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-IncomePropAI
30/06/2021,MF0376/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค,TISCOFIX,TISCOFIX-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,0,0,0,0,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.409,0.2675,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0056,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFIX
30/06/2021,MF0376/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค,TISCOFIX,TISCOFIX-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.409,0.2675,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0056,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOFIX
30/06/2021,MF0210/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,M-INCOMEAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.1819,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.2421,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0779,0.9138,0.0376,0.1075,0,0,0.019,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-INCOMEAI
30/06/2021,MF0141/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย,K-AFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,5.0825,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,0.9804,0.642,0.0856,0.0428,,,0.21,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-AFIXED
30/06/2021,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.75,1.61,0.04,0.07,,,0.03,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
30/06/2021,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.04,0.07,,,,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
30/06/2021,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.495,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.14,0,0.04,0.07,,,0.03,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
30/06/2021,MF0435/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,SCBGPROPFUND,SCBGPROPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGPROPFUND
30/06/2021,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.37,1.26,0.03,0.07,,,0.01,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
30/06/2021,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
30/06/2021,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.03,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
30/06/2021,MF0412/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้,SCBTEQFUND,SCBTEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTEQFUND
30/06/2021,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.166,2.14,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.068,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
30/06/2021,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.568,1.498,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.068,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
30/06/2021,MF0423/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว,TMSLTF,TMSLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,2.44,2.14,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1047,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMSLTF
30/06/2021,MF0520/2559,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,KS50LTF,KS50LTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.6483,2.14,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5451,0.3745,0.0203,0.0803,,,0.07,,0.1,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50LTF
30/06/2021,MF0520/2559,กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,KS50LTF,KS50LTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.6483,2.14,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7056,0.535,0.0203,0.0803,,,0.07,,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KS50LTF
30/06/2021,MF0413/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBFLX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.32,1.2,0.03,0.07,,,0.02,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFLX
22/09/2021,MF0538/2559,กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้,T-AsianProp,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.696,0.161,ไม่มี,ไม่มี,2.353,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.421,1.07,0.02,0.134,,,0.2,1.07,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-AsianProp
30/11/2021,MF0411/2559,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว,LHSMARTLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,1.6291,1.3375,0.0241,0.2675,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ตามเงื่อนไข,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTLTF
30/06/2021,MF0472/2559,กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล,BBASICDLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.7315,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0302,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BBASICDLTF
30/06/2021,MF0429/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม,KF-SINCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0493,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0007,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-SINCOME
30/06/2021,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.929,1.605,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1287,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
30/06/2021,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-B,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.21,2.14,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2,2,1,1,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.394,1.07,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1287,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
30/06/2021,MF0424/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว,TDSLTF,TDSLTF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.745,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.6955,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.899,1.605,0.024075,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0987,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TDSLTF
30/06/2021,MF0415/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance,TMBTMSMV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2538,1.07,0.0268,0.157,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMV
30/06/2021,MF0463/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้,KFAFIX,KFAFIX-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4132,0.321,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0002,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIX
30/06/2021,MF0463/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้,KFAFIX,KFAFIX-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2525,0.1605,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน,ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIX
30/06/2021,MF0463/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้,KFAFIX,KFAFIXSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.413,0.321,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,ไม่มี,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIX
29/07/2021,MF0443/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UGBFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.3664,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0503,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGBFRMF
30/06/2021,MF0521/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KMVLTF,KMVLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3206,1.07,0.0203,0.0803,,,0.15,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMVLTF
30/06/2021,MF0521/2559,กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KMVLTF,KMVLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3206,1.07,0.0203,0.0803,,,0.15,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMVLTF
30/06/2021,MF0430/2559,กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว,ONE-ACT70LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ACT70LTF
30/06/2021,MF0431/2559,กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล,T-LowBetaLTFD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.161,ไม่มี,ไม่มี,0.845,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.38,2.14,0.021,0.134,,,0.061,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-LowBetaLTFD
30/06/2021,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
30/06/2021,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
30/06/2021,MF0465/2559,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBAPLUSFUND,SCBAPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAPLUSFUND
30/06/2021,MF0428/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม,KF-CSINCOM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0493,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0007,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,น้อยกว่า 20 ล้านบาท เก็บจริง 1.00 / มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 50 ล้านบาท เก็บจริง 0.70 / ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-CSINCOM
30/06/2021,MF0534/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-PIF RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.199,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.35,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ.อื่น เก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-PIF RMF
23/09/2021,MF0427/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้,TISCODS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,3.75,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.7005,2,2,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.831,1.605,0.01605,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0478,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCODS
30/11/2021,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.20507,0.1284,0.0321,0.03857,,,0.006,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/11/2021,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/11/2021,MF0138/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส,LHSTPLUS,LHSTPLUS-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,0.5,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTPLUS
30/06/2021,MF0533/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว,KTEF-LTF,KTEF-LTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2235,1.8725,0.03,0.321,,,,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-LTF
30/06/2021,MF0533/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว,KTEF-LTF,KTEF-LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.00 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.2835,1.8725,0.03,0.321,,,0.06,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-LTF
30/06/2021,MF0455/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส,TCINCP,TCINCP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.794,0.9095,0.03103,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.195,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINCP
30/06/2021,MF0455/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส,TCINCP,TCINCP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,0.89,0.9095,0.03103,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.195,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINCP
30/06/2021,MF0522/2559,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว,KMSLTF,KMSLTF-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1369,2.0063,0.0203,0.0803,,,0.03,1,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSLTF
30/06/2021,MF0522/2559,กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว,KMSLTF,KMSLTF-C(L),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,0,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0031,1.8725,0.0203,0.0803,,,0.03,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KMSLTF
30/06/2021,MF0507/2559,กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว,ONE-SHARIAHLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.7771,2.675,0.0321,1.07,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-SHARIAHLTF
30/06/2021,MF0510/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBTMSMVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.217,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.4713,1.3375,0.0268,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMVRMF
30/06/2021,MF0511/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว,TMBTMSMVLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.25,1.5213,1.3375,0.0268,0.157,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBTMSMVLTF
44238,MF0530/2559,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30,ABLTF 70/30,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.7655,0.0589,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.7222,,1,,0.05,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9852,1.7655,0.0321,0.1284,,,0.0592,,0.25 เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,*โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABLTF 70/30
30/12/2021,MF0450/2559,กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล,TLFLEX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.2617,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0152,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLFLEX
30/06/2021,MF0517/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล,KFLTFAST-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8508,1.6585,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0067,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFAST-D
44206,MF0548/2559,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์,TISCOGC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,1.7655,2,2,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.388,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.119,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGC
30/06/2021,MF0578/2559,กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว,T-SMCapLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.064,0.161,ไม่มี,ไม่มี,0.845,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,,2.762,2.14,0.021,0.134,,,0.163,ยกเว้น,ยกเว้น,เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี),เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี),ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SMCapLTF
30/06/2021,MF0509/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBABRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.4601,0.321,0.0321,0.107,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBABRMF
30/06/2021,MF0515/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSINCRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.062,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0134,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSINCRMF
19/11/2021,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.991,1.605,0.032,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.14,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
19/11/2021,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.99,1.605,0.032,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.139,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
19/11/2021,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
19/11/2021,MF0080/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที,KT-CLMVT,KT-CLMVT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,3.21,1.07,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLMVT
44234,MF0529/2559,กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว,KKP SmartMV LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9533,0.8025,0.0268,0.107,,,0.017,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SmartMV LTF
30/06/2021,MF0516/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGBRANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8962,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0081,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRANRMF
30/11/2021,MF0587/2559,กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว,LHACTLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHACTLTF
16/09/2021,MF0536/2559,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond,TMBASIAB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0873,0.9095,0.0268,0.151,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBASIAB
30/06/2021,MF0584/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว,KTSE-LTF,KTSE-LTF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข 3.00,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.421,1.07,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวของ บลจ.อื่น /200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-LTF
30/06/2021,MF0584/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว,KTSE-LTF,KTSE-LTF-L,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข 3.00,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.511,1.07,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวของ บลจ.อื่น /200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSE-LTF
30/06/2021,MF0518/2559,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล,KFLTFTSM-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7995,1.605,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0089,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFTSM-D
30/06/2021,MF0551/2559,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว,UTSME-LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.858,1.605,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0176,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,1.0000*,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTSME-LTF
30/12/2021,MF0487/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว,TLLTFEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.2645,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0181,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLLTFEQ
30/12/2021,MF0505/2559,กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLFLEXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.2819,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0355,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLFLEXRMF
30/12/2021,MF0504/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,2.3319,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0854,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQRMF
30/06/2021,MF0571/2559,กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ,CG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,1,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7592,1.605,0.0214,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/CG-RMF
30/06/2021,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3317,0.1712,0.0214,0.1391,,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/06/2021,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/06/2021,MF0039/2560,กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม,ONE-FIXED,ONE-FIXED-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,0.945,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2505,0.09,0.0214,0.1391,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-FIXED
30/12/2021,MF0506/2559,กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLMMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,0.8025,0.535,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0321,0,ไม่มี,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,,,0.3218,0.214,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0014,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMMRMF
30/06/2021,MF0576/2559,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-UGERMF,ONE-UGERMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28445,2.14,0.03745,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGERMF
30/06/2021,MF0576/2559,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-UGERMF,ONE-UGERMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.28445,2.14,0.03745,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UGERMF
30/06/2021,MF0583/2559,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSET50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.605,3,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8275,0.535,0.024,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.108,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSET50RMF
30/06/2021,MF0042/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส,ASP-DPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.8725,0.8025,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.5671,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,0.8601,0.38,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DPLUS
30/06/2021,MF0027/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส,TMB-T-ES-DPlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.375,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.069,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.381,0.318,0.021,0.134,,,0.016,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-DPlus
21/10/2021,MF0102/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี,B-INNOTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INNOTECH
30/12/2021,MF0558/2559,กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน,TLMMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,0.8025,0.535,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,0.1868,0.535,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0001,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMMF
30/12/2021,MF0575/2559,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน,TLEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.4319,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.1854,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQ
30/12/2021,MF0574/2559,กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน,TLMSEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.852,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.4066,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,2.3572,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.1107,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMSEQ
15/10/2021,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.42,1.29,0.04,0.07,,,0.02,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
15/10/2021,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
15/10/2021,MF0029/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม,SCBGIN,SCBGINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.42,1.29,0.04,0.07,,,0.02,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGIN
19/11/2021,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.5148,0.428,0.0256,,ไม่มี,ไม่มี,0.0612,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
19/11/2021,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
19/11/2021,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,3.745,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
19/11/2021,MF0231/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย SET50,KT-SET50,KT-SET50-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,1.07,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SET50
44239,MF0064/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้,KFGTECH,KFGTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1635,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0079,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGTECH
44239,MF0064/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้,KFGTECH,KFGTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1556,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGTECH
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8185,1.5943,0.0268,0.107,,,0.0904,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3109,1.8727,0.0268,0.321,,,0.0904,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3107,1.8725,0.0268,0.321,,,0.0904,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
14/12/2021,MF0035/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้,PRINCIPAL TDIF,PRINCIPAL TDIF-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.56,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1172,,0.0268,,,,0.0904,ไม่มี,ไม่มี,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL TDIF
23/09/2021,MF0187/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOJPA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,2.124,1.605,0.03531,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.3125,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOJPA
30/06/2021,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.036,0.642,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.15,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/06/2021,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/06/2021,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/06/2021,MF0409/2560,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์,KT-GOI,KT-GOI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,5.35,3.21,5.35,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GOI
30/06/2021,MF0121/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,USDHY,USDHY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.941,0.642,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0529,0.5,ยกเว้น,0.5,ยกเว้น,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USDHY
30/06/2021,MF0121/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์,USDHY,USDHY-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.941,0.642,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0529,0.5,ยกเว้น,0.5,ยกเว้น,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USDHY
30/06/2021,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9966,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0015,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
30/06/2021,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9966,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0015,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
30/06/2021,MF0054/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์,UGIS,UGIS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9966,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0015,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00**,ไม่มี***,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGIS
30/06/2021,MF0076/2560,กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี,ONE-POWER,ONE-POWER-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-POWER
30/06/2021,MF0076/2560,กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี,ONE-POWER,ONE-POWER-ND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.2314,2.675,0.0214,0.535,,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-POWER
30/06/2021,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.94,0.81,0.04,0.07,,,0.02,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
30/06/2021,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
30/06/2021,MF0136/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income,SCBUSHY,SCBUSHYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSHY
30/06/2021,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76,1.61,0.04,0.07,,,0.04,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
30/06/2021,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
30/06/2021,MF0068/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBGMT,SCBGMTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.565,0.107,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGMT
30/06/2021,MF0117/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์,KFTSTAR,KFTSTAR-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.328,2.14,0.0235,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.004,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSTAR
30/06/2021,MF0117/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์,KFTSTAR,KFTSTAR-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.328,2.14,0.0235,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.004,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTSTAR
30/06/2021,MF0318/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส,K-FIXEDPLUS,K-FIXEDPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5449,0.428,0.0241,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPLUS
30/06/2021,MF0318/2560,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส,K-FIXEDPLUS,K-FIXEDPLUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.391,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5449,0.428,0.0241,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.05,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPLUS
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/11/2021,MF0098/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้,LHSTRATEGY,LHSTRATEGY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,3.21,0.11,0.94,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.09267,1.605,0.0241,0.37557,,,0.088,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTRATEGY
30/06/2021,MF0112/2560,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล,T-DIV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.818,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,1.766,1.607,0.021,0.134,,,0.005,1.07,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DIV
20/09/2021,MF0127/2560,กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน,K-SEMQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.0125,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4137,1.284,0.0294,0.0803,,,0.02,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SEMQ
44239,MF0150/2560,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFUSINDX,KFUSINDX-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0282,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0331,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUSINDX
44239,MF0150/2560,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFUSINDX,KFUSINDX-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUSINDX
14/12/2021,MF0090/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์,PRINCIPAL GREITs,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.03,1.605,0.032,0.321,,,0.072,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GREITs
30/06/2021,MF0480/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว,HI-DIV LTF,HIDIVLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.8372,1.6045,0.0322,0.107,,,0.0937,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV LTF
30/06/2021,MF0480/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว,HI-DIV LTF,HIDIVMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV LTF
30/06/2021,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0765,0.8025,0.03,0.214,,,0.03,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/06/2021,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/06/2021,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
30/06/2021,MF0148/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,KT-CHINA,KT-CHINA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA
23/09/2021,MF0160/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต,TISCOGEM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.305,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0349,1,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ป้จจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGEM
44239,MF0149/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFJPINDX,KFJPINDX-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.053,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0579,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJPINDX
44239,MF0149/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFJPINDX,KFJPINDX-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJPINDX
30/06/2021,MF0146/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity,TMBEAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.35,2,0.1,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ดูที่คำอธิบายเพิ่มเติม,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEAE
30/06/2021,MF0208/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม,B-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9822,0.8025,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0941,0.5,ไม่มี,0.5,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INCOME
30/06/2021,MF0168/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส,ASP-FFPLUS,ASP-FFPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1,1.605,ไม่มี,1.605,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.1621,0,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,0.13,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FFPLUS
30/06/2021,MF0168/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส,ASP-FFPLUS,ASP-FFPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1,1.605,ไม่มี,1.605,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.1621,0,0.0321,0,ไม่มี,ไม่มี,0.13,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FFPLUS
30/06/2021,MF0238/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-ASEANRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.08025,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.20375,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8835,1.605,0.0803,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.1447,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASEANRMF
30/06/2021,MF0131/2560,กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2,T-DIV2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.161,ไม่มี,ไม่มี,1.818,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.772,1.606,0.021,0.134,,,0.011,1.07,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี),เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-DIV2
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.237,1.603,0.032,0.534,,,0.068,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.239,1.604,0.032,0.535,,,0.068,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.24,1.605,0.0321,0.535,,,0.068,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
14/12/2021,MF0213/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL GOPP,PRINCIPAL GOPP-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GOPP
30/06/2021,MF0481/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว,M-MIDSMALL LTF,MIDSMALLLTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.8886,1.6071,0.0321,0.1071,-,-,0.1423,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,-,-,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL LTF
30/06/2021,MF0481/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว,M-MIDSMALL LTF,MIDSMALLMF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,3,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,-,1,ไม่เก็บ,-,-,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MIDSMALL LTF
44238,MF0225/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้,KFJPSCAP,KFJPSCAP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9155,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0274,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJPSCAP
44238,MF0225/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้,KFJPSCAP,KFJPSCAP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFJPSCAP
23/09/2021,MF0224/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก,TISCOBIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.855,1.605,0.01926,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0595,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOBIG
30/06/2021,MF0226/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond,TMBEBF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0926,0.9095,0.0321,0.151,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEBF
30/06/2021,MF0435/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์,UEMIF,UEMIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.265,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEMIF
30/06/2021,MF0435/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์,UEMIF,UEMIF-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.265,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEMIF
30/06/2021,MF0227/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล,KF-JPSCAPD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9001,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.012,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-JPSCAPD
30/06/2021,MF0248/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส,ASPGIPLUS,ASPGIPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.43,ไม่มี,ไม่มี,2.16,1.61,ไม่มี,1.61,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1601,1.6,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.1,0.535,ไม่มี,0.535,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASPGIPLUS
30/06/2021,MF0248/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส,ASPGIPLUS,ASPGIPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.43,ไม่มี,ไม่มี,2.16,1.61,ไม่มี,1.61,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.1601,1.6,0.0321,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.1,0.535,ไม่มี,0.535,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASPGIPLUS
30/06/2021,MF0375/2560,กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF,BSET100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,3.21,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.101,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.74245,0.535,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.17,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BSET100
18/10/2021,MF0413/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S,K-FITS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.6842,1.07,0.0214,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,1.55,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITS
21/10/2021,MF0414/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M,K-FITM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.5242,1.07,0.0214,0.0428,,,0.39,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITM
30/06/2021,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/06/2021,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6,2.14,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/06/2021,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.6,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
30/06/2021,MF0250/2560,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์,ONE-APACPROP,ONE-APACPROP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6,2.6,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,2.2,2.1,2.1,2.1,2.1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63745,1.5,0.03745,0.1,,,,1,waived,1,waived,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACPROP
18/10/2021,MF0415/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L,K-FITL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2642,1.07,0.0214,0.0428,,,0.13,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITL
18/10/2021,MF0416/2560,กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL,K-FITXL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.922,3.21,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2342,1.07,0.0214,0.0428,,,0.1,0.5,0.5,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FITXL
16/07/2021,MF0277/2560,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KF-HSMUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0893,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0942,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-HSMUS
16/09/2021,MF0326/2560,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท,KWI APREIT,KWI APREIT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,1.7657,1.605,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0216,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI APREIT
16/09/2021,MF0326/2560,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท,KWI APREIT,KWI APREIT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,1.7657,1.605,0.0642,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0216,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI APREIT
30/06/2021,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
30/06/2021,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
30/06/2021,MF0295/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม,SCBWIN,SCBWINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,,,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIN
30/11/2021,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13767,0.642,0.0321,0.37557,,,0.088,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2021,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13767,0.642,0.0321,0.37557,,,0.088,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2021,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13767,0.642,0.0321,0.37557,,,0.088,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2021,MF0308/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม,LHGINCOME,LHGINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.13767,0.642,0.0321,0.37557,,,0.088,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOME
30/11/2021,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/11/2021,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.93497,1.605,0.0214,0.26857,,,0.04,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/11/2021,MF0276/2560,กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง,LHSELECT,LHSELECT-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.75,2.68,0.11,0.27,ไม่มี,ไม่มี,0.69,2.68,2.68,2.68,2.68,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSELECT
30/06/2021,MF0405/2560,กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-PrimePlusAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,5.35,2.675,0.161,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.07,0.535,1.07,0.535,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,2.7,2.139,0.021,0.535,,,0.005,1.07,ยกเว้น,(ถ้ามี),(ถ้ามี),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-PrimePlusAI
44419,MF0322/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้,ASP-SME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,ไม่มี,1.5,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,2.7521,1.61,0.0321,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.12,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME
30/06/2021,MF0321/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส,ASP-FLEXPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,ไม่มี,1.5,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,2.7935,1.61,0.0535,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.14,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-FLEXPLUS
30/06/2021,MF0056/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย,M-SELECTCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,2.431,2.1471,0.0322,0.1074,0,0,0.1444,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SELECTCG
30/06/2021,MF0310/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี,KFHAPPY,KFHAPPY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.99,0.8025,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPY
30/06/2021,MF0310/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี,KFHAPPY,KFHAPPYSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9881,0.8025,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPY
30/06/2021,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
30/06/2021,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
30/06/2021,MF0332/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,TISCOGIF,TISCOGIF-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.896,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0877,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOGIF
23/09/2021,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.867,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0587,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
23/09/2021,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
23/09/2021,MF0401/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้,TISTECH,TISTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISTECH
30/06/2021,MF0389/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม,M-SMART INCOME,M-SMART INCOME-AC,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.66,1.605,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.873,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.075,0.9023,0.0372,0.1062,-,-,0.0294,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SMART INCOME
30/06/2021,MF0389/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม,M-SMART INCOME,M-SMART INCOME-AR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.66,1.605,0.075,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.873,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.075,0.9023,0.0372,0.1062,-,-,0.0294,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SMART INCOME
30/06/2021,MF0388/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ,B-BHARATA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-BHARATA
30/06/2021,MF0339/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFMINCOM,KFMINCOM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8689,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0075,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMINCOM
30/06/2021,MF0339/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFMINCOM,KFMINCOM-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8689,0.6688,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0075,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFMINCOM
30/06/2021,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/06/2021,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/06/2021,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/06/2021,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/06/2021,MF0372/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์,SCBROBO,SCBROBOR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBROBO
30/06/2021,MF0367/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย,KFTHAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.387,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0614,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFTHAICG
30/06/2021,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82,1.72,0.03,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
30/06/2021,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
30/06/2021,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
30/06/2021,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
30/06/2021,MF0359/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์,SCBAEMH,SCBAEMHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAEMH
44419,MF0370/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์,ASP-ROBOT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.7521,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ROBOT
30/06/2021,MF0398/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้,KF-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0058,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0107,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KF-INDIA
30/06/2021,MF0412/2560,กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย,B-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.5087,ไม่มี,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,1.7209,1.605,0.0257,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0367,ไม่มี,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-THAICG
14/12/2021,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3296,1.6066,0.1285,0.5355,,,0.0589,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
14/12/2021,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
14/12/2021,MF0434/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้,PRINCIPAL VNEQ,PRINCIPAL VNEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3296,1.6066,0.1285,0.5355,,,0.0589,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VNEQ
30/11/2021,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76617,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.021,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
30/11/2021,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76617,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.021,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
30/11/2021,MF0362/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้,LHGLIFEE,LHGLIFEE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76617,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.021,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGLIFEE
20/09/2021,MF0376/2560,กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น,K-GREAT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1528,1.07,0.03,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.01,1.5,ยกเว้น,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GREAT
30/06/2021,MF0399/2560,กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย,TMB-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,0,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2338,1.07,0.0268,0.137,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,20,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-THAICG
30/06/2021,MF0475/2560,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-INDIAMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INDIAMRMF
30/06/2021,MF0462/2560,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น,ONE-GLOBHY,ONE-GLOBHY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,1.5,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,1.3,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.5,0.03745,0.21255,,,,0.25,0,0.25,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBHY
30/06/2021,MF0462/2560,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น,ONE-GLOBHY,ONE-GLOBHY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4,2,0.1,1.1,ไม่มี,ไม่มี,1.3,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1,0.75,0.03745,0.21255,,,,0.5,0,0.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBHY
30/06/2021,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.17,1.07,0.02,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
30/06/2021,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
30/06/2021,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.02,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
30/06/2021,MF0392/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย,SCBTHAICG,SCBTHAICGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTHAICG
20/09/2021,MF0421/2560,กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-ART,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1496,1.07,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ART
30/06/2021,MF0432/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล,KFLTFSTARD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3283,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0027,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFSTARD
19/11/2021,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.909,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
19/11/2021,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
19/11/2021,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
19/11/2021,MF0406/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย,KTBTHAICG,KTBTHAICG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTBTHAICG
30/12/2021,MF0391/2560,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย,TLEQ-THAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.3913,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.1448,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLEQ-THAICG
30/06/2021,MF0428/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0214,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0263,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCHINARMF
30/06/2021,MF0429/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGTECHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1717,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0161,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGTECHRMF
30/06/2021,MF0430/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFHAPPYRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9952,0.8025,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0071,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHAPPYRMF
30/06/2021,MF0431/2560,กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSTARRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3358,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0102,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSTARRMF
30/11/2021,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.85817,1.3375,0.0241,0.37557,,,0.121,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/11/2021,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.85817,1.3375,0.0241,0.37557,,,0.121,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/11/2021,MF0420/2560,กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค,LHTOPPICK,LHTOPPICK-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.85817,1.3375,0.0241,0.37557,,,0.121,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHTOPPICK
30/06/2021,MF0489/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย,UTHAICG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.675,0.0803,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.8458,3,2,3,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7929,1.605,0.0214,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.006,1,0,1.00*,0,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTHAICG
30/11/2021,MF0477/2560,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGINCOMERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,1.9,1.51767,0.642,0.0321,0.37557,,,0.468,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGINCOMERMF
30/06/2021,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3478,0.9095,0.0374,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,0.0264,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/06/2021,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/06/2021,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/06/2021,MF0433/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75,KT25/75,KT25/75-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3478,0.9095,0.0374,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,0.0264,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT25/75
30/06/2021,MF0488/2560,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UGISRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,1,2,1,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.0364,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0413,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25**,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGISRMF
44207,MF0471/2560,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์,KKP G-UBOND-H FUND,KKP G-UBOND-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.5475,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.5475,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9526,0.8025,0.0321,0.107,,,0.011,0.75 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64,ยกเว้น,0.75 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-UBOND-H FUND
44207,MF0471/2560,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์,KKP G-UBOND-H FUND,KKP G-UBOND-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.5475,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.5475,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1501,ปัจจุบันยกเว้น,0.0321,0.107,,,0.011,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-UBOND-H FUND
44207,MF0471/2560,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์,KKP G-UBOND-H FUND,KKP G-UBOND-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.5475,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.5475,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.8025,0.0321,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-UBOND-H FUND
30/06/2021,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
30/06/2021,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
30/06/2021,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
30/06/2021,MF0450/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend,SCBPOP,SCBPOPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPOP
30/06/2021,MF0467/2560,กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTHAICGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.25,1.9956,1.8725,0.0203,0.0428,,,0.06,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTHAICGRMF
44419,MF0473/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-ROBOTRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.8871,1.605,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.25,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามจ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-ROBOTRMF
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLT(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLT(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.03,0.07,,,0.01,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,,0.03,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
44205,MF0491/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity,SCBMLT,SCBMLTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLT
30/06/2021,MF0466/2560,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property,TMBGPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.011824,1.07,0.0321,0.0803,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGPROP
30/06/2021,MF0023/2561,กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า,B-SENIOR-X,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9353,0.8025,0.0342,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0451,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SENIOR-X
30/06/2021,MF0482/2560,กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTEF-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.077575,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.1865,1.8725,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น 200บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEF-RMF
30/06/2021,MF0472/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,ASP-SMELTF,ASP-SMELTF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,1.5,1.5,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,2.6271,1.605,0.0321,0.99,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SMELTF
30/06/2021,MF0472/2560,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,ASP-SMELTF,ASP-SMELTF-T,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.43,1.5,0,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,2.8171,1.605,0.0321,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.19,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SMELTF
30/06/2021,MF0452/2560,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMPOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.04,0.07,,,0.01,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMPOP
30/06/2021,MF0104/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,M-S50 LTF,MS50LTF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,1,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7627,0.4265,0.032,0.1066,-,-,0.1977,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 LTF
30/06/2021,MF0104/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว,M-S50 LTF,MS50MF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,3,1,3,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5671,0.428,0.0321,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,ไม่เก็บ,,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 LTF
30/11/2021,MF0500/2560,กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E,LHINDIAE,LHINDIAE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79317,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.048,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINDIAE
30/11/2021,MF0500/2560,กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E,LHINDIAE,LHINDIAE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79317,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.048,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINDIAE
30/11/2021,MF0500/2560,กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E,LHINDIAE,LHINDIAE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79317,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.048,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINDIAE
30/06/2021,MF0103/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-S50 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,1,1,1,1,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.7883,0.4297,0.0322,0.1074,0,0,0.219,ไม่มี,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.00 มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-S50 RMF
14/12/2021,MF0490/2560,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,PRINCIPAL GFIXED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.09,1.61,1.07,1.61,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3115,0.9095,0.0321,0.3211,,,0.0488,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GFIXED
30/11/2021,MF0476/2560,กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว,LHSTGLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSTGLTF
30/06/2021,MF0514/2560,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1,SMO5A1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.941,1.6108,0.0376,0.1074,0,0,0.1852,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMO5A1
30/06/2021,MF0501/2560,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-CHINA RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.414,1.07,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.1,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINA RMF
20/09/2021,MF0496/2560,กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์,K-APB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8853,0.8025,0.03,0.0428,,,0.01,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-APB
30/06/2021,MF0072/2561,กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF,BMSCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.3375,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.8721,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.34745,1.07,0.02675,0.0107,ไม่มี,ไม่มี,0.24,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMSCG
23/09/2021,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.32,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0499,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
23/09/2021,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
23/09/2021,MF0497/2560,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล,TUSFIN,TUSFIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSFIN
30/06/2021,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.856,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/06/2021,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.856,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/06/2021,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/06/2021,MF0068/2561,กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้,ONE-INDIAOPP,ONE-INDIAOPP-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-INDIAOPP
30/06/2021,MF0046/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์,UDB,UDB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9998,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDB
30/06/2021,MF0046/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์,UDB,UDB-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก,ไม่มี,% NAV,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9998,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,1,ไม่มี,1.0000*,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDB
30/06/2021,MF0046/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์,UDB,UDB-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.9998,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0047,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,2.0000*,ไม่มี**,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDB
30/12/2021,MF0479/2560,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล,TLDIVLTF-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ไม่มี,,,0.3,2.3526,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.1062,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVLTF-D
30/12/2021,MF0478/2560,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLDIVRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,ไม่มี,,,0.3,2.485,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.2386,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVRMF
23/09/2021,MF0045/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2,TCHT5M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.313,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0429,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHT5M2
30/06/2021,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9049,0.5885,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.0168,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/06/2021,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/06/2021,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
30/06/2021,MF0012/2561,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์,KT-GCINCOME,KT-GCINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9049,0.5885,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.0168,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 /ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GCINCOME
44419,MF0009/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์,ASP-VIET,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.5,0.2,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.8,2.14,1.5,2.14,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.0484,1.61,0.1284,1.25,ไม่มี,ไม่มี,0.06,1.25,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,1.25,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-VIET
30/06/2021,MF0506/2560,กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M,ONE-TOP5M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.231,2.14,0.0214,1.07,0,,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TOP5M
30/06/2021,MF0024/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBEAERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBEAERMF
30/06/2021,MF0025/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMBGPROPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50,0.25,1.2271,1.07,0.0321,0.125,,,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBGPROPRMF
30/06/2021,MF0062/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน,B-CHINE-EQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,ไม่มี,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0375,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เกิน 1.00,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 50.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-CHINE-EQ
30/11/2021,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.025,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
30/11/2021,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.025,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
30/11/2021,MF0011/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E,LHROBOTE,LHROBOTE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.77017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.025,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHROBOTE
30/06/2021,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
30/06/2021,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
30/06/2021,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
30/06/2021,MF0048/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม,SCBINC,SCBINCR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ระบุในคำอธิบายเพิ่มเติม,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINC
30/06/2021,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/06/2021,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/06/2021,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
30/06/2021,MF0039/2561,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล,ONE-GLOBFIN,ONE-GLOBFIN-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBFIN
44238,MF0057/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้,KFACHINA,KFACHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0496,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.001,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINA
44238,MF0057/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้,KFACHINA,KFACHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0513,0.856,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINA
44238,MF0057/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้,KFACHINA,KFACHINA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0486,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINA
30/06/2021,MF0019/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4,SI5A4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9591,1.6166,0.0377,0.1078,0,0,0.197,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SI5A4
14/12/2021,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.988,1.601,0.032,0.32,,,0.035,1.5,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
14/12/2021,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.988,1.601,0.032,0.32,,,0.035,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
14/12/2021,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
14/12/2021,MF0054/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้,PRINCIPAL GMV,PRINCIPAL GMV-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.067,,0.032,,,,0.035,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GMV
15/11/2021,MF0132/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์,KKP GNP-H FUND,KKP GNP-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,1.7558,1.605,0.0348,0.107,,,0.009,เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64? เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป,ยกเว้น,เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64? เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป (ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนเปิด KKP GNP และ KKP GNP-H เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป),ยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP-H FUND
15/11/2021,MF0132/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์,KKP GNP-H FUND,KKP GNP-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,0.1508,ปัจจุบันยกเว้น,0.0348,0.107,,,0.009,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP-H FUND
15/11/2021,MF0132/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์,KKP GNP-H FUND,KKP GNP-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,ต่อหน่วยลงทุน,50,,1.7468,1.605,0.0348,0.107,,,0,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP-H FUND
23/09/2021,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.953,0.8025,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.155,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
23/09/2021,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
23/09/2021,MF0059/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,TISCOINA,TISCOINA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOINA
30/06/2021,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.283,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0097,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
30/06/2021,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
30/06/2021,MF0112/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส,TGINC,TGINC-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,ไม่มี,ไม่มี,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.285,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0117,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGINC
30/11/2021,MF0049/2561,กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E,LHEME,LHEME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.80017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.055,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEME
30/11/2021,MF0049/2561,กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E,LHEME,LHEME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.80017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.055,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEME
30/11/2021,MF0049/2561,กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E,LHEME,LHEME-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.80017,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.055,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEME
30/06/2021,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.897,0.535,0.0267,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0143,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/06/2021,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8969,0.535,0.0267,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0142,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/06/2021,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/06/2021,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/06/2021,MF0084/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ,KTSUK,KTSUK-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8928,0.535,0.0267,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0101,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,"สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ/ยังไม่เรียกเก็บ, สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น/200 บาทต่อรายการ",ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK
30/06/2021,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0135,0.642,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0205,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/06/2021,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0135,0.642,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0205,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.2675,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/06/2021,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/06/2021,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/06/2021,MF0083/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ,KTSRI,KTSRI-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0069,0.642,0.03,0.321,,,0.0139,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,"สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ/ยังไม่เรียกเก็บ,• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น/200 บาทต่อรายการ",ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI
30/06/2021,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2805,0.9095,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/06/2021,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2805,0.9095,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1 ปี เก็บ 0.2675 / ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/06/2021,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/06/2021,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/06/2021,MF0082/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์,KTMEE,KTMEE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2705,0.9095,0.03,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น เก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE
30/06/2021,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4473,1.07,0.03,0.321,,,0.0263,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/06/2021,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4468,1.07,0.03,0.321,,,0.0258,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,0.535,ถือครองน้อยกว่า 1ปี เก็บ 0.2675 /ถือครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/06/2021,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/06/2021,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
30/06/2021,MF0081/2561,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง,KTMUNG,KTMUNG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4363,1.07,0.03,0.321,,,0.0153,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่เก็บ 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG
14/07/2021,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
14/07/2021,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
14/07/2021,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
14/07/2021,MF0063/2561,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้,ONE-VIETNAM,ONE-VIETNAM-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAM
20/09/2021,MF0073/2561,กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน,K-EUSMALL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4125,1.284,0.0257,0.0428,,,0.06,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-EUSMALL
30/06/2021,MF0122/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง,M-VI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,6.4949,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.745,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,1.8317,1.6146,0.0323,0.1076,0,0,0.0771,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-VI
44419,MF0085/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์,ASP-DISRUPT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.8521,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.21,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DISRUPT
15/12/2021,MF0080/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHASIA,KFHASIA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.087,0.8828,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0116,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHASIA
15/12/2021,MF0080/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHASIA,KFHASIA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0513,0.856,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHASIA
15/12/2021,MF0080/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHASIA,KFHASIA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0754,0.8828,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHASIA
30/11/2021,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.07067,1.605,0.0321,0.37557,-,-,0.058,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2021,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.07067,1.605,0.0321,0.37557,-,-,0.058,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2021,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.07067,1.605,0.0321,0.37557,,,0.058,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
30/11/2021,MF0079/2561,กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี,LHDIGITAL,LHDIGITAL-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.07067,1.605,0.0321,0.37557,-,-,0.058,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDIGITAL
14/12/2021,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.502,1.067,0.032,0.32,,,0.083,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
14/12/2021,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
14/12/2021,MF0088/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้,PRINCIPAL GPS,PRINCIPAL GPS-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GPS
30/06/2021,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
30/06/2021,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
30/06/2021,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
30/06/2021,MF0055/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม,SCBFIN,SCBFINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,0.8025,,0.8025,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIN
30/06/2021,MF0078/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1,GI5EM1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0204,1.6111,0.0376,0.1074,0,0,0.2643,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/GI5EM1
30/12/2021,MF0053/2561,กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล,TLDIVEQ-D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,จ่าย,4.5154,3.21,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,3,3,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.3,2.3278,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,0.0813,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ยกเว้น,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLDIVEQ-D
30/06/2021,MF0380/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFINDIARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.3423,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.3472,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINDIARMF
30/06/2021,MF0376/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFAFIXRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,,0.4298,0.321,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0168,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAFIXRMF
30/06/2021,MF0074/2561,กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้,ONE-EUROEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,0,1.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-EUROEQ
30/06/2021,MF0378/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFDNMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3334,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0078,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDNMRMF
30/06/2021,MF0379/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค,KFLTFDNM,KFLTFDNM-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3326,2.14,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFDNM
30/06/2021,MF0379/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค,KFLTFDNM,KFLTFDNM-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3625,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0369,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFLTFDNM
30/06/2021,MF0214/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่,B-FUTURE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FUTURE
30/06/2021,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4296,1.1556,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.03,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/06/2021,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/06/2021,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/06/2021,MF0113/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์,KT-MAB,KT-MAB-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MAB
30/06/2021,MF0124/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-TOPTENRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7534,1.605,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0681,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TOPTENRMF
15/06/2021,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,1.87,0.03,0.07,ไม่มี,ไม่มี,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
15/06/2021,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSEA-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.03,0.06,,,0.02,1.07,,1.07,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
15/06/2021,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.99,1.87,0.03,0.07,ไม่มี,ไม่มี,0.02,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
15/06/2021,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSED-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.03,0.06,,,0.02,1.07,,1.07,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
15/06/2021,MF0096/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์,SCBLTSE,SCBLTSE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSE
30/06/2021,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
30/06/2021,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
30/06/2021,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
30/06/2021,MF0075/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้,SCBOPP,SCBOPPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.91,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBOPP
30/06/2021,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7171,1.4231,0.03,0.214,,,0.05,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/06/2021,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/06/2021,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/06/2021,MF0116/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์,KT-MFE,KT-MFE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFE
30/06/2021,MF0204/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์,UVO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.2,2.2,0.08,0.7,ไม่มี,ไม่มี,2.22,2.2,ไม่มี,2.2,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.911,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0599,1.5,0,1.5000*,0,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UVO
30/06/2021,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8665,0.5885,0.032,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.032,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/06/2021,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/06/2021,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
30/06/2021,MF0117/2561,กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์,KT-MFB,KT-MFB-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-MFB
44238,MF0100/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้,KFVIET,KFVIET-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0005,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0054,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVIET
44238,MF0100/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้,KFVIET,KFVIET-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVIET
44238,MF0100/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้,KFVIET,KFVIET-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFVIET
30/06/2021,MF0222/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก,M-SUKUK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.678,2,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4855,0.7487,0.0321,0.107,0,0,0.5977,0.25,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-SUKUK
30/06/2021,MF0163/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ,M-TWSUK RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.601,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.2791,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.105,0.6426,0.0321,0.1071,0,0,0.3232,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1.0 , มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-TWSUK RMF
30/06/2021,MF0152/2561,กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity,TMBINDAE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMBINDAE
20/09/2021,MF0339/2561,กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน,K-VIETNAM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.8862,1.605,0.1284,0.0428,,,0.11,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-VIETNAM
20/10/2021,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.04,0.07,,,0.01,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
20/10/2021,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
20/10/2021,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.04,0.07,,,0.01,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
20/10/2021,MF0137/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้,SCBCHEQ,SCBCHEQR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHEQ
30/06/2021,MF0150/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์,KFGOOD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.42,1.2305,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0039,0.65,ไม่เรียกเก็บ,0.65,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOOD
16/09/2021,MF0153/2561,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,KWI USBANK,KWI USBANK-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.61,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4546,1.2011,0.0641,0.0641,ไม่มี,ไม่มี,0.1253,1.5,,,,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI USBANK
16/09/2021,MF0153/2561,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ,KWI USBANK,KWI USBANK-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,จ่าย,5.35,1.61,0.0642,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI USBANK
30/06/2021,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2052,0.9362,0.032,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.023,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/06/2021,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/06/2021,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/06/2021,MF0138/2561,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-WTAI,KT-WTAI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI
30/06/2021,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.74,1.61,0.04,0.07,,,0.02,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
30/06/2021,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
30/06/2021,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.13,0,0.04,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
30/06/2021,MF0186/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป,SCBJPSM,SCBJPSMR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJPSM
30/06/2021,MF0283/2561,กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta,T-SmartBeta,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,1.205,0.021,0.134,,,0.006,0.535,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน,,รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SmartBeta
44238,MF0247/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHTECH,KFHTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9968,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0017,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHTECH
44238,MF0247/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHTECH,KFHTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9978,0.8025,0.0348,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHTECH
44238,MF0247/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHTECH,KFHTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHTECH
30/06/2021,MF0382/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,HI-DIV RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.601,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.2791,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2416,1.6055,0.0214,0.107,0,0,0.5077,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1.00 , มากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV RMF
30/06/2021,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.53,0.43,0.03,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
30/06/2021,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
30/06/2021,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
30/06/2021,MF0136/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้,SCBFIXED,SCBFIXEDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFIXED
30/06/2021,MF0180/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น,UGEAR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.642,ไม่มี,ไม่มี,2.48775,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5091,1.1235,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.0325,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,0,,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGEAR
30/06/2021,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0965,0.8025,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 0.75 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 0.50,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/06/2021,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/06/2021,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
30/06/2021,MF0162/2561,กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์,KT-CSBOND,KT-CSBOND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CSBOND
44206,MF0402/2561,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ,KKP SG-AA RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1614,ปัจจุบันยกเว้น,0.0294,0.107,,,0.025,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA RMF
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,0,0,0,0,0,,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,0,0,0,0,0,,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,0,0,0,0,200/รายการ,,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-O,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
31/10/2021,MF0208/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้,LHGEQ,LHGEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.82117,1.3375,0.0321,0.37557,,,0.076,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQ
30/06/2021,MF0316/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-ASIARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.03,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ASIARMF
14/12/2021,MF0217/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์,PRINCIPAL iPROPPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.755,2.675,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.052,1.393,0.032,0.536,,,0.091,1,ยกเว้น,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPPLUS
30/06/2021,MF0046/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท,M-MULTI,M-MULTI-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.5319,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.2145,1.07,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MULTI
30/06/2021,MF0046/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท,M-MULTI,M-MULTI-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.5319,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.2145,1.07,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MULTI
23/09/2021,MF0318/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน,TGESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.216,1.605,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.13,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGESG
30/06/2021,MF0315/2561,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-INNOTECHRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INNOTECHRMF
30/06/2021,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4377,0.8025,0.0299,0.214,,,0.3913,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 1.50 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ.ต่อรายการ เก็บ 1.50 / ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไปต่อรายการ เก็บ 1.00,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/06/2021,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/06/2021,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/06/2021,MF0216/2561,กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์,KT-DHINCOME,KT-DHINCOME-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-DHINCOME
30/06/2021,MF0268/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,TINRMF,TINRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.291,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0177,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINRMF
30/06/2021,MF0268/2561,กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,TINRMF,TINRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.291,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0177,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,เปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,ไม่มี,,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TINRMF
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.498,0.0321,0.214,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,,,ตามที่นายทะเบียน เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.498,0.0321,0.214,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0273/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้,ONE-ALLCHINA,ONE-ALLCHINA-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-ALLCHINA
30/06/2021,MF0309/2561,กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น,PWIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.95,2.14,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,1.61,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7224,1.6036,0.0321,0.0641,,,0.0226,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PWIN
30/06/2021,MF0036/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible,TMB-ES-APPF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,จ่าย,4.066,2.14,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.214,1.7816,1.605,0.0963,0.0803,,,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-APPF
44419,MF0261/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-DISRUPTRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,4.0171,1.605,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,1.38,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DISRUPTRMF
30/06/2021,MF0390/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์,UGQG-M,UGQG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.696,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0054,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQG-M
30/06/2021,MF0390/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์,UGQG-M,UGQG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.696,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0054,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQG-M
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPIN(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,,0.04,0.07,,,,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.11,0,0.04,0.07,,,0,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.03745,0.06527,,,,ช่วง IPO 0.535 หลัง IPO 0.8025,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ช่วง IPO 0.535 หลัง IPO 0.8025,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
17/11/2021,MF0242/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,SCBPIN,SCBPIN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.18,1.07,0.04,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPIN
24/07/2018,MF0215/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y11M1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y11M1AI
24/07/2018,MF0225/2561,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed4Y10M1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed4Y10M1AI
30/11/2021,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.48017,0.6955,0.0321,0.37557,,,0.377,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
30/11/2021,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.48017,0.6955,0.0321,0.37557,,,0.377,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
30/11/2021,MF0271/2561,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท,LHGMA,LHGMA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.48017,0.6955,0.0321,0.37557,,,0.377,0.3,0,0.3,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGMA
44419,MF0287/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-VIETRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.5,0.2,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.8,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,4.1484,1.61,0.1284,1.25,ไม่มี,ไม่มี,1.16,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-VIETRMF
30/06/2021,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.031,1.607,0.032,0.321,,,0.071,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
30/06/2021,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.031,1.605,0.032,0.321,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
30/06/2021,MF0282/2561,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้,PRINCIPAL CHEQ,PRINCIPAL CHEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.031,0.321,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHEQ
30/06/2021,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79,1.61,0.04,0.07,,,0.07,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
30/06/2021,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
30/06/2021,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
30/06/2021,MF0301/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น,SCBGEAR,SCBGEARR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEAR
30/06/2021,MF0377/2561,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGOODRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.4436,1.2305,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0275,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,-,-,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGOODRMF
30/06/2021,MF0360/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี,M-ATECH,MATECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.214,1.07,0.037,0.107,,,,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ATECH
30/06/2021,MF0360/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี,M-ATECH,MATECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.3024,1.0714,0.0375,0.1071,,,0.0864,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ATECH
30/06/2021,MF0360/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี,M-ATECH,MATECH-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.214,1.07,0.037,0.107,,,,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ATECH
30/06/2021,MF0360/2561,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี,M-ATECH,MATECH-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.671,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.3491,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.214,1.07,0.037,0.107,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-ATECH
30/06/2021,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.289,1.605,0.03,0.214,,,0.44,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/06/2021,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/06/2021,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/06/2021,MF0320/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน,KT-BRAIN,KT-BRAIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN
30/06/2021,MF0352/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้,ASP-INDIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.6721,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,1.03,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-INDIA
30/11/2021,MF0342/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์,UNI-M,UNI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.8024,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.8443,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNI-M
30/11/2021,MF0342/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์,UNI-M,UNI-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,2.8024,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.8443,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNI-M
30/06/2021,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.72,0.03,0.07,,,0.09,,,,ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
30/06/2021,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETA-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.94,0.75,0.03,0.07,,,0.09,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
30/06/2021,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.72,0.03,0.07,,,0.09,,,,ดูคำอธบายเพิ่มเติม,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
30/06/2021,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSETD-2020,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.94,0.75,0.03,0.07,,,0.09,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
30/06/2021,MF0294/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์,SCBLTSET,SCBLTSET-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.72,0.03,0.07,,,0.09,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLTSET
30/06/2021,MF0400/2561,กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว,BCAP-MSCITH LTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.9,1.35,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.8835,1.07,1.07,มีแบบหลายเงื่อนไข สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1723,0.856,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.22,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-MSCITH LTF
44419,MF0351/2561,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้,ASP-EVOCHINA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.88745,1.61,0.03745,1,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EVOCHINA
15/11/2021,MF0403/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์,KKP GNP RMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,% NAV,50,,1.7928,1.605,0.0348,0.107,,,0.046,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,50,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP RMF-H
15/11/2021,MF0404/2561,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์,KKP GNP RMF-UH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,4.815,2,2,2,2,50,% NAV,50,,1.7478,1.605,0.0348,0.107,,,0.001,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GNP RMF-UH
30/06/2021,MF0375/2561,กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-BRAIN RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.745,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.739,1.605,0.03,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.89,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ หรือ 200 บาทต่อรายการ แล้วแต่กรณี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-BRAIN RMF
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.38,1.07,0.04,0.07,,,0.2,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0383/2561,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity,SCBGML,SCBGMLS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.61,1.07,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGML
30/06/2021,MF0308/2561,กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2,ONE-OPPORTUNITY6/2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,2.14,0.0214,1.07,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-OPPORTUNITY6/2
30/06/2021,MF0407/2561,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UGQGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7075,1.4445,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0169,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UGQGRMF
20/09/2021,MF0392/2561,กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A,KGT5YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,2.14,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4695,0.8025,0.0642,0.0428,,,0.56,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGT5YA
30/06/2021,MF0311/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTMUNG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5678,1.07,0.02675,0.321,,,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMUNG-RMF
30/06/2021,MF0310/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KTMEE-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5773,0.9095,0.02675,0.321,,,0.32,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTMEE-RMF
30/06/2021,MF0313/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSUK-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.10275,0.535,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.22,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUK-RMF
30/06/2021,MF0312/2563,กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ,KTSRI-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 2.14 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.30975,0.642,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.32,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSRI-RMF
20/09/2021,MF0413/2561,กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้,K-CCTV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3657,1.284,0.0289,0.0428,,,0.01,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CCTV
22/01/2019,MF0042/2562,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YC-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,,,,,,ยกเว้น,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YC-AI
31/10/2019,MF0271/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GPE19A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,2,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GPE19A-UI
44206,MF0104/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra,KKP SG-AA Extra FUND,KKP SG-AA Extra,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5466,1.3375,0.0321,0.107,,,0.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.535,ปัจจุบันยกเว้น,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.535,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Extra FUND
44206,MF0104/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra,KKP SG-AA Extra FUND,KKP SG-AA Extra-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5466,1.3375,0.0321,0.107,,,0.07,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Extra FUND
44238,MF0038/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHHCARE,KFHHCARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0349,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0398,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHHCARE
44238,MF0038/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHHCARE,KFHHCARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0349,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0398,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHHCARE
44238,MF0038/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFHHCARE,KFHHCARE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFHHCARE
30/06/2021,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,1.6,1.6,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/06/2021,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,1.605,1.605,1.6,1.6,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/06/2021,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6206,0.4815,0.0321,0.107,,,,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/06/2021,MF0340/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์,ONE-DELIGHT,ONE-DELIGHT-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,3.103,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6206,0.4815,0.0321,0.107,,,,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,0.25,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DELIGHT
30/06/2021,MF0041/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น,ASP-AAA,ASP-AAA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.5,ไม่มี,ไม่มี,2.09,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.3721,1,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.14,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50 บาท ต่อ รายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AAA
30/06/2021,MF0041/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น,ASP-AAA,ASP-AAA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.61,0.08,0.5,ไม่มี,ไม่มี,2.09,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.3721,1,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0.14,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-AAA
30/11/2021,MF0029/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส,LHEQDPLUS,LHEQDPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,6,2.5,0.1,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.59797,1.3375,0.0214,1.17807,,,0.061,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQDPLUS
30/11/2021,MF0029/2562,กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส,LHEQDPLUS,LHEQDPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,6,2.5,0.1,1.5,ไม่มี,ไม่มี,1.9,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.59797,1.3375,0.0214,1.17807,,,0.061,1,0,1,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEQDPLUS
44206,MF0105/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light,KKP SG-AA Light FUND,KKP SG-AA Light,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9616,0.8025,0.0321,0.107,,,0.02,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675,ปัจจุบันยกเว้น,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Light FUND
44206,MF0105/2562,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light,KKP SG-AA Light FUND,KKP SG-AA Light-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9616,0.8025,0.0321,0.107,,,0.02,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Light FUND
30/06/2021,MF0136/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFSUPERRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.994,1.712,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0964,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSUPERRMF
30/06/2021,MF0135/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด,KFSUPER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9236,1.712,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.026,0.8,ไม่เรียกเก็บ,0.8,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFSUPER
20/09/2021,MF0063/2562,กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B,KGT5YB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,2.14,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9095,0.8025,0.0642,0.0428,,,0,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KGT5YB
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.0054,1.6058,0.0321,0.3212,,,0.0463,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3531,,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
14/12/2021,MF0062/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GINNO,PRINCIPAL GINNO-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GINNO
31/10/2021,MF0082/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,UCHINA-M,UCHINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8536,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,,ยกเว้น,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINA-M
31/10/2021,MF0082/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์,UCHINA-M,UCHINA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8536,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0025,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00**,,ยกเว้น,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINA-M
23/09/2021,MF0091/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้,TGHDIGI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.305,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0317,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGHDIGI
30/06/2021,MF0061/2562,กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน,ONE-SETHD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.739,1.605,0.02675,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-SETHD
14/09/2021,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.525,1.07,0.04,0.165,ไม่มี,ไม่มี,0.25,0.535,ยังไม่เรียกเก็บ,0.535,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
14/09/2021,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
14/09/2021,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
14/09/2021,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
14/09/2021,MF0122/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น,KT-SAGA,KT-SAGA-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-SAGA
31/01/2019,MF0051/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y1AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y1AI
30/06/2021,MF0134/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว,B-TOPTENLTF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.6973,1.605,0.342,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0174,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-TOPTENLTF
16/09/2021,MF0124/2562,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ,KWI AEPLUS,KWI AEPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.813,1.5983,0.0639,0.0639,,,0.0869,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI AEPLUS
16/09/2021,MF0124/2562,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ,KWI AEPLUS,KWI AEPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,จ่าย,4.28,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.46,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI AEPLUS
30/09/2021,MF0114/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย,ASP-DGOV,ASP-DGOV-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.38,0.4,0.08,0.4,ไม่มี,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2321,0,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DGOV
30/09/2021,MF0114/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย,ASP-DGOV,ASP-DGOV-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,1.48,0.5,0.08,0.4,ไม่มี,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,0.2321,0,0.0321,0.2,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท ต่อ รายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-DGOV
43469,MF0173/2562,กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TFixed3Y2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.873,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFixed3Y2AI
30/06/2021,MF0155/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์,ASP-IHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,3.0021,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.36,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-IHEALTH
23/09/2021,MF0133/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม,TCINC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.96,0.749,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0184,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCINC
30/06/2021,MF0107/2562,กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม,T-MultiIncome,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.14,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,1.24,0.027,0.134,,,0.01,1.07,ยกเว้น,1.07,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-MultiIncome
15/08/2019,MF0086/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1,MT3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT3Y1
30/06/2021,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.4485,0.8025,0.039,0.107,,,0.5,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/06/2021,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/06/2021,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/06/2021,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
30/06/2021,MF0106/2562,กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-JPFUND,KT-JPFUND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-JPFUND
43772,MF0137/2562,กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR3YD-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.4405,3.21,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,,,,,,ยกเว้น,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR3YD-AI
30/06/2021,MF0149/2562,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ,ONE-GECOM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.88195,1.5375,0.03745,0.307,,,,1.3375,0,1.3375,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GECOM
30/06/2021,MF0156/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์,UDAILY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.23675,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.1437,0.0535,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0099,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDAILY
30/06/2021,MF0232/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25,BCAP-GW25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.05765,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.1,0.2675,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW25
30/09/2021,MF0128/2562,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต,WE-MONEY,WE-MONEY-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,0.856,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONEY
30/09/2021,MF0128/2562,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต,WE-MONEY,WE-MONEY-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.24075,0.107,0.02675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONEY
20/09/2021,MF0216/2562,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน,K-CHANGE,K-CHANGE-A(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3736,1.284,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.02,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHANGE
20/09/2021,MF0216/2562,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน,K-CHANGE,K-CHANGE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3736,1.284,0.0268,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,0.02,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CHANGE
30/06/2021,MF0147/2562,กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม,WE-INCOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.684425,0.214,0.029425,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.12,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-INCOME
30/06/2021,MF0171/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ,M-MEGA,M-MEGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.1968,0.7881,0.0315,0.1051,-,-,0.2721,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MEGA
30/06/2021,MF0171/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ,M-MEGA,M-MEGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.1968,0.7881,0.0315,0.1051,-,-,0.2721,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-MEGA
23/09/2021,MF0248/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,TCHLINK8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.104,ไม่เรียกเก็บ,0.02889,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,0.017,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHLINK8
30/06/2021,MF0231/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10,BCAP-GW10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.4,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.83365,0.642,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.09,0.2675,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW10
30/06/2021,MF0233/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50,BCAP-GW50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.24165,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.07,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW50
30/06/2021,MF0234/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75,BCAP-GW75,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46865,1.177,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.19,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW75
30/06/2021,MF0235/2562,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90,BCAP-GW90,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.75,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.57565,1.284,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.19,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW90
30/06/2021,MF0186/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UJSMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,2.1374,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.2863,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJSMRMF
30/06/2021,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.596,1.07,0.024,0.428,,,0.074,0.5,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.5,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/06/2021,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/06/2021,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/06/2021,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
30/06/2021,MF0359/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์,KT-CARE,KT-CARE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CARE
20/03/2019,MF0152/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTF3YA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF3YA-AI
30/06/2021,MF0218/2562,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.7479,0.6195,0.0214,0.107,,,,0.75,0,0.75,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX3Y1
44541,MF0217/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being,TISCOWB,TISCOWB-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.859,1.605,0.0214,0.1712,,,0.0614,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOWB
44541,MF0217/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being,TISCOWB,TISCOWB-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.859,1.605,0.0214,0.1712,,,0.0614,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOWB
31/12/2020,MF0230/2562,กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า,T-SET50Acc,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.676,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,1.07,1.07,1.07,1.07,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,ตามที่จ่ายจริง,0.428,0.021,0.086,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50Acc
23/09/2021,MF0273/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท,TAREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.324,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0507,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50.00 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TAREIT
30/06/2021,MF0375/2562,กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี,WE-GTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6891,0.9095,0.0321,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,0.48,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GTECH
30/06/2021,MF0288/2562,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX3YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.6538,0.4612,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0,0.75,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX3YA
30/06/2021,MF0317/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้,TISCOCHA,TISCOCHA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.298,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0247,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCHA
30/06/2021,MF0317/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้,TISCOCHA,TISCOCHA-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.302,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0287,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TISCOCHA
30/06/2021,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.347,1.07,0.025,0.214,,,0.038,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/06/2021,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/06/2021,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/06/2021,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/06/2021,MF0301/2562,กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-EMEQ,KT-EMEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EMEQ
30/06/2021,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,2.0547,1.4805,0.0348,0.0994,-,-,0.4399,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/06/2021,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,2.0547,1.4805,0.0348,0.0994,-,-,0.4399,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/06/2021,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/06/2021,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,2.0547,1.4805,0.0348,0.0994,-,-,0.4399,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/06/2021,MF0303/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม,MPII,MPII-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MPII
30/06/2021,MF0244/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1,UDBC3Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3006,0.0883,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0732,1,0,1.0000*,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y1
30/06/2021,MF0343/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity,TMB-ES-GCORE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GCORE
20/09/2021,MF0318/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY23A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1.5,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5076,0.428,0.0268,0.0428,,,0.01,0.25,1.25,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY23A-UI
31/10/2021,MF0384/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.9243,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0732,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHINARMF
30/06/2021,MF0530/2562,กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-SET50RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.676,2.14,0.064,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.338,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0.021,0.021,0.086,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-SET50RMF
30/06/2021,MF0281/2562,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ASP-LEGACY-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,2,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6421,1,0.0321,0.5,ไม่มี,ไม่มี,0.11,1.5,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-LEGACY-UI
44206,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.68745,0.535,0.03745,0.107,,,0.008,ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 30 ก.ย. 64,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 30 ก.ย. 64,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
44206,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.15245,ปัจจุบันยกเว้น,0.03745,0.107,,,0.008,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
44206,MF0302/2562,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์,KKP PGE-H FUND,KKP PGE-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6875,0.535,0.0375,0.107,,,0.008,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE-H FUND
30/06/2021,MF0299/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2,UDBC3Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,10.7,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.3014,0.0847,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0776,1,0,1.0000*,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y2
43561,MF0258/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTF4YA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.284,1.07,0.0535,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTF4YA-AI
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILD(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILD(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.03,0.07,,,0.02,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0345/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์,SCBMILD,SCBMILDR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMILD
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSIC(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSIC(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.03,0.07,,,0.02,1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0346/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก,SCBCLASSIC,SCBCLASSICR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLASSIC
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICY(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICY(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.21,1.07,0.03,0.07,,,0.04,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
44205,MF0344/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่,SCBSPICY,SCBSPICYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPICY
19/06/2019,MF0282/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI2AI
23/09/2021,MF0327/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9,TCHLINK9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.093,ไม่เรียกเก็บ,0.02889,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,0.0641,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHLINK9
30/06/2021,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.64,0.35,0.03,0.07,0.18,,0.19,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
30/06/2021,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
30/06/2021,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
30/06/2021,MF0420/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation,SCBRAA,SCBRAAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,2.68,0.11,0.11,1.07,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRAA
30/06/2021,MF0432/2562,กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์,B-IR-FOF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.14,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9844,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0294,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-IR-FOF
20/09/2021,MF0342/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน,K-HIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3736,1.284,0.0268,0.0428,,,0.02,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-HIT
15/07/2019,MF0352/2562,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1,KTGF4Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.0535,,,,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,0.75,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF4Y1
30/06/2021,MF0416/2562,กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน,T-GlobalESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.04,2.14,0.161,0.134,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.021,0.1181,,,,1.605,ยกเว้น,สับเปลี่ยนเข้า 1.605 สับเปลี่ยนออก ยกเว้น,สับเปลี่ยนเข้า 1.605 สับเปลี่ยนออก ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-GlobalESG
30/06/2021,MF0439/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ,K-FIXEDPRO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.7985,1.07,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.8804,0.642,0.0856,0.0428,,,0.11,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-FIXEDPRO
30/06/2021,MF0436/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMPIN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.22,1.07,0.04,0.07,,,0.04,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMPIN
30/06/2021,MF0435/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMLEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.22,1.07,0.03,0.07,,,0.05,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMLEQ
23/08/2021,MF0438/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMS&P500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.87,0.75,0.04,0.07,,,0.01,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMS&P500
30/06/2021,MF0376/2562,กองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.3603,2.0063,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0735,,0.0428,0.0107,,,0.02,0,0,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDEQ
30/06/2021,MF0445/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation,TMB-ES-IALLO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-IALLO
30/06/2021,MF0378/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0935,,0.0428,0.0107,,,0.04,0,0,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDSF
30/06/2021,MF0404/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,MSHORTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.776,0.535,0.064,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3953,0.107,0.0257,0.1029,0,0,1.0283,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSHORTPVD
30/06/2021,MF0377/2562,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KPVDFI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.424,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,3,3,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.0735,,0.0428,0.0107,,,0.02,0,0,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPVDFI
30/06/2021,MF0406/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.8025,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.3781,0.321,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0036,ไม่มี,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BFPVD
30/06/2021,MF0407/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BEPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,1.8725,1.605,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.6607,1.605,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BEPVD
30/06/2021,MF0389/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDSFFPLUS,PVDSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.16,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,ไม่มี,1.07,ไม่มี,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.55,0.32,0.02,0.07,,,0.14,ไม่มี,0,ไม่มี,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDSFFPLUS
30/06/2021,MF0389/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDSFFPLUS,PVDSPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,0.53,0.16,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,ไม่มี,1.07,ไม่มี,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.23,0,0.02,0.07,,,0.14,ไม่มี,0,ไม่มี,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDSFFPLUS
30/06/2021,MF0525/2562,กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง,BCAP-MFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.5885,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.13,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.413625,0.31,0.024075,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-MFIX
30/06/2021,MF0363/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3,UDBC3Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.0803,0.428,ไม่มี,ไม่มี,3.7717,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.2295,0.0196,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.0708,1,0,1.0000*,0,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UDBC3Y3
30/09/2021,MF0405/2562,กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,BTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.856,0.5885,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1747,0.107,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.0142,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BTPVD
23/09/2021,MF0354/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TFIXPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.404,0.2675,0.02889,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0006,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIXPVD
23/09/2021,MF0353/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TBONDPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.304,0.107,0.02033,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0697,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBONDPVD
30/07/2019,MF0371/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI3AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI3AI
30/06/2021,MF0130/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้,BCAP-GFIO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.642,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5343,0.428,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.01,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GFIO
30/09/2021,MF0392/2562,กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TCMFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.5136,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.4445,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4511,0.321,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0044,0,0,0,0,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000 หน่วยหรือเศษของ 2000 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCMFPVD
14/12/2021,MF0403/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PRINCIPAL iFIXEDPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,2.68,1.07,0.11,0.54,ไม่มี,ไม่มี,2.14,0.54,0.54,0.54,0.54,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.56,0.514,0.039,,,,0.007,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iFIXEDPVD
30/06/2021,MF0387/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDFPFUND,PVDFP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.6555,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.39,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.46,0.37,0.02,0.07,,,0,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDFPFUND
30/06/2021,MF0387/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDFPFUND,PVDFPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.1205,0.0535,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.39,1.07,1.07,1.07,1.07,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09,0,0.02,0.07,,,0,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDFPFUND
44238,MF0411/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABMM-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.0749,0.107,,,0.1926,,,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,0.3119,0.214,0.0321,0.0642,,,0.0016,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABMM-MF PVD
30/06/2021,MF0399/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES-PVD-MONEY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.95,0.75,0.072,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0405,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.4142,0.3,0.0267,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-PVD-MONEY
30/06/2021,MF0400/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-TREASURY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.4,0.25,0.04,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.3142,0.2,0.0267,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-TREASURY
30/06/2021,MF0275/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์,UFFF-M,UFFF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.457,1.605,0.08025,0.428,0.107,ไม่มี,3.23675,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.535,0.428,0.0321,0.0749,ยกเว้น*,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFFF-M
30/06/2021,MF0275/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์,UFFF-M,UFFF-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.2965,1.4445,0.08025,0.428,0.107,ไม่มี,3.23675,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.2675,0.1605,0.0321,0.0749,ยกเว้น*,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UFFF-M
30/06/2021,MF0401/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-STFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.75,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,0.4767,0.35,0.0267,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,ไม่มี,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-STFIX
30/06/2021,MF0402/2562,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TMB-ES- PVD-FIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1,0.75,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.5017,0.375,0.0267,0.1,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,50,ไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES- PVD-FIX
30/09/2021,MF0388/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDTMFPLUS,PVDTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.96,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.22,0.12,0.02,0.07,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDTMFPLUS
30/09/2021,MF0388/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,SCBPVDTMFPLUS,PVDTPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,,2.68,0.535,0.1605,0.11,ไม่มี,ไม่มี,1.98,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,0,0.02,0.07,,,0.01,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBPVDTMFPLUS
30/06/2021,MF0393/2562,กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,TFIFPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.856,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.1021,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00 หน่วย,50,,0.559,0.428,0.0187,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0053,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 2000.00 หน่วยหรือเศษของ 2000.00* หน่วย,50,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFIFPVD
30/09/2021,MF0396/2562,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PVDKTSS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.07,0.6955,0.05885,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.461,0.321,0.021,0.107,,,0.012,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PVDKTSS
44238,MF0413/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABMI-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.06955,0.107,,,1.4284,,,,0.05,200,,,,1.2106,1.07,0.0321,0.107,,,0.0015,,,,ยกเว้น,200,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABMI-MF PVD
44238,MF0412/2562,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ABFI-MF PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.8025,0.107,0.107,,,1.1235,,,0.05,0.05,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.4623,0.321,0.0321,0.107,,,0.0022,,,ยกเว้น,ยกเว้น,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABFI-MF PVD
30/06/2021,MF0395/2562,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,PVDKTFIX-1Y3Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,1.605,0.8025,0.077575,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.50685,0.40125,0.02,0.0856,,,0,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PVDKTFIX-1Y3Y
43624,MF0394/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR3YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.02675,0.0321,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR3YA
30/06/2021,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.8039,1.5828,0.0422,0.1055,-,-,1.0734,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
30/06/2021,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.8039,1.5828,0.0422,0.1055,-,-,1.0734,1,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
30/06/2021,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
30/06/2021,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,1.605,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,1,1,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.7548,1.605,0.0428,0.107,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
30/06/2021,MF0514/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย,MDIVA,MDIVA-U,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.9969,2.14,0.0749,0.107,0.535,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MDIVA
43654,MF0379/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTSUPAI5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,,,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUPAI5
30/06/2021,MF0505/2562,กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม,WE-MULTI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.44375,0.856,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.24,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MULTI
30/11/2021,MF0398/2562,กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,LHMMPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,1.07,0.54,0.03,0.19,,,1.4,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.23912,0.1605,0.0241,0.03852,,,0.016,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMMPVD
23/09/2021,MF0442/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท,TGREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.294,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0207,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGREIT
30/11/2021,MF0397/2562,กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,LHDEBTPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,0.81,0.11,0.81,ไม่มี,ไม่มี,1.4,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.31525,0.107,0.02675,0.1605,,,0.021,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHDEBTPVD
23/09/2021,MF0238/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4,TCHT5M4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.44349,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1734,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHT5M4
20/09/2021,MF0468/2562,กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GLAM-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1528,1.07,0.03,0.0428,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GLAM-UI
30/06/2021,MF0461/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์,UJAZZ-M,UJAZZ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3076,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJAZZ-M
30/06/2021,MF0461/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์,UJAZZ-M,UJAZZ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3065,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ*,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UJAZZ-M
30/06/2021,MF0462/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์,UPOP-M,UPOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3078,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,1.0000*,ยกเว้น*,1.0000**,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPOP-M
30/06/2021,MF0462/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์,UPOP-M,UPOP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3067,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0024,ยกเว้น*,ยกเว้น*,ยกเว้น,0.0000***,10,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UPOP-M
30/06/2021,MF0463/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์,UROCK-M,UROCK,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3073,1.07,0.0214,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,1.0000*,ยกเว้น,1.0000**,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UROCK-M
30/06/2021,MF0463/2562,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์,UROCK-M,UROCK-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.3062,1.07,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0019,ยกเว้น*,ยกเว้น,ยกเว้น,200 บาท/รายการ**,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UROCK-M
43778,MF0433/2562,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1,KTGF30M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.0535,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF30M1
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.054,1.537,0.031,0.307,,,0.179,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
14/12/2021,MF0450/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์,PRINCIPAL GBRAND,PRINCIPAL GBRAND-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GBRAND
30/06/2021,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE, SCBLARGEP ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
30/06/2021,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGEA ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.9,0.75,0.02,0.07,,,0.06,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
30/06/2021,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGED ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
30/06/2021,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.15,0,0.02,0.07,,,0.06,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
30/06/2021,MF0562/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio,SCBLARGE,SCBLARGER ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBLARGE
30/06/2021,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.75,0.02,0.07,,,0.07,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เีรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
30/06/2021,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
30/06/2021,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.16,0,0.02,0.07,,,0.07,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
30/06/2021,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
30/06/2021,MF0563/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio,SCBMOMENT,SCBMOMENTR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMOMENT
30/06/2021,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY, SCBQUALITYP ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
30/06/2021,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.96,0.75,0.02,0.07,,,0.12,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.535,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
30/06/2021,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
30/06/2021,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.21,0,0.02,0.07,,,0.12,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
30/06/2021,MF0561/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio,SCBQUALITY,SCBQUALITYR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBQUALITY
30/06/2021,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.91,0.75,0.02,0.07,,,0.07,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
30/06/2021,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUED,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
30/06/2021,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.16,0,0.02,0.07,,,0.07,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
30/06/2021,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUEP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
30/06/2021,MF0564/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio,SCBVALUE,SCBVALUER,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBVALUE
43505,MF0443/2562,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI4AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI4AI
30/06/2021,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.93,0.75,0.02,0.07,,,0.09,0.535,,0.535,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/06/2021,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/06/2021,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.18,0,0.02,0.07,,,0.09,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/06/2021,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/06/2021,MF0565/2562,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio,SCBEQUAL,SCBEQUALR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQUAL
30/06/2021,MF0423/2562,กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA,ONE-TOP5MA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2519,1.07,0.0214,0.1605,0,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TOP5MA
30/06/2021,MF0482/2562,กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้,WE-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0281,0.535,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.14,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GOLD
23/09/2021,MF0479/2562,กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero,TCIEZERO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,0.727,0.535,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.5,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCIEZERO
30/11/2021,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.60267,1.07,0.0321,0.37557,,,0.125,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
30/11/2021,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.60267,1.07,0.0321,0.37557,,,0.125,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
30/11/2021,MF0501/2562,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้,LHPROPG,LHPROPG-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,,,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.60267,1.07,0.0321,0.37557,,,0.125,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHPROPG
30/06/2021,MF0518/2562,กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-IR-FOFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9844,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-IR-FOFRMF
30/06/2021,MF0504/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFPREFER,KFPREFER-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8375,0.642,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0029,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFPREFER
30/06/2021,MF0504/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFPREFER,KFPREFER-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,ยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุน,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFPREFER
16/10/2019,MF0495/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A,KAB22A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0241,0.0428,,,,,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB22A
30/06/2021,MF0020/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น,BCAP-GFIA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,1.605,0.749,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,0.535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6713,0.535,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.04,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GFIA
30/06/2021,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6487,0.428,0.02,0.0107,,,0.19,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.25,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/06/2021,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/06/2021,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/06/2021,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/06/2021,MF0503/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี,KT-ESG,KT-ESG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG
30/06/2021,MF0532/2562,กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ,KPROPIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,5.5854,3.21,0.107,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,2,มีแบบหลายเงื่อนไข เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,0.75,1.3169,1.07,0.0241,0.0428,,,0.18,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KPROPIRMF
30/06/2021,MF0019/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้,WE-GSECURE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.4581,1.605,0.0321,0.321,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,0.5,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GSECURE
30/06/2021,MF0531/2562,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-ESG RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9527,0.642,0.02,0.0107,,,0.28,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.ยังไม่เรียกเก็บ/ ไปยัง บลจ.อื่น 200 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ESG RMF
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุข้อ 2. ท้ายตาราง,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.745,2.14,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,4.745,2.14,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.7976,1.605,0.0321,0.1605,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ไม่เกินรายการละ 50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0528/2562,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่,ONE-DISC,ONE-DISC-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,,,,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.80295,1.605,0.03745,0.1605,,,,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,,,,,50 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISC
30/06/2021,MF0001/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้,BCAP-GE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.284,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.21165,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.04,0.856,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GE
30/06/2021,MF0018/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส,SMART-PLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,2.8569,0.535,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7676,0.3915,0.0267,0.0979,0,0,0.244,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท / 1 รายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SMART-PLUS
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3931,0.963,0.0321,0.321,,,0.077,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3161,0.963,0.0321,0.321,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,1,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3931,0.963,0.0321,0.321,,,0.077,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.3931,0.963,0.0321,0.321,,,0.077,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
14/12/2021,MF0536/2562,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม,PRINCIPAL iPROPEN,PRINCIPAL iPROPEN-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,7.29,1.605,0.33,0.54,,,4.815,1.605,1.07,1.605,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL iPROPEN
20/09/2021,MF0555/2562,กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-MBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1528,1.07,0.03,0.0428,,,0.01,1.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-MBOND
19/11/2019,MF0533/2562,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY23B-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0268,,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY23B-UI
30/06/2021,MF0537/2562,กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้,WE-USREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.5231,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.1,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-USREIT
30/06/2021,MF0538/2562,กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้,KFENFIX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,1,1,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.4179,0.321,0.0251,0.0669,ไม่มี,ไม่มี,0.0049,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFENFIX
30/06/2021,MF0544/2562,กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์,BPLUS-M,BPLUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.7031,0.5999,0.0348,0.0649,ไม่มี,ไม่มี,0.0035,0.8000*,ไม่มี,0.8000**,ไม่มี,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BPLUS-M
30/06/2021,MF0544/2562,กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์,BPLUS-M,BPLUS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,ไม่มี,2,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.7031,0.5999,0.0348,0.0649,ไม่มี,ไม่มี,0.0035,0.8000*,ไม่มี,0.8000**,ไม่มี,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BPLUS-M
30/06/2021,MF0566/2562,กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้,WE-GEQUITY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1881,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.23,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GEQUITY
20/09/2021,MF0004/2563,กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ,K-WORLDX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4819,0.3745,0.0246,0.0428,,,0.04,,0.15,,,,,,0.15,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-WORLDX
30/06/2021,MF0027/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี,T-ES-GTech,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,4.04,2.14,0.161,0.134,,,1.605,2.14,2.14,2.14,2.14,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,4.04,1.07,0.021,0.118,,,,1.605,ยกเว้น,1.605 (SWITCHING IN),1.605 (SWITCHING IN),,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GTech
30/06/2021,MF0068/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์,BCAP-GPROP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.26165,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GPROP
30/06/2021,MF0117/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้,BCAP-TEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1863,1.07,0.02675,0.06995,ไม่มี,ไม่มี,0.02,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-TEQ
30/06/2021,MF0215/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์,BCAP-TFACTOR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.174,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-TFACTOR
30/06/2021,MF0011/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond,TMB-ES-GSBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0926,0.9095,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GSBOND
44044,MF0007/2563,กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1,KTAF30M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,0.0321,0.107,,,,0.214,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,0.214,ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTAF30M1
30/06/2021,MF0028/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล,ASP-PROPIN,ASP-PROPIN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8571,1.07,0.0321,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.22,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-PROPIN
30/06/2021,MF0028/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล,ASP-PROPIN,ASP-PROPIN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.8571,1.07,0.0321,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.22,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-PROPIN
30/11/2021,MF0005/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A,LHAFIX22A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.40489,0.321,0.02932,0.05457,1.4,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHAFIX22A
44206,MF0205/2563,กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light,KKP SG-AA Ultra Light,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,5.707,2.675,0.107,0.535,,ไม่มี,2.39,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.6741,0.535,0.0321,0.107,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675,ปัจจุบันยกเว้น,ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SG-AA Ultra Light
44206,MF0056/2563,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์,KKP GINFRAEQ-H FUND,KKP GINFRAEQ-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.2191,1.07,0.0321,0.107,,,0.01,0.375 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64,ปัจจุบันยกเว้น,0.375 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GINFRAEQ-H FUND
44206,MF0056/2563,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์,KKP GINFRAEQ-H FUND,KKP GINFRAEQ-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1491,ปัจจุบันยกเว้น,0.0321,0.0107,,,0.01,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GINFRAEQ-H FUND
30/06/2021,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.64,0.03,0.07,,,0.01,0.749,,0.749,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/06/2021,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/06/2021,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/06/2021,MF0023/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus,SCBDPLUS,SCBDPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.749,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDPLUS
30/06/2021,MF0043/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์,UINC,UINC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9973,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ยกเว้น,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UINC
30/06/2021,MF0043/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์,UINC,UINC-N,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9973,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0022,1,ยกเว้น,1.0000*,ยกเว้น,ยกเว้น,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UINC
30/06/2021,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.75,0.64,0.03,0.07,,,0.01,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/06/2021,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/06/2021,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
30/06/2021,MF0022/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus,SCBSPLUS,SCBSPLUSR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.803,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSPLUS
23/09/2021,MF0044/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล,TTHREIT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.227,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.045,0.75,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTHREIT
30/06/2021,MF0051/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active,TMB-ES-CHINA-A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.0391,0.856,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-CHINA-A
44208,MF0077/2563,กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100,BCAP-USND100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.71,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.43265,0.321,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.01,0.1605,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-USND100
44167,MF0038/2563,กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2,KTAF30M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,0.8025,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.321,,0.107,,,,0.25,ไม่มี,0.25,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTAF30M2
44167,MF0036/2563,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B,KAB22B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,3,,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0241,0.0428,,,,0.25,2,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB22B
29/06/2020,MF0176/2563,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY24A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.6915,2.14,0.2675,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0268,0.0428,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY24A-UI
30/06/2021,MF0059/2563,กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์,WE-TRBOND,WE-TRBOND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9856,0.8025,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.83,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-TRBOND
30/06/2021,MF0059/2563,กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์,WE-TRBOND,WE-TRBOND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-TRBOND
23/09/2021,MF0058/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์,TBIOTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.315,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0417,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TBIOTECH
30/06/2021,MF0037/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้,TCHTECH,TCHTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.253,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,2320,1,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECH
30/06/2021,MF0037/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้,TCHTECH,TCHTECH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.267,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.232,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECH
30/06/2021,MF0280/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2030 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2030 RMF
30/06/2021,MF0281/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2040 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2040 RMF
30/06/2021,MF0282/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ,BCAP-2050 RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-2050 RMF
30/06/2021,MF0199/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม,B-INCOMESSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.4662,0.8025,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.5888,ไม่เรียกเก็บ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-INCOMESSF
30/06/2021,MF0061/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้,M-FOCUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,50,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,0,0,0,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-FOCUS
30/06/2021,MF0200/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม,B-FUTURESSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FUTURESSF
30/11/2021,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.14156,0.856,0.02729,0.17227,,,0.086,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
30/11/2021,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.14156,0.856,0.02729,0.17227,,,0.086,0.5,0,0.5,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
30/11/2021,MF0067/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส,LHWPLUS,LHWPLUS-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.14156,0.856,0.02729,0.17227,,,0.086,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHWPLUS
30/06/2021,MF0070/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน,B-ENHANCED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.07,0.0535,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.963,ไม่มี,0.5,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.1443,ยกเว้น,0.03,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0608,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-ENHANCED
30/06/2021,MF0050/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active,T-ES-CHINA A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.9844,0.856,0.0214,0.107,,,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-CHINA A
30/06/2021,MF0228/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม,BCAP-GW10 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.4,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.642,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW10 SSF
30/06/2021,MF0232/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม,BCAP-GW90 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.75,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.284,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW90 SSF
30/06/2021,MF0229/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม,BCAP-GW25 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW25 SSF
26/02/2020,MF0052/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI5AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI5AI
30/06/2021,MF0231/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม,BCAP-GW75 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.86,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.177,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW75 SSF
30/06/2021,MF0230/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม,BCAP-GW50 SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.96,1.07,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,สามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GW50 SSF
30/06/2021,MF0164/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFGDIV,KFGDIV-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGDIV
30/06/2021,MF0164/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์,KFGDIV,KFGDIV-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGDIV
30/06/2021,MF0129/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์,UEDTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.872,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0209,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,ยกเว้น,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500 หน่วย,0,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEDTECH
30/06/2021,MF0112/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม,KFDIVSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.3256,2.14,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVSSF
30/06/2021,MF0247/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี,MRENEW,MRENEW-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEW
30/06/2021,MF0247/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี,MRENEW,MRENEW-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEW
30/06/2021,MF0247/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี,MRENEW,MRENEW-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEW
30/06/2021,MF0247/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี,MRENEW,MRENEW-PVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEW
30/06/2021,MF0293/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25,BMAPS25,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.8893,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0066,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS25
30/06/2021,MF0062/2563,กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย,PBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,0.9095,0.535,0.0535,0.0856,ไม่มี,ไม่มี,0.2354,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4722,0.374,0.0267,0.0534,ไม่มี,ไม่มี,0.0181,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PBOND
30/06/2021,MF0076/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond,T-ES-GSBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.0486,0.9095,0.0214,0.107,,,0.0107,เรียกเก็บจริง 1.00,ไม่มี,เรียกเก็บจริง 1.00,เรียกเก็บจริง 1.00,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GSBOND
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,ไม่จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.231,2.14,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.231,2.14,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,ไม่จ่าย,5.029,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.161,1.07,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,จ่าย,5.029,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.161,1.07,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,ไม่จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.696,1.605,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
44417,MF0197/2563,กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก,X-SEQS,X-SEQS-RD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด,จ่าย,5.564,2.14,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,0.535,1.07,0.535,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.696,1.605,0.0321,0.0589,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.07,,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/X-SEQS
29/07/2020,MF0233/2563,กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-GTPE20A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.406,1.3375,0.0257,0.0428,,,,2,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GTPE20A-UI
30/06/2021,MF0111/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม,KFGBRANSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.8881,0.6955,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGBRANSSF
30/06/2021,MF0139/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์,WE-GIHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GIHEALTH
30/06/2021,MF0294/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55,BMAPS55,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.8904,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0076,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS55
30/06/2021,MF0295/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100,BMAPS100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0.8863,0.8025,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0036,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BMAPS100
30/06/2021,MF0330/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-CHINAARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,ดูหมายเหตุ,ดูหมายเหตุ,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-CHINAARMF
30/06/2021,MF0173/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้,WE-GEDUCATION,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.8681,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.91,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GEDUCATION
30/06/2021,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.22515,0.856,0.025145,0.214,,,0.13,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
30/06/2021,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
30/06/2021,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
30/06/2021,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
30/06/2021,MF0206/2563,กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์,KT-LVTR,KT-LVTR-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,,,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-LVTR
30/06/2021,MF0089/2563,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม,BEQSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.7593,1.605,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.0794,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BEQSSF
30/06/2021,MF0138/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม,KFDIVERSE,KFDIVERS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6549,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1604,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0048,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVERSE
30/06/2021,MF0138/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม,KFDIVERSE,KFDIVERS-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6549,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1604,0.963,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.0048,1,ไม่เรียกเก็บ,1,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFDIVERSE
30/06/2021,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,0.5,ไม่เรียกเก็บ,0.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
30/06/2021,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
30/06/2021,MF0088/2563,กองทุนเปิดกรุงศรี SET100,KFS100,KFS100SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,5.0825,2.675,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,1.5,1.5,1.5,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.7206,0.535,0.0251,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,,-,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFS100
30/06/2021,MF0096/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม,TEGSSF,TEG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.72,1.605,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.088,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGSSF
30/06/2021,MF0096/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม,TEGSSF,TEG-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.582,1.605,0.0214,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.088,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TEGSSF
30/06/2021,MF0086/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ,T-ES-EQDSSFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.6284,1.5,0.0214,0.107,,,0,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-EQDSSFX
30/11/2021,MF0097/2563,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม,LHSMARTDSSF,LHSMARTDSSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95537,1.3375,0.0203,0.37557,,,0.222,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTDSSF
30/11/2021,MF0097/2563,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม,LHSMARTDSSF,LHSMARTDSSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95537,1.3375,0.0203,0.37557,,,0.222,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSMARTDSSF
30/06/2021,MF0105/2563,กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม,ONE-TCMSSF,ONE-TCMSSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,3.175,0.107,1.57,ไม่มี,ไม่มี,1.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TCMSSF
30/06/2021,MF0105/2563,กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม,ONE-TCMSSF,ONE-TCMSSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,3.175,0.107,1.57,ไม่มี,ไม่มี,1.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,3.7664,2.675,0.0214,1.07,,,,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ไม่มี,,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TCMSSF
44321,MF0162/2564,กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR1YA-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.4775,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.0214,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR1YA-AI
30/06/2021,MF0079/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม,SCBSETSSF,SCBSET-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETSSF
30/06/2021,MF0079/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม,SCBSETSSF,SCBSET-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.85,0.75,0.02,0.07,,,0.01,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSETSSF
30/06/2021,MF0081/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม,SCB70SSF,SCB70-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB70SSF
30/06/2021,MF0081/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม,SCB70SSF,SCB70-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.71,1.61,0.02,0.07,,,0.01,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCB70SSF
30/06/2021,MF0098/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม,MTQS,MTQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTQS
30/06/2021,MF0098/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม,MTQS,MTQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTQS
18/05/2021,MF0173/2564,กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR1YB-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.4775,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,0.0197,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR1YB-AI
30/06/2021,MF0083/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม,KTESGS,KTESGS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.8427,0.642,0.02,0.0107,,,0.17,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.: ยังไม่เรียกก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTESGS
30/06/2021,MF0083/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม,KTESGS,KTESGS-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.9027,0.642,0.02,0.0107,,,0.23,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ.: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่าง บลจ. : 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTESGS
30/06/2021,MF0084/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม,KT70/30S,KT70/30S-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.88875,1.605,0.02,0.13375,,,0.13,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่างบลจ. 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT70/30S
30/06/2021,MF0084/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม,KT70/30S,KT70/30S-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.92875,1.605,0.02,0.13375,,,0.17,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ภายใน บลจ: ยังไม่เรียกเก็บ / ต่างบลจ. 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT70/30S
30/06/2021,MF0091/2563,กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ,K-SUPSTAR-SSFX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,จ่าย,4.5208,3.21,0.107,0.1338,,,1.07,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข,มีแบบหลายเงื่อนไข,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.5131,1.8725,0.0203,0.0803,,,0.54,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SUPSTAR-SSFX
44234,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.56175,0.428,0.02675,0.107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายกา,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
44234,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.13375,ปัจจุบันยกเว้น,0.02675,0.107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
44234,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5618,0.428,0.0268,0.107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
44234,MF0085/2563,กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG,KKP SET50 ESG FUND,KKP SET50 ESG-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,3.45075,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5618,0.428,0.0268,0.107,,,,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,ปัจจุบันยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SET50 ESG FUND
30/06/2021,MF0087/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม,UOBEQ-MSSF,UOBEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1779,2.14,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8393,1.605,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQ-MSSF
30/06/2021,MF0087/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม,UOBEQ-MSSF,UOBEQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1779,2.14,0.0749,0.428,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8393,1.605,0.0203,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น,2.00*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UOBEQ-MSSF
14/12/2021,MF0092/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม,PRINCIPAL SET50SSF,PRINCIPAL SET50SSF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.185,0.515,0.026,0.309,,,0.336,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50SSF
14/12/2021,MF0092/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม,PRINCIPAL SET50SSF,PRINCIPAL SET50SSF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,3.45,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,1.07,1.07,1.07,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.185,0.515,0.026,0.309,,,0.336,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL SET50SSF
44419,MF0100/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม,ASP-SME-MSSF,ASP-SME-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.41,1.5,ไม่มี,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.71175,1.605,0.02675,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.09,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ*,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME-MSSF
44419,MF0100/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม,ASP-SME-MSSF,ASP-SME-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,1.99,0.08,0.99,ไม่มี,ไม่มี,1.41,1.5,ไม่มี,1.5,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,2.82175,1.605,0.02675,0.99,ไม่มี,ไม่มี,0.2,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,50 บาท ต่อ รายการ*,,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-SME-MSSF
30/06/2021,MF0099/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม,MTFS,MTF-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",-,-,-,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTFS
30/06/2021,MF0099/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม,MTFS,MTF-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,-,-,-,ไม่เก็บ,"1.50 กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี, ไม่เก็บ กรณีถือครองครบ 10 ปี",-,-,-,,50 บาท/ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTFS
30/06/2021,MF0080/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม,SCBEQSSF,SCBEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQSSF
30/06/2021,MF0080/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม,SCBEQSSF,SCBEQ-SSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.24,2.14,0.02,0.07,,,0.01,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEQSSF
30/11/2021,MF0162/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล,BCAP-GTAC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,0.97,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.30165,1.07,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,0.13,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GTAC
44238,MF0150/2563,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม,ABTESSF-M,ABTESSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.88275,,2,,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.8421,1.605,0.0321,0.1284,,,0.0766,,ยกเว้น เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนตามหมายเหตุ,,1.00 โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTESSF-M
44238,MF0150/2563,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม,ABTESSF-M,ABTESSFX,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.05885,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,0.88275,,2,,2,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.78,1.605,0.0321,0.1284,,,0.0145,,ยกเว้น เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนตามหมายเหตุ,,1.00 โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุ,,,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,*โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABTESSF-M
30/06/2021,MF0104/2563,กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,WE-BOND6M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.63875,0.276,0.02675,0.276,ไม่มี,ไม่มี,0.06,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-BOND6M
18/10/2021,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
18/10/2021,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
18/10/2021,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,0.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
18/10/2021,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,-,-,-,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
18/10/2021,MF0131/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส,MGF,MGFSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี เก็บ 0.50 กรณีถือครองครบ 10 ปี ไม่เก็บ,-,-,-,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGF
30/06/2021,MF0193/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth,TMB-ES-GCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GCG
30/06/2021,MF0145/2563,กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม,BM70SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.9425,1.605,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.9353,1.605,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.2554,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BM70SSF
30/11/2021,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76796,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.026,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามจริง,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
30/11/2021,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76796,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.026,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามจริง,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
30/11/2021,MF0159/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้,LHCHINA,LHCHINA-E ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76796,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.026,0,0,0,0,200/รายการ,,0,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINA
30/06/2021,MF0167/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์,ASP-TOPBRAND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.9321,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.29,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TOPBRAND
30/11/2021,MF0241/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์,UESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,ยกเว้น,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UESG
30/06/2021,MF0166/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท,ASP-X,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.8021,1.61,0.0321,1,ไม่มี,ไม่มี,0.16,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-X
30/06/2021,MF0018/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,USGE-PVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,,1.1503,0.8988,0.0375,0.214,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USGE-PVD
44323,MF0320/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี,MGTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,1.5,-,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGTECH
30/06/2021,MF0222/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์,AIA-IC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.2038,0.749,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4494,0.321,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-IC
30/06/2021,MF0240/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ),KTHH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,8.56,3.21,0.214,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.955,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,2.699,1.07,0.214,0.535,,,0.88,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTHH
30/06/2021,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
30/06/2021,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,1,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
30/06/2021,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAIA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,0.5,-,-,-,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
30/06/2021,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINAPVD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,-,-,-,-,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
30/06/2021,MF0174/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้,MCHINA,MCHINASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),จ่าย,4.4619,2.14,0.0749,0.107,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,-,-,,-,กรณีถือครองต่ำกว่า 10 ปี เก็บ 0.50 กรณีถือครองครบ 10 ปี ไม่เก็บ,-,-,-,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHINA
18/10/2021,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3,1.07,0.03,0.07,,,0.13,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
18/10/2021,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
18/10/2021,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
18/10/2021,MF0204/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio,SCBWIP,SCBWIPR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWIP
30/11/2021,MF0268/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHGEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.88203,1.3375,0.02996,0.37557,,,0.139,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGEQRMF
30/11/2021,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82296,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.081,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
30/11/2021,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82296,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.081,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
30/11/2021,MF0211/2563,กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์,LHMEGA,LHMEGA-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82296,1.3375,0.02889,0.37557,,,0.081,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMEGA
43837,MF0187/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI6AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI6AI
22/07/2021,MF0194/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic,SCBDM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.92,0.8,0.03,0.07,,,0.02,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM
30/06/2021,MF0212/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส,MIPLUS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.6759,2.14,0.0749,0.321,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,0,1.07,0.0321,0.107,0,0,0,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MIPLUS
30/06/2021,MF0217/2563,กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท,WE-CHIG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.1381,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.18,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CHIG
23/09/2021,MF0183/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้,TCLOUD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.25,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.029,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCLOUD
30/06/2021,MF0362/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy,T-ES-GGREEN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เีัีัรียกเก็บจริง 0.1070,,,ตามที่จ่ายจริง,เรียกเก็บจริง 1.50,ไม่มี,เรียกเก็บจริง 1.50,เรียกเก็บจริง 1.50,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GGREEN
30/06/2021,MF0221/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50,AIA-ES50,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.5948,1.3375,0.0535,0.1338,,,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1984,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-ES50
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
14/12/2021,MF0191/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค,PRINCIPAL GEDTECH,PRINCIPAL GEDTECH-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.0321,,0.0321,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GEDTECH
30/06/2021,MF0192/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth,T-ES-GCG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.321,2,ไม่มี,2,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,1.605,0.0214,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,เรียกเก็บจริง 1.50,ไม่มี,เรียกเก็บจริง 1.50,เรียกเก็บจริง 1.50,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCA(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCA(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.29,1.07,0.04,0.07,,,0.11,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
44205,MF0399/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share,SCBMLCA,SCBMLCAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBMLCA
30/06/2021,MF0220/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่,AIA-THDIS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-THDIS
30/11/2021,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51553,0.428,0.02996,0.26857,,,0.789,0.2,0,0.2,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
30/11/2021,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51553,0.428,0.02996,0.26857,,,0.789,0.2,0,0.2,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
30/11/2021,MF0225/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์,LHGOLDH,LHGOLDH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.51553,0.428,0.02996,0.26857,,,0.789,0,0,0,0,200/รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGOLDH
30/06/2021,MF0219/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้,AIA-TEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-TEQ
30/06/2021,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.319145,1.07,0.025145,0.214,,,0.01,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
30/06/2021,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
30/06/2021,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
30/06/2021,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
30/06/2021,MF0210/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-Ashares,KT-Ashares-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares
30/06/2021,MF0223/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น,AIA-ST,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,1.0403,0.6925,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1284,0.0535,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-ST
13/08/2021,MF0213/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2,SCBDM2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.94,0.8,0.03,0.07,,,0.04,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM2
30/06/2021,MF0369/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GCA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2519,1.1235,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GCA
20/09/2021,MF0245/2563,กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้,K-ASIACV,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3482,1.284,0.0214,0.0428,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ASIACV
30/06/2021,MF0368/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GMA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.4659,1.3375,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GMA
30/06/2021,MF0367/2563,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์,AIA-GAA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6799,1.5515,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GAA
30/06/2021,MF0291/2563,กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-GOLDRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.200425,1.07,0.029425,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.78,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GOLDRMF
16/09/2021,MF0257/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3,SCBDM3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.02,0.8,0.03,0.07,,,0.12,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.8,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDM3
30/06/2021,MF0318/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น,KFCORE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,5.6175,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5408,1.3375,0.0428,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCORE
30/06/2021,MF0270/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund,T-ES-GF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.9795,1.605,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.0917,เรียกเก็บจริง 0.9095,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1605,,,0.0003,เรียกเก็บจริง 1.00,ไม่มี,เรียกเก็บจริง 1.00,เรียกเก็บจริง 1.00,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GF
20/09/2021,MF0262/2563,กองทุนเปิดเค Climate Transition,K-CLIMATE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,,,1.07,3,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3477,1.284,0.0209,0.0428,,,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-CLIMATE
30/06/2021,MF0306/2563,กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ,PWINRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.95,2.14,0.1,0.1,ไม่มี,ไม่มี,1.61,0.535,1.07,0.535,มีแบบหลายเงื่อนไข,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9668,1.8725,0.03,0.0643,,,,ไม่เรียกเก็บ,1.07,ไม่เรียกเก็บ,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PWINRMF
31/08/2020,MF0251/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI7AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI7AI
30/09/2021,MF0292/2563,กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-MONYRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.02675,0,0.02675,0,ไม่มี,ไม่มี,0,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-MONYRMF
44541,MF0342/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet,TNEXTGEN,TNEXTGEN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEXTGEN
44541,MF0342/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet,TNEXTGEN,TNEXTGEN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEXTGEN
30/06/2021,MF0271/2563,กองทุนเปิด วี ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์,WE-OSHOP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.9431,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.52,1.3375,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.3375,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-OSHOP
44206,MF0289/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TTECHRMF,TTECHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.9351,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.2,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTECHRMF
44206,MF0289/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TTECHRMF,TTECHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.9351,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.2,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TTECHRMF
30/06/2021,MF0016/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต,M-EM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,-,1.00 (ช่วง IPO) 1.50 (ช่วงหลัง IPO),ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-EM
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
14/12/2021,MF0284/2563,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง,PRINCIPAL GCLOUD,PRINCIPAL GCLOUD-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLOUD
30/11/2020,MF0384/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11,KTGF1Y11,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y11
44055,MF0390/2563,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y12,KTGF1Y12,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y12
44318,MF0044/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI8AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI8AI
44419,MF0290/2563,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-EVOCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.64745,1.61,0.03745,1,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EVOCHINARMF
29/11/2021,MF0350/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์,UCI-M,UCI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.50*,ยกเว้น,ยกเว้น,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCI-M
29/11/2021,MF0350/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์,UCI-M,UCI-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00*,ยกเว้น**,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCI-M
30/11/2021,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.58253,0.856,0.02996,0.37557,0.321,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
30/11/2021,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.58253,0.856,0.02996,0.37557,0.321,,ตามจ่ายจริง,1,0,1,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
30/11/2021,MF0374/2563,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท,LHGDYNAMIC,LHGDYNAMIC-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2,0.1,1,0.5,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.58253,0.856,0.02996,0.37557,0.321,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGDYNAMIC
30/06/2021,MF0026/2564,กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต,WE-CYBER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.420425,1.07,0.029425,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CYBER
30/11/2021,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.739285,1.3375,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
30/11/2021,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.739285,1.3375,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
30/11/2021,MF0319/2563,กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต,LHESPORT,LHESPORT-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.739285,1.3375,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHESPORT
23/09/2021,MF0004/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution,TGENOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TGENOME
30/06/2021,MF0346/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์,USUS-M,USUS,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.5000*,ยกเว้น,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USUS-M
30/06/2021,MF0346/2563,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์,USUS-M,USUS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00*,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วยหรือเศษของ 500** หน่วย,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USUS-M
30/06/2021,MF0351/2563,กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-LS-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,3.21,0.107,1.605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,3.31675,2.22,0.02675,1.07,,,,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-LS-UI
20/09/2021,MF0332/2563,กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KCHANGERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3666,1.284,0.0198,0.0428,,,0.02,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCHANGERMF
20/09/2021,MF0365/2563,กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KUSARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3466,1.284,0.0198,0.0428,,,,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KUSARMF
44234,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4334,0.321,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
44234,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.1124,ปัจจุบันยกเว้น,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
44234,MF0301/2563,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED,KKP TECH-H FUND,KKP TECH-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.4334,0.321,0.0321,0.08025,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH-H FUND
30/06/2021,MF0110/2564,กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์,AIA-US500,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.5948,1.3375,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.0379,0.9095,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-US500
44207,MF0380/2564,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-DISCRMF,ONE-DISCRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,50,,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISCRMF
44207,MF0380/2564,กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-DISCRMF,ONE-DISCRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,50,,2.2791,2.14,0.0321,0.107,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-DISCRMF
30/06/2021,MF0314/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation,TMB-ES-GINNO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,2,ไม่มี,2,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GINNO
30/06/2021,MF0316/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation,T-ES-GINNO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,2,ไม่มี,2,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,1.7334,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1070,,,ตามที่จ่ายจริง,เรียกเก็บจริง 1.50,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน,ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GINNO
30/06/2021,MF0324/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-ES-ChinaA-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-ChinaA-RMF
30/06/2021,MF0321/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม,T-ES-ChinaA-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-ChinaA-SSF
30/06/2021,MF0352/2563,กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus,TMB-T-ES-APlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.105,1.5,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1,ไม่มี,1,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.3284,เรียกเก็บจริง 0.20000,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1070,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-T-ES-APlus
30/06/2021,MF0322/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม,T-ES-GCG-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG-SSF
30/06/2021,MF0323/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม,T-ES-GTech-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GTech-SSF
30/06/2021,MF0329/2563,กองทุนเปิด วี วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต,WE-PLAY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7031,1.07,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.28,1.3375,0,1.3375,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-PLAY
30/06/2021,MF0373/2563,กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี,BCAP-CTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.18,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,0.856,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-CTECH
44206,MF0372/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHARMF,TCHARMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHARMF
44206,MF0372/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHARMF,TCHARMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHARMF
30/06/2021,MF0375/2563,กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,WE-GLOBALEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,3.1181,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.16,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-GLOBALEQRMF
30/06/2021,MF0216/2564,กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90,KT-G90,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.07,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.8676,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.5836,0.8025,0.0642,0.1605,,,0.5564,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-G90
20/09/2021,MF0364/2563,กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ,KCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,3,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1326,1.07,0.0198,0.0428,,,,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCHINARMF
43842,MF0382/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J,KFF21J,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21J
14/12/2020,MF0392/2563,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K,KFF21K,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF21K
26/10/2020,MF0328/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข,MT2Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT2Y
30/06/2021,MF0108/2564,กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์,AIA-DFI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.5948,1.3375,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1984,1.07,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี *,ไม่มี **,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-DFI
20/09/2021,MF0066/2564,กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ,K2035RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,1.07,0.0214,0.0428,,,,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K2035RMF
30/06/2021,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.03,0.07,,,0.02,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียก,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
30/06/2021,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
30/06/2021,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
30/06/2021,MF0361/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity,SCBGEESG,SCBGEESGR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEESG
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSA(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSA(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.71,1.61,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.73,1.61,0.03,0.07,,,0.02,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
17/09/2021,MF0012/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ,SCBUSA,SCBUSAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBUSA
20/09/2021,MF0067/2564,กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ,K2040RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,,2,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,1.07,0.0214,0.0428,,,,0,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K2040RMF
30/06/2021,MF0385/2563,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-Ashares RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.319145,1.07,0.025145,0.214,,,0.01,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง RMF ของ บลจ.อื่น เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-Ashares RMF
30/06/2021,MF0011/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8,ONE-GLOBALTOP8M8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M8
30/06/2021,MF0391/2563,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ,MGFRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,"ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1 , ถือครองมากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MGFRMF
30/06/2021,MF0394/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-ES-GCG-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ไปยังบลจ.อื่น 214 บาทต่อรายการ,ไปยังบลจ.อื่น 214 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GCG-RMF
44206,MF0396/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHTECHRMF,TCHTECHRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECHRMF
44206,MF0396/2563,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ,TCHTECHRMF,TCHTECHRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.7021,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHTECHRMF
30/06/2021,MF0051/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้,B-GTO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.025,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เกิน 1.00,ไม่มี,เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย,เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GTO
30/11/2021,MF0178/2564,กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,LHCHINARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.74196,1.3375,0.02889,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,ภายใน บลจ. 0 และภายนอก บลจ. ยกเว้น,ยกเว้น,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCHINARMF
30/06/2021,MF0395/2563,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม,T-ES-NF-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,,ไม่มี,,53.5,,0.3159,เรียกเก็บจริง 0.1605,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-NF-SSF
23/09/2021,MF0043/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์,TCHCON,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TCHCON
44287,MF0007/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y13,KTGF1Y13,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y13
44501,MF0014/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y14,KTGF1Y14,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y14
44441,MF0053/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y15,KTGF1Y15,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y15
19/02/2021,MF0064/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y16,KTGF1Y16,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y16
44472,MF0090/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y17,KTGF1Y17,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y17
17/03/2021,MF0104/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y18,KTGF1Y18,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y18
30/06/2021,MF0402/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFACHINRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0486,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINRMF
30/06/2021,MF0027/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท,ASP-EUG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.640495,1.61,0.030495,1,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EUG
30/06/2021,MF0400/2563,กองทุนเปิดบีแคป โกลด์,BCAP-GOLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.07,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.04,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.535,0.0321,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GOLD
30/06/2021,MF0120/2564,กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์,BCAP-SET,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,0.856,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,2.47,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.642,0.02675,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-SET
30/11/2021,MF0017/2564,กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น,LHINNO,LHINNO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47179,1.07,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINNO
30/11/2021,MF0017/2564,กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น,LHINNO,LHINNO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47179,1.07,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINNO
30/11/2021,MF0017/2564,กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น,LHINNO,LHINNO-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47179,1.07,0.02622,0.37557,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHINNO
30/06/2021,MF0403/2563,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม,KFACHINSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.0486,0.856,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFACHINSSF
30/06/2021,MF0401/2563,กองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,WE-CRETURN6M2-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,4.28,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2961,0,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.05,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CRETURN6M2-UI
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
14/12/2021,MF0038/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น,PRINCIPAL GHEALTH,PRINCIPAL GHEALTH-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GHEALTH
16/12/2020,MF0398/2563,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YM
26/03/2021,MF0029/2564,กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KAB24A-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,,,1.07,0.25,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0198,0.0428,,,,0.2,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KAB24A-UI
30/06/2021,MF0109/2564,กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์,AIA-GEQ,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,3.1298,1.8725,0.0535,0.1338,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.605,1.605,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,ตามที่จ่ายจริง,1.7334,1.605,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AIA-GEQ
30/06/2021,MF0028/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น,ASP-JHC,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.640495,1.61,0.030495,1,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-JHC
44234,MF0041/2564,กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED,KKP G-THEME-H FUND,KKP G-THEME-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.4766,1.3375,0.0321,0.107,,,,0.856,ปัจจุบัน ยกเว้น,0.856,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-THEME-H FUND
44234,MF0041/2564,กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED,KKP G-THEME-H FUND,KKP G-THEME-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,,,0.0321,0.107,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-THEME-H FUND
44234,MF0041/2564,กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED,KKP G-THEME-H FUND,KKP G-THEME-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,,,1.4766,1.3375,0.0321,0.107,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-THEME-H FUND
44348,MF0005/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A,KFF22A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22A
24/12/2020,MF0009/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B,KFF22B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22B
31/03/2021,MF0050/2564,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์3,KT-TMT3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.025145,0.107,,,,2,ยังไม่เรียกเก็บ,2,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT3
31/03/2021,MF0089/2564,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์4,KT-TMT4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.1342,0.025145,0.107,,,,2,ยังไม่เรียกเก็บ,2,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT4
30/06/2021,MF0106/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้,MEURO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,,"1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MEURO
44238,MF0063/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์,KFINFRA,KFINFRA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINFRA
44238,MF0063/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์,KFINFRA,KFINFRA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINFRA
44238,MF0063/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์,KFINFRA,KFINFRA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINFRA
27/01/2021,MF0031/2564,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC5-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0246,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC5-AI
44501,MF0019/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2,MT2Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT2Y2
30/06/2021,MF0021/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9,ONE-GLOBALTOP8M9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M9
44357,MF0344/2564,กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี,BCAP-DISRUPT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.5,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.029425,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,"IPO 0.535, หลัง IPO 1.07",ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-DISRUPT
28/06/2021,MF0227/2564,กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น,BCAP-CLEAN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.5,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.029425,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,"IPO: 0.535, หลัง IPO: 1.07",ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-CLEAN
30/06/2021,MF0158/2564,กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์,BCAP- XHEALTH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.107,0.13375,ไม่มี,ไม่มี,1.5,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.029425,0.06955,ไม่มี,ไม่มี,,1.07,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP- XHEALTH
30/06/2021,MF0061/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์,UCHI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8532,1.605,0.0342,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UCHI
29/10/2021,MF0180/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 5M1,UTT5M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.395,2.14,0.0642,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1.7628,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.1957,1.07,0.0187,0.107,,,,1,ยกเว้น,1.00*,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTT5M1
30/06/2021,MF0037/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10,ONE-GLOBALTOP8M10,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M10
30/06/2021,MF0024/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation,SCBAA,SCBAAA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.19,1.07,0.03,0.07,,,0.02,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAA
30/06/2021,MF0024/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation,SCBAA,SCBAAD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06527,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAA
30/06/2021,MF0024/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation,SCBAA,SCBAAP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06527,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAA
30/06/2021,MF0024/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation,SCBAA,SCBAAR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0321,0.06527,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAA
30/06/2021,MF0059/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น,MFTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9635,1.605,0.0375,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,"1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MFTECH
18/08/2021,MF0045/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3,ASP-TRIGGER 6M3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.04,2.14,0.05,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.35,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,0.03745,0,0.03745,0,ไม่มี,ไม่มี,,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,50 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-TRIGGER 6M3
30/06/2021,MF0062/2564,กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี,WE-TENERGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95275,1.605,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-TENERGY
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0416,0.8025,0.025145,0.0214,,,0,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
44208,MF0058/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์,KT-ASIAG,KT-ASIAG-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.0416,0.8025,0.025145,0.0214,,,0,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ/ ยังไม่เรียกเก็บ) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (200 บาทต่อรายการ),ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-ASIAG
30/06/2021,MF0056/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1,M-GOT1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.7495,1.605,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,"ช่วง IPO ยอดซื้อน้อยกว่า 50 ล้านบาท 1.00 ยอดซื้อตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้่นไป 0.50, ช่วงหลัง 6 เดือนแรก 1.00",-,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-GOT1
29/11/2021,MF0080/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์,UEV-M,UEV,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้น,1.50*,ยกเว้น,ยกเว้น,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEV-M
29/11/2021,MF0080/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์,UEV-M,UEV-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,2.00*,ยกเว้น**,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UEV-M
30/06/2021,MF0049/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity,SCBAO,SCBAOA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.72,1.61,0.03,0.07,,,0.01,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAO
30/06/2021,MF0049/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity,SCBAO,SCBAOD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAO
30/06/2021,MF0049/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity,SCBAO,SCBAOP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAO
30/06/2021,MF0049/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity,SCBAO,SCBAOR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAO
44200,MF0132/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y19,KTGF1Y19,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y19
19/04/2021,MF0133/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y20,KTGF1Y20,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y20
30/06/2021,MF0096/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution,TMB-ES-GENOME,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GENOME
44505,MF0168/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y21,KTGF1Y21,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y21
19/05/2021,MF0176/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y22,KTGF1Y22,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y22
44445,MF0211/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y23,KTGF1Y23,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y23
16/06/2021,MF0214/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y24,KTGF1Y24,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,3.21,1.07,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.7976,1,ไม่มี,1,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.3745,0.0225,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGF1Y24
26/01/2021,MF0033/2564,กองทุนเปิดเคแทม เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 1 ปี 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTEFIX1Y1-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTEFIX1Y1-UI
44441,MF0047/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C,KFF22C,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22C
16/02/2021,MF0055/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D,KFF22D,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22D
30/06/2021,MF0076/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน,B-SIP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.0268,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SIP
30/06/2021,MF0097/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet,TMB-ES-INTERNET,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-INTERNET
30/06/2021,MF0069/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ,T-ES-GINNO-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GINNO-RMF
30/06/2021,MF0052/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11,ONE-GLOBALTOP8M11,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M11
30/06/2021,MF0057/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12,ONE-GLOBALTOP8M12,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M12
30/06/2021,MF0135/2564,กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์,P-CGREEN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด,ไม่จ่าย,3.95,2.14,0.1,0.1,ไม่มี,,1.61,2,1.5,2,1.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.6993,1.605,0.03,0.0643,,,,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,50 บาทต่อรายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/P-CGREEN
30/06/2021,MF0070/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม,T-ES-GINNO-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,1.5,ไม่มี,,53.5,,1.7604,เรียกเก็บจริง 1.6050,เรียกเก็บจริง 0.0214,เรียกเก็บจริง 0.1340,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-GINNO-SSF
15/03/2021,MF0085/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22,TRIGGER3-22,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0268,0.0268,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TRIGGER3-22
30/06/2021,MF0094/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics,TMB-ES-AUTOMATION,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2585,1.07,0.0375,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-AUTOMATION
44451,MF0123/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์,ABGS-M,ABGS-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท ต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGS-M
44451,MF0123/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์,ABGS-M,ABGS-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท ต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGS-M
44451,MF0123/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์,ABGS-M,ABGS-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,"มีแบบหลายเงื่อนไข รายการละไม่เกิน 1,000.00 บาท",300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเก็บ 1.00),ไม่มี,*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท ต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGS-M
23/09/2021,MF0087/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy,TNEWENGY,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.43719,1.07,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.1671,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEWENGY
30/12/2021,MF0095/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation,TMB-ES-FINTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,0,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000 หน่วยหรือเศษของ 10000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-FINTECH
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47072,1.07,0.02622,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3637,1.07,0.026215,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47072,1.07,0.02622,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,200 บาทต่อรายการ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3637,1.07,0.026215,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47072,1.07,0.02622,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47072,1.07,0.02622,0.3745,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0103/2564,กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี,LHGREEN,LHGREEN-ID,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.828715,0.535,0.026215,0.2675,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHGREEN
30/11/2021,MF0254/2564,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้,LHCYBER,LHCYBER-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63229,1.3375,0.02622,0.26857,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCYBER
30/11/2021,MF0254/2564,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้,LHCYBER,LHCYBER-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63229,1.3375,0.02622,0.26857,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCYBER
30/11/2021,MF0254/2564,กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้,LHCYBER,LHCYBER-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.63229,1.3375,0.02622,0.26857,ไม่มี,ไม่มี,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHCYBER
30/06/2021,MF0128/2564,กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์,WE-DEWORLD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95275,1.605,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-DEWORLD
44206,MF0314/2564,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท,BCAP-GMA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.107,0.13375,1.07,ไม่มี,2.79,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.856,0.029425,0.06955,0.428,ไม่มี,,0.535,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GMA
44206,MF0315/2564,กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส,BCAP-GMA Plus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,1.605,0.107,0.13375,1.07,ไม่มี,2.4,1.07,1.07,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.284,0.029425,0.06955,0.642,ไม่มี,,0.856,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BCAP-GMA Plus
23/11/2021,MF0073/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy,SCBCLEAN,SCBCLEANA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.75,1.61,0.03,0.07,,,0.04,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLEAN
23/11/2021,MF0073/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy,SCBCLEAN,SCBCLEAND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLEAN
23/11/2021,MF0073/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy,SCBCLEAN,SCBCLEANP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLEAN
23/11/2021,MF0073/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy,SCBCLEAN,SCBCLEANR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCLEAN
44238,MF0088/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech,KFCLIMA,KFCLIMA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCLIMA
44238,MF0088/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech,KFCLIMA,KFCLIMA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCLIMA
44238,MF0088/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech,KFCLIMA,KFCLIMA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCLIMA
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.041645,0.8025,0.025145,0.214,,,0,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44208,MF0105/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์,KT-CLIMATE,KT-CLIMATE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.8025,0.025145,0.214,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE
44319,MF0079/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E,KFF22E,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22E
30/06/2021,MF0141/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส,MCANN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9635,1.605,0.0375,0.321,,,,"1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCANN
15/03/2021,MF0093/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F,KFF22F,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22F
22/11/2021,MF0081/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้,ASP-POWER,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.638355,1.61,0.028355,1,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50 บาทต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-POWER
30/06/2021,MF0107/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1,MD8M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2787,1.1342,0.0375,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MD8M1
30/06/2021,MF0086/2564,กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 1Y3M,ONE-TFIN1Y3M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,0.53375,0.4,0.02675,0.107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TFIN1Y3M
44238,MF0118/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation,KFINNO,KFINNO-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5301,1.3375,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINNO
44238,MF0118/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation,KFINNO,KFINNO-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5301,1.3375,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINNO
44238,MF0118/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation,KFINNO,KFINNO-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.5301,1.3375,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINNO
30/06/2021,MF0078/2564,กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-COMPLEX1Y3M,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,0.7461,0.5,0.0321,0.214,,,,1,0,1,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-COMPLEX1Y3M
30/06/2021,MF0126/2564,กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน,K-ATECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.3466,1.284,0.0198,0.0428,,,,1.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ATECH
30/06/2021,MF0099/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity,SCBCHIN,SCBCHINA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.76,1.61,0.03,0.07,,,0.05,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHIN
30/06/2021,MF0099/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity,SCBCHIN,SCBCHIND,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHIN
30/06/2021,MF0099/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity,SCBCHIN,SCBCHINP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHIN
30/06/2021,MF0099/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity,SCBCHIN,SCBCHINR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHIN
30/06/2021,MF0144/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-GTORMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GTORMF
44289,MF0075/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-ES-Fix2Y1MAI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,0.2842,0.22,0.0214,0.0214,,,0.0214,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-Fix2Y1MAI
25/03/2021,MF0117/2564,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC6-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.0246,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC6-AI
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,1.9634,1.605,0.0374,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
14/12/2021,MF0119/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี,PRINCIPAL GCLEAN,PRINCIPAL GCLEAN-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL GCLEAN
30/06/2021,MF0077/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A,ONE-GLOBALTOP8M12A,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2733,1.1342,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M12A
18/10/2021,MF0159/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KKP G-HYB-H-UI FUND,KKP G-HYB-H-UI,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,0.9416,0.8025,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,0.5*,ยกเว้น,0.5*,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-HYB-H-UI FUND
18/10/2021,MF0159/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KKP G-HYB-H-UI FUND,KKP G-HYB-H-UI-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-HYB-H-UI FUND
18/10/2021,MF0159/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KKP G-HYB-H-UI FUND,KKP G-HYB-H-UI-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,,,,,,,,,0.5*,ยกเว้น,0.5*,ยกเว้น,50 บาท ต่อ 1 รายการ,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP G-HYB-H-UI FUND
30/06/2021,MF0114/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14,ONE-GLOBALTOP8M14,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2733,1.1342,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M14
30/11/2021,MF0163/2564,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้,LHMOBILITY,LHMOBILITY-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMOBILITY
30/11/2021,MF0163/2564,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้,LHMOBILITY,LHMOBILITY-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMOBILITY
30/11/2021,MF0163/2564,กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้,LHMOBILITY,LHMOBILITY-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHMOBILITY
19/04/2021,MF0134/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H,KFF22H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22H
44231,MF0129/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G,KFF22G,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22G
44321,MF0154/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I,KFF22I,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22I
44535,MF0169/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J,KFF22J,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22J
30/06/2021,MF0157/2564,กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส,WE-CANAB,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95275,1.675,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0,1.5,0,1.5,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-CANAB
16/03/2021,MF0100/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA6
20/07/2021,MF0160/2564,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้,ONE-UJE,ONE-UJE-IA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,4.745,2.14,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UJE
20/07/2021,MF0160/2564,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้,ONE-UJE,ONE-UJE-RA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.6605,1.5,0.0321,0.1284,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UJE
20/07/2021,MF0160/2564,กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้,ONE-UJE,ONE-UJE-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,50,ตามที่จ่ายจริง,2.2791,1.712,0.0321,0.535,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-UJE
31/10/2021,MF0145/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์,USI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,ยกเว้น,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USI
23/04/2021,MF0147/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBCR1YN,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,0.02675,0.03424,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCR1YN
21/12/2021,MF0167/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts,SCBGEX,SCBGEX(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.74,1.61,0.03,0.07,,,0.03,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.605,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEX
21/12/2021,MF0167/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts,SCBGEX,SCBGEX(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEX
21/12/2021,MF0167/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts,SCBGEX,SCBGEX(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEX
21/12/2021,MF0167/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts,SCBGEX,SCBGEX(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEX
21/12/2021,MF0167/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts,SCBGEX,SCBGEX(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.71,1.61,0.03,0.07,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGEX
30/06/2021,MF0146/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,B-FUTURERMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,0.9737,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0214,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FUTURERMF
25/05/2021,MF0155/2564,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์5,KT-TMT5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.1342,0.02675,0.107,,,,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT5
44202,MF0191/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2,SCBCHTG2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.22194 (ยังไม่รวมคชจ.อื่น),1.1342,0.0535,0.03424,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCHTG2
18/03/2021,MF0091/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,T-ES-Fix2Y1M2AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-Fix2Y1M2AI
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECHA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.23,1.07,0.03,0.07,,,0.06,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECHD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECHE,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.16,0,0.03,0.07,,,0.06,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECHP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECHR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
16/11/2021,MF0138/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology,SCBCTECH,SCBCTECH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น),1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBCTECH
30/06/2021,MF0179/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์,MCBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5671,0.428,0.0321,0.107,ไม่มี,ไม่มี,,ช่วง IPO 0.50 ช่วงหลัง IPO 0.50,ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/1 รายการ,,50 บาท/1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCBOND
30/06/2021,MF0156/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12,ASP-T12,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,2,ไม่มี,2,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,2.6314,1.61,0.0214,1,ไม่มี,ไม่มี,,1.25,ไม่มี,1.25,ไม่มี,50.00 บาท ต่อรายการ,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-T12
22/06/2021,MF0221/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม,B-GTOSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท),ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-GTOSSF
30/06/2021,MF0121/2564,กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y,ONE-TFIN2Y,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,2.782,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,0.53375,0.4,0.02675,0.107,,,,0,0,0,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-TFIN2Y
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.62,0.5,0.03,0.07,,,0.02,1,,1,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.12,0,0.03,0.07,,,0.02,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
23/09/2021,MF0125/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ,SCBDJI,SCBDJI(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6,0.5,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBDJI
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.560145,0.428,0.025145,0.107,,,0,"หลัง IPO : 3 เดือนแรก 0.50, 3 เดือนหลัง : 0.75 หรือ ในกรณียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ : 0.50",ยังไม่เรียกเก็บ,"หลัง IPO : 3 เดือนแรก 0.50, 3 เดือนหลัง : 0.75 หรือ ในกรณียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ : 0.50",,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0166/2564,กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์,KT-CHINABOND,KT-CHINABOND-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CHINABOND
30/06/2021,MF0130/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15,ONE-GLOBALTOP8M15,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2733,1.1342,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M15
30/06/2021,MF0140/2564,กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16,ONE-GLOBALTOP8M16,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.2733,1.1342,0.0321,0.107,,,,1.07,0,1.07,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-GLOBALTOP8M16
29/09/2021,MF0161/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMB-ES-GINNO-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,% NAV,50,0.25,1.7881,1.605,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,50,0.1,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-GINNO-RMF
26/04/2021,MF0148/2564,กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KHY24B-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.6915,2.14,0.2675,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.25,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0197,0.0428,,,,0.25,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KHY24B-UI
30/06/2021,MF0183/2564,กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-SUSTAIN-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.1325,1.07,0.0197,0.0428,,,,0.75,ยกเว้น,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-SUSTAIN-UI
44207,MF0379/2564,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-VIETNAMRMF,ONE-VIETNAMRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAMRMF
44207,MF0379/2564,กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ONE-VIETNAMRMF,ONE-VIETNAMRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,2.568,2.14,2.14,2.14,2.14,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-VIETNAMRMF
44419,MF0224/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม,ASP-EVOCHINA-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,,1.61,0.03745,1,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-EVOCHINA-SSF
18/05/2021,MF0172/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2,SCBGTTG2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,1.1342,0.0321,0.03424,,,,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGTTG2
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
21/10/2021,MF0277/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation,SCBFINTECH,SCBFINTECH(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBFINTECH
30/06/2021,MF0207/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,USUSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.8511,1.605,0.0321,0.214,,,,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,0,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/USUSRMF
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.459645,0.321,0.025145,0.0535,,,0.06,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,,,,ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
30/06/2021,MF0206/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์,KT-GEQ,KT-GEQ-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-GEQ
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,1,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/11/2021,MF0276/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics,SCBAUTO,SCBAUTO(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBAUTO
23/09/2021,MF0193/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้,TUSMS,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.4517,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TUSMS
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,1.9634,1.605,0.0374,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
14/12/2021,MF0182/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี,PRINCIPAL CHTECH,PRINCIPAL CHTECH-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL CHTECH
30/06/2021,MF0174/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์,KFAHYBON,KFAHYBON-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAHYBON
30/06/2021,MF0174/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์,KFAHYBON,KFAHYBON-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFAHYBON
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ / หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ / หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0279/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation,SCBINNO,SCBINNO(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINNO
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0278/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet,SCBNEXT,SCBNEXT(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNEXT
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/หลัง IPO 1.00,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
13/08/2021,MF0275/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution,SCBGENOME,SCBGENOME(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGENOME
30/11/2021,MF0208/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,UNIRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,ไม่มี,,ไม่มี,,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,0.25*,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UNIRMF
22/06/2021,MF0223/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม,B-CHINESSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.0214,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-CHINESSF
30/06/2021,MF0205/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค,B-FINTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.4075,1.07,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.07,0.02,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-FINTECH
15/06/2021,MF0212/2564,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์6,KT-TMT6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.1342,0.025145,0.107,,,,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT6
44235,MF0263/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น,MCHEVO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9635,1.605,0.0375,0.321,ไม่มี,ไม่มี,,"1.0(ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCHEVO
30/06/2021,MF0210/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMCHA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.85,0.75,0.03,0.07,,,0,,,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMCHA
44383,MF0202/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K,KFF22K,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22K
15/06/2021,MF0213/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L,KFF22L,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.5145,1.07,0.2675,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0198,0.0321,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF22L
44506,MF0192/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology,TMB-ES-STARTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ไม่มี,1,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-STARTECH
24/05/2021,MF0187/2564,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC7-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.321,0.0246,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC7-AI
29/07/2021,MF0252/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์,KKP GIMPACT-H FUND,KKP GIMPACT-H,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,1.2 (ช่วง IPO 0.6),ปัจจุบัน ยกเว้น,1.2 (ช่วง IPO 0.6),ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GIMPACT-H FUND
29/07/2021,MF0252/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์,KKP GIMPACT-H FUND,KKP GIMPACT-H-F,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GIMPACT-H FUND
29/07/2021,MF0252/2564,กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์,KKP GIMPACT-H FUND,KKP GIMPACT-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,,,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2091,1.07,0.0321,0.107,,,,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,ปัจจุบัน ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP GIMPACT-H FUND
44238,MF0204/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์,KFCMEGA,KFCMEGA-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCMEGA
44238,MF0204/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์,KFCMEGA,KFCMEGA-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยังไม่เรียกเก็บ,1,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCMEGA
44238,MF0204/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์,KFCMEGA,KFCMEGA-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCMEGA
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.82,1.61,0.04,0.07,,,0.1,1.605,,1.605,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
21/10/2021,MF0186/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure,SCBTRAVEL,SCBTRAVEL(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBTRAVEL
44235,MF0194/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver,tsp1-preserver,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,1.5,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450,0.3745,0.0428,0.1605,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,1,ยกเว้น,1,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp1-preserver
44235,MF0201/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter,tsp5-gogetter,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,1.5,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450,1.5,0.0321,0.1605,,,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.2840,ยกเว้น,1,ยกเว้น,1,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp5-gogetter
44235,MF0195/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer,tsp2-nurturer,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,1.5,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450,0.9095,0.0428,0.1605,,,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.2840,ยกเว้น,1,ยกเว้น,1,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp2-nurturer
44235,MF0196/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer,tsp3-balancer,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,1.5,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450,0.9095,0.0428,0.1605,,,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.2840,ยกเว้น,1,ยกเว้น,1,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp3-balancer
44235,MF0197/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer,tsp4-explorer,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,1.5,1.5,1.5,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450,1.605,0.0428,0.1605,,,ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.2840,ยกเว้น,1,ยกเว้น,1,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp4-explorer
30/06/2021,MF0177/2564,กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,WE-BOND6M2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,4.28,1.07,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,4.28,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.68675,0.33,0.02675,0.33,ไม่มี,ไม่มี,0,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-BOND6M2
21/06/2021,MF0220/2564,กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KCR1YC-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.4775,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.35,0.0197,,,,,ไม่มี,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KCR1YC-AI
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.79,1.61,0.03,0.07,,,0.08,1.5,,1.5,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
17/09/2021,MF0219/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation,SCBIHEALTH,SCBIHEALTH(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.71,1.61,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBIHEALTH
30/11/2021,MF0322/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น,LHHEALTH,LHHEALTH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.57767,1.177,0.0251,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHHEALTH
30/11/2021,MF0322/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น,LHHEALTH,LHHEALTH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.57767,1.177,0.0251,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHHEALTH
30/11/2021,MF0322/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น,LHHEALTH,LHHEALTH-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.57767,1.177,0.0251,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHHEALTH
29/11/2021,MF0181/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1,UTT6M1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,4.395,2.14,0.0642,0.428,ไม่มี,ไม่มี,1.7628,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,ไม่มี,,1.1957,1.07,0.0187,0.107,,,,1.07,ยกเว้น,1.07*,ยกเว้น,,,ไม่มี,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UTT6M1
31/05/2021,MF0190/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI9AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI9AI
30/06/2021,MF0215/2564,กองทุนเปิด วี อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์,WE-EVOSEMI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.41775,1.07,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0,1.3375,0,1.3375,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-EVOSEMI
30/06/2021,MF0230/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์100 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE100,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE100
30/11/2021,MF0217/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์,LHSEMICON,LHSEMICON-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSEMICON
30/11/2021,MF0217/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์,LHSEMICON,LHSEMICON-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.25,0,1.25,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSEMICON
30/11/2021,MF0217/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์,LHSEMICON,LHSEMICON-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.47018,1.07,0.02461,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHSEMICON
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2,1.07,0.03,0.07,,,0.03,1.07,,1.07,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.13,0,0.03,0.07,,,0.03,,0.107,,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.1,,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
23/11/2021,MF0200/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor,SCBSEMI,SCBSEMI(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.17,1.07,0.03,0.07,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBSEMI
29/06/2021,MF0228/2564,กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์,KKP SEMICON-H FUND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP SEMICON-H FUND
23/08/2021,MF0289/2564,กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์7,KT-TMT7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.1342,0.025145,0.107,,,,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-TMT7
44384,MF0237/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์101 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE101,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE101
28/06/2021,MF0229/2564,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC8-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.2226,0.18,0.0248,0.018,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC8-AI
13/09/2021,MF0317/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์,ABGDD-M,ABGDD-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGDD
13/09/2021,MF0317/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์,ABGDD-M,ABGDD-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,1.5,ยกเว้น,ไม่มี,ไม่มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGDD
13/09/2021,MF0317/2564,กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์,ABGDD-M,ABGDD-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,0.6313,3,2,ไม่มี,มีแบบหลายเงื่อนไข มี,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,,,1.8725,0.0535,0.1177,ไม่มี,ไม่มี,,ยกเว้น,ยกเว้น,ไม่มี,มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม*,300,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50 บาทต่อรายการ,โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ABGDD
20/07/2021,MF0240/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment,TMB-ES-CHILL,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.00*,ไม่มี,1.00*,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-CHILL
29/06/2021,MF0225/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M58 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M58,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M58
44354,MF0234/2564,กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ,K-ASIAX,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.3745,0.0197,0.0428,,,,ยกเว้น,0.15,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ASIAX
44354,MF0235/2564,กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ,K-US500X,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.437,0.3745,0.0197,0.0428,,,,ยกเว้น,0.15,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-US500X
16/08/2021,MF0280/2564,กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์,KTGNEXT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.885,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,3.4561,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,1.07,0.025145,0.107,,,,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,1.07,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,ตามที่นายทะเบียนกำหนด,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTGNEXT
44445,MF0203/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP7/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP7/21 (AI)
29/06/2021,MF0222/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22,TRIGGER1-22,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0214,0.0268,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TRIGGER1-22
20/07/2021,MF0244/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity,SCBGTO,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.22194 (ยังไม่รวมคชจ.อื่น),1.1342,0.0535,0.03424,,,ตามที่จ่ายจริง,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.07,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBGTO
24/08/2021,MF0296/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท,KFGG,KFGG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,0.9416,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGG
24/08/2021,MF0296/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท,KFGG,KFGG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,0.9416,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ไม่เรียกเก็บ,1.5,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGG
24/08/2021,MF0296/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท,KFGG,KFGG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,0.9416,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGG
14/09/2021,MF0302/2564,กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส,ES-SPlus,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,0.71,0.5,0.1,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,0.0225,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ไม่มี,0.1643,0.05,0.0268,0.0875,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ไม่มี,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ES-SPlus
23/08/2021,MF0258/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1,T-ES-FIX1Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,0.5249,0.45,0.0214,0.0535,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-FIX1Y1
22/06/2021,MF0218/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK1
27/07/2021,MF0253/2564,กองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้,WE-EUROPE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.14,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95275,1.605,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ยกเว้นการเรียกเก็บ,1.5,ยกเว้นการเรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-EUROPE
16/08/2021,MF0287/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth,KFESG,KFESG-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFESG
16/08/2021,MF0287/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth,KFESG,KFESG-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFESG
16/08/2021,MF0287/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth,KFESG,KFESG-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFESG
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737,1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737,,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
17/09/2021,MF0232/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ,SCBEUROPE,SCBEUROPE(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737,1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBEUROPE
44323,MF0233/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3,MT2Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MT2Y3
23/08/2021,MF0249/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1,KFGFI1Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5784,0.45,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGFI1Y1
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น),1.07,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น),,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น),,0.0321,0.06527,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
23/11/2021,MF0260/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain,SCBBLOC,SCBBLOC(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBBLOC
44447,MF0265/2564,กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์,WP-LIGHT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5971,0.535,0.0193,0.0428,,,,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WP-LIGHT
44447,MF0266/2564,กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์,WP-BALANCED,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5971,0.535,0.0193,0.0428,,,,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WP-BALANCED
44447,MF0268/2564,กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ,WP-SPEEDUP,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5971,0.535,0.0193,0.0428,,,,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WP-SPEEDUP
44447,MF0269/2564,กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท,WP-ULTIMATE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5971,0.535,0.0193,0.0428,,,,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WP-ULTIMATE
44447,MF0267/2564,กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค,WP-SPARK,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2,2,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5971,0.535,0.0193,0.0428,,,,0.5,ยกเว้น,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WP-SPARK
23/08/2021,MF0262/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1,TMB-ES-FIX1Y1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.5249,0.45,0.0214,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-FIX1Y1
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,1,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.84737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น),0.75,0.0321,0.06527,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
15/07/2021,MF0242/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income,SCBABOND,SCBABOND(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBABOND
29/06/2021,MF0226/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK2
44263,MF0256/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M59 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M59,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M59
17/08/2021,MF0286/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า,B-USALPHA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.4775,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ดูคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-USALPHA
19/07/2021,MF0250/2564,กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG,ONE-APACESG,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,5.28,2.675,0.535,1.07,ไม่มี,ไม่มี,1,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.7548,1.605,0.0214,0.1284,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-APACESG
14/07/2021,MF0239/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22บี,TRIGGER1-22B,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.605,0.0428,0.0321,ไม่มี,ไม่มี,0.9951,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.605,0.0214,0.0268,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TRIGGER1-22B
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,1.9634,1.605,0.0374,0.321,,,,1.5,,1.5,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
14/12/2021,MF0308/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้,PRINCIPAL USEQ,PRINCIPAL USEQ-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,6.22,2.14,0.33,0.54,ไม่มี,ไม่มี,3.21,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL USEQ
24/08/2021,MF0291/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMCTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.84637,0.749,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMCTECH
44354,MF0231/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK3
22/07/2021,MF0246/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์102 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE102,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE102
23/08/2021,MF0264/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2,KFGFI1Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5784,0.45,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGFI1Y2
44384,MF0236/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP8/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP8/21 (AI)
13/07/2021,MF0241/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK4
44263,MF0257/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์103 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE103,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE103
21/07/2021,MF0245/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBB-AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBB-AI
20/07/2021,MF0243/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK5
24/08/2021,MF0294/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ,SCBRMMLCA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16027 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),1.07,0.025,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBRMMLCA
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),0.5,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,0.15/IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.15/IPO ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.107,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
20/09/2021,MF0288/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว,SCBNDQ,SCBNDQ(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.59737,0.5,0.0321,0.06527,,,,,,,,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBNDQ
30/11/2021,MF0411/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม,LHVN,LHVN-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.49907,1.07,0.0535,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHVN
30/11/2021,MF0411/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม,LHVN,LHVN-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.49907,1.07,0.0535,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHVN
30/11/2021,MF0411/2564,กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม,LHVN,LHVN-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.49907,1.07,0.0535,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHVN
44205,MF0309/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBER1YA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,,,2.14,1.07,ไม่มี,1.07,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.37,1.31,0.02675,0.03424,,,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBER1YA
44324,MF0251/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP9/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP9/21 (AI)
27/07/2021,MF0248/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK6
44235,MF0255/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBC-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBC-BR
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.856,0.025145,0.214,,,,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,1.605,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
23/11/2021,MF0312/2564,กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์,KT-EUROTECH,KT-EUROTECH-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,3.21,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.856,0.025145,0.214,,,,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ เว้นแต่ สับเปลี่ยนออกไปกองทุนรวมเพื่อการออมของ บลจ.อื่น เก็บ 200 บาท/รายการ,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-EUROTECH
18/08/2021,MF0285/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์104 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE104,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1,1,1,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE104
44324,MF0261/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP10/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,,,,,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP10/21 (AI)
44263,MF0259/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK7
23/08/2021,MF0273/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2,TMB-ES-FIX1Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.5249,0.45,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-FIX1Y2
23/08/2021,MF0274/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2,T-ES-FIX1Y2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0.45,0.0214,0.0535,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,20,,20 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-FIX1Y2
44477,MF0270/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M60 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M60,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M60
16/08/2021,MF0284/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI10AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI10AI
44447,MF0272/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBD-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBD-BR
44477,MF0271/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK8
17/08/2021,MF0282/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M61 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M61,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M61
21/09/2021,MF0324/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech,TFINTECH,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,30,บาทต่อหน่วยลงทุน 10000.00 หน่วยหรือเศษของ 10000.00 หน่วย,50,,1.3328,1.07,0.0321,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.0595,1,0.15,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,50,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TFINTECH
17/08/2021,MF0283/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MK9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MK9
24/08/2021,MF0293/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA7
23/08/2021,MF0295/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBE-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBE-BR
24/08/2021,MF0290/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M62 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M62,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M62
44205,MF0300/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์105 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE105,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE105
19/11/2021,MF0415/2564,กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,ONE-LS2-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด,ไม่จ่าย,6,3.21,0.107,1.605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,1,3.02675,2,0.02675,1,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ONE-LS2-UI
30/12/2021,MF0400/2564,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์,TLUSNDQ-H,TLUSNDQ-H-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.889,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.42265,0.321,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLUSNDQ-H
30/12/2021,MF0400/2564,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์,TLUSNDQ-H,TLUSNDQ-H-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.354,1.07,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.10165,0,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLUSNDQ-H
30/12/2021,MF0400/2564,กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์,TLUSNDQ-H,TLUSNDQ-H-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.889,1.605,0.107,0.107,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.42265,0.321,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,,,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLUSNDQ-H
16/09/2021,MF0313/2564,กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KEC9-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,3.21,0.0535,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.3546,0.3,0.0246,0.03,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KEC9-BR
14/10/2021,MF0352/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม,B-VIETNAM,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.531,2.14,0.1605,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1.5,1,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0.0856,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-VIETNAM
24/08/2021,MF0292/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML1
31/08/2021,MF0301/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M63 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M63,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M63
24/12/2021,MF0429/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTTFP-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTTFP-UI
28/09/2021,MF0327/2564,กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์,K-GDBOND,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.865,0.8025,0.0197,0.0428,,,,0.5,ไม่มี,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-GDBOND
44267,MF0436/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2,MTOP2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,,ตามที่จ่ายจริง,1.7388,1.605,0.0268,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,(ช่วง IPO) 0.50 (หลัง IPO กรณีเปิดขายหลัง 5 เดือน) ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท / 1 รายการ,,50 บาท / 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MTOP2
31/08/2021,MF0299/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBF-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBF-BR
20/09/2021,MF0316/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M64 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M64,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M64
31/08/2021,MF0297/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML2
31/08/2021,MF0298/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA8
44327,MF0397/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3,T-ES-FIX1Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,0.5249,0.45,0.0214,0.0535,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-FIX1Y3
44296,MF0337/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFINFRARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINFRARMF
19/10/2021,MF0359/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond,T-ES-ConBond,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ไม่มี,1,ไม่มี,,,20 บาท,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-ConBond
44417,MF0307/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP11/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP11/21 (AI)
44480,MF0399/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ,TMB-ES-STARTECH-RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-STARTECH-RMF
44417,MF0306/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์106 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE106,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE106
26/10/2021,MF0367/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม,B-SIPSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,13375,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SIPSSF
44296,MF0338/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม,KFINFRASSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9416,0.749,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFINFRASSF
20/09/2021,MF0320/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI11AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI11AI
44386,MF0305/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBG-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBG-BR
44386,MF0303/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML3
44386,MF0304/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YA9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YA9
27/12/2021,MF0377/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์,UENHAN-M,UENHAN,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,,1.3161,1.07,0.0321,0.214,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1.00*,ยกเว้น,,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UENHAN-M
27/12/2021,MF0377/2564,กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์,UENHAN-M,UENHAN-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.08025,0.428,ไม่มี,ไม่มี,2.70175,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วยหรือเศษของ 500.00 หน่วย,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/UENHAN-M
44296,MF0341/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ,KFGGRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,0.9416,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGGRMF
20/10/2021,MF0361/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้,KFGMIL,KFGMIL-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1021,0.9095,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGMIL
20/10/2021,MF0361/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้,KFGMIL,KFGMIL-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1021,0.9095,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGMIL
20/10/2021,MF0361/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้,KFGMIL,KFGMIL-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1021,0.9095,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,1.5,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGMIL
44296,MF0342/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม,KFGGSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.1342,0.9416,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGGSSF
30/11/2021,MF0358/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป,LHEUROPE,LHEUROPE-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46697,1.07,0.0214,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEUROPE
30/11/2021,MF0358/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป,LHEUROPE,LHEUROPE-ASSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46697,1.07,0.0214,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEUROPE
30/11/2021,MF0358/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป,LHEUROPE,LHEUROPE-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46697,1.07,0.0214,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,1.5,0,1.5,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEUROPE
30/11/2021,MF0358/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป,LHEUROPE,LHEUROPE-DSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46697,1.07,0.0214,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEUROPE
30/11/2021,MF0358/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป,LHEUROPE,LHEUROPE-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.1,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,2.5,2.5,2.5,2.5,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ต่อหน่วยลงทุน,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.46697,1.07,0.0214,0.37557,,,ตามจ่ายจริง,0,0,0,0,200/รายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LHEUROPE
29/11/2021,MF0420/2564,กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,KWI FIPVD,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,0.749,0.0242,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,1.07,0.5,0.5,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,0.428,0.0242,0.0642,ไม่มี,ไม่มี,,0.50 (ช่วงแรก : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ),0.50 (ช่วงแรก : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ),ไม่มี,ไม่มี,ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KWI FIPVD
20/10/2021,MF0360/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์,MCONVERT,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2531,1.07,0.0321,0.151,ไม่มี,ไม่มี,,"ช่วง IPO 0.50, หลัง IPO 1.00",ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MCONVERT
44296,MF0339/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFCLIMARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCLIMARMF
44296,MF0340/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม,KFCLIMASSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2626,1.07,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFCLIMASSF
44296,MF0343/2564,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ,KFUSRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUSRMF
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737,1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737,,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
15/11/2021,MF0334/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ,SCBJAPAN,SCBJAPAN(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,,,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737,1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBJAPAN
44296,MF0336/2564,กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม,KFUSSSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,2,2,2,2,ไม่มี,,50,ตามที่จ่ายจริง,0.9951,0.8025,0.0321,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,-,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFUSSSF
26/10/2021,MF0368/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-SIPRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,2.675,1.3375,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.0214,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-SIPRMF
14/09/2021,MF0310/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML4
14/09/2021,MF0311/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB1
22/09/2021,MF0323/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์107 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE107,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE107
44511,MF0374/2564,กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,K-ALLROAD-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,4.8685,3.21,0.2675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,1.07,3,3,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.5965,0.535,0.0187,0.0428,,,,0.5,0,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/K-ALLROAD-UI
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.16737,1.07,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09737,,0.0321,0.06527,,,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
21/12/2021,MF0351/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ,SCBINDEQ,SCBINDEQ(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBINDEQ
20/09/2021,MF0321/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBH-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBH-BR
21/09/2021,MF0318/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML5
21/09/2021,MF0319/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB2
17/11/2021,MF0408/2564,กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์,KKP PGE RMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.6741,0.535,0.0321,0.107,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP PGE RMF-H
22/11/2021,MF0378/2564,กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,ASP-POWERRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,ไม่จ่าย,4.49,2,0.08,1,ไม่มี,ไม่มี,1.41,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,1,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,1.61,0.028355,1,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,ยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/ASP-POWERRMF
30/09/2021,MF0329/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M65 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M65,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M65
44357,MF0331/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์108 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE108,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE108
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,2.2685,1.605,0.1285,0.535,,,,1.5,ยกเว้น,1.5,ยกเว้น,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-C,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-D,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-E,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-I,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-R,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-SSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
14/12/2021,MF0402/2564,กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้,PRINCIPAL VTOPP,PRINCIPAL VTOPP-X,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด,ไม่จ่าย,5.88,2.14,0.33,0.65,ไม่มี,ไม่มี,2.76,2.14,1.07,2.14,1.07,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,3.21,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/PRINCIPAL VTOPP
17/12/2021,MF0444/2564,กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพรเวทอิควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,LH-THAPE1UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด,ไม่จ่าย,5,2.5,0.4,1,ไม่มี,ไม่มี,1.4,,,,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.2198,1.07*,0.0428,0.0428,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,1 ล้านบาท < 35 ล้านบาท : 2.00 / 35 ล้านบาท < 100 ล้านบาท : 1.75 / 100 ล้านบาทขึ้นไป : 1.50,ไม่มี,ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย),ยกเว้น (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน),200 บาทต่อรายการ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/LH-THAPE1UI
28/09/2021,MF0328/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YA-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YA-BR
28/09/2021,MF0325/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML6
28/09/2021,MF0326/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB3
44511,MF0384/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFEA2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFEA2
14/10/2021,MF0350/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์109 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE109,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE109
23/11/2021,MF0423/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-USALPHARMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.4775,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.0193,0.0535,,,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-USALPHARMF
19/11/2021,MF0414/2564,กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์,WE-AQUA,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด,ไม่จ่าย,6.42,2.675,0.107,1.07,ไม่มี,ไม่มี,6.42,2.14,2.14,2.14,2.14,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.95275,1.605,0.02675,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0,1.605,0,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/WE-AQUA
16/11/2021,MF0407/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์,M-EDGE,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,"1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-EDGE
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.09737,1,0.0321,0.06527,,,,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,1.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.09739,,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
21/12/2021,MF0371/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ,SCBASHARES,SCBASHARES(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASHARES
44326,MF0335/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YB-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YB-BR
44327,MF0394/2564,กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3,TMB-ES-FIX1Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,0.25,0.4749,0.4,0.0214,0.0535,0,0,ตามที่จ่ายจริง,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,50.00 บาท,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TMB-ES-FIX1Y3
44357,MF0330/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M66,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M66
44326,MF0332/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML7
44326,MF0333/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB4
44419,MF0401/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ,TSFRMF,TSFRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.5774,ไม่เรียกเก็บ,0.0214,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.235,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSFRMF
44419,MF0401/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ,TSFRMF,TSFRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.5774,ไม่เรียกเก็บ,0.0214,0.321,ไม่มี,ไม่มี,0.235,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TSFRMF
16/12/2021,MF0443/2564,กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFFVPE-UI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,4.6545,2.14,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,2.247,3,2,3,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,1.2573,1.07,0.0268,0.1605,,,,ต่ำกว่า 10 ล้านบาท : 2.00 / 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท : 1.75 / 50 ล้านบาทขึ้นไป : 1.50,ไม่เรียกเก็บ,ต่ำกว่า 10 ล้านบาท : 2.00 / 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท : 1.75 / 50 ล้านบาทขึ้นไป : 1.50,ไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50.00 บาท,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFVPE-UI
26/10/2021,MF0362/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M67,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M67
44540,MF0349/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP12/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP12/21 (AI)
44297,MF0376/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3,KFGFI1Y3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5784,0.45,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGFI1Y3
23/11/2021,MF0422/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม,B-USALPHASSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,จ่าย,3.4775,2.14,0.0428,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.2412,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,,1.3375,0.0214,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,,ไม่เรียกเก็บ,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ตามคำอธิบายเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-USALPHASSF
44480,MF0393/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4,KFGFI1Y4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,2.9425,1.07,0.107,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.605,2,2,2,2,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,0.5784,0.45,0.0214,0.107,ไม่มี,ไม่มี,-,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,ยังไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFGFI1Y4
44540,MF0347/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBI-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBI-BR
44540,MF0348/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YC-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YC-BR
23/11/2021,MF0424/2564,กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ,B-VIETNAMRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,3.531,2.14,0.1605,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,1.177,1,1,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ตามที่จ่ายจริง,1.605,0.0856,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ไม่เรียกเก็บ,รายละเอียดเพิ่มเติม,รายละเอียดเพิ่มเติม,รายละเอียดเพิ่มเติม,ไม่มี,,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/B-VIETNAMRMF
44540,MF0345/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML8
44540,MF0346/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB5
23/11/2021,MF0421/2564,กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-WTAI RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.9362,0.025145,0.214,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น (200 บาทต่อรายการ),ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-WTAI RMF
44419,MF0388/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม,tsp4-explorer-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,107,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.008,0,,,,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,214 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp4-explorer-SSF
44419,MF0385/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม,tsp1-preserver-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,107,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.008,0,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp1-preserver-SSF
44419,MF0386/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม,tsp2-nurturer-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,107,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.008,0,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp2-nurturer-SSF
44419,MF0387/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม,tsp3-balancer-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,107,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.008,0,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp3-balancer-SSF
44419,MF0389/2564,กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม,tsp5-gogetter-SSF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,3.745,2.14,0.107,0.214,ไม่มี,ไม่มี,1.284,1.5,ไม่มี,1.5,107,ไม่มี,,53.5,ตามที่จ่ายจริง,,0,0.008,0,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/tsp5-gogetter-SSF
20/10/2021,MF0357/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์110 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE110,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE110
19/10/2021,MF0353/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6ML9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6ML9
26/10/2021,MF0363/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM1
19/10/2021,MF0354/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB6
26/10/2021,MF0364/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB7
19/10/2021,MF0356/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YD-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YD-BR
19/10/2021,MF0355/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBJ-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBJ-BR
30/12/2021,MF0413/2564,กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ,TLMSEQRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,3.9804,2.675,0.107,0.1284,ไม่มี,ไม่มี,1.07,1.5,1.5,มีแบบหลายเงื่อนไข การสับเปลี่ยนภายในบลจ. และระหว่างบลจ.,มีแบบหลายเงื่อนไข การสับเปลี่ยนภายในบลจ. และระหว่างบลจ.,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,2.2465,2.14,0.0316,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ดูคำอธิบาย,ดูคำอธิบาย,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TLMSEQRMF
44327,MF0398/2564,กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4,T-ES-FIX1Y4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด,ไม่จ่าย,1.2145,1,0.054,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,0.5,ไม่มี,0.5,ไม่มี,53.5,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,53.5,ตามที่จ่ายจริง,0.5249,0.45,0.0124,0.0535,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ไม่มี,ยกเว้น,ไม่มี,,,20 บาทต่อรายการ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/T-ES-FIX1Y4
15/12/2021,MF0433/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ,TNEXTGENRMF,TNEXTGENRMF-A,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.97009,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.235,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEXTGENRMF
15/12/2021,MF0433/2564,กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ,TNEXTGENRMF,TNEXTGENRMF-P,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้,ไม่จ่าย,5,3,0.2,0.5,ไม่มี,ไม่มี,1.3,2.5,2.5,2.5,2.5,ไม่มี,,50,,0.97009,0.535,0.02889,0.1712,ไม่มี,ไม่มี,0.235,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น,ไม่มี,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/TNEXTGENRMF
26/10/2021,MF0366/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YE-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YE-BR
26/10/2021,MF0365/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBK-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBK-BR
17/11/2021,MF0409/2564,กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED,KKP TECH RMF-H,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด,ไม่จ่าย,4.815,2.675,0.107,0.535,ไม่มี,ไม่มี,1.498,2,2,2,2,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,0.4334,0.321,0.0321,0.08025,,,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,ยกเว้น,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KKP TECH RMF-H
23/11/2021,MF0412/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M68 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M68,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M68
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(A),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.09737,1,0.0321,0.06527,,,,0.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,0.5,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(D),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(E),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(P),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.14,1.61,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(R),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
24/11/2021,MF0417/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก,SCBWORLD,SCBWORLD(SSF),บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,จ่าย,3.21,2.68,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.68,3.21,3.21,3.21,3.21,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.09737,1,0.0321,0.06527,,,,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBWORLD
17/11/2021,MF0403/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์112 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE112,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE112
24/11/2021,MF0419/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์113 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE113,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE113
44480,MF0390/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,MSI12AI,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.25,1.0165,0.0535,0.535,ไม่มี,ไม่มี,0.642,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MSI12AI
44208,MF0430/2564,กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ,KT-CLIMATE RMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,5.35,2.14,0.214,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.675,3.21,3.21,3.21,มีแบบหลายเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,0.8025,0.025145,0.214,,,,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,ไม่มี,,สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น 200 บาทต่อรายการ,ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KT-CLIMATE RMF
44266,MF0375/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 13/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP13/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP13/21 (AI)
44450,MF0383/2564,กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์111 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTFFE111,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTFFE111
44238,MF0372/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBL-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBL-BR
44238,MF0373/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YF-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YF-BR
44238,MF0369/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM2,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM2
44238,MF0370/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB8
30/12/2021,MF0432/2564,กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์,AFMOAT-H,AFMOAT-HA,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.6001,1.8725,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.86715,1.7655,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AFMOAT-H
30/12/2021,MF0432/2564,กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์,AFMOAT-H,AFMOAT-HD,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,จ่าย,2.6001,1.8725,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.86715,1.7655,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AFMOAT-H
30/12/2021,MF0432/2564,กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์,AFMOAT-H,AFMOAT-HP,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.6001,1.8725,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,0.10165,0,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ยกเว้น,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AFMOAT-H
30/12/2021,MF0432/2564,กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์,AFMOAT-H,AFMOAT-HR,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.6001,1.8725,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน,มีแบบหลายเงื่อนไข อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.86715,1.7655,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,1,ยกเว้น,1,ยกเว้น,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AFMOAT-H
30/12/2021,MF0432/2564,กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์,AFMOAT-H,AFMOAT-HSSF,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด,ไม่จ่าย,2.6001,1.8725,0.0856,0.107,ไม่มี,ไม่มี,0.535,1.5,1,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มีแบบหลายเงื่อนไข มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,1.86715,1.7655,0.02675,0.0749,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่จ่ายจริง,ยกเว้น,ยกเว้น,ดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม,ดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม,100,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/AFMOAT-H
44420,MF0442/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ,MRENEWRMF,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,1.7441,1.605,0.0321,0.107,,,,ไม่มี,ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1 ถือครองมากกว่า 1 ปี ไม่เก็บ,ไม่มี,ไม่มี,,,50 บาท/ 1 ฉบับ,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/MRENEWRMF
44450,MF0391/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBM-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBM-BR
44450,MF0392/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YG-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YG-BR
44511,MF0395/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBN-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBN-BR
44511,MF0396/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YH-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YH-BR
44450,MF0381/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM3,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM3
44450,MF0382/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YB9,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YB9
13/12/2021,MF0441/2564,กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้,M-META,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,4.8899,2.14,0.0749,0.535,ไม่มี,ไม่มี,2.14,2,2,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,50,ตามที่จ่ายจริง,1.9581,1.605,0.0321,0.321,,,,"1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO)",ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50 บาท/ รายการ,,50 บาท/ 1 ฉบับ,ตามที่จ่ายจริง,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/M-META
16/11/2021,MF0406/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBO-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBO-BR
44451,MF0437/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF6MBP-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF6MBP-BR
23/11/2021,MF0418/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YI-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YI-BR
30/11/2021,MF0426/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YJ-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YJ-BR
16/11/2021,MF0404/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM4
16/11/2021,MF0405/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YC1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YC1
18/11/2021,MF0410/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP14/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP14/21 (AI)
23/11/2021,MF0416/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM5,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM5
30/11/2021,MF0428/2564,กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M69 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI),KFFAI6M69,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด,ไม่จ่าย,1.9474,1.605,0.0749,0.1605,ไม่มี,ไม่มี,1.07,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,50,-,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFFAI6M69
30/11/2021,MF0425/2564,กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,BP15/21 (AI),-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด,ไม่จ่าย,0.428,0.2675,0.0268,0.0268,ไม่มี,ไม่มี,0.107,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,50,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ไม่มี,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/BP15/21 (AI)
30/11/2021,MF0427/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM6,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM6
14/12/2021,MF0439/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTSUPAI8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUPAI8
16/12/2021,MF0440/2564,กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ A1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KTSUPAIA1,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน),ไม่จ่าย,2.675,2.14,0.0749,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,,,,,,,,,,,,,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KTSUPAIA1
44420,MF0431/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM7,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM7
21/12/2021,MF0446/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF1YC4,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF1YC4
44420,MF0434/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YK-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YK-BR
44451,MF0435/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YL-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YL-BR
14/12/2021,MF0438/2564,กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,SCBASF6MM8,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด,ไม่จ่าย,2.79,2.14,0.11,0.11,ไม่มี,ไม่มี,2.14,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000.00 หน่วยหรือเศษของ 1000.00 หน่วย,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,10,บาทต่อหน่วยลงทุน 1000 หน่วยหรือเศษของ 1000 หน่วย,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/SCBASF6MM8
16/12/2021,MF0445/2564,กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย,KFF1YM-BR,-,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด,ไม่จ่าย,2.461,2.14,0.0535,0.214,ไม่มี,ไม่มี,0.0535,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,% NAV,ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ,ตามที่จ่ายจริง,,,,,,,,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,ไม่มี,,,,,http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/KFF1YM-BR